Ostatnim razem przyglądaliśmy się wykresom, które wykazują się słabością – mowa przede wszystkim o spółkach z indeksu WIG20. W aktualnym wpisie zerkniemy ponownie w kierunku inwestycji na rynku akcyjnym – pod lupę bierzemy Millennium, OponeoPL oraz Boombit.
Spółki
Millennium
Formacja techniczna: kanał spadkowy
Zakres inwestycji: głównie na inwestycję krótko- oraz średnioterminową
Zagrywka: pod potencjalne wybicie z górnego ograniczenia kanału oraz małego oporu
Komentarz: Długoterminowy trend wzrostowy zobowiązuje – chciałoby się rzec; niestety nie do końca tak jest. MIL znajduje się aktualnie w niezłych tarapatach wyłamując się dynamicznie w dół i tworząc tym samym stromy kanał spadkowy, pod którego wybicie można próbować zagrywać. Główne średnie kroczące niekorzystnie się skrzyżowały, więc nie będzie to zagranie na dłuższy termin, ale MACD sugeruje chęć przynajmniej chwilowego odbicia. Na akcje MIL istnieją kontrakty terminowe, ale są one niepłynne, zatem odradzam zagrywanie na nich. Wybicie oporu powinno ruszyć kursem do psychologicznego poziomu 8,00. Wykres spółki współgra z tym, co dzieje się na indeksie bankowym, a ten walczy o odbicie.
Z perspektywy finansowej: Pod koniec maja MIL kupił Euro Bank za ponad 1,8mld zł, co było celem strategicznym – poprawa obecności w mniejszych miejscowościach (Euro Bank ma 1,4mln klientów) czy lepsza pozycja w obszarze kredytów konsumenckich. Finalne przejęcie odbyć ma się 1. października. Pod koniec lipca spółka opublikowała raport za drugi kwartał br. informując, że uzyskała o 19mln niższy zysk rdr, co wg Zarządu spowodowane jest przejęciem Euro Banku oraz stworzeniem rezerwy w związku z ekspozycją na tzw. złe kredyty – Millenium utworzył w II kw 158 mln rezerw na złe kredyty w porównaniu do 58 mln w ub.r. Warto zwrócić uwagę na to, że zysk kw/kw zysk wzrósł o 9% i wyniósł 174 mln zł.
Przykładowy LimAkt: 7,31
OponeoPL
Formacja techniczna: brak/ a’la kanał spadkowy
Zakres inwestycji: głównie na inwestycję średnioterminową
Zagrywka: pod potencjalne wybicie z górnego ograniczenia kanału
Komentarz: Sytuacja techniczna nieco analogiczna do powyższej, z tą różnicą, że ruch spadkowy nie jest aż tak dynamiczny. Średnie kroczące wspierają zalążek odbicia (zapoczątkowanie ponownego trendu wzrostowego). Zagranie polega na podczepienie się pod impuls wybicia nad linię trendu spadkowego. Kurs wspiera od dołku SMA200, ale nie uznaję jej jako „pewniak”, dużo lepiej sprawdza się wsparcie horyzontalne na 22,50. Wybicie wsparcia powinno ostatecznie zanegować pozytywny charakter obecnego wykresu.
Z perspektywy finansowej: 16. sierpnia spółka opublikowała raport za I półrocze 2019 r. Stwierdzić można w nim wzrost przychodów o 13% rdr, wzrost zysku operacyjnego z 9,67mln zł do 12,89mln zł oraz wzrost zysku netto z 8,89mln zł wobec 7,38mln rdr. Spółka cały czas kładzie słuszny nacisk na e-commerce, dzięki któremu jest w stanie sprawniej sprzedawać swoje produkty. Dzięki platformom e-commerce spółka sprzedaje opony nie tylko na rynku krajowym, ale także zagranicznym.
Przykładowy LimAkt: 25,70
Kącik Spekulacyjny
Boombit
Autor analizy: Pascal Bodnar
*Przykładowy LimAkt / wejście to jedynie nasz wewnętrzny poziom, który zostaje użyty do naszych dwutygodniowych podsumowań, jak również do podsumowań trzymiesięcznych oraz rocznych. Wszystkie analizy, których kurs przebił dany poziom LimAkt, są zamieszczane w naszych podsumowaniach.
Millenium fajnie się prezentuje i wszystko zmierza do wybicia gorą z kanału spadkowego. Boombit ciekawie wygląda może coś spekulacyjnie urosnie. Oponeo słabo przy tym walorze z obrotami niestety.
Wszystko prawda, ale jak to już pisałem na SB: na nic nie zda się analiza techniczna, jeżeli Trump tweetnie nieprzyjemny komentarz.
Skutki sporu USA-Chiny odczuwalne są także na dzisiejszej sesji, kiedy to Chiny powiadomiły o chęci nałożeniu cel na zagraniczne dobra
Boombit aktywowany. Pamiętać o SL.
SL dla pozycji na 20,40.
Niestety, ale SL wybił pozycję.
Średnioterminowo nie wygląda to nadal źle, aczkolwiek dzisiejsza sesja należy do jednych bardziej nerwowych – prawdopodobnie na dniach powinniśmy dowiedzieć się o zmniejszeniu zaangażowania przez jednego z akcjonariuszy.