W ramach reklamy oraz nadchodzącego w maju podobnego tygodnia fundamentalnego, chcemy przedstawić szerszej publiczności starsze wpisy, które ukazały się w strefie dla zarejestrowanych. Wpisy te powstały w listopadzie oraz w grudniu ubiegłego roku.
Stopa zwrotu od publikacji wpisu dla zarejestrowanych, 10.11.2014 do 16.04.2015 Echo 4,79 % MCI 24,5 %:
W tym tygodniu postanowiłem wytypować spółki najtańsze pod względem wskaźników fundamentalnych. Analizując spółki pod względem analizy technicznej również bierzemy zawsze fundamentalne czynniki pod uwagę (pomijając spółki stricte spekulacyjne). W tym tygodniu to jednak fundamenty spółek będą grały pierwsze skrzypce. Co dwa dni będą się pojawiały dwie nowe spółki (w sumie 6-8). Brałem pod uwagę kilka wskaźników:
C/Z (Cena/Zysk): poniżej 10
C/WK (Cena/Wartość Księgowa): poniżej 1.0 (czyli czysto teoretycznie zawsze płacimy mniej niż wartość spółki)
ROA/ROE: powyżej ~ 7%/~ 10% (w skrócie mówiąc: tempo przyrostu/rozwoju)
Bardzo ważnym czynnikiem był dla mnie stały przyrost wartości spółki/kapitału własnego. I oczywiście zwracałem uwagę na zadłużenie.
Następnie przefiltrowałem pod względem analizy technicznej: głównie pod względem trendów oraz płynności. Spółki z trendem spadkowym wyleciały od razu na zbity pysk. Trend boczny akceptowałem – jednak nie wiem jeszcze, czy wrzucę te spółki. Dzisiaj jedynie z trendem wzrostowym: Echo oraz MCI!
Echo:
Tutaj muszę podkreślić, że jest to branża budowlana/deweloperska, więc zadłużenie było spore, ale i tak niskie, jak na warunki w tej branży. Branża budowlana/deweloperska wyróżnia się zadłużeniem na dość sporym poziomie aby móc sfinansować projekty. Nie będę omawiać każdy wskaźnik osobno. Musicie brać pod uwagę, że spółki spełniają wszystkie wymienione na początku wymogi.
Kapitał własny od początku:
Analiza techniczna:
Najpierw zacznę od wykresu tygodniowego, żeby pokazać wszystkim ładny trend wzrostowy. Znajdujemy się niedaleko tej linii, więc dobry obszar kupna.
Teraz wykres dzienny:
Tutaj wykres się konsoliduje tworząc popularną formację trójkąta. Osobiście już jednak bym pogrywał pod wybicie z zaznaczonej konsolidacji – pod wybicie z 6,50 zł.
MCI:
Spółka była już analizowana na naszych łamach. Jednak tym razem chciałbym podkreślić, że fundamenty tej spółki również są bardzo dobre.
Kapitał własny:
Przejdźmy do analizy techniczej i do wykresu tygodniowego:
Również wyraźny, bardzo ładny trend wzrostowy.
Wykres dzienny:
Została przebita linia krótkoterminowego trendu spadkowego. Bez jednak wyraźnego wybicia. Widać jednak, że kurs rośnie. Myślę, że większe wzrosty na zwiększonym wolumenie powinny niedługo nastąpić.
A już w środę kolejne fundamentalnie oraz technicznie przefiltrowane spółki!
Celowo robię ten “tydzień” fundamentalny przed piątkiem, a więc dniem, kiedy nastąpi wysyp nowych raportów kwartalnych. Spółki z trendem wzrostowym powinny mimo słabszych raportów dalej rosnąć. W teorii mówi się, że analiza techniczna zawiera w sobie rozwój spółki mniej więcej pół roku w przyszłość.
I jeszcze jedno: kolejność spółek, które będą się w tym tygodniu pojawiały jest przypadkowa. Są to typy dobre na inwestycję długoterminową, jak i krótkoterminową.
Co powiecie o TFONE?
posiadam Tfo i czekam na mocniejszy wzrost. Spółka nadal w trendzie wzrostowym.
Chyba się doczekałeś Błażej. Raport wygląda dobrze, a kurs rośnie o 13%. Miałeś dobre info;)
Info nie miałem, bo bym się zapakował po 100 % :) ale cierpliwość wynagradza. Poza tym spółka cały czas wyglądała technicznie fajnie, więc nie było potrzeby jej się pozbywać. Może polecimy znowu na 7 zł do końca roku :))
co sądzicie o Certusie na jutro? Analizuje wykres godzinny i według mnie jutro powinno ruszyć ku górze ponownie. Choć dzisiejsze zawirowania w okolicach godzin 12-13 pokazują że nigdy nie wiadomo kiedy będzie tąpnięcie i czy świeca nie wyrysuje długiej czerwonej.
Certus nie wyglada zle jak przegladalem swiece 10-minutowe w obaszarze intraday. Tylko to jest spekulacja, wiec jak zawsze powtarzam: wszystko jest mozliwe. Wiecej napisze chwile przed polnoca.
no Panowie bardzo budujące foto :)
Zwracam uwagę na Echo. Po zmianach właścicielskich nowa Rada Nadzorcza chce ogłosić skup 66% akcji, i zostawić Echo na giełdzie. Po cenie? Tego nie wiadomo, mówi się o 7,50. Podobny zabieg na GTC dał w kilka dni 20% zysku i dziś cena jest wyższa niż proponowano, mimo ryzyka emisji nowych akcji. Zobaczymy jak to będzie z Echo. Może się zarobi, może straci:)