Kalendarz wydarzeń giełdowych
Kalendarz tworzycie sami. Możecie dodawać samodzielnie wszelkiego rodzaju wydarzenia / spotkania o tematyce giełdowej / forexowej. Wszystkie wydarzenia giełdowe w jednym miejscu.
Kwiecień 2019
  • P
  • W
  • Ś
  • C
  • P
  • S
  • N
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
Dodaj wydarzenie
Dodaj wydarzenie +

Tydzień ze spółkami fundamentalnymi! (listopad/grudzień)

W ramach reklamy oraz nadchodzącego w maju podobnego tygodnia fundamentalnego, chcemy przedstawić szerszej publiczności starsze wpisy, które ukazały się w strefie dla zarejestrowanych. Wpisy te powstały w listopadzie oraz w grudniu ubiegłego roku.

Stopa zwrotu od publikacji wpisu dla zarejestrowanych, 10.11.2014 do 16.04.2015 Echo 4,79 % MCI 24,5 %:


W tym tygodniu postanowiłem wytypować spółki najtańsze pod względem wskaźników fundamentalnych. Analizując spółki pod względem analizy technicznej również bierzemy zawsze fundamentalne czynniki pod uwagę (pomijając spółki stricte spekulacyjne). W tym tygodniu to jednak fundamenty spółek będą grały pierwsze skrzypce. Co dwa dni będą się pojawiały dwie nowe spółki (w sumie 6-8). Brałem pod uwagę kilka wskaźników:

C/Z (Cena/Zysk): poniżej 10

C/WK (Cena/Wartość Księgowa): poniżej 1.0 (czyli czysto teoretycznie zawsze płacimy mniej niż wartość spółki)

ROA/ROE: powyżej ~ 7%/~ 10% (w skrócie mówiąc: tempo przyrostu/rozwoju)

Bardzo ważnym czynnikiem był dla mnie stały przyrost wartości spółki/kapitału własnego. I oczywiście zwracałem uwagę na zadłużenie.

Następnie przefiltrowałem pod względem analizy technicznej: głównie pod względem trendów oraz płynności. Spółki z trendem spadkowym wyleciały od razu na zbity pysk. Trend boczny akceptowałem – jednak nie wiem jeszcze, czy wrzucę te spółki. Dzisiaj jedynie z trendem wzrostowym: Echo oraz MCI!


Echo:

Tutaj muszę podkreślić, że jest to branża budowlana/deweloperska, więc zadłużenie było spore, ale i tak niskie, jak na warunki w tej branży. Branża budowlana/deweloperska wyróżnia się zadłużeniem na dość sporym poziomie aby móc sfinansować projekty. Nie będę omawiać każdy wskaźnik osobno. Musicie brać pod uwagę, że spółki spełniają wszystkie wymienione na początku wymogi.

Kapitał własny od początku:

Echo kapitał własny

 Analiza techniczna:

Najpierw zacznę od wykresu tygodniowego, żeby pokazać wszystkim ładny trend wzrostowy. Znajdujemy się niedaleko tej linii, więc dobry obszar kupna.

ECHO tygodniowy

Teraz wykres dzienny:

Echo dzienny

Tutaj wykres się konsoliduje tworząc popularną formację trójkąta. Osobiście już jednak bym pogrywał pod wybicie z zaznaczonej konsolidacji – pod wybicie z 6,50 zł.


MCI:

Spółka była już analizowana na naszych łamach.  Jednak tym razem chciałbym podkreślić, że fundamenty tej spółki również są bardzo dobre.

Kapitał własny:

Echo kapitał własny

Przejdźmy do analizy techniczej i do wykresu tygodniowego:

MCI tygodniowy 2

Również wyraźny, bardzo ładny trend wzrostowy.

Wykres dzienny:

Mci dzienny nowy

Została przebita linia krótkoterminowego trendu spadkowego. Bez jednak wyraźnego wybicia. Widać jednak, że kurs rośnie. Myślę, że większe wzrosty na zwiększonym wolumenie powinny niedługo nastąpić.

A już w środę kolejne fundamentalnie oraz technicznie przefiltrowane spółki!

Zobacz podobne analizy:



10 komentarzy

  1. Michał Michał pisze:

    Celowo robię ten „tydzień” fundamentalny przed piątkiem, a więc dniem, kiedy nastąpi wysyp nowych raportów kwartalnych. Spółki z trendem wzrostowym powinny mimo słabszych raportów dalej rosnąć. W teorii mówi się, że analiza techniczna zawiera w sobie rozwój spółki mniej więcej pół roku w przyszłość.

    • Michał Michał pisze:

      I jeszcze jedno: kolejność spółek, które będą się w tym tygodniu pojawiały jest przypadkowa. Są to typy dobre na inwestycję długoterminową, jak i krótkoterminową.

  2. Calder0n pisze:

    Co powiecie o TFONE?

    • Błażej Błażej pisze:

      posiadam Tfo i czekam na mocniejszy wzrost. Spółka nadal w trendzie wzrostowym.

      • sebdro pisze:

        Chyba się doczekałeś Błażej. Raport wygląda dobrze, a kurs rośnie o 13%. Miałeś dobre info;)

        • Błażej Błażej pisze:

          Info nie miałem, bo bym się zapakował po 100 % :) ale cierpliwość wynagradza. Poza tym spółka cały czas wyglądała technicznie fajnie, więc nie było potrzeby jej się pozbywać. Może polecimy znowu na 7 zł do końca roku :))

  3. Łukasz Łukasz pisze:

    co sądzicie o Certusie na jutro? Analizuje wykres godzinny i według mnie jutro powinno ruszyć ku górze ponownie. Choć dzisiejsze zawirowania w okolicach godzin 12-13 pokazują że nigdy nie wiadomo kiedy będzie tąpnięcie i czy świeca nie wyrysuje długiej czerwonej.

    • Michał Michał pisze:

      Certus nie wyglada zle jak przegladalem swiece 10-minutowe w obaszarze intraday. Tylko to jest spekulacja, wiec jak zawsze powtarzam: wszystko jest mozliwe. Wiecej napisze chwile przed polnoca.

  4. wallcroft wallcroft pisze:

    no Panowie bardzo budujące foto :)

  5. Roman Roman pisze:

    Zwracam uwagę na Echo. Po zmianach właścicielskich nowa Rada Nadzorcza chce ogłosić skup 66% akcji, i zostawić Echo na giełdzie. Po cenie? Tego nie wiadomo, mówi się o 7,50. Podobny zabieg na GTC dał w kilka dni 20% zysku i dziś cena jest wyższa niż proponowano, mimo ryzyka emisji nowych akcji. Zobaczymy jak to będzie z Echo. Może się zarobi, może straci:)

Dodaj komentarz Anuluj pisanie

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Komentarze z shoutboxa

Donbas78 k0gi na abc data to Mci wałek zrobiło...
Batman Hej ! Zerknie kotś na echo >? Dlaczego tam ma być taki spektakularny rajd ? :)
Batman Przemek (r) Jak widzisz echo po dzisieszej sesji ?
Batman Przemek (r) Co myślisz o echo ?
Batman w80 bym jeszcze na echo zwrócił uwagę
karkalis Bez AT nie ma co się pakować. Ronson, echo, domd- nie widać popytu na tych poziomach- czyli szansa na dalsze spadki
karkalis plus przetasowania w indeksie mci, nowy zarządzający może chce mieć wyniki?
Inwestor2000 Donbas78 myslisz ze MCI chce sie pozbyc ABC?
usher Donbas78 nie ma nic za darmo, kasę pożyczoną trzeba oddać, a jak nie zarobią to trzeba będzie zrobić emisję, kółko się zamyka, mci charytatywnie tego nie robi. A kurs pójdzie, tlko w interesie mci jest, żeby jak najniżej
Donbas78 usher a czytałes kto im kase pożyczy Mci... a co do 4q to spokojnie są w stanie zarbić około 10mln pln:)
usher Czy widzieliście jaki rozstrzał jest między wynikami Echo a oczekiwaniami analityków?
Inwestor2000 juz tutaj kiedys pytałem kto z wojewodztwa slaskiego....oczywiscie echo :D a tu Batman z Gliwic :D haha
Inwestor2000 To wezwanie na mci to ładne złodziejstwo ;)
Bercik1974 MCI +8%
Batman Mam tylko 2 pozycję symbolicznie. Getin i mci
Batman Wszystkie typy oprócz getin i mci odpaliły :)
Batman Myślę jeszcze nad mci
Donbas78 Mci mega transakcja Batman Polski fundusz, który był współwłaścicielem iZettle od 2015 roku, ze sprzedaży wszystkich posiadanych przez siebie akcji zainkasuje 44 mln dolarów. Wstępne wyliczenia wskazują, że na czysto zarobi na tym ponad 110 mln zł.
Batman mci zostało przegapione a wg vsa to była idealna konsolidacja po akumulacji
Donbas78 Batman Mci jak zasysają:)
Donbas78 Mci startuje....
Donbas78 Mci bankowo będzie głosować za dywidendą....
Batman Przemek (r) Echo ładnie ale nie dało się kupić
Asia do obejrzenia Echo, młoteczek na wyższym obrocie
Batman Echo do ścisłej obserwacji też
Aby przedłużyć lub wykupić abonament musisz się zalogować.

Jeśli nie masz jeszcze konta, skorzystaj z darmowej rejestracji, która zajmuje dosłownie chwilę.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ
ANULUJ
test
OK