W ostatnio przedstawiłem analizę spółek BAH oraz PGE. Stopa zwrotu w przypadku BAH wynosi 26%. W przypadku PGE kurs nie doszedł do sugerowanego poziomu kupna, ale rozpoczął rajd wzrostowy zyskując w tydzień ok. 30%.
TIM
wykres dzienny 
wykres tygodniowy
Trend: długoterminowy trend wzrostowy
Formacja techniczna: brak
Zakres inwestycji: inwestycja na średni i długi termin
Zagrywka: pod wybicie oporu lub pod utrzymanie wsparcia
Komentarz: TIM porusza się w długoterminowym trendzie wzrostowym, natomiast marcowe tapnięcie zostało już niemal w pełni wymazane. Kurs od maja potwierdza SMA100 i SMA200 jako wsparcia, co należy pozytywnie ocenić. Średnioterminowo kurs powinien dojść w okolice 13,60, gdzie przebiega górne ograniczenie kanału wzrostowego przedstawionego na wykresie tygodniowym.
Z perspektywy finansowej: TIM, to spółka dywidendowa, która opublikowała 20 maja raport za I kwartał 20 r. Spółka odnotowała 0,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 3,87 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 4,51 mln zł wobec 5,73 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 240,08 mln zł wobec 207,55 mln zł rok wcześniej. Przekrojową nalizę spółki na dzień 20.05. przygotował PortalAnaliz.pl pod tym linkiem.
Wskaźniki: C/Wk 1,67, C/ZO 7,84, ROE 10,6%, ROA 3,25%.
Przykładowy LimAkt: 11,96 lub przykładowe wejście na 11,00 (przy wsparciu).
Monnari (MON)
wykres dzienny 
wykres tygodniowy
Trend: długoterminowy trend spadkowy, krótkoterminowy trend wzrostowy
Formacja techniczna: brak
Zakres inwestycji: spekulacja na średni termin
Zagrywka: pod wybicie SMA100 EOD
Komentarz: Jest to zagranie spekulacyjne, czysto techniczne, pod atualne dobre nastroje w branży. MON porusza się w długoterminowym trendzie spadkowym, a ostatnie tapnięcie zbliżyło kurs do poziomu z 2013 r. Z perspektywy dziennej pochwalić należy podwyższony wolumen na wzrostowych świecach, sekwencja wyższych dołków oraz wybicie SMA50 od dołu. Najbliższym oporem jest SMA100 oraz linia trendu spadkowego, których wybicie będzie pozytywne w średnim terminie. Najbliższe wsparcie, to okrągłe 2,00, następne 1,79 (SMA50 oraz linia trendu wzrostowego w krótkim terminie). Wybicie SMA100 EOD powinno ruszyć kursem w średnim terminie do lokalnego szczytu na 2,80 lub nawet SMA200.
Z perspektywy finansowej: Jest to zagranie czysto techniczne, dlatego perspektywa finansowa ma mniejsze znaczenie. Spółka zaraportowała w pierwszym kwartale 2020 r. skonsolidowane przychody na poziomie 53,78 mln zł wobec 58,28 mln zł r/r (-7,73%). Strata netto wyniosła 7,5mln zł (strata netto w ub.r. wyniosła 1,73mln zł), strata operacyjna (EBIT) wyniosła 6,44 mln zł wobec 2,17 mln zł straty rok wcześniej. Główną nadzieją dla spółki jest rozwój kanału e-commerce, którego udział w I kwartale br. wyniósł 12%.
Wskaźniki: C/Wk 0,3, C/ZO 7,15, ROE 3,03%, ROA 2,25% (rentowność z tendencją spadkową).
Przykładowy LimAkt: 2,16
Autor analizy: Pascal „Błażej” Bodnar
*Przykładowy LimAkt / wejście to jedynie nasz wewnętrzny poziom, który zostaje użyty do naszych dwutygodniowych podsumowań, jak również do podsumowań trzymiesięcznych oraz rocznych. Wszystkie analizy, których kurs przebił dany poziom LimAkt, są zamieszczane w naszych podsumowaniach.
Dzień dobry, czy mogę prosić o wyjaśnienie czyn się różni LimAkt od wejścia? Dziękuje
Cześć, przykładowy LimAkt zostaje osiągnięty po przebiciu jakiegoś poziomu (np. wybicie z formacji, wybicie nad świecę), natomiast przykładowe wejście przy wsparciu, to zakup przy wsparciu (głównie stosowane przy trendach wzrostowych).
Błażej nie mogę powiększyć wykresów. Próbowałem je zedytować ale bezskutecznie.
Cześć Przemek, u mnie działa powiększenie bez problemu: Musisz kliknąć na bielsze pole, przy szarym polu faktycznie nie działa powiększenie.
Błażej, jaki przewidujesz zasięg wzrostu dla MON? bo tak sobie kombinuję, że jak jutro nie pójdzie w górę (EOD), to możliwe cofnięcie w tym tyg. do ok.2,26 i tutaj obrona
Cześć, cytuję z wpisu: “Wybicie SMA100 EOD powinno ruszyć kursem w średnim terminie do lokalnego szczytu na 2,80 lub nawet SMA200.” Czyli TP wyznaczam na 2,80.
Najbliższe wsparcie, to 2,25 (połowa marubozu)