Wielkie podsumowanie analiz Premium za cały II. kw. 2023

by Michał · 8 sierpnia 2023 11:27

Okres podsumowania wszystkich analiz Premium od 01.04.2023 do 30.07.23. Stopa zwrotu była liczona zgodnie z kursem zamknięcia z dnia 04.08.2023, czyli z kursem zamknięcia ostatniej sesji piątkowej. Podsumowanie analiz Premium nie uwzględnia wypłacanych dywidend, ponieważ wtedy stopa zwrotu by była jeszcze wyższa.

Od powstania serwisu GPW ATAK robimy regularne podsumowania wszystkich analiz, które pojawiły się na stronie. Stawiamy przede wszystkim na transparentność i rzetelność. W dziale Premium tworzymy dodatkowo w co drugą sobotę (zawsze co dwa tygodnie) mniejsze podsumowania z krótszego okresu. Wszystkie analizy są również regularnie aktualizowane.

Większe podsumowania Premium za:

pierwszy kwartał 2022:
Wielkie podsumowanie analiz Premium za cały I. kw. 2022!

drugi kwartał 2022:
Wielkie podsumowanie analiz Premium za cały II. kw. 2022!

trzeci kwartał 2022:
Wielkie podsumowanie analiz Premium za cały III. kw. 2022!

czwarty kwartał 2022:
Wielkie podsumowanie analiz Premium za cały IV. kw. 2022!

pierwszy kwartał 2023:
Wielkie podsumowanie analiz Premium za cały I. kw. 2023!

Jeszcze otwarte pozycje z poprzedniego podsumowania Premium:

Spółka

LimAkt

Najwyżej

Stopa zwrotu

11BIT

506,00

+46,24%

+38,53%

11BIT: na spółce panuje w dalszym ciągu długoterminowy trend wzrostowy. Główne wsparcie leży aktualnie przy 680,00 zł. Na pozycji jednak nie ma ustawionego żadnego Stop Lossa, gdyż inwestycja jest pod konkretne wydarzenie – a więc pod premierę pierwszej większej gry, która ma się wstępnie ukazać w 2024 r. (początkowo spekulowało się, że pierwsza premiera wyjdzie już w tym roku). Wyjście nastąpi przed premierą gry. Aktualnym głównym oporem jest poziom ~680,00 zł.

11BIT

490,10

+50,98%

+43,03%

11BIT

428,80

+72,89%

+63,47%

Marvipol

8,52

+1,87%

-7,51%

Marvipol: Bardzo dobra świeca utworzyła się m.in. 12.04.23 oraz 18.07.23. Główny opór leży przy 8,80 zł. Główne wsparcie leży aktualnie przy 7,00 zł.

ATCCargo

11,02

+145,00%

+79,67%

ATCCargo: Spółka znajduje się w dalszym ciągu w długoterminowym trendzie wzrostowym i nie widać oznak słabnięcia trendu. Wręcz przeciwnie – powstają dalej bardzo pozytywne świece wzrostowe utworzone przy dużym obrocie jak 15.02.23. Główne wsparcie leży przy 19,00 zł i wyjście nastąpi po stałym jego przebiciu (na koniec sesji).

Makolab

5,10

+40,19%

+17,64%

Makolab: na spółce występuje bardzo mały średni obrót dzienny/jest niska płynność. Główny opór leży w dalszym ciągu przy 7,20 zł; główne wsparcie natomiast leży aktualnie przy 5,20 – 5,40 zł. Sztywny SL jest ustawiony na 5,11 zł.

11BIT

504,00

+46,82%

+39,08%

Asseco Poland

71,00

+28,09%

+9,85%

Asseco Poland: Główne wsparcie lezy przy 77,50 zł i wyjście nastąpi po stałym jego przebiciu (na koniec sesji).

CreepyJar

756,00

+23,01%

-1,19%

CreepyJar: inwestycja jak na razie bez żadnego SL. Wyjście nastąpi dopiero przed premierą gry „Chimera”, która wstępnie ma się ukazać na początku 2024 (lekkie przesunięcie prognoz było). Główny opór leży przy 900,00 zł. Wsparcie natomiast znajduje się przy 700,00 zł.

11BIT

501,00

+49,10%

+39,92%

Spyrosoft

251,00

+164,54%

+101,59%

Spyrosoft: Główne wsparcie leży przy 425,00 zł i wyjście nastąpi po stałym jego przebiciu (na koniec sesji). Główny opór lezy teraz przy 535,00 zł.

11BIT

541,00

+36,78%

+30,86%

Asseco Poland

71,10

+36,78%

+9,70%

Asseco Poland: Główne wsparcie lezy przy 77,50 zł i wyjście nastąpi po stałym jego przebiciu (na koniec sesji).

Cloud

35,70

+198,31%

+188,51%

Cloud: Długoterminowy trend wzrostowy jak na razie jest niezagrożony. Świece spadkowe w dalszym ciągu tworzą się przy relatywnie niskich obrotach. Główne wsparcie leży przy 85,00 zł i wyjście nastąpi po stałym jego przebiciu (na koniec sesji).

Action

12,95

+48,26%

+37,60%

Action: Na wykresie spółki dalej trwa długoterminowy trend wzrostowy. Dalej powstają pozytywne świece jak 03.02.23. Główne wsparcie leży teraz przy 17,00 zł i wyjście nastąpi po stałym jego przebiciu (na koniec sesji). Główny opór leży teraz przy 19,00 zł.

Unimot

52,10

+143,37%

+91,93%

Unimot: Długoterminowy trend wzrostowy trwa w najlepsze. Główne wsparcie to 96,00 zł i wyjście nastąpi po stałym jego przebiciu (na koniec sesji). Główny opór lezy przy 125,00 zł.

Sanok

13,48

+69,88%

+52,07%

Sanok: Główne wsparcie leży przy 19,00 zł i wyjście nastąpi po stałym jego przebiciu (na koniec sesji). Głównym oporem jest teraz 23,00 zł. Na wykresie spółki widoczny jest długoterminowy trend wzrostowy.

Asseco Poland

74,35

+22,32%

+4,90%

Asseco Poland: Główne wsparcie lezy przy 77,50 zł i wyjście nastąpi po stałym jego przebiciu (na koniec sesji).

Lubawa

2,31

+85,28%

+15,15%

Lubawa: od początku 22 możemy już mówić o długoterminowym trendzie wzrostowym. Aktualnie jednak występuje większa korekta spadkowa. Aktualnym głównym wsparciem jest rejon 2,60 zł. Wyjście nastąpi po stałym jego przebiciu – na koniec sesji. Głównym oporem jest dalej obszar ~4 zł.

Alumetal

72,10

+20,11%

+12,76%

Alumetal: Nastąpił przymusowy wykup akcji. Pozycja zamknięta z zyskiem.

TIM

27,55

+81,85%

TIM: Wsparcie leży przy 48,00 zł i wyjście nastąpi po stałym jego przebiciu (na koniec sesji). Oporem jest aktualnie rejon 50,00 zł.

Budimex

237,10

+94,01%

+79,03%

Budimex: W dalszym ciągu powstają pozytywne, wzrostowe świece na sporym wolumenie. Główne wsparcie leży przy 380,00 zł i wyjście nastąpi po stałym jego przebiciu (na koniec sesji). Opór leży teraz przy 460,00 zł.

11BIT

510,50

+44,95%

+37,31%

Ailleron

12,20

+96,72%

+56,55%

Ailleron: Na wykresie spółki Ailleron również trwa nieprzerwalnie długoterminowy trend wzrostowy. Wsparcie leży teraz przy 19,00 zł i wyjście nastąpi po stałym jego przebiciu (na koniec sesji).

Asseco Poland

70,00

+29,92%

+11,42%

Asseco Poland: Główne wsparcie lezy przy 77,50 zł i wyjście nastąpi po stałym jego przebiciu (na koniec sesji).

MedicalG

14,02

+146,07%

+130,38%

MedicalG: Główne wsparcie leży teraz przy 24,00 zł i wyjście nastąpi po stałym jego przebiciu (na koniec sesji). Brak większych negatywnych sygnałów. Bardzo dobra świeca powstała m.in. dnia 07.08.23.

CreepyJar

655,00

+41,98%

+14,04%

Platige

26,10

+20,68%

+6,89%

Platige: od początku 2021 r. trwa trend boczny. Główny opór to dalej 32,00 zł. Główne wsparcie leży przy 26,00 zł i wyjście nastąpi po stałym jego przebiciu (na koniec sesji).

Ailleron

12,75

+81,96%

+49,80%

Sanok

14,50

+57,93%

+41,37%

CreepyJar

722,20

+28,77%

+3,43%

11BIT

566,00

+30,74%

+23,85%

11BIT: na spółce panuje w dalszym ciągu długoterminowy trend wzrostowy. Główne wsparcie leży aktualnie przy 680,00. Na pozycji jednak nie ma ustawionego żadnego Stop Lossa, gdyż inwestycja jest pod konkretne wydarzenie – a więc pod premierę pierwszej większej gry, która ma się wstępnie ukazać w 2024 r. (początkowo spekulowało się, że pierwsza premiera wyjdzie już w tym roku). Wyjście nastąpi przed premierą gry. Aktualnym głównym oporem jest poziom ~680,00 zł.

Lubawa

2,26

+89,38%

+17,69%

Synektik

32,10

+141,43%

+102,49%

Synektik: Dalej można zagrywać m.in. pod bardzo pozytywną świecę powstałą dnia 06.03.23 oraz 04.08.23 – wzrostowa świeca o długim korpusie powstała przy olbrzymim wolumenie. Główne wsparcie to aktualnie 60,00 zł i wyjście nastąpi po stałym jego przebiciu (na koniec sesji).

Unimot

93,30

+35,90%

+7,18%

Unimot: Długoterminowy trend wzrostowy trwa w najlepsze. Główne wsparcie to 96,00 zł i wyjście nastąpi po stałym jego przebiciu (na koniec sesji). Główny opór lezy przy 125,00 zł.

Marvipol

6,27

+30,46%

+25,67%

Marvipol: Bardzo dobra świeca utworzyła się m.in. 12.04.23 oraz 18.07.23. Główny opór leży przy 8,80 zł. Główne wsparcie leży aktualnie przy 7,00 zł.

Toya

5,21

+32,24%

+15,93%

Toya: Główne wsparcie lezy aktualnie przy 5,70 zł i wyjście nastąpi po stałym jego przebiciu. Negatywna świeca pojawiła się 12.05.23. Przy 5,70 zł przebiega również linia trendu wzrostowego. Głównym oporem jest dalej 6,40 zł.

Synektik

32,10

+94,39%

+102,49%

Autopartner

13,41

+142,36%

+35,42%

Autopartner: Długoterminowy trend wzrostowy jest jak na razie niezagrożony. Dopiero przebicie głównego wsparcia 19,00 zł będzie negatywne i po stałym jego przebiciu nastąpi wyjście (na koniec sesji). Głównym oporem jest teraz 22,50 zł.

Votum

49,10

+20,16%

-0,20%

Votum: Pierwsze negatywne większe świece pojawiły się 26.04.23 oraz 15.06.23. Główne wsparcie to jednak dopiero 42,00 zł i wyjście nastąpi po stałym jego przebiciu (na koniec sesji). Główny opór to teraz 56,00 zł i jego przebicie będzie bardzo pozytywne.

Woodpecker

23,80

+55,04%

+19,74%

Woodpecker: Dalej można zagrywać m.in. pod pozytywną świecę 23.06.23 oraz pod trend wzrostowy. Główne wsparcie leży przy 26,00 zł i wyjście nastąpi po stałym jego przebiciu (na koniec sesji). Głównym oporem jest rejon 36,00 zł.

Agora

5,02

+71,31%

+64,94%

Action

16,10

+19,13%

+10,68%

Photon

13,31

+2,93%

-13,44%

Photon: Główne wsparcie leży przy 11,00 zł i wyjście nastąpi po stałym jego przebiciu (na koniec sesji).

Atende

2,71

+36,53%

+16,60%

Atende: Główne wsparcie leży przy 2,95 zł i wyjście nastąpi po stałym jego przebiciu (na koniec sesji). Aktualnie trwa średnioterminowy trend wzrostowy.

Sonka

3,22

+72,04%

+68,32%

Sonka: Główne wsparcie leży przy 4,80 zł i wyjście nastąpi po stałym jego przebiciu (na koniec sesji).

Platige

27,51

+12,68%

+1,63%

Platige: od początku 2021 r. trwa trend boczny. Główny opór to dalej 32,00 zł. Główne wsparcie leży przy 26,00 zł i wyjście nastąpi po stałym jego przebiciu (na koniec sesji).

PCF

38,10

+41,75%

+11,54%

PCF: Na wykresie aktualnie jest zalążek krótkoterminowego trendu wzrostowego. Główne wsparcie leży aktualnie przy 36,00 zł i wyjście nastąpi po stałym jego przebiciu (na koniec sesji).

Brand24

25,05

+55,68%

+40,91%

Brand24: Główny opór leży przy 38,00 zł; wsparcie natomiast przy 30,00 zł. Wyjście nastąpi po stałym przebiciu wsparcia (na koniec sesji).

OponeoPL

37,10

+28,84%

+21,02%

OponeoPL: Dalej trwa pozytywna sytuacja ze średnioterminowej perspektywy. Sugerują to pozytywne świece takie jak te utworzone dnia 12.04.23 oraz 20.04.23. Główne wsparcie leży przy 41,00 zł i wyjście nastąpi po stałym jego przebiciu (na koniec sesji).

11BIT

583,10

+26,90%

+20,21%

CreepyJar

806,00

+15,38%

-7,32%

Action

15,08

+27,18%

+18,16%

OponeoPL

41,10

+16,30%

+9,24%

Comp

46,30

+39,52%

+33,04%

Comp: Główne wsparcie lezy przy 54,00 zł i wyjście nastąpi po stałym jego przebiciu (na koniec sesji). Na wykresie panuje długoterminowy trend boczny.

Decora

36,20

+20,16%

+10,77%

Decora: Długoterminowy trend wzrostowy dalej utrzymuje się na wykresie spółki. Głównym wsparciem jest teraz 38,00 zł. Opór leży w okolicach 43 zł. W ostatnim czasie obroty na spółce są niewielkie, więc czekamy dalej na rozwój sytuacji.

Unimot

104,30

+21,57%

-4,12%

Unimot: Długoterminowy trend wzrostowy trwa w najlepsze. Główne wsparcie to 96,00 zł i wyjście nastąpi po stałym jego przebiciu (na koniec sesji). Główny opór lezy przy 125,00 zł.

Lubawa

2,95

+45,08%

-9,83%

OponeoPL

39,60

+20,70%

+13,38%

XTPL

106,80

+84,45%

+59,64%

XTPL: Główne wsparcie leży przy 140,00 zł i wyjście nastąpi po stałym jego przebiciu (na koniec sesji). Bardzo pozytywne świece wystąpiły ostatnio, takie jak 31.03.23 i 14.07.23. Brak jeszcze większych sygnałów sprzedaży.

Brand24

26,00

+50,00%

+35,76%

Brand24: Główny opór leży przy 38,00 zł; wsparcie natomiast przy 30,00 zł. Wyjście nastąpi po stałym przebiciu wsparcia (na koniec sesji).

Votum

48,20

+16,18%

+1,65%

Ambra

21,40

+26,16%

+20,56%

Ambra: Trend wzrostowy trwa w najlepsze. Dalej można zagrywać m.in. pod takie pozytywne świece jak 21.03.23. Głównym wsparciem jest teraz rejon 22,50 zł; opó leży natomiast przy 27,00 zł. Jak na razie brak większych sygnałów negatywnych.

Toya

6,05

+14,04%

+0,00%

Zamknięte pozycje z poprzedniego podsumowania Premium:

Spółka

LimAkt

Najwyżej

Stopa zwrotu

Eurocash

11,40

+71,92%

+43,31% (SL 16,68)

Cognor

3,86

+190,15%

+103,62% (SL 7,86)

Cyfrowy Polsat

20,80

+2,88%

-25,76% (SL 15,44)

Grupa Azoty

31,30

+49,20%

-6,07% (SL 29,40)

Eurocash

12,65

+54,94%

+31,85% (SL 16,68)

Wittchen

17,50

+157,15%

+111,42% (SL 37,00)

Cherry

20,60

+45,63%

+0,48% (SL 20,70)

Wielton

6,85

+59,12%

+24,08% (SL 8,50)

Foreveren

4,97

+22,73%

-9,85% (SL 4,48)

Labocanna

0,549

+4,18%

-22,40% (SL 0,426)

Pamapol

3,50

+14,00%

-3,42% (SL 3,38)

Atal

36,00

+36,66%

+27,49% (SL 45,90)

Wielton

7,05

+54,60%

+20,56% (SL 8,50)

Krka

479,00

+15,65%

+3,75% (SL 497,00)

Nowe pozycje po opublikowaniu poprzedniego podsumowania Premium:

Kwiecień 2023

Spółka

LimAkt

Najwyżej

Stopa zwrotu

Bioton

3,65

+5,75%

+1,36%

Unimot: Długoterminowy trend wzrostowy trwa w najlepsze. Główne wsparcie to 96,00 zł i wyjście nastąpi po stałym jego przebiciu (na koniec sesji). Główny opór lezy przy 125,00 zł.

Grupa Azoty

34,10

+10,32%

-13,78% (SL 29,40)

Pekabex

17,20

+41,86%

+31,39%

Pekabex: Główne wsparcie leży przy 21,00 zł i wyjście nastąpi po stałym jego przebiciu (na koniec sesji).

PCC Exol

3,80

+7,36%

-13,94% (SL 3,27)

Bogdanka

40,30

+11,66%

-11,91% (SL 35,50)

Lubawa

3,61

+18,55%

-11,63% (SL 3,19)

Toya

6,11

+12,92%

-1,14%

Maj 2023

Spółka

LimAkt

Najwyżej

Stopa zwrotu

Ailleron

21,70

+11,52%

-7,83% (SL 20,00

11BIT

640,10

+15,60%

+9,51%

OponeoPL

44,40

+7,65%

+1,12%

Pekabex

18,90

+26,45%

+19,57%

Pekabex: Główne wsparcie leży przy 21,00 zł i wyjście nastąpi po stałym jego przebiciu (na koniec sesji).

Polenergia

85,60

+6,89%

+0,11%

PEP: Główne wsparcie leży przy 81,00 zł i wyjście nastąpi po stałym jego przebiciu (na koniec sesji).

CreepyJar

801,00

+5,49%

-6,74%

CreepyJar: inwestycja jak na razie bez żadnego SL. Wyjście nastąpi dopiero przed premierą gry „Chimera”, która wstępnie ma się ukazać na początku 2024 (lekkie przesunięcie prognoz było). Główny opór leży przy 850,00 zł. Wsparcie natomiast znajduje się przy 700,00 zł.

Wawel

525,00

+20,00%

+18,47%

Wawel: Główne wsparcie leży przy 556,00 zł i wyjście nastąpi po stałym jego przebiciu (na koniec sesji).

IMC

17,80

+11,79%

-11,56%

IMC: Główne wsparcie leży przy 14,50 zł i wyjście nastąpi po stałym jego przebiciu (na koniec sesji).

Polenergia

85,40

+7,61%

+0,35%

Polenergia: Główne wsparcie leży przy 81,00 zł i wyjście nastąpi po stałym jego przebiciu (na koniec sesji).

WPL

118,10

+19,94%

-9,06% (SL 107,40)

CFG

12,80

+3,51%

-13,28% (SL 11,10)

Shoper

29,60

+29,72%

+24,32%

Shoper: Główne wsparcie leży przy 34,00 zł i wyjście nastąpi po stałym jego przebiciu (na koniec sesji).

Czerwiec 2023

Spółka

LimAkt

Najwyżej

Stopa zwrotu

GreenX

2,31

+43,72%

+17,72%

GreenX: Główne wsparcie lezy przy 2,40 zł i wyjście nastąpi po stałym jego przebiciu (na koniec sesji).

Celon Pharma

15,70

+6,07%

+5,22%

Celon Pharma: Główne wsparcie lezy przy 15,50 zł i wyjście nastąpi po stałym jego przebiciu (na koniec sesji).

mPAY

1,07

+1,86%

-9,34% (SL 0,97)

AssecoBS

40,90

+6,11%

-4,88% (SL 38,90)

Amica

83,90

+2,02%

-7,62% (SL 77,50)

MLSystem

68,70

+17,75%

+13,97%

MLSystem: Główne wsparcie lezy przy 73,00 zł i wyjście nastąpi po stałym jego przebiciu (na koniec sesji).

Asseco Poland

84,40

+2,07%

-7,58%

Asseco Poland: Główne wsparcie lezy przy 77,50 zł i wyjście nastąpi po stałym jego przebiciu (na koniec sesji).

NTT System

4,80

+14,16%

+7,08%

NTT System: Główne wsparcie lezy przy 5,00 zł i wyjście nastąpi po stałym jego przebiciu (na koniec sesji).

Monnari

5,05

+13,26%

+6,53%

Monnari: Główne wsparcie leży przy 5,00 zł i wyjście nastąpi po stałym jego przebiciu (na koniec sesji).

Słowo końcowe:

Nie wspominaliśmy o spółkach, gdzie proponowany przez nas LimAkt (sygnał kupna w ramach statystyk) się nie zrealizował. Nie braliśmy również pod uwagę proponowanych spółek w komentarzach – brane były tylko propozycje umieszczane tylko w naszych wpisach (zawarte w Kokpicie). Trzeba jednak brać poprawkę, że przykładowy LimAkt, to tylko nasza luźna propozycja i tylko potrzebny do powyższych podsumowań/statystyk. Decyzje inwestycyjne Wy podejmujecie. Również trzeba zauważyć, że ustawiając LimAkt nie zawsze się kupuje po tej cenie. Do tego Stop Lossy każdy z nas ustawia wedle własnego systemu zarządzania kapitałem. My piszemy o mocnych wsparciach i propozycjach Stop Lossów, co też uwzględniliśmy w naszych wynikach. Rentowność inwestycji liczyliśmy we wszystkich spółkach do piątkowej sesji (ew. tam gdzie wyraźnie napisaliśmy, że sprzedajemy w ten sam dzień lub po uzyskaniu pewnego poziomu, to braliśmy ten właśnie punkt za wiążący). Na koniec trzeba podkreślić, że o zyskach możemy dopiero mówić po zrealizowaniu transakcji.

Proszę o komentowanie oraz nałożenie poprawek, jeżeli zobaczyliście gdzieś błąd (trochę pracy w tym było) i zapraszam do czytania kolejnych wpisów!

użytkownik	spółka	cena	data
Sal	MOC	10.82	8 Paź
walduci50	MRB	11.50	8 Paź
Adam_	MLS	37.7	8 Paź
kriss1975	CPS	11.22	8 Paź
Anon	TXT	57	4 Paź
Piaskun	OND	11.10	3 Paź

Użytkownik	Data
Mój pamiętnik
Pjotr	30 Wrze
Piaskun	13 Wrze
Donbas78	7 Maj
Paweł	18 Gru
Tamasi	29 Lis