Kalendarz wydarzeń giełdowych
Kalendarz tworzycie sami. Możecie dodawać samodzielnie wszelkiego rodzaju wydarzenia / spotkania o tematyce giełdowej / forexowej. Wszystkie wydarzenia giełdowe w jednym miejscu.
Grudzień 2022
  • P
  • W
  • Ś
  • C
  • P
  • S
  • N
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
Wydarzenia

Wielkie podsumowanie analiz Premium za cały III. kw. 2022

Okres podsumowania wszystkich analiz Premium od 01.07.2022 do 31.09.22. Stopa zwrotu była liczona zgodnie z kursem zamknięcia z dnia 07.11.2022, czyli z kursem zamknięcia ostatniej sesji poniedziałkowej. Podsumowanie analiz Premium nie uwzględnia wypłacanych dywidend, ponieważ wtedy stopa zwrotu by była jeszcze wyższa.

Od powstania serwisu GPW ATAK robimy regularne podsumowania wszystkich analiz, które pojawiły się na stronie. Stawiamy przede wszystkim na transparentność i rzetelność. W dziale Premium tworzymy dodatkowo w co drugą sobotę (zawsze co dwa tygodnie) mniejsze podsumowania z krótszego okresu. Wszystkie analizy są również regularnie aktualizowane.


Większe podsumowania Premium za:

pierwszy kwartał 2022:
Wielkie podsumowanie analiz Premium za cały I. kw. 2022!

drugi kwartał 2022:
Wielkie podsumowanie analiz Premium za cały II. kw. 2022!


Poniższe podsumowanie to podsumowanie wszystkich analiz, które pojawiły się w dziale Premium:

Zamknięte pozycje z poprzedniego podsumowania Premium:

SpółkaLimAktNajwyżejStopa zwrotu
Alumetal56,40+37,94%+15,95% (SL 65,40)
Bogdanka32,80+111,89%+41,64% (SL 46,46)
Stalprodukt330,000%-31,36% (SL 226,50)
PKPCargo12,05+9,95%-3,65% (SL 11,61)
ABPL48,20+33,82%-26,24% (SL 35,55)
Shoper36,45+23,45%-17,96% (SL 29,90)
Zywiec480,00+6,25%-2,08%% (SL 470,00)
Cognor4,62+1,73%-23,05% (SL 3,55)
Erbud35,70+10,64%-18,76% (SL 29,00)

Jeszcze otwarte pozycje z poprzedniego podsumowania Premium:

SpółkaLimAktNajwyżejStopa zwrotu
Torpol14,24+39,74%+14,32%

Torpol: dnia 13.07.22 powstała tzw. luka dywidendy (odcięcie dywidendy), która powoli się zamyka. Głównym obszarem oporu jest 17,00 – 17,40 zł. Główne wsparcie natomiast leży przy 14,50 zł i wyjście nastąpi po stałym jego przebiciu (na koniec sesji). Aktualnie panuje neutralna sytuacja.

11BIT506,00+17,58%+7,11%

11BIT: na spółce panuje w dalszym ciągu długoterminowy trend wzrostowy. Główne wsparcie leży aktualnie przy 465,00 zł. Na pozycji jednak nie ma ustawionego żadnego Stop Lossa, gdyż inwestycja jest pod konkretne wydarzenie – a więc pod premierę pierwszej większej gry, która ma się ukazać w 2023 r. Wyjście nastąpi przed premierą gry. Aktualnym, historycznym oporem jest poziom 619,00 zł.

11BIT490,10+21,40%+10,58%

11BIT: na spółce panuje w dalszym ciągu długoterminowy trend wzrostowy. Główne wsparcie leży aktualnie przy 465,00 zł. Na pozycji jednak nie ma ustawionego żadnego Stop Lossa, gdyż inwestycja jest pod konkretne wydarzenie – a więc pod premierę pierwszej większej gry, która ma się ukazać w 2023 r. Wyjście nastąpi przed premierą gry. Aktualnym, historycznym oporem jest poziom 619,00 zł.

11BIT428,80+38,75%+26,39%

11BIT: na spółce panuje w dalszym ciągu długoterminowy trend wzrostowy. Główne wsparcie leży aktualnie przy 465,00 zł. Na pozycji jednak nie ma ustawionego żadnego Stop Lossa, gdyż inwestycja jest pod konkretne wydarzenie – a więc pod premierę pierwszej większej gry, która ma się ukazać w 2023 r. Wyjście nastąpi przed premierą gry. Aktualnym, historycznym oporem jest poziom 619,00 zł.

Marvipol8,52+1,87%-37,55%
ATCCargo11,02+20,68+8,89%

ATCCargo: Kurs znajduje się w dalszym ciągu w długoterminowym trendzie wzrostowym. Główny opór leży przy 14,00 zł. W ostatnim czasie pojawiły się dwie bardzo pozytywne świece, a mianowicie: 04.11.22 oraz 08.11.22. Pod te świece można w dalszym ciągu „zagrywać”. Główne wsparcie aktualnie znajduje się przy 10,00 zł.

Makolab5,10+15,68%-10,98%

Makolab: Na wykresie spółki panuje niezmiennie długoterminowy trend wzrostowy. Największym problemem tutaj jest jednak bardzo niski obrót oraz płynność. Główne wsparcie jednak można nakreślić na 4,00 zł; głównym oporem natomiast jest poziom 6,00 zł.

11BIT504,00+18,05%+7,53%

11BIT: na spółce panuje w dalszym ciągu długoterminowy trend wzrostowy. Główne wsparcie leży aktualnie przy 465,00 zł. Na pozycji jednak nie ma ustawionego żadnego Stop Lossa, gdyż inwestycja jest pod konkretne wydarzenie – a więc pod premierę pierwszej większej gry, która ma się ukazać w 2023 r. Wyjście nastąpi przed premierą gry. Aktualnym, historycznym oporem jest poziom 619,00 zł.

Asseco Poland71,00+8,28%-0,91%

Asseco Poland: Spółka w dalszym ciągu znajduje się w długoterminowym trendzie wzrostowym. Jest to typowa spółka dywidendowa wypłacająca dywidendę w wysokości około 5% rocznie. Inwestycja długoterminowa.

CreepyJar756,00+5,02%-16,00%

CreepyJar: inwestycja jak na razie bez żadnego SL. Wyjście nastąpi dopiero przed premierą gry „Chimera”, która wstępnie ma się ukazać w 2023 r. w modelu „early access”.

11BIT501,00+18,76%+8,18%

11BIT: na spółce panuje w dalszym ciągu długoterminowy trend wzrostowy. Główne wsparcie leży aktualnie przy 465,00 zł. Na pozycji jednak nie ma ustawionego żadnego Stop Lossa, gdyż inwestycja jest pod konkretne wydarzenie – a więc pod premierę pierwszej większej gry, która ma się ukazać w 2023 r. Wyjście nastąpi przed premierą gry. Aktualnym, historycznym oporem jest poziom 619,00 zł.

Spyrosoft251+35,45%+33,46%

Spyrosoft: główne wsparcie leży przy 310,00 zł i wyjście nastąpi po stałym jego przebiciu (na koniec sesji). Jak na razie panuje na wykresie niezmiennie trend wzrostowy i nie widać większych spadkowych świec.

11BIT541,00+39,74%+0,18%

11BIT: na spółce panuje w dalszym ciągu długoterminowy trend wzrostowy. Główne wsparcie leży aktualnie przy 465,00 zł. Na pozycji jednak nie ma ustawionego żadnego Stop Lossa, gdyż inwestycja jest pod konkretne wydarzenie – a więc pod premierę pierwszej większej gry, która ma się ukazać w 2023 r. Wyjście nastąpi przed premierą gry. Aktualnym, historycznym oporem jest poziom 619,00 zł.

Asseco Poland71,10+12,51%-1,05%

Asseco Poland: Spółka w dalszym ciągu znajduje się w długoterminowym trendzie wzrostowym. Jest to typowa spółka dywidendowa wypłacająca dywidendę w wysokości około 5% rocznie. Inwestycja długoterminowa.

Cloud35,70+12,04%-8,40%

Cloud: od 10.03.22 pojawiają się ponownie bardzo pozytywne świece, które potwierdzają panujący długoterminowy trend wzrostowy. Ostatnimi bardzo pozytywnymi świecami były te między 26.10.22, a świecą wtorkową. Są to świece marubozu (świeca o długim wzrostowym korpusie przy dużym obrocie) lub o dłuższym dolnym knocie, które powstały przy znaczących obrotach. Główne wsparcie to aktualnie 28,00 zł.

Nowe pozycje po opublikowaniu poprzedniego podsumowania Premium:

Lipiec 2022

SpółkaLimAktNajwyżejStopa zwrotu
PKPCargo11,66+28,21%+1,11% (SL 11,79)
Datawalk144,50+5,02%-18,33%

Datawalk: Bardzo negatywna świeca wystąpiła 24.10.22. Wyjście nastąpi więc po stałym przebciiu 110,00 zł (na koniec sesji). Głównym oporem jest teraz 140,00 zł.

Alumetal68,60+5,39%-4,66% (SL 65,40)
Wirtualna Polska105,60+13,44%-3,40%

Wirtualna Polska: Od 17.06.22 spółka powróciła ponownie na wzrostowego tory. Teraz najwiekszym sprawdzianem będzie poziom 105,00 zł gdzie leży aktualnie główny opór. Wyjście nastąpi po stałym przebiciu wsparcia 88,00 zł (na koniec sesji).

MLSystem70,50+16,52%-2,99% (SL 66,75)
Action12,95+11,55%+9,34%

Action: świeca 07.11.22 była bardzo negatywna stąd stosunkowo wąski SL. Wyjście nastąpi po stałym przebiciu wsparcia 13,40 zł (na koniec sesji). Główny opór leży w rejonach 14,00 – 14,40 zł.

Woodpecker18,70+0,75%-8,28% (SL 17,15)
Amrest18,45+19,78%-1,02%

Amrest: główne wsparcie aktualnie leży przy 17,40 zł, a główny opór przy 19,50 zł. Aktualnie panuje trend boczny i nie widać mocnej przewagi negatywnych bądź pozytywnych świec. Sytuacja na razie więc panuje neutralna.

Kęty570,00+3,15%-5,96%

Kęty: Wsparcie aktualnie leży przy 480,00 zł i wyjście nastąpi po stałym jego przebiciu (na koniec sesji). Główny opór leży teraz przy 550,00 zł. W ostatnim czasie brak większych wzrostowych świec. Sytuacja jest aktualnie neutralna.

Puławy77,20+8,80%-3,62% (SL 74,40)
CCC48,10+6,23%-14,13% (SL 41,30)
Kruk253,10+19,63%-9,90% (SL 227,80)
Unimot52,10+51,05%+38,77%

Unimot: od dnia 19.05.22 występują bardzo pozytywne świece. Trend wzrostowy jest notorycznie potwierdzany przez wzrostowe świece o dużych obrotach (patrz przykładowo 18.07.22 oraz 17.08.22). Główne wsparcie to teraz 65,00 zł i wyjście nastąpi po stałym jego przebiciu (na koniec sesji).

MennicaSK109,00+16,05%-22,93%

MennicaSK: Kurs zbliżył się właśnie do głównego oporu 90,00 zł. Od reakcji rynku na te poziomy będzie dużo zależeć – sprawdzimy czy przy tych poziomach nie aktywuje się zwiększona podaż. Głównym wsparciem jest aktualnie poziom 70,00 zł.

Comarch178,20+7,85%-11,56% (SL 157,60)
Bowim9,20+35,32%-0,86 (SL 38,90)

Sierpień 2022

SpółkaLimAktNajwyżejStopa zwrotu
CLN16,10+4,96%-17,14%

CLN: Bardzo negatywna świeca powstała 07.11.22. Wyjście nastąpi po stałym przebiciu wsparcia 13,00 zł (na koniec sesji). Głównym oporem jest teraz 15,00 zł i dopiero po jego potencjalnym przebiciu będziemy mogli mówić o krótkoterminowym trendzie wzrostowym. Jak na razie panuje bez zmian długoterminowy trend spadkowy.

XTPL61,10+6,05%+1,47%

XTPL: Po bardzo pozytywnych śiwecach od 22.07.22 panuje aktualnie pro-wzrostowa sytuacja na wykresie jeżeli chodzi o krótkoterminową perspektywę. Nie można zapominać, że na wykresie spółki od początku panuje długoterminowy trend spadkowy. Główne wsparcie leży przy 55,00 zł. Główny opór to 65,00 zł.

MLSystem77,10+2,01%-13,42% (SL 66,75)
Sanok13,48+14,24%+9,64%

Sanok: Po wzrostowych świecach o sporych obrotach dnia 27.10.22 oraz 28.10.22 w dalszym ciągu można „zagrywać” na spółce. W dalszym ciągu przeważają te pozytywne świece na wykresie. Najbliższe wsparcie to 13,00 zł i dopiero po jego przełamaniu powinna zapalić się czerwona lampka.

LPP9805+0,76%-9,99%

LPP: Ponownie pozytywna sytuacja panuje po wzrostowej świecy 14.10.22, która utworzyła się przy ponadprzeciętnym wolumenie. Główne wsparcie to 8.000 zł i wyjście nastąpi po stałym jego przebiciu (na koniec sesji). Główny opó leży przy 9000 zł.

Pamapol3,86+32,12%-0,62% (SL 3,90)
Neuca800,50+0,93%-24,17%

Neuca: Bardzo negatywna świeca powstała 08.10.22. Dalej trwa niezmiennie trend spadkowy. Rónież świeca z długim górnym knotem, która utworzyła się dnia 07.11.22, nie sygnalizuje nic pozytywnego. Wsparcie aktualnie leży przy 580,00 zł i przebicie tego wsparcia będzie bardzo negatywne.

Stalprofi11,51+3,38%-12,07%

Stalprofi: Główny opór lezy przy 12,00 zł. Wyjście nastąpi po stałym przebiciu 9,50 zł (na koniec sesji).

Cyfrowy Polsat20,80+2,88%-9,80%

Cyfrowy Polsat: spółka od roku już znajduje się niezmiennie w długoterminowym trendzie spadkowym. Dopiero ostatnio pojawiły się pierwsze pozytywne sygnały – a mianowicie świeca 20.10.22. Powstały tam zwiększone obroty przy wzrostach. Kurs jednak zbliżył się do kluczowego oporu 19,00 – 20,00 zł. Przełamanie tego poziomu utworzy krótkoterminowy trend wzrostowy na wykresie spółki.

LiveChat103,30+14,03%+6,87%

LiveChat: Główne wsparcie leży przy 103,00 zł i wyjście nastąpi po stałym jego przebiciu (na koniec sesji). Głównym oporem jest poziom 115,00 zł. Świeca tzw. „niezdecydowania” utworzona 20.10.22 oddaje najlepiej aktualną sytuację na wykresie – czyli neutralną.

Agora5,46+11,35%+0,36% (SL 5,48)

Wrzesień 2022

SpółkaLimAktNajwyżejStopa zwrotu
Kernel20,10+3,73%-15,47% (SL 16,99)
Asseco Poland74,35+2,48%-5,37%

Asseco Poland: Spółka w dalszym ciągu znajduje się w długoterminowym trendzie wzrostowym. Jest to typowa spółka dywidendowa wypłacająca dywidendę w wysokości około 5% rocznie. Inwestycja długoterminowa.

Lubawa2,31+17,31%+10,38%

Lubawa: Główne wsparcie leży w dalszym ciągu przy 2,00 zł; główny opór natomiast leży przy 2,80 zł. Bardzo dobra świeca powstała 10.10.22, która może sugerować, że niedługo dojdzie do ataku na poziomu 2,80 zł. Dopiero stałe przebicie wsparcia 2,00 zł da negatywny sygnał.

Millennium4,20+0,95%-15,47% (SL 3,55)
Alumetal72,10+0,27%-7,76%

Alumetal: Kurs zbliżył się do głownego oporu 68,00 zł i od reakcji rynku na te poziomy będzie dużo zależeć. Przebicie 68,00 zł by dało bardzo pozytywny sygnał z możliwym zasięgiem nawet w stronę 75,00 zł. Wsparcie leży przy 64,50 zł.S

Allegro25,55+5,67%-1,48%

Allegro: Spółka zbliża się właśnie do głównego oporu 26,00 zł. 14.10.22 powstała jednak pozytywna świeca, która daje zalążek do możliwej zmiany trendu. Aktualnie panuje długoterminowy trend spadkowy. Aby móc mówić o krótkoterminowym trendzie wzrostowym by musiało pierw dojść do przebicia wspomnianego oporu 26,00 zł.

Pamapol4,23+20,56%-7,80% (SL 3,90)
Kruk301,80+0,33%-9,87%

Kruk: Główne wsparcie leży aktualnie przy 250,00 zł i wyjście nastąpi po stałym jego przebiciu (na koniec sesji). Pozytywna sytuacja dopiero się pojawi po przebiciu oporu 280,00 zł – wtedy dojdzie m.in. do „neutralizacji” negatywnej świecy z dnia 04.11.22.

TIM27,55+5,26%-3,05%

TIM: Główne wsparcie leży przy 25,00 zł i wyjście nastąpi po jego stałym przebiciu (na koniec sesji). Dalej można zagrywać m.in. pod pozytywną świecę 18.08.22. Główny opór to 30,00 zł.

Bowim9,55+6,28%-4,50%

Bowim: Jak na razie brak większych sygnałów sprzedaży. Główne wsparcie to 8,80 zł i wyjście nastąpi po stałym jego przebiciu (na koniec sesji). Aby jednak ponownie pozytywna sytuacja pojawiła się na wykresie by musiało pierw dojść do przebciia oporu 10,00 zł. Większych negatywnych sygnałów jak na razie jednak nie ma – panuje po prostu neutralna sytuacja.

Alior26,70+11,42%-6,66% (SL 24,92)

Słowo końcowe:

Nie wspominaliśmy o spółkach, gdzie proponowany przez nas LimAkt (sygnał kupna w ramach statystyk) się nie zrealizował. Nie braliśmy również pod uwagę proponowanych spółek w komentarzach – brane były tylko propozycje umieszczane tylko w naszych wpisach (zawarte w Kokpicie). Trzeba jednak brać poprawkę, że przykładowy LimAkt, to tylko nasza luźna propozycja i tylko potrzebny do powyższych podsumowań/statystyk. Decyzje inwestycyjne Wy podejmujecie. Również trzeba zauważyć, że ustawiając LimAkt nie zawsze się kupuje po tej cenie. Do tego Stop Lossy każdy z nas ustawia wedle własnego systemu zarządzania kapitałem. My piszemy o mocnych wsparciach i propozycjach Stop Lossów, co też uwzględniliśmy w naszych wynikach. Rentowność inwestycji liczyliśmy we wszystkich spółkach do piątkowej sesji (ew. tam gdzie wyraźnie napisaliśmy, że sprzedajemy w ten sam dzień lub po uzyskaniu pewnego poziomu, to braliśmy ten właśnie punkt za wiążący). Na koniec trzeba podkreślić, że o zyskach możemy dopiero mówić po zrealizowaniu transakcji.

Proszę o komentowanie oraz nałożenie poprawek, jeżeli zobaczyliście gdzieś błąd (trochę pracy w tym było) i zapraszam do czytania kolejnych wpisów!

Wielkie podsumowanie analiz Premium

Zobacz podobne analizy:



7 komentarzy

  1. the best the best pisze:

    Dzięki za podsumowanie kwartalne. Z moich zapisków(zastrzegam że ja też mogę robić błędy) brakuje mi pozycji otwartej na Mobruk z 2 maja,Zepak pozycja aktywowała się 26.09, Ailleron aktywowanie 27.09 oraz JSW 29.09. Z zamkniętych pozycji u mnie wypadły Kruk 29.09 poniżej 230 i Allegro 29.09 poniżej 22. Brakuje mi też w podsumowaniu pozycji na Oponeo która wypadła 29.08

    • Michał Michał pisze:

      Cześć,
      dzięki. Tak jak zawsze: my w podsumowaniach kwartalnych bierzemy spółki, gdzie w danym kwartale pojawiły się podsumowania 2-tygodniowe (spółka się aktywuje, to jest zawarta w kolejnym podsumowaniu 2-tygodniowym i czas tego podsumowania jest ważny w którym kwartalnym podsumowaniu dana spółka się pojawi) . Do wymienionych przez Ciebie spółek podsumowania 2-tygodniowe były w październiku i te spółki pojawia się w podsumowaniu kwartalnym za IV. kw. Następnym razem to po prostu we wpisie wyraźnie napiszemy. Ale już o tym wielokrotnie wcześniej pisaliśmy. Patrząc na to wyjaśnienie chyba u Ciebie też się wszystko w takim razie zgadza?

      Pozdrawiam

  2. the best the best pisze:

    Ok, wobec tego tylko brakuje mi Mobruku aktywowanego 2 maja:). Zawsze zapominam że liczy się podsumowanie 2-tygodniowe i wliczam datami.Pozdrawiam rownież

  3. Michał Michał pisze:

    Action: aktualnie tworzy się al’a trójkat symetryczny (wolumen się nie zgadza – powinien być spadający wraz z tworzeniem się formacji). Dalej główne wsparcie to 13,40 zł i przebicie tego poziomu spowoduje wyjście z pozycji (na koniec sesji).

  4. Michał Michał pisze:

    Neuca: główny opór teraz leży przy 700,00 zł. Dalej czekam na ustabilizowanie się jakiegoś wsparcia (przykładowo przy 600,00 zł).

    • Michał Michał pisze:

      Neuca: i kurs spadł do wsparcia 600,00 zł. Na następnych sesjach zobaczymy czy tutaj ustabilizuje się większe wsparcie i będzie można tutaj postawić ew. SL.

  5. the best the best pisze:

    Cześć. Fajnie byłoby Michał co jakiś czas a szczególnie gdy rynek rośnie aktualizować sl w wybranych spółkach z poprzednich miesięcy które wypracowały zysk(mocno oddaliły się od dotychczasowego sl) częściej niż raz na kwartał. Nie ma tego jakoś strasznie dużo a można by w ten sposób chronić zysk w tych niepewnych czasach. Odnoszę wrażenie ze dawniej więcej było tego uaktualniania pozycji co oczywiście jest też zależnie od rynku, Twojego czasu czy też ilości aktywnych klientów premium

Dodaj komentarz Anuluj pisanie

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czas minął. Proszę odśwież CAPTCHA.

Aby przedłużyć lub wykupić abonament musisz się zalogować.

Jeśli nie masz jeszcze konta, skorzystaj z darmowej rejestracji, która zajmuje dosłownie chwilę.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ
ANULUJ
test
OK