Kalendarz wydarzeń giełdowych
Kalendarz tworzycie sami. Możecie dodawać samodzielnie wszelkiego rodzaju wydarzenia / spotkania o tematyce giełdowej / forexowej. Wszystkie wydarzenia giełdowe w jednym miejscu.
Marzec 2024
  • P
  • W
  • Ś
  • C
  • P
  • S
  • N
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
Wydarzenia

Podsumowanie portfela zagranicznych spółek dywidendowych

Założenia

Pokrótce chciałbym przypomnieć założenia portfela, który praktycznie obchodzi swoją pierwszą rocznicę istnienia:

  • co miesiąc rachunek zasilany jest kwotą 200 USD
  • za zakup walorów została przyjęta zerowa prowizja
  • otrzymane dywidendy są reinwestowane w te same lub nowe podmioty
  • do portfela trafiają spółki analizowane na naszym portalu
  • staram się kupować spółki zdrowe z perspektywą podnoszenia dywidendy w kolejnych latach

Pierwszy rok

Po pierwszym roku zgodnie z przyjętymi założeniami wpłaciliśmy na rachunek 2400 USD. Poniżej przedstawiam wykres prezentujący wpłaty na tle wartości portfela według wyceny:

Wpłaty oraz wartość portfela w pierwszym roku inwestowania. Źródło myfund.pl

Na dzień 28.12.20 wartość portfela to 2826,49 USD co daje +24% stopę zwrotu. Wynik uważam za naprawdę dobry – znacznie lepszy od prezentowanego przeze mnie jakiś czas temu mojego rzeczywistego portfela (rzeczywisty portfel spółek dywidendowych). W czasie tych dwunastu miesięcy na nasze konto trafiło 64,60 USD dywidendy co stanowi 2,7% kwoty wpłaty.

Wynik osiągnięty przez nasz portfel jest lepszy o ~8,5% od wyniku w tym samym okresie S&P500, który traktuję jako nasz benchmark. Poniżej prezentacja wyników naszego portfela (zielony) w porównaniu z benchmarkiem (czerwony) oraz portfelem zawierającym te same spółki, ale bez reinwestycji dywidendy (kolor niebieski):

Porównanie wyników portfela z benchmarkiem. Źródło myfund.pl

Spojrzenie na poszczególne walory

Aktualnie w naszym portfelu znajduje się dziewięć spółek i 238,75 USD na kolejne zakupy + 200 USD ze styczniowej wpłaty. Każdy z walorów omawiany był dokładnie w poszczególnych wpisach – dziś spojrzymy na walory pod kątem otrzymanej dywidendy o komunikatach jej dotyczącej.

1. CSCO

Pierwsze w zestawieniu jest CSCO, które podzieliło się z nami dywidendą dwukrotnie, jej całość na tę chwilę to 2,9 USD. Dywidenda % w stosunku do ceny zakupu wynosi 1,08% (wartość ta jest zaniżona, ponieważ na spadkach reinwestowaliśmy środki w T i CSCO). CSCO w tej chwili stanowi ~9,5% portfela.

2. AT&T

Drugi w kolejności jest gigant telekomunikacyjny AT&T, który w naszym portfelu jest największą pozycją stanowiącą aż ~23,5%. Spółka była reinwestowana, dotychczas podzieliła się z nami dywidendą trzykrotnie. Suma otrzymanych dywidend to 29,05 USD co daje 4,38% zwrotu w postaci dywidendy w stosunku do zainwestowanej kwoty.

3. Eaton Vance

Trzeci w zestawieniu Eaton Vance (EV) dość niespodziewanie wyrósł na naszego portfelowego bohatera. Kurs razem z otrzymaną dywidendą wzrósł w ciągu pięciu miesięcy o ~83%. Otrzymana dywidenda stanowi aż 10% zainwestowanej kwoty co wynika z faktu, iż EV w połowie grudnia wypłacił swoim akcjonariuszom “ekstra” dywidendę w wysokości 4,25 USD:

Nadprogramowa dywidenda EV. Źródło seekingalpha.com

Sumaryczna otrzymana dywidenda od EV to fajne 10,14 USD.

4. Intel

Najmłodszą spółką w zestawieniu jest Intel (INTC) spółka mocno przeceniona, z racji krótkiego stażu w portfelu jeszcze bez wpływu w postaci dywidendy z tej inwestycji. Pierwsza planowana dywidenda od INTC przewidywana jest w marcu 2021.

5. IBM

Była mowa o najkrótszej stażem spółce, to czas na portfelowego staruszka – IBM. Spółka w portfelu 333 dni, w tym czasie wypłaciła nam dywidendę czterokrotnie. Kwota otrzymanej dywidendy stanowi 3,85% zainwestowanych pieniędzy.

6. Leggett & Platt

Kolejnym podmiotem, który jest z w naszym portfelu od 6 miesięcy jest Leggett & Platt (LEG). Na razie spółka wypłaciła nam dywidendę jeden raz, następny miesiąc płatności to styczeń. Stopa zwrotu z wynoszącą 1,62% dywidendą to dobre 26%.

7. The J. M. Smucker Company

Spółka z sektora Consumer Staples The J. M. Smucker Company (SJM) płacąca nieprzerwanie rosnącą dywidendę od 18 lat jest w naszym portfelu niecałe 4 miesiące, w tym czasie spółka wypłaciła nam niecałego dolara dywidendy. Spółka podczas ostatniego dnia inwestora przedstawiła swoje długoterminowe plany, w których zakłada roczny wzrost EPS na poziomie 8%. Planowana dywidenda za 2021 rok to 3,6 USD na akcję.

8. UGI Corporation

UGI Corporation podobnie jak INTC nie podzieliło się z nami jeszcze dywidendą, ale pierwsza płatność planowana jest na pierwszy dzień 2021 r. – całkiem przyjemna myśl:)

9. WestRock Company

Ostatnia nasza portfelowa spółka to WestRock Company (WRK) – zakup dość nieszablonowy po marcowych spadkach i zmniejszeniu dywidendy za co spółka została mocno przeceniona. Dziś stopa zwrotu z inwestycji zawierająca symboliczną ~1,17% dywidendę to bardzo dobre 59%.

Podsumowanie

Rok 2020 w portfelu spółek dywidendowych można śmiało uznać za udany. Wszystkie ze spółek zdecydowały się płacić rosnącą dywidendę (WRK zostało zakupione po redukcji dywidendy). W planach na przyszły rok są zakupy zarówno spółek z wyższą stopą dywidendy jaki i dywidendowych spółek growth.

Może Wy znacie jakiegoś płatnika rosnącej dywidendy i uważacie, że powinien on trafić do naszego portfela?:)

W tym miejscu chciałbym życzyć Wam wszystkiego najlepszego w nowym roku!:)


Otwórz rachunek w LYNX i otrzymaj aż 50 EUR zwrotu za prowizje
Jeśli chcecie przetestować rachunek w LYNX, to koniecznie uzupełnijcie pole kupon: GPWATAK – dostaniecie 50 euro na handel (w postaci zwrotu za prowizje). Promocja nie obejmuje zwrotu za transakcje na CFD i certyfikatach turbo.

Zobacz podobne analizy:



3 komentarze

  1. Błażej Błażej pisze:

    Podrzucam pomysł na spółki do portfela: https://gpwatak.pl/amerykanskie-spolki/top10-arystokratow-dywidendy-dividend-aristocrats/
    i trzymam kciuki za owocny rok 2021!

  2. M pisze:

    A ja polecam wyjść z AT&T (T) kiepskie perspektywy i brak wzrostu dywidend. Chyba takie jest założenie, brak wzrostów dywidendy = wypad z portfela ??

Dodaj komentarz Anuluj pisanie

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czas minął. Proszę odśwież CAPTCHA.

Aby przedłużyć lub wykupić abonament musisz się zalogować.

Jeśli nie masz jeszcze konta, skorzystaj z darmowej rejestracji, która zajmuje dosłownie chwilę.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ
ANULUJ
test
OK