Podsumowanie portfela zagranicznych spółek dywidendowych

Założenia

Pokrótce chciałbym przypomnieć założenia portfela, który praktycznie obchodzi swoją pierwszą rocznicę istnienia:

• co miesiąc rachunek zasilany jest kwotą 200 USD
• za zakup walorów została przyjęta zerowa prowizja
• otrzymane dywidendy są reinwestowane w te same lub nowe podmioty
• do portfela trafiają spółki analizowane na naszym portalu
• staram się kupować spółki zdrowe z perspektywą podnoszenia dywidendy w kolejnych latach

Pierwszy rok

Po pierwszym roku zgodnie z przyjętymi założeniami wpłaciliśmy na rachunek 2400 USD. Poniżej przedstawiam wykres prezentujący wpłaty na tle wartości portfela według wyceny:

Na dzień 28.12.20 wartość portfela to 2826,49 USD co daje +24% stopę zwrotu. Wynik uważam za naprawdę dobry – znacznie lepszy od prezentowanego przeze mnie jakiś czas temu mojego rzeczywistego portfela (rzeczywisty portfel spółek dywidendowych). W czasie tych dwunastu miesięcy na nasze konto trafiło 64,60 USD dywidendy co stanowi 2,7% kwoty wpłaty.

Wynik osiągnięty przez nasz portfel jest lepszy o ~8,5% od wyniku w tym samym okresie S&P500, który traktuję jako nasz benchmark. Poniżej prezentacja wyników naszego portfela (zielony) w porównaniu z benchmarkiem (czerwony) oraz portfelem zawierającym te same spółki, ale bez reinwestycji dywidendy (kolor niebieski):

Spojrzenie na poszczególne walory

Aktualnie w naszym portfelu znajduje się dziewięć spółek i 238,75 USD na kolejne zakupy + 200 USD ze styczniowej wpłaty. Każdy z walorów omawiany był dokładnie w poszczególnych wpisach – dziś spojrzymy na walory pod kątem otrzymanej dywidendy o komunikatach jej dotyczącej.

1. CSCO

Pierwsze w zestawieniu jest CSCO, które podzieliło się z nami dywidendą dwukrotnie, jej całość na tę chwilę to 2,9 USD. Dywidenda % w stosunku do ceny zakupu wynosi 1,08% (wartość ta jest zaniżona, ponieważ na spadkach reinwestowaliśmy środki w T i CSCO). CSCO w tej chwili stanowi ~9,5% portfela.

2. AT&T

Drugi w kolejności jest gigant telekomunikacyjny AT&T, który w naszym portfelu jest największą pozycją stanowiącą aż ~23,5%. Spółka była reinwestowana, dotychczas podzieliła się z nami dywidendą trzykrotnie. Suma otrzymanych dywidend to 29,05 USD co daje 4,38% zwrotu w postaci dywidendy w stosunku do zainwestowanej kwoty.

3. Eaton Vance

Trzeci w zestawieniu Eaton Vance (EV) dość niespodziewanie wyrósł na naszego portfelowego bohatera. Kurs razem z otrzymaną dywidendą wzrósł w ciągu pięciu miesięcy o ~83%. Otrzymana dywidenda stanowi aż 10% zainwestowanej kwoty co wynika z faktu, iż EV w połowie grudnia wypłacił swoim akcjonariuszom “ekstra” dywidendę w wysokości 4,25 USD:

Sumaryczna otrzymana dywidenda od EV to fajne 10,14 USD.

4. Intel

Najmłodszą spółką w zestawieniu jest Intel (INTC) spółka mocno przeceniona, z racji krótkiego stażu w portfelu jeszcze bez wpływu w postaci dywidendy z tej inwestycji. Pierwsza planowana dywidenda od INTC przewidywana jest w marcu 2021.

5. IBM

Była mowa o najkrótszej stażem spółce, to czas na portfelowego staruszka – IBM. Spółka w portfelu 333 dni, w tym czasie wypłaciła nam dywidendę czterokrotnie. Kwota otrzymanej dywidendy stanowi 3,85% zainwestowanych pieniędzy.

6. Leggett & Platt

Kolejnym podmiotem, który jest z w naszym portfelu od 6 miesięcy jest Leggett & Platt (LEG). Na razie spółka wypłaciła nam dywidendę jeden raz, następny miesiąc płatności to styczeń. Stopa zwrotu z wynoszącą 1,62% dywidendą to dobre 26%.

7. The J. M. Smucker Company

Spółka z sektora Consumer Staples The J. M. Smucker Company (SJM) płacąca nieprzerwanie rosnącą dywidendę od 18 lat jest w naszym portfelu niecałe 4 miesiące, w tym czasie spółka wypłaciła nam niecałego dolara dywidendy. Spółka podczas ostatniego dnia inwestora przedstawiła swoje długoterminowe plany, w których zakłada roczny wzrost EPS na poziomie 8%. Planowana dywidenda za 2021 rok to 3,6 USD na akcję.

8. UGI Corporation

UGI Corporation podobnie jak INTC nie podzieliło się z nami jeszcze dywidendą, ale pierwsza płatność planowana jest na pierwszy dzień 2021 r. – całkiem przyjemna myśl:)

9. WestRock Company

Ostatnia nasza portfelowa spółka to WestRock Company (WRK) – zakup dość nieszablonowy po marcowych spadkach i zmniejszeniu dywidendy za co spółka została mocno przeceniona. Dziś stopa zwrotu z inwestycji zawierająca symboliczną ~1,17% dywidendę to bardzo dobre 59%.

Podsumowanie

Rok 2020 w portfelu spółek dywidendowych można śmiało uznać za udany. Wszystkie ze spółek zdecydowały się płacić rosnącą dywidendę (WRK zostało zakupione po redukcji dywidendy). W planach na przyszły rok są zakupy zarówno spółek z wyższą stopą dywidendy jaki i dywidendowych spółek growth.

Może Wy znacie jakiegoś płatnika rosnącej dywidendy i uważacie, że powinien on trafić do naszego portfela?:)

W tym miejscu chciałbym życzyć Wam wszystkiego najlepszego w nowym roku!:)