Kalendarz wydarzeń giełdowych
Kalendarz tworzycie sami. Możecie dodawać samodzielnie wszelkiego rodzaju wydarzenia / spotkania o tematyce giełdowej / forexowej. Wszystkie wydarzenia giełdowe w jednym miejscu.
Luty 2025
  • P
  • W
  • Ś
  • C
  • P
  • S
  • N
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
Wydarzenia

Podsumowanie portfela zagranicznych spółek dywidendowych (2/2)

Podsumowanie portfela – pozostałe spółki

Podsumowanie portfela to wpisy poświęcone wszystkim dotychczasowym portfelowym spółkom. Tydzień temu omówiliśmy siedem z piętnastu naszych portfelowych spółek – wpis tutaj. Dziś czas na pozostałe spółki z których najkrócej w naszym portfelu jest WPC – 188 dni a najdłużej IBM – 700 dni.

International Business Machines Corporation (IBM)

Spółka, która jest w naszym portfelu najdłużej, mimo to z samej wyceny generuje ~2% stratę. IBM wypłaciło nam 10,58 USD dywidendy co stanowi 7,74% zwrotu z zainwestowanej w spółkę kwoty – po uwzględnieniu dywidendy inwestycja w IBM jest na niewielkim plusie, co trzeba uznać za słaby wynik. IBM podniósł dywidendę kolejny już 22 rok z rzędu, ale podwyżka ta na “kolana” nie powaliła – jedynie 0,6%. 4 listopada miał miejsce spinoff Kyndryl. W kolejnych latach analitycy szacują średnioroczny 7% wzrost zysków.

Leggett & Platt (LEG)

Nudna dywidendowa spółka, która jest z nami już 545 dni. W tym czasie wycena akcji wzrosła o 18,63%. Spółka w tym czasie wypłaciła nam 8,26 USD dywidendy, co stanowi 4,81% zainwestowanego kapitału. Analitycy przewidują w kolejnych latach średnioroczny 10% wzrost zysków. Spółka w tym roku podniosła dywidendę o 5%.

Lockheed Martin Corporation (LMT)

Spółka z sektora zbrojeniowego, której pozycje powiększaliśmy wykorzystując ostatnie spadki jest w naszym portfelu prawie rok. W tym czasie wycena akcji wzrosła o 4,5%. LMT wypłaciło nam 10,87 USD dywidendy co stanowi 1,6% zainwestowanej kwoty (wartość zaniżona przez powiększenie pozycji). W tej chwili jest to z pewnością nasza największa portfelowa pozycja – LMT stanowi ~12%. Spółka podniosła pod koniec września dywidendę o przyzwoite 7,7%.

Realty Income Corporation (O)

Jeden z najpopularniejszych REITów w USA, który dzieli się z akcjonariuszami dywidendą co miesiąc – jest w naszym portfelu 315 dni. Przez ten czas wycena akcji wzrosła o 18,14%. O wypłaciło nam 9,61 USD dywidendy, co stanowi 3,16% zainwestowanej kwoty. Spółka podniosła w tym roku dywidendę o 3,09%.

The J. M. Smucker Company (SJM)

Spółka z sektora defensywnego, która jest z nami 476 dni i w tym czasie jej wycena wzrosła o 19,35%. SJM wypłaciło nam 3,79 USD dywidendy, co stanowi 3,35% zwrotu. Spółka w tym roku podniosła dywidendę o 6,18%. Analitycy zakładają w kolejnych latach również stabilny ~5% wzrost zysków.

UGI Corporation (UGI)

Spółka zajmująca się dystrybucją gazu ziemnego i energii elektrycznej jest w naszym portfelu od ponad 44 dni. UGI udało nam się kupić w atrakcyjnej cenie dzięki czemu jej wycena wzrosła o 34,53%. W tym czasie spółka wypłaciła nam 6,56 USD dywidendy co daje 3,22% zwrotu. Spółka podniosła w tym roku dywidendę o 3,8%.

W. P. Carey (WPC)

REIT jest w naszym portfelu od ponad pół roku, w tym czasie jego wycena wzrosła o 6,85% i podzielił się on z nami 8,64 USD dywidendy, co daje 2,2% zwrotu. Spółka podniosła też w tym roku dywidendę o symboliczne 0,7%.

WestRock Company (WRK)

Ostatnia spółka w naszym zestawieniu, którą udało się nam kupić w atrakcyjnej cenie po tym, jak spółka ogłosiła cięcie dywidendy. Po 567 dniach wycena spółki wzrosła do 44,44 USD na akcję (było nawet już 60 USD) co daje 61% wzrost. WRK wypłaciło nam 8,64 USD dywidendy, co daje dodatkowe 3,91% zwrotu. Przypomnę, że spółkę kupiliśmy niedługo po tym jak zmniejszyła ona dywidendę z 0,47 na 0,20 USD kwartalnie. Od tego czasu dywidenda wzrosła do 0,25 USD kwartalnie, co dla nas jest 25% wzrostem dywidendy i najlepszym pod tym względem wynikiem w portfelu.

Wzrost dywidendy

Przy opisie każdej portfelowej pozycji zaznaczałem o ile spółka podniosła dywidendę (za wyjątkiem AT&T, która utrzymała dywidendę na niezmienionym poziomie). W zestawieniu nie ma HAS i QCOM, które są za krótko w portfelu. Poniżej krótkie zestawienie:

Podsumowanie portfela

Średni wzrost dywidendy to 6 % co jest wartością niższą od pierwotnie zakładanych 7% wzrostu – zobaczymy jednak jak pod tym względem będzie wyglądał rok 2022. Portfel z pewnością sukcesywnie rośnie. Uzupełniany jest o comiesięczne wpłaty i kolejne kupione spółki, które jak zakładamy będą podnosiły dywidendę. Przepływy w postaci dywidend również będą rosnąć z każdym kolejnym miesiącem rok do roku (w styczniu 2020 otrzymaliśmy specjalną dywidendę po przejęciu EV co jest zdarzeniem jednorazowym, które można wykluczyć):

Podsumowanie portfela

Portfel składający się tylko z tych spółek powinien w przyszłym roku wypłacić nam (po potrąceniu 15% podatku) ~170 USD co daje blisko 4% stopę zwrotu przy zainwestowanym kapitale 4200 USD. Podsumowanie portfela i wpisy portfelowe będą prowadzone również w kolejnym roku – rozważam zwiększenie stałej kwoty dopłaty do 250 USD miesięcznie. Czy Wam również podoba się idea takiego portfela? Czy są może spółki, które według Was powinny do niego trafić?


Otwórz rachunek w LYNX i otrzymaj aż 50 EUR zwrotu za prowizje
Jeśli chcecie przetestować rachunek w LYNX, to koniecznie uzupełnijcie pole kupon: GPWATAK – dostaniecie 50 euro na handel (w postaci zwrotu za prowizje). Promocja nie obejmuje zwrotu za transakcje na CFD i certyfikatach turbo.

Zobacz podobne analizy:



2 komentarze

  1. tomciu tomciu pisze:

    Hej
    Gratuluję wyniku – Wygląda jak twój prywatny PPK
    Z drugiej strony ogrom pracy przy niewielkim portfelu (kwotowo)
    W jakim DM realizujesz transakcje? Jaki horyzont czasowy zakładasz dla tej inwestycji? Czy 15spolek to max dla portfela?

    • Bartas_Gda Bartas_Gda pisze:

      dziękuję za dobre słowo. Kwoto faktycznie bez szaleństwa – chciałem wystartować z niewielką kwotą, aby każdy użytkownik mógł w razie chęci dołączyć do eksperymentu. Prywatnie posiadam wiele z tych spółek, ale przy większym kapitale i tam też działam z zasadą regularnego zasilania rachunku. Portfel jest portfelem wirtualnym – każda transakcja jest poprzedzona wpisem, a zakup następnego dnia po cenie zamknięcia. Najlepszym kontem jest IB ze względu na bardzo niskie prowizje i brak podwójnego opodatkowania. Celem budowania takiego portfela jest strategia rosnących przepływów z dywidendy (rosnącej) osoby z którymi rozmawiam prywatnie, które posiadają swoje portfele >10 lat podkreślają zawsze, że “snowball” rozkręca się z czasem. Prywatnie nie mam max horyzontu czasowego – za ~15 lat dywidendy powinny pokrywać koszty mojego życia i taki jest plan. Kupuję również spółki (symbolicznie) dla syna, który sam sobie walory wybiera. Nie mam max ani min liczby spółek w portfelu – realnie bardziej dośwwiadczenie inwestorzy tej strategii mają ~50 spółek.

Dodaj komentarz Anuluj pisanie

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czas minął. Proszę odśwież CAPTCHA.

Aby przedłużyć lub wykupić abonament musisz się zalogować.

Jeśli nie masz jeszcze konta, skorzystaj z darmowej rejestracji, która zajmuje dosłownie chwilę.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ
ANULUJ
test
OK