Kalendarz wydarzeń giełdowych
Kalendarz tworzycie sami. Możecie dodawać samodzielnie wszelkiego rodzaju wydarzenia / spotkania o tematyce giełdowej / forexowej. Wszystkie wydarzenia giełdowe w jednym miejscu.
Marzec 2024
  • P
  • W
  • Ś
  • C
  • P
  • S
  • N
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
Wydarzenia

Podsumowanie portfela zagranicznych spółek dywidendowych (1/2)

Założenia

W dzisiejszym wpisie pierwsze podsumowanie portfela zagranicznych spółek dywidendowych, w którym omówię 7 portfelowych spółek. W drugiej części przedstawię zbiorowe informacje odnośnie otrzymanych dywidend oraz ogólne podsumowanie.

Pokrótce chciałbym również przypomnieć założenia portfela, który praktycznie obchodzi swoją pierwszą rocznicę istnienia:

  • co miesiąc rachunek zasilany jest kwotą 200 USD
  • za zakup walorów została przyjęta zerowa prowizja
  • otrzymane dywidendy są reinwestowane w te same lub nowe podmioty
  • do portfela trafiają spółki analizowane na naszym portalu
  • staram się kupować spółki zdrowe z perspektywą podnoszenia dywidendy w kolejnych latach

Drugi rok

Po drugim roku zgodnie z przyjętymi założeniami wpłaciliśmy na rachunek 4800 USD. Poniżej przedstawiam wykres prezentujący wpłaty na tle wartości portfela według wyceny:

Wpłaty oraz wartość portfela w drugim roku inwestowania. Źródło myfund.pl

Na dzień 22.12.20 wartość portfela to 5640,56 USD co daje +40,41% stopę zwrotu. Wynik uważam za dobry. W czasie tych 24 miesięcy na nasze konto trafiło 166,39 USD dywidendy co stanowi 3,35% kwoty wpłaty.

Wynik, który osiągnął nasz portfel jest słabszy o ~3% od wyniku w tym samym okresie S&P500, który traktuję jako nasz benchmark. Poniżej prezentacja wyników naszego portfela (zielony) w porównaniu z benchmarkiem (czerwony) oraz portfelem zawierającym te same spółki, ale bez reinwestycji dywidendy (kolor niebieski):

Podsumowanie portfela

Spojrzenie na poszczególne walory

Aktualnie w naszym portfelu znajduje się piętnaście spółek i 137,72 USD na kolejne zakupy. Każdy z walorów omówiliśmy dokładnie w poszczególnych wpisach, natomiast dziś spojrzymy na walory pod kątem otrzymanej dywidendy o komunikatach jej dotyczącej. Dziś omówimy 7 z 15 portfelowych spółek.

1. Cisco Systems (CSCO)

Pierwsze w zestawieniu jest CSCO, które podzieliło się z nami dywidendą sześciokrotnie, jej całość na tę chwilę to 10,77 USD. Dywidenda % w stosunku do ceny zakupu wynosi 3,77% (wartość ta jest zaniżona, ponieważ na spadkach reinwestowaliśmy środki w T i CSCO). Sam wzrost wartości ceny akcji bez dywidendy to 36,67%. Spółka w 2021 podniosła dywidendę o 2,8%.

2. Hasbro (HAS)

Jedna z młodszych spółek w zestawieniu, która jest w portfelu nieco ponad 50 dni. W tym czasie otrzymaliśmy od HAS 2,2 USD dywidendy co stanowi 0,58% wartości zakupu. Aktualna wycena oscyluje w granicach ceny zakupu.

3. Intel (INTC)

Spółka, która jest w naszym portfelu od ponad roku. Zakupu udało się dokonać na atrakcyjnych poziomach cenowych, dzięki czemu nawet po sporych spadkach w ostatnim czasie walor jest wyceniany ~10% wyżej od naszej ceny zakupu. INTC wypłacił nam w tym czasie 7,25 USD co stanowi 2,63% kwoty zakupu. W 2021 roku Intel również podniósł dywidendę roczną o 5,3%

4. Qualcomm (QCOM)

Jest to nasz najnowszy zakup i z pewnością będziemy starali się wykorzystać ewentualne przeceny na zwiększenie pozycji. W kolejnych latach szacowany jest wzrost zysków ~10% średniorocznie, co pozwoli na spadek wskaźnika P/E do poziomu ~15 – dla spółki technologicznej jest to wartością atrakcyjną:

Podsumowanie portfela
Szacunki zysków dla QCOM. Źródło seekingalpha.com

5. AT&T (T)

Gigant telekomunikacyjny AT&T, który w naszym portfelu jest z pewnością jedną z największych pozycji. Spółka była reinwestowana, dotychczas podzieliła się z nami dywidendą siedmiokrotnie. Suma otrzymanych dywidend to 67,82 USD co daje 10,24% zwrotu w postaci dywidendy w stosunku do zainwestowanej kwoty. Spółka z problemami – czekam co dalej z T do przyszłego roku i ewentualnego wydzielenia WarnerMedia, o którym pisałem tutaj. Spółka w roku 2021 nie podniosła dywidendy, utrzymując ją na niezmienionym poziomie.

6. AbbVie (ABBV)

Spółka jest w naszym portfelu od 242 dni, dzieląc się w tym czasie dwukrotnie dywidendą, która sumarycznie wyniosła 8,42 USD co stanowi 1,92% kwoty zakupu. W przyszłym roku spółka wypłaci dywidendę powiększoną o nieco ponad 10%. W przypadku większej korekty bardzo chętnie zwiększyłbym pozycje na ABBV. Bardzo dobrze na początkowych etapach sprzedaży radzą sobie zarówno Rinvoq jak i Skyrizi – leki, które pod względem przychodów mają zastąpić Humirę – najlepiej sprzedający się lek na świece:

Podsumowanie portfela

7. Bristol-Myers Squibb (BMY)

W naszym portfelu posiadamy 8 akcji BMY, pod koniec października dokupiliśmy jedną akcję korzystając z przeceny. Spółka wypłaciła nam 8,34 USD dywidendy, co stanowi 1,76 % kwoty zakupu. BMY poinformował o podniesieniu dywidendy o 10%.


Nasz dobrze sobie radzący portfel spółek dywidendowych możecie śledzić tutaj:


Otwórz rachunek w LYNX i otrzymaj aż 50 EUR zwrotu za prowizje
Jeśli chcecie przetestować rachunek w LYNX, to koniecznie uzupełnijcie pole kupon: GPWATAK – dostaniecie 50 euro na handel (w postaci zwrotu za prowizje). Promocja nie obejmuje zwrotu za transakcje na CFD i certyfikatach turbo.

Zobacz podobne analizy:



2 komentarze

  1. Błażej Błażej pisze:

    Wkradła się literówka:
    Na dzień 22.12.20 wartość portfela to 5640,56 USD co daje +40,41% stopę zwrotu.
    Chodzi zapewne o stan na rok 2021.

    Swoją drogą gratulacje!

    • Bartas_Gda Bartas_Gda pisze:

      W myfund można liczyć stopę zwrotu metodą TWR (Time Weighted Return) i tutaj od początku prowadzenia portfela jest ~40% lub MWR (Money Weighted Return) tą metodą jest 39% – wynik od początku prowadzenia portfela.

Dodaj komentarz Anuluj pisanie

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czas minął. Proszę odśwież CAPTCHA.

Aby przedłużyć lub wykupić abonament musisz się zalogować.

Jeśli nie masz jeszcze konta, skorzystaj z darmowej rejestracji, która zajmuje dosłownie chwilę.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ
ANULUJ
test
OK