Podsumowanie portfela zagranicznych spółek dywidendowych (1/2)

Założenia

W dzisiejszym wpisie pierwsze podsumowanie portfela zagranicznych spółek dywidendowych, w którym omówię 7 portfelowych spółek. W drugiej części przedstawię zbiorowe informacje odnośnie otrzymanych dywidend oraz ogólne podsumowanie.

Pokrótce chciałbym również przypomnieć założenia portfela, który praktycznie obchodzi swoją pierwszą rocznicę istnienia:

• co miesiąc rachunek zasilany jest kwotą 200 USD
• za zakup walorów została przyjęta zerowa prowizja
• otrzymane dywidendy są reinwestowane w te same lub nowe podmioty
• do portfela trafiają spółki analizowane na naszym portalu
• staram się kupować spółki zdrowe z perspektywą podnoszenia dywidendy w kolejnych latach

Drugi rok

Po drugim roku zgodnie z przyjętymi założeniami wpłaciliśmy na rachunek 4800 USD. Poniżej przedstawiam wykres prezentujący wpłaty na tle wartości portfela według wyceny:

Na dzień 22.12.20 wartość portfela to 5640,56 USD co daje +40,41% stopę zwrotu. Wynik uważam za dobry. W czasie tych 24 miesięcy na nasze konto trafiło 166,39 USD dywidendy co stanowi 3,35% kwoty wpłaty.

Wynik, który osiągnął nasz portfel jest słabszy o ~3% od wyniku w tym samym okresie S&P500, który traktuję jako nasz benchmark. Poniżej prezentacja wyników naszego portfela (zielony) w porównaniu z benchmarkiem (czerwony) oraz portfelem zawierającym te same spółki, ale bez reinwestycji dywidendy (kolor niebieski):

Spojrzenie na poszczególne walory

Aktualnie w naszym portfelu znajduje się piętnaście spółek i 137,72 USD na kolejne zakupy. Każdy z walorów omówiliśmy dokładnie w poszczególnych wpisach, natomiast dziś spojrzymy na walory pod kątem otrzymanej dywidendy o komunikatach jej dotyczącej. Dziś omówimy 7 z 15 portfelowych spółek.

1. Cisco Systems (CSCO)

Pierwsze w zestawieniu jest CSCO, które podzieliło się z nami dywidendą sześciokrotnie, jej całość na tę chwilę to 10,77 USD. Dywidenda % w stosunku do ceny zakupu wynosi 3,77% (wartość ta jest zaniżona, ponieważ na spadkach reinwestowaliśmy środki w T i CSCO). Sam wzrost wartości ceny akcji bez dywidendy to 36,67%. Spółka w 2021 podniosła dywidendę o 2,8%.

2. Hasbro (HAS)

Jedna z młodszych spółek w zestawieniu, która jest w portfelu nieco ponad 50 dni. W tym czasie otrzymaliśmy od HAS 2,2 USD dywidendy co stanowi 0,58% wartości zakupu. Aktualna wycena oscyluje w granicach ceny zakupu.

3. Intel (INTC)

Spółka, która jest w naszym portfelu od ponad roku. Zakupu udało się dokonać na atrakcyjnych poziomach cenowych, dzięki czemu nawet po sporych spadkach w ostatnim czasie walor jest wyceniany ~10% wyżej od naszej ceny zakupu. INTC wypłacił nam w tym czasie 7,25 USD co stanowi 2,63% kwoty zakupu. W 2021 roku Intel również podniósł dywidendę roczną o 5,3%

4. Qualcomm (QCOM)

Jest to nasz najnowszy zakup i z pewnością będziemy starali się wykorzystać ewentualne przeceny na zwiększenie pozycji. W kolejnych latach szacowany jest wzrost zysków ~10% średniorocznie, co pozwoli na spadek wskaźnika P/E do poziomu ~15 – dla spółki technologicznej jest to wartością atrakcyjną:

5. AT&T (T)

Gigant telekomunikacyjny AT&T, który w naszym portfelu jest z pewnością jedną z największych pozycji. Spółka była reinwestowana, dotychczas podzieliła się z nami dywidendą siedmiokrotnie. Suma otrzymanych dywidend to 67,82 USD co daje 10,24% zwrotu w postaci dywidendy w stosunku do zainwestowanej kwoty. Spółka z problemami – czekam co dalej z T do przyszłego roku i ewentualnego wydzielenia WarnerMedia, o którym pisałem tutaj. Spółka w roku 2021 nie podniosła dywidendy, utrzymując ją na niezmienionym poziomie.

6. AbbVie (ABBV)

Spółka jest w naszym portfelu od 242 dni, dzieląc się w tym czasie dwukrotnie dywidendą, która sumarycznie wyniosła 8,42 USD co stanowi 1,92% kwoty zakupu. W przyszłym roku spółka wypłaci dywidendę powiększoną o nieco ponad 10%. W przypadku większej korekty bardzo chętnie zwiększyłbym pozycje na ABBV. Bardzo dobrze na początkowych etapach sprzedaży radzą sobie zarówno Rinvoq jak i Skyrizi – leki, które pod względem przychodów mają zastąpić Humirę – najlepiej sprzedający się lek na świece:

7. Bristol-Myers Squibb (BMY)

W naszym portfelu posiadamy 8 akcji BMY, pod koniec października dokupiliśmy jedną akcję korzystając z przeceny. Spółka wypłaciła nam 8,34 USD dywidendy, co stanowi 1,76 % kwoty zakupu. BMY poinformował o podniesieniu dywidendy o 10%.

Nasz dobrze sobie radzący portfel spółek dywidendowych możecie śledzić tutaj: