Budimex (BDX)
Trend: długoterminowy trend wzrostowy
Zakres inwestycji: na każdy rodzaj inwestycji: krótko-, średnio-, oraz długoterminowo
Zagrywka: pod potencjalne odbicie od wsparcia 125,00 – 130,00 zł.
Komentarz: powoli kurs dochodzi do większego obszaru wsparcia 125 – 130,00 zł. Aktualnie kurs również znajduje się bezpośrednio przy linii trendu wzrostowego. Od 1 marca 2019 r., czyli od rejonów 110 zł utworzył się swing wzrostowy, który przekroczył granicę jedynie korekty wzrostowej w średnioterminowym trendzie spadkowym niższego rzędu. Świece sygnalizują, że krótkoterminowy trend wzrostowy najniższego rzędu (trendy dzielimy na I, II i III stopnia, w przypadku Budimex mamy długoterminowy trend wzrostowy I rzędu; korekta tego trendu w postaci średnioterminowego trendu spadkowego niższego, II rzędu oraz aktualnie krótkoterminowy trend wzrostowy – czyli tak naprawdę “korekta korekty” – III rzędu). Będzie można zainwestować przy poziomie 126,30 zł (przy wsparciu 125 zł) lub na przebicie aktualnego, lokalnego oporu na poziomie 137,00 zł.
W przypadku inwestycji na przebicie 137,00 zł Stop Loss powinien się znaleźć lekko poniżej 135,00 zł. W przypadku zagrania przy wsparciu na poziomie 126,30 zł Stop Loss powinien się znaleźć poniżej dolnego knota, który potencjalnie wystąpi na tych poziomach.
Z perspektywy finansowej: jest to spółka z branży budowlanej, a więc z tzw. “spekulacyjnej” branży, którą ciężko się analizuje ze strony finansowej. Stąd tutaj typowo zagranie techniczne. Widać jednak na niemal każdej płaszczyźnie RZiS tendencję wzrostową. Głównie w przychodach oraz zyskach operacyjnych. A to w dłuższej perspektywie jest oczywiście najważniejsze. Ceny materiałów budowlanych po kiepskim 2018 roku powoli się stabilizują.
Aktualny arkusz zleceń:
| 136.40 | 52 | 7,092.80 | 2 | 0.31 % |
| 136.80 | 45 | 6,156.00 | 1 | 0.27 % |
| 137.00 | 40 | 5,480.00 | 2 | 0.24 % |
| 137.20 | 24 | 3,292.80 | 1 | 0.14 % |
| 137.40 | 24 | 3,297.60 | 1 | 0.14 % |
| 138.00 | 177 | 24,426.00 | 4 | 1.07 % |
| 139.00 | 20 | 2,780.00 | 1 | 0.12 % |
| 139.20 | 75 | 10,440.00 | 1 | 0.46 % |
| 139.80 | 26 | 3,634.80 | 1 | 0.16 % |
| 141.00 | 4 | 564.00 | 1 | 0.02 % |
| 142.00 | 35 | 4,970.00 | 1 | 0.22 % |
| 146.00 | 3 | 438.00 | 1 | 0.02 % |
| 147.60 | 9 | 1,328.40 | 1 | 0.06 % |
| 147.80 | 20 | 2,956.00 | 1 | 0.13 % |
| 148.20 | 25 | 3,705.00 | 1 | 0.16 % |
| 148.40 | 19 | 2,819.60 | 1 | 0.12 % |
a) Przykładowy LimAkt: 138,20
lub
b) Przykładowe wejście: 126,40
CCC
Trend: długoterminowy trend wzrostowy
Zakres inwestycji: na każdy rodzaj inwestycji: krótko-, średnio-, oraz długoterminowo
Zagrywka: pod potencjalne, dalsze odbicie od wsparcia ~180 zł zagrywając z LimAkt pod przebicie lokalnego oporu na poziomie 192,50 zł.
Komentarz: spółka z WIG20, na którą z natury bardziej wpływają czynniki z rynków światowych. Ostatnio są dość spore wahania na rynkach, stąd typowe zagranie z LimAkt. Tutaj kurs również znajduje się bezpośrednio przy linii długoterminowego trendu wzrostowego. Również ostatnia świeca sygnalizuje pewnego rodzaju wyhamowanie (mały korpus, na lekko powiększonych obrotach w stosunku do poprzedniej, spadkowej świecy). Stop Loss przy aktywacji będzie się znajdować na 194,40 zł. Stop Loss zostanie podwyższony po potencjalnym przebiciu 200,00 zł. Wtedy już będzie miał funkcję tzw. “ukrytego” TP.
Z perspektywy finansowej: spółka CCC zmagałą się w 2018 roku z wieloma problemami. Głównie z nierentownymi inwestycjami na rynku niemieckim oraz z zakazem handlu w niedziele na głównym rynku spółki, czyli w Polsce. Spółka niemiecka z grupy kapitałowej CCC została ostatecznie sprzedana pod koniec roku 2018. W zamian zostali akcjonariuszem mniejszościowym w niemieckiej spółce HR Group. Aktualnie CCC większe inwestycje prowadzi w Rumunii oraz Szwajcarii. Również doszło do wezwania na spółce Gino Rossi. Owe przejęcia poskutkowały tym, że spółka zaraportowała wstępnie 146 mln zł straty w pozycji EBIT. Kanał e-commerce jednak bardzo szybko się rozwija i jest wzrost przychodów z tego kanału o 71% w porównaniu do roku poprzedniego. Tutaj również widać jednak pozytywny trend w niemal każdej płaszczyźnie RZiS. Uważać jednak należy na dość spore zadłużenie ogólne spółki, które osiąga aktualnie 0,83. Inwestujemy aktualnie w relatywnie “kryzysowej” sytuacji w spółce, z relatywnie ciasnymi Stop Lossami. Głównie inwestujemy pod zapoczątkowane wzrosty na kursie w kwietniu.
Aktualny arkusz zleceń:
| 190.00 | 2096 | 398,240.00 | 4 | 5.75 % |
| 190.10 | 570 | 108,357.00 | 1 | 1.56 % |
| 190.20 | 720 | 136,944.00 | 2 | 1.98 % |
| 190.30 | 570 | 108,471.00 | 1 | 1.57 % |
| 190.40 | 570 | 108,528.00 | 1 | 1.57 % |
| 190.50 | 3632 | 691,896.00 | 4 | 9.99 % |
| 190.60 | 966 | 184,119.60 | 2 | 2.66 % |
| 190.70 | 570 | 108,699.00 | 1 | 1.57 % |
| 190.80 | 442 | 84,333.60 | 3 | 1.22 % |
| 190.90 | 544 | 103,849.60 | 1 | 1.50 % |
| 191.00 | 300 | 57,300.00 | 3 | 0.83 % |
| 191.10 | 2768 | 528,964.80 | 2 | 7.64 % |
| 191.30 | 1308 | 250,220.40 | 2 | 3.61 % |
| 191.40 | 11 | 2,105.40 | 1 | 0.03 % |
| 191.50 | 474 | 90,771.00 | 3 | 1.31 % |
| 191.70 | 752 | 144,158.40 | 1 | 2.08 % |
| 191.80 | 110 | 21,098.00 | 1 | 0.30 % |
| 192.00 | 440 | 84,480.00 | 4 | 1.22 % |
| 192.40 | 494 | 95,045.60 | 1 | 1.37 % |
| 192.50 | 30 | 5,775.00 | 1 | 0.08 % |
| 192.70 | 20 | 3,854.00 | 1 | 0.06 % |
Przykładowy LimAkt: 192,60
Autor analizy: Radosław Michał Suchy
*Przykładowy LimAkt / przykładowe wejście to jedynie nasz wewnętrzny poziom, który zostaje użyty do naszych dwutygodniowych podsumowań, jak również do podsumowań trzymiesięcznych oraz rocznych. Wszystkie analizy, których kurs przebił dany poziom LimAkt/przykładowego wejścia, są zamieszczane w naszych podsumowaniach.
Do obserwacji również Ciech pod potencjalne odbicie od obszaru wsparcia 44,00 – 45,00 zł. Stop Loss lekko poniżej 44,00 zł. Po obrotach widać, że dochodzi do wyhamowania spadków.
Dalej potencjalne wejście aktualne.
Z WIG20 jak na razie jedynie CCC do relatywnego dobrego zagrania (patrz wpis powyższy).
CCC: Stop Loss ustawiamy poniżej dolnego knota dzisiejszej świecy, 154,80 zł.