Kalendarz wydarzeń giełdowych
Kalendarz tworzycie sami. Możecie dodawać samodzielnie wszelkiego rodzaju wydarzenia / spotkania o tematyce giełdowej / forexowej. Wszystkie wydarzenia giełdowe w jednym miejscu.
Maj 2021
  • P
  • W
  • Ś
  • C
  • P
  • S
  • N
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Instalt Kraków i MLS System z dobrymi perspektywami

Instal Kraków (INK)

Trend: długoterminowy trend wzrostowy od początku 2016 r.

Formacja techniczna: brak

Zakres inwestycji: na każdy rodzaj inwestycji (krótko-, średnio- oraz długoterminowo)

Zagrywka: pod potencjalne przebicie oporu na poziomie 20,50 zł, co da wstępnie zakończenie korekty spadkowej po utworzeniu się tzw. luki dywidendy

Komentarz: luka powstała 02.09.20 była tzw. luką dywidendową. Spółka w tym roku wypłaciła dywidendę o stopie dywidendy +8,55%. Z reguły spadki po powstaniu takiej luki trwają miesiąc i powoli właśnie zbliżamy się do końca tego okresu. Wsparcie utworzyło się jak na razie przy 19,00 zł i dopiero stałe przebicie tego wsparcia (na koniec sesji) będzie negatywne. Zagrywamy głównie pod pozytywną świecę z dnia 24.08.20 w połączeniu z dobrą sytuacją finansową spółki.

Z perspektywy finansowej: spółka zaliczyła bardzo dobry rok 2018 oraz 2019. Zysk operacyjny w roku 2018 był na rekordowych poziomach – ~38 mln zł. Rok 2019 był już nieco gorszy, jednak dalej można zaliczyć go do udanych patrząc na aktualne wskaźniki finansowe; spółka zaksięgowała ~33 mln zł zysku operacyjnego. Patrząc na sam IV. kwartał 2019 r. to zyski operacyjne były o ~15% wyższe niż w analogicznym okresie rok wcześniej.

II. kwartał tego roku natomiast również był pozytywny. Spółka uzyskała o ~55% większy zysk operacyjny niż w analogicznym okresie rok temu.

Przepływy operacyjne są na relatywnie dobrych „poziomach”. Najprostsze wskaźniki finansowe ukazują pewne niedowartościowanie spółki: C/WK: 0,51; C/ZO ~3,32; ROE oraz ROA ~11,50% oraz ~7,80%.

Aktualny arkusz zleceń:

19.6045882.0010.17 %
19.802003,960.0010.77 %
20.00260952,180.00310.17 %
20.102124,261.2020.83 %
20.2061012,322.0012.40 %
20.401342,733.6010.53 %
20.60501,030.0010.20 %
20.901503,135.0010.61 %
21.009559200,739.00239.14 %
21.50551,182.5010.23 %
21.80481,046.4010.20 %
21.90601,314.0010.26 %
22.00109524,090.0024.70 %

Przykładowy LimAkt: 21,10

MLSystem (MLS)

Trend: trend wzrostowy

Formacja techniczna: al’a flaga (wytłumaczenie formacji w dziale Nauka: link)

Zakres inwestycji: jedynie na inwestycję króko- oraz średnioterminową. Spółka spekulacyjna.

Zagrywka: pod potencjalne przebicie oporu na poziomie 86,40 zł, co da wstępnie wyjście z formacji technicznej

Komentarz: większe wsparcie wynikające z analizy technicznej leży przy 70,00 zł. Jest to typowe zagranie pod formację techniczną. SL będzie zależny od zakończenia kursu i jego zachowania w dzień aktywacji przykładowego LimAkt.

Z perspektywy finansowej: jest to spółka „technologiczna” z branży fotowoltaiki stąd zaliczamy spółkę do spółek spekulacyjnych. Ostatnia emisja akcji była na poziomie 80 zł za akcję, co stanowi aktualnie wsparcie. Zysk operacyjny od 2016 r. ma tendencję lekko wzrostową. II. kw. tego roku był dla spółki udany, spółka zaksięgowała zysk operacyjny o ~370% wyższy niż w analogicznym okresie rok temu. Przepływy operacyjne są jak na razie na neutralnych poziomach i ten aspekt trzeba mieć w tyle głowy. Wskaźnik ogólnego zadłużenia wynosi 0,65.

Aktualny arkusz zleceń:

81.40554,477.0010.06 %
81.601008,160.0010.11 %
81.8019015,542.0010.21 %
82.001259103,238.0091.38 %
82.205411.0010.01 %
82.40105086,520.0011.16 %
82.6062451,542.4040.69 %
83.0050241,666.0080.56 %
83.4072060,048.0020.80 %
83.6026121,819.6020.29 %
83.8015012,570.0020.17 %
84.002224186,816.00182.49 %
84.2074762,897.4080.84 %
84.4065455,197.6020.74 %
84.60151,269.0010.02 %
84.8050042,400.0030.57 %
85.001384117,640.00141.57 %
85.20201,704.0010.02 %
85.4023520,069.0030.27 %
85.6021518,404.0010.25 %
85.8037732,346.6050.43 %
86.002085179,310.00142.39 %
86.2010862.0010.01 %
86.4025021,600.0010.29 %
86.6012410,738.4020.14 %
86.8050043,400.0030.58 %
87.001509131,283.0081.75 %
87.2028024,416.0020.33 %

Przykładowy LimAkt: 86,60


Autor analizy: Radosław Michał Suchy

*Przykładowy LimAkt / wejście to jedynie nasz wewnętrzny poziom, który zostaje użyty do naszych dwutygodniowych podsumowań, jak również do podsumowań trzymiesięcznych oraz rocznych. Wszystkie analizy, których kurs przebił dany poziom LimAkt, są zamieszczane w naszych podsumowaniach.

Zobacz podobne analizy:



9 komentarzy

  1. Michał Michał pisze:

    11BIT dalej do obserwacji w okolicach 450,00 zł – tam znajduje się główne wsparcie.

    • Michał Michał pisze:

      I kurs doszedł do kluczowego obszaru. Teraz tylko sprawdzić, czy kurs odpowiednio zareaguje na powyższe wsparcie. Oboty jak na razie neutralne.

  2. AdiAti1977 AdiAti1977 pisze:

    Cześć Michał . Dzisiaj na INK przy wsparciu ponadprzeciętny wolumen . Jak go interpretujesz ? Dobry moment na wejscie ?

    • Michał Michał pisze:

      Cześć,
      interpretuję neutralnie, bo też w neutralnym miejscu powstała ta świeca. Do tego obrót powstał przez jedno tylko zlecenie.
      Wsparcie główne jest przy 18,00 zł. Opór powoli się tworzy już przy ~20 zł. Dalej obowiązuje analiza powyższa. Ew. na dniach może być przykładowy LimAkt lekko obniżony.

  3. AdiAti1977 AdiAti1977 pisze:

    INK dzisiaj się aktywował . Jak oceniasz dzisiejszą sesje – obroty podwyższone – kurs zamknął się powyżej 20 zł . Dzięki z góry za komentarz ..

    • Michał Michał pisze:

      Cześć,
      dzisiejsza sesja nic jeszcze nie mówi, bo obrót został utworzony jednym zleceniem na samym początku sesji. Później praktycznie nie było obrotu. Dopiero będzie pozytywne jak jutrzejsza sesja utrzyma się nad oporem 20,00 zł.

  4. AdiAti1977 AdiAti1977 pisze:

    Cześć . INK na dzisiejszej sesji pozytywnie po LimAkt- Do tego spółka dzisiaj opublikowała raport – jak go oceniasz i jak widzisz dalszy ruch kursu, zasięg oraz poziom obrony. Pozdrawiam

    • Michał Michał pisze:

      Cześć,
      nigdy nie wyprzedzam rynku, ale ~15 mln zł zysku peracyjnego w III. kw. to oczywiście dobry wynik. Ale zawsze czekam 1-3 sesje po opublikowaniu raportu. Również pozytywne było przebicie oporu na poziomie 20,00 zł. Teraz główne wsparcie to 20,00 zł.

Dodaj komentarz Anuluj pisanie

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Czas minął. Proszę odśwież CAPTCHA.

Aby przedłużyć lub wykupić abonament musisz się zalogować.

Jeśli nie masz jeszcze konta, skorzystaj z darmowej rejestracji, która zajmuje dosłownie chwilę.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ
ANULUJ
test
OK