Zanim przejdziemy do tradycyjnych analiz technicznych spółek, zerknijmy na wykres JSW, która dokonuje świetnego wręcz rajdu (pomoc niosą m.in. notowania węgla czy też dobra wiara w politykę wewnętrzną)
JSW
JSW long
Na powyższym wykresie chcę pokazać, że średnia krocząca SMA200 w przypadku JSW działa jak magia. W pierwszym przypadku SMA200 zadziałała jako opór spychając notowania spółki dalej w dół. Po ustanowieniu historycznego dna, spółka zebrała wystarczająco dużo sił, aby pokonać pierwszy raz od 3,5 lat średnią kroczącą, przebijając ją od dołu. Następnym już razem mieliśmy do czynienia z czystą korekta do … SMA200. Z obecnej perspektywy możemy już mówić o nowym trendzie, ale nadal nie możemy zapomnieć o wcześniejszych wsparciach czy oporach, które będą pomocne dla przyszłej analizy technicznej. Ale co dalej?
JSW
Ostatnia świeczka, to świeczka niezdecydowania, która w krótkim terminie powinna ochłodzić nieco nastroje inwestorów. Jeżeli dodamy przegrzany wskaźnik RSI, który w każdym momencie może wygenerować sygnał sprzedaży oraz opór w postaci szczytu z początku ub.r. Moja propozycja, to zastanowienie się nad krótką pozycją na kontrakcie FJSWU16 z odpowiednio ciasnym SL. Pozycja taka w idealnym przypadku cofnie się do ok. 21 zł, gdzie wyrysowało się widoczne wsparcie.
Integer
ITG
Formacja techniczna: a’la chorągiewka / wybicie się z mother candle
Trend: długoterminowy trend spadkowy
Zagrywka: przebicie 40,8 zł
Komentarz: Zagranie spekulacyjne z oczywistego powodu: trend. Uwagę przykuwa potężny wolumen na jednej z ostatnich sesji. Czekamy, czy byki zechcą kontynuować wybicie czy też mieliśmy do czynienia z klasycznym podbiciem zdechłego kota. LimAkt ustanowiony jest nad najwyższym knotem, więc z obecnej perspektywy dosyć wysoko. Arcyspekulanci niech uważają, bowiem nie ma co łapać spadających noży.
JHM
JHM
Formacja techniczna: kanał spadkowy
Trend: długoterminowy trend spadkowy
Zagrywka: przebicie 1,14
Komentarz: Na wykresie JHM moją uwagę zwróciło przyklejenie się do wsparcia, które już w zeszłych tygodniach było respektowane. Jedyne zagranie jakie przychodzi mi do głowy, to przebicie się przez mały kanał spadkowy górą.
Obie spółki nadal wiszą na tapecie, ale ITG zdecydowanie oddaliło się od przykładowego LimAkt. Możliwe, że będzie trzeba zaktualizować analizę.
Sygnał sprzedaży na kontrakcie JSW nie został zanegowany, a ci, którzy się na niego zdecydowali, czekają na TP.
Na dzisiejszej sesji widzimy rewelacyjne zachowanie sektora bankowego, który przez długi czas mocno spał. Sesja mocno odbiła się na kontraktach na indeks FW20, gdzie doszło do mocnych wahań. Niestety i tutaj ponownie nie udało się sforsować ostatniego szczytu, dlatego też rejon ~1830 na FW20 stanowi kluczowy opór.
Kontrakt short na JSW nadal obowiązuje – SL nie powinien się aktywować. Papier jest mocny, a skrzydeł dodać mu może optymizm na WIG30/20.
Integer wypada ze spółek obserwowanych. Będziemy analizowali spółkę ponownie, jeżeli coś się wyrysuje, ale na razie widzimy tam jedynie spadki. JHM nadal do obserwacji; papier jest mocno męczony, ale ciekawie wyglądają te dolny knoty, które dają nadzieje, że byczki (mały obrót) mają lekką przewagę.
Spółki wypadają z bliższej obserwacji – nie zostały także uwzględnione w kokpicie.
JHM: Rynek może chłodno odebrać informację o wstępnych wynikach finansowych: http://www.bankier.pl/wiadomosc/JHM-DEVELOPMENT-S-A-Wstepne-wyniki-finansowe-za-pierwsze-polrocze-2016-roku-7471586.html . Ponadto obrót zmalał do takich poziomów, że strach cokolwiek tam poruszać.
ITG: Spojrzymy na wykres spółki w okolicy 31-30 zł. Na tę chwilę mamy powolne osuwanie się.
FJSW: Słaby obrót przy dzisiejszym plusie, ale kurs mocno walczy z oporem. Korekta byłaby dobrym miejscem do realizacji zajętej pozycji oraz do zajęcia nowej, tym razem długiej pozycji, bowiem walor zdaje się mieć siłę na wzrosty. Na razie sygnał kupna nie został wygenerowany.