Datawalk (DAT)
Trend: długoterminowy trend wzrostowy
Formacja techniczna: chorągiewka
Zakres inwestycji: jedynie na inwestycję krótko- oraz średnioterminową
Zagrywka: pod potencjalne wybicie górą z formacji technicznej – czyli pod przebicie 53,40 – zł lub przy wsparciu 40,00 zł.
Komentarz: Z reguły nie inwestujemy po takich wzrostach – jakie nastąpiły na tej spółce, czyli z 20 zł na 60 zł (+200%) w jedynie kilka miesięcy – bez wystąpienia większej korekty. Jak na razie korekta płytka się odbyła – jedynie do ~50 zł. Jednak w międzyczasie wystąpiła bardzo pozytywna świeca, w dniu 03.12.2019. Ta świeca zatrzymała ruch spadkowy i zaczęły się po niej wzrosty na wykresie akcji. Na dzisiejszej sesji również były widoczne minimalnie podwyższone obroty.
Można więc zagrywać albo pod przebicie formacji albo przy wsparciu 40,00 zł. W przypadku zagrania po potencjalne wybicie z formacji będzie można SL ustawić lekko poniżej 50,00 zł.
Z perspektywy finansowej: spółka jest spółką spekulacyjną, która jest aktualnie w fazie komercjalizacji swojego produktu. Jak na razie spółka nie zaksięgowała żadnego dodatniego zysku operacyjnego. W 2018 r. strata operacyjna wynosiła ~14 mln zł. Spółka jak na razie finansuje się głównie z emisji akcji. Takowa emisja była po 46 zł w październiku tego roku. Na razie spółka podpisuje pilotażowe umowy.
Aktualny arkusz zleceń:
| 52.60 | 827 | 43,500.20 | 1 | 3.00 % |
| 52.80 | 219 | 11,563.20 | 4 | 0.80 % |
| 53.00 | 256 | 13,568.00 | 3 | 0.94 % |
| 53.20 | 192 | 10,214.40 | 3 | 0.71 % |
| 53.40 | 606 | 32,360.40 | 2 | 2.24 % |
| 53.80 | 70 | 3,766.00 | 1 | 0.26 % |
| 54.00 | 500 | 27,000.00 | 2 | 1.86 % |
| 54.40 | 10 | 544.00 | 1 | 0.04 % |
| 54.80 | 209 | 11,453.20 | 2 | 0.79 % |
| 55.00 | 329 | 18,095.00 | 4 | 1.25 % |
| 55.20 | 211 | 11,647.20 | 1 | 0.80 % |
| 55.40 | 238 | 13,185.20 | 2 | 0.91 % |
| 55.60 | 363 | 20,182.80 | 2 | 1.39 % |
| 56.00 | 494 | 27,664.00 | 5 | 1.91 % |
a) Przykładowy LimAkt: 53,50
lub
b) Przykładowe wejście: 40,20 (przy wsparciu)
Grodno (GRN) – aktualizacja
rend: trend wzrostowy od końca 2018 r.
Formacja techniczna: al’a flaga
Zakres inwestycji: na każdy rodzaj inwestycji (krótko-, średnio- oraz długoterminowo)
Zagrywka: brak; analiza jedynie w celu aktualizacji
Komentarz: 20 listopada opublikowaliśmy analizę Grodno (link). Zagrywaliśmy wtedy przy wsparciu 5,52. Aktualnie daje to wynik +14,49%. Od tamtego momentu wyrobiło się wsparcie przy 5,50 zł – patrz świece z dnia 13.12.19 oraz 17.12.19. Opór natomiast dalej leży przy 6,50 zł. Przebicie tego oporu powinno dać relatywnie mocniejsze wybicie. W dalszym ciągu nie widać większych sygnałów sprzedaży. SL powinien się znaleźć lekko poniżej 5,50 zł.
Z perspektywy finansowej: Raport finansowy za I. półrocze 2019/2020 został opublikowany 12.12.2019 (spółka ma inny rok obrotowy). Raport był relatywnie solidny. Zysk operacyjny wzrósł o ~+15% od analogicznego kwartału rok wcześniej. Również spółka zaksięgowała solidne przepływy operacyjne. Przedostatni raport był również bardzo dobry. Zysk operacyjny wzrósł o ~ 65% w stosunku do analogicznego kwartału rok wcześniej. Przepływy operacyjne na pozytywnych, dodatnich poziomach. Spółka jest również relatywnie tania pod względem prostych wskaźników finansowych: C/WK 1,35; C/ZO: ~7,5 ROE oraz ROA: ~12% oraz ~3%.
Aktualny arkusz zleceń:
| 6.32 | 269 | 1,700.08 | 1 | 0.51 % |
| 6.38 | 988 | 6,303.44 | 3 | 1.88 % |
| 6.40 | 1100 | 7,040.00 | 3 | 2.10 % |
| 6.50 | 650 | 4,225.00 | 1 | 1.26 % |
| 6.54 | 58 | 379.32 | 1 | 0.11 % |
| 6.60 | 500 | 3,300.00 | 2 | 0.98 % |
| 6.64 | 151 | 1,002.64 | 1 | 0.30 % |
| 6.66 | 340 | 2,264.40 | 2 | 0.68 % |
| 6.70 | 1395 | 9,346.50 | 2 | 2.79 % |
| 6.76 | 531 | 3,589.56 | 1 | 1.07 % |
| 6.78 | 440 | 2,983.20 | 2 | 0.89 % |
| 6.80 | 400 | 2,720.00 | 2 | 0.81 % |
| 6.84 | 853 | 5,834.52 | 1 | 1.74 % |
| 6.90 | 1150 | 7,935.00 | 2 | 2.37 % |
| 6.96 | 318 | 2,213.28 | 1 | 0.66 % |
| 6.98 | 245 | 1,710.10 | 1 | 0.51 % |
| 7.00 | 548 | 3,836.00 | 3 | 1.14 % |
Przykładowy LimAkt: brak (jedynie w celu aktualizacji)
Autor analizy: Radosław Michał Suchy
*Przykładowy LimAkt / przykładowe wejście to jedynie nasz wewnętrzny poziom, który zostaje użyty do naszych dwutygodniowych podsumowań, jak również do podsumowań trzymiesięcznych oraz rocznych. Wszystkie analizy, których kurs przebił dany poziom LimAkt/przykładowego wejścia, są zamieszczane w naszych podsumowaniach.
Michał wczoraj Grodno ładną świecę utworzyło na znacznym wolumenie co moim zdaniem jest początkiem końca korekty. Podobna sytuacja na wykresie Datawalk, która wczoraj wybiła linie korekty, ale wolumen znikomy na tym wybiciu. Dzisiaj powinno kontynuować wybicie jeśli pozytywny scenariusz ma być realizowany, ale wolumen mógłby być większy.
Datawalk: czekamy dalej na stałe przełamanie oporu 55,00 zł (na koniec sesji). Sesja dzisiejsza neutralna. Niedługo będzie ustawiony SL lekko poniżej 50,00 zł.
Datawalk: wsparcie powoli się stabilizuje przy 52,25 zł. Jednak jeszcze wsparcie to jest za słabe aby poniżej tego poziomu stawiać SL. Dalej czekamy na większe ruchy.