Kalendarz wydarzeń giełdowych
Kalendarz tworzycie sami. Możecie dodawać samodzielnie wszelkiego rodzaju wydarzenia / spotkania o tematyce giełdowej / forexowej. Wszystkie wydarzenia giełdowe w jednym miejscu.
Czerwiec 2022
  • P
  • W
  • Ś
  • C
  • P
  • S
  • N
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Analiza Medicalgorithmics oraz Kogeneracja

Ostatnim razem przedstawiłem analizę dwóch spółek, które nadal oczekują na aktywację przykładowego LimAkt. Aktualny komentarz znajduje się pod tym linkiem.

Tym razem na tapet wrzucam dwie spekulacyjne spółki.

Kącik spekulacyjny

Analiza Medicalgorithmics (MDG)

Trend: długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy trend wzrostowy
Formacja techniczna: a’la kanał zniżkujący
Zakres inwestycji: inwestycja na krótki termin
Zagrywka: pod wybicie z formacji górą
Komentarz: MDG bez zmian porusza się w długoterminowym trendzie spadkowym, co doskonale widać na wykresie tygodniowym. Marcowa koronapanika sprowadziła kurs nawet do historycznego minimum z 2011 r. Z perspektywy dziennej kurs wskazuje na tendencje wzrostową: kurs utrzymuje się nad głównymi średnimi kroczącymi, respektowane jest wsparcie na 23-23.50. Zagrywamy pod wybicie z kanału górą. Pierwszy TP ustawić można na 30 zł, gdzie przebiega średnioterminowy opór. Wybicie 30-31 oznaczać powinno zmianę trendu spadkowego na wzrostowy, albowiem wybita zostanie wówczas linia trendu spadkowego w długim terminie. Spółka o niskiej dziennej płynności, co dodatkowo potwierdza jej spekulacyjny charakter.

Z perspektywy finansowej: MDG jest spółką dywidendową od 2013 r., natomiast od 2019 r. spółka nie dzieli się zyskiem z akcjonariuszami.

Spółka nie korzysta na sytuacji związanej z koronawirusem. Rachunek Zysków i Strat w ostatnim sprawozdaniu finansowym wykazuje r/r mocne spadki na każdym szczeblu (m.in. spadek przychodów ze sprzedaży o 20,81%). Zagrywamy wyłącznie pod sytuację techniczną na wykresie.

Spółka według analityków wyceniana jest na 26 zł.

Wskaźniki: C/Wk 0,44, ROE -1,67%, ROA -1,15% (rentowność z tendencją spadkową kw/kw).

Przykładowy LimAkt: 26,45

Analiza Kogeneracja (KGN)

Trend: długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy trend spadkowy, krótkoterminowy trend wzrostowy
Formacja techniczna: a’la trójkąt zniżkujący
Zakres inwestycji: inwestycja na krótki i średni termin
Zagrywka: pod wybicie z formacji górą
Komentarz: Kogeneracja jest spółka o niskiej płynności (poniżej wymaganych przez nas 100.000 zł), oraz o długoterminowym trendzie spadkowym, dlatego zagranie należy do mocno spekulacyjnych. Głównymi przesłankami do zagrania jest średnioterminowa linia trendu wzrostowego oraz potężny wolumen białej marubozu z 16.06. Połowa tej świecy przybrała charakter wsparcia, na co wskazują świece z dolnymi knotami. Wybicie 37 EOD będzie sygnałem do zanegowania analizy. Kolejny opór przebiega w okolicy 45 zł.

Z perspektywy finansowej: Kogeneracja jest spółką dywidendową od 2006 r. z licznymi przerwami w wypłacie dywidendy. Za rok 2019 nie zapadła jeszcze decyzja ws. wypłaty dywidendy.

Spółka jest producentem ciepła i energii elektrycznej. Głównym akcjonariuszem jest PGE z udziałem 58,07%. Freefloat wynosi 12,44%. Z ostatnich ciekawostek, spółka zakomunikowała na początku lipca, że otrzymała wraz z PGE Toruń 11 mln zł dofinansowania na modernizacje.

Ostatnie sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał zostało opublikowane 12 maja. Przychody ze sprzedaży wzrosły r/r o 6,31%, zysk operacyjny o 89,88%, zysk netto o 85,60%. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wynoszą 485,9mln zł i wykazują tendencją wzrostową. Spółka według analityków wyceniana jest na 45,40 zł.

Wskaźniki: C/Wk 0,34, C/Z 3,96, ROE 8,56%, ROA 5,10% (rentowność z tendencją wzrostową kw/kw).

Przykładowy LimAkt: 39,60


Autor analizy: Pascal Błażej Bodnar

*Przykładowy LimAkt / wejście to jedynie nasz wewnętrzny poziom, który zostaje użyty do naszych dwutygodniowych podsumowań, jak również do podsumowań trzymiesięcznych oraz rocznych. Wszystkie analizy, których kurs przebił dany poziom LimAkt, są zamieszczane w naszych podsumowaniach.

Zobacz podobne analizy:



6 komentarzy

  1. Błażej Błażej pisze:

    MDG po aktywacji przykładowego LimAkt dosłownie wystrzelił w górę (+24%). Czekamy na finalną świeczkę dzienną, kurs aktualnie jest na górnych widłach.

    • Błażej Błażej pisze:

      MDG wybił się na ponadprzeciętnym wolumenie z podażowej struktury. Isotnym teraz jest czy popyt przy ewentualnej korekcie utrzyma się nad 28,70 zł.
      Następne silne opory są na 36 i 41 zł.

    • Błażej Błażej pisze:

      MDG po wybiciu 30 zł testował opór na 36 o którym pisałem 28.07. Kurs doszedł wówczas nawet do 37,70. Dla potencjalnego trendu wzrostowego istotnym będzie, czy popyt utrzyma 30,00 jako wsparcie, tzn. wczorajsze minimum nie powinno być już naruszane. O istocie 30 zł pisałem już w powyższej analizie.

      KGN nadal brane pod uwagę (w czwartek kurs testował wsparcie poniżej 37 zł.

      • Błażej Błażej pisze:

        MDG wybił wczoraj wsparcie na 30.00, natomiast dzisiaj kurs wraca do wzrostów. Najbliższe wsparcie stanowi m.in. sma50.

  2. Greg Greg pisze:

    Gdzie opór na MDG

  3. Błażej Błażej pisze:

    Ciekawostka ze strony stooq.pl o KGN https://stooq.pl/mol/?id=13706
    Powyższa analiza KGN nadal jest aktualna.

Dodaj komentarz Anuluj pisanie

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czas minął. Proszę odśwież CAPTCHA.

Komentarze z shoutboxa

space kogenera szacunki, 124 mln netto zysku, z czego 117mln to zdarzenie jednorazowe
Michał (a) Trend wzrostowy na Kogenera jednak dopiero zostanie zażegnany po stałym przebiciu 36,00 zł - wtedy się utworzy niższy dołek.
Michał (a) Grzesiek Kogenera dalej pozytywnie wygląda, szczególnie po świecy 11.02.21. W dalszym ciągu w średnioterminowym trendzie wzrostowym. Główne wsparcie aktualnie to 40,00 zł.
hessa tylko nawet nie wiem czy Medicalg jest dla nich konkurencją
hessa może pod to medicalg albo coś innego... jakie pomysły?
k0gi Medicalg
Michał (a) lskibinski Na MedicalG znaczących świec od dłuższego czasu nie ma, minimalne obroty. Główne wsparcie to 20,00 zł, główny opór to 24,00 zł i dopiero stałe przebicie wyżej wymienionego poziomu da większy sygnał.
k0gi łooo kurła, moj mół MEdicalg ruszyl :D
Dzikun medicalg info
Michał (a) nemooo Nie było mowy o żadnych lockupach w przypadku MedicalG
Rad Obawiam się, że może skączyć jak MedicalG, wieczna konsola
kramrok ja stawiam na dalsze wzrosty na msw, msz, tor, kan, otlog, forte, vistula, onemore, qubic, medicalg, eex, rafako, oponeo, synetik, vistal, getin, mirbud, unimor, praire, nowagala
k0gi Co się dzieje z medicalg?
k0gi Medicalg ta rozwiazana umowa to 20% zysku spolki ktorej wlascicielem jest MEDICALG a spadek prawie 40%
k0gi co sie stalo na MEDICALG
k0gi medicalg jaka luka e\bedzie
Michał (a) karkalis Tak, na MedicalG będzie relatywnie dobry moment wejścia przy 34-35 zł lub jak jeszcze ciut dłuższa konsolidacja będzie na tym poziomie.
Hoze medicalg sl ponizej 28
Hoze ja biore medicalg
cooper Rzuci ktoś okiem na Medicalgorithmics SA (MDG). "Notowania spółki otworzyły się we wtorek ogromna luką wzrostową i bardzo szybko kurs sięgnął pułapu 26%. Szerszy trend nadal się nie zmienia, gdyż spółka od początku roku notuje już ponad 80% przecenę. W trendzie pojawiają się jednak znaczne korekty, potencjalnie więc pojawia się szansa na rozwinięciu kolejnego ruchu w górę. Tym bardziej, że są ku temu powody. W poniedziałek pojawiły się informacje, że jedna ze spółek zależnych Medicalg. złożyła w październiku 9420 wniosków o płatność od ubezpieczycieli z tytułu usług wykonanych przy użyciu technologii PocketECG na terenie USA. Oznaczałoby to wzrost w porównaniu z poprzednim miesiącem o 32%. Warto także mieć na uwadze, że najbliższy raport kwartalny poznamy już 20 listopada. Wczorajsza informacja może więc zwiększać oczekiwania co do raportu, to z kolei sprzyja wzrostom na bardzo wyprzedanym rynku. Wydaje się, że sukcesem popytu byłoby doprowadzenie kursu w rejon 53-54 zł."
Bartas_Gda po wczorajszym posesyjnym przeglądzie kilka pozycji wpadło mi w oko: Blo, Boryszew, CIG, Dino, EMT,Groclin, Rafako coś zaczyna się dziać na Medicalg, Torpol, Ursus
Bartas_Gda ponowie pytanie o Medicalg - ktoś wie co sie stało ze -15%
Bartas_Gda a co sie na Medicalg stało?
Bartas_Gda 11B, Bioton, Bpryszew,CDR,Grodno,MSW OPL, PLW Medicalg
Batman No dziś był medicalg do grania
Batman Brał ktoś ten medicalg ?
Batman Medicalg wybił la przemka
Michał (a) MedicalG na spekulacyjny wzrost, ale to powinno się już wejść pod koniec dzisiejszej sesji.
Ed MEDICALG wydaje się znowu tani :)
Batman medicalg dalej bardzo pozytywnie
Batman na medicalg powinni jeszcze jutro pocisnąć
Batman Możliwe że jutro medicalg coś odbije
Aby przedłużyć lub wykupić abonament musisz się zalogować.

Jeśli nie masz jeszcze konta, skorzystaj z darmowej rejestracji, która zajmuje dosłownie chwilę.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ
ANULUJ
test
OK