Jak zauważyliście ostatnio (od około roku) rzadko/w ogóle nie analizujemy spółki z WIG20. Ma to swoje podłoże: każda spółka z WIG20 jest od roku w trendzie spadkowym, pojedyncze spółki są w trendzie bocznym. Indeks WIG20 spadł w ciągu roku o 28%, WIG natomiast „jedynie” o 19%. Z tego powodu stawialiśmy większy nacisk na te mniejsze spółki, a nie na polskie blue chipy (największe spółki giełdowe, WIG20). Jedynym chlubnym wyjątkiem był Eurocash, który od roku pnie się w górę. Tę spółkę jednak regularnie analizowaliśmy, co jest widoczne również w naszym podsumowaniu rocznym.
Dzisiaj postawimy nacisk na te najbardziej płynne spółki o sporym obrocie. Analizujemy trzech kandydatów ze wszystkich indeksów (oprócz WIG20):
♠ mWIG40: Comarch
♣ sWIG80: Wielton
♥ WIG: EUCO
Każda spółka jest w długoterminowym trendzie wzrostowym i nadaje się na każdy rodzja inwestycji: krótko-, średnio-, długoterminowo
Comarch (CMR)
Po dłuższych wzrostach na wykresie Comarch doszło do korekty (lekkich spadków). Formowała się formacja techniczna flagi, która z natury jest formacją kontynuacji trendu (mały przystanek przed potencjalnymi, kolejnymi wzrostami). Czy mamy do czynienia z takim „przystankiem” może nam powiedzieć między innymi wolumen, który powinien maleć/zanikać podczas korekty. Tak też i jest na powyższym przykładzie. Wskaźnik akumulacji/dystrybucji (AD) również to pokazuje – nie występuje zwiększona dystrybucja na akcjach spółki. Wolumeny więc wyglądają pro-wzrostowo.
Będziemy inwestować na potencjalną kontynuację wzrostów (długoterminowy trend wzrostowy) i na potencjalne wybicie górą z formacji flagi – z poziomu 142,00 zł.
Przykładowy LimAkt 142,01
Wielton (WLT)
Na Wielton również formuje nam się formacja techniczna flagi. Tutaj mamy podobną sytuację jak na Comarch – jak na razie mamy sygnały kupna (wskaźniki, świece, wolumeny, zlecenia „wewnątrzsesyjne”). Podczas pisania tego wpisu kurs stał na 8,70 zł. Będziemy zagrywać pod potencjalne wybicie z flagi z poziomu 8,70 – 9,00 zł.
Przykładowy LimAkt 9,01
EUCO (EUC)
Wykres tygodniowy
Tutaj wklejam również wykres tygodniowy, aby trend wzrostowy bardziej zobrazować. Bardzo widoczna jest tutaj pozytywa konstelacja świec wzrostowych na pokaźnym obrocie oraz następująca po nich korekta (trend boczny) na dużo mniejszym obrocie. Jest to sygnał pro-wzrostowy.
Wykres dzienny
Zagrywamy tutaj z formacji technicznej kanału bocznego. Wymowę tej formacji pogłębia ostatnie fałszywe wybicie – które nastąpiło na wczorajszej (czwartkowej) sesji. Zagrywamy pod przebicie 52,00, a więc pod potencjalne wybicie górą z formacji.
Przykładowy LimAkt 52,06
EUCO jak na razie bardzo ładnie broni poziom (50,00 zł). Jeszcze jednak nie aktywował się nasz przykładowy LimAkt.
Comarch do obserwacji na najbliższych sesjach. Piątkowa sesja była pozytywna i ponownie kurs znajduje się blisko oporu.
wszystkie zaproponowane spółki spadają…co jest??
Żadna ze spółek nie aktywowała LimAkt, zatem zarzutów do analiz mieć nie można. Pisałem już wcześniej, że w czasach wszechobecnej podaży zagrywamy głównie z LimAkt, bowiem wsparcia lubią być łamane.
Jeżeli ktoś lubi spekulować, to oczywiście może próbować swoich sił i zagrywać na jakimś istotnym dla wykresu wsparciu.