Kalendarz wydarzeń giełdowych
Kalendarz tworzycie sami. Możecie dodawać samodzielnie wszelkiego rodzaju wydarzenia / spotkania o tematyce giełdowej / forexowej. Wszystkie wydarzenia giełdowe w jednym miejscu.
Kwiecień 2021
  • P
  • W
  • Ś
  • C
  • P
  • S
  • N
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Analiza indeksów giełdowych oraz spółek z WIG20

Podczas gdy indeksy amerykańskie odrabiały straty z zeszłotygodniowego mini-krachu, to nasze polskie indeksy nie dawały po sobie poznać większego uspokojenia. Głównym winowajcą spadków na indeksie blue chips jest jeden z głównych rozgrywający: indeks Bankowy, a przez to ponownie wykazujemy się słabością względem nawet europejskich indeksów, które częściowo korzystały z dobrych nastrojów za oceanem. Zaprezentujemy analizy spółek z WIG20 a wcześniej przeprowadzimy analizy najważniejszych indeksów giełdowych.

Analizy indeksów giełdowych

WIG20

W czwartek indeks atakował dużą lukę spadkową, ale pozostał wobec niej bezsilny. Tydzień kończymy minimalnie nad 2400 pt, ale w żadnym wypadku nie widać tutaj byczego charakteru indeksu blue chips. Co więcej, wybicie lutowych minimów, to bardzo silny sygnał sprzedaży, który byłby fatalny w skutkach.
Opcja na którą stawiam, to respektowanie górnej linii kanału spadkowego z października ub.r. Wykres wyraźnie widzi tę linię, a to oznacza, że kierunek ku górze nie jest jeszcze zamknięty. O ile Stany nie wykonają korekty ostatnich wzrostów, to powinniśmy w końcu w przyszłym tygodniu ustanowić ruch domykający lukę spadkową.

mWIG40

Indeks mWIG40 wykonał ruch do wyłamanego wsparcia i utworzył na piątkowej sesji świecę niezdecydowania pod głównymi średnimi kroczącymi. W tym tygodniu nie doszło do utworzenia nowego dołka, co jest bardzo dobrym sygnałem. Dalsze wzrosty są nadal możliwe, ale ważne jest, aby kurs na następnych sesjach zamknął się nad 4860 pkt. Zamknięcie poniżej 4800 pkt. wygeneruje sygnał sprzedaży, a wtedy ponownie będziemy mieli na celowniku minima z końcówki zeszłego roku.

sWIG80

sWIG80 ponownie wykazał się lepszą postawą od swoich dwóch większych kuzynów. De facto nie udało się im domknąć ostatniej luki spadkowej, ale długoterminowy trend wzrostowy w dalszym ciągu jest niezagrożony. Aktualny chaos jest dobrą okazją do utworzenia nowych wsparć.

Analiza spółek z WIG20

BZW WBK

Deutsche Bank zdecydowało się sprzedać swoje akcje BZW, co spowodowało mocniejszą przecenę akcji. Cena sprzedaży ustalona została na 380 zł, ale jak widzimy kurs broniony jest przez SMA100 – i to nie pierwszy raz w swojej historii. Zdecydowałem się na zakup po 384 zł, a SL w tym wypadku ustawić można poniżej piątkowej ceny zamknięcia.

CCC

Obrona SMA200 jest skuteczna, przez co kurs cały czas utrzymuje się w trendzie wzrostowym. Negatywne będzie zamknięcie się kursu poniżej SMA200, tj. 257 zł, ale już zejście poniżej 260 zł będzie mocnym sygnałem ostrzegawczym i może skutować zanegowaniem wzrostowej sekwencji. Walka byków z niedźwiedziami widoczna jest w postaci konsolidacji kursu pomiędzy SMA100, a SMA200 (podobny obraz mieliśmy w listopadzie ub.r.).

JSW

Konsolidacja na poziomie 97-101 zł, jest tym, czym kieruje się główny akcjonariusz JSW. Nie doszło do ponowienia ostatnich minimów, ale nie mamy także wyjścia nad górne ograniczenie linii spadkowej. Sytuacja pozostaje neutralna aż do wybicia któregoś z ekstremów (97-101).

KGHM

Wskazywałem, że miedziak nie ma siły na wzrosty, ale możliwe jest odbicie ze względu na wyprzedane RSI. Kurs dotarł do małego oporu w postaci ostatniego mini-kanału spadkowego, ale wybicie tych poziomów skutkować będzie ze zmierzeniem się nad bliskim oporem przy 113-115 zł. Nie wygląda to zachęcająco, ale w przypadku dalszych wzrostów na surowcu (miedzi) i ten poziom powinien w końcu paść. Po tym poziomie mamy w dalszym ciągu sporo oporów, dlatego też czekamy na jednoznaczny byczy sygnał, np. wyjście nad zgrupowanie średnich kroczących.

Lotos

Mamy teraz do czynienia z walką na oporze w postaci słynnej SMA200. Pisałem w komentarzu, że chętnie dołączyłbym do grona shorterów, ale względna siła waloru spowodowała, że się ostatecznie nie zdecydowałem. Ci, którzy chcą spróbować swoich sił po stronie spadków muszą wyznaczyć zlecenie obronne w okolicy 58,8. Ciekawie w kwestii ewentualnych wzrostów wygląda dłuższy dolny cień świecy piątkowej – jest to potencjalna linia obrony dla popytu.

MBank

Sytuacja bez zmian. Byki nadal dominują, aczkolwiek widoczna jest silna ręka podaży. Zejście kursu poniżej 471 będzie fatalne w skutkach, ale nie zakładam tak pesymistycznego wariantu.

PEKAO

Opór w rejonie 132-133 został lekko nadbity, ale kurs ostatecznie opadł w jednym ciągu do istotnych wsparć. Jeżeli podaży uda się zepchnąć kurs poniżej 126 zł, to mamy analogiczną do MBanku sytuację: rozpoczęcie solidniejszych spadków. Do teraz obecne spadki oceniam jako okazję do zajęcia pozycji.

PKN

Jeden z najsłabszych ogniw naszego WIG20, to niestety Orlen. Kursowi nie udało się zainicjować mocniejszego odbicia, stąd też testowanie ostatnich minimów. Wybicie tych poziomów, to kontynuacja ruchu spadkowego w kierunku 90, jak nie 85 zł. Osobiście przestałem tutaj zbyt kombinować i zrealizowałem swoją pozycję przed falą kolejnej wyprzedaży. Obecnie bez żadnej pozycji na walorze, ale jeżeli miałbym się na coś decydować, to byłby to short z LA poniżej lokalnych minimów.

PKO

Wykres nie zatrybił na doji, a brak wyprzedania na wskaźniku MACD zepchnęło kurs niżej. Korekta przybiera na sile i właśnie na podstawie ostatniego wykresu spółki bankowej widzimy skąd wzięła się siła spadków na indeksie WIG20. Głównym winowajcą mizernej sytuacji są właśnie banki. Miejsce do spadków kończyć się będzie przy 40,50, czyli w miejscu ubiegłorocznego dołka.

Portfel KzK

Tydzień tradingu zakończony na lekkim plusie. W portfelu doszło do paru realizacji pozycji, które spowodowane były głównie słabnącymi nastrojami na naszej GPW. Skupiam się obecnie głównie na kontrakcie na CCC oraz trzech akcjach, które w mojej opinii powinny w średnim terminie okazać się zyskowne (bliskość do mocnego wsparcia oraz ciekawy układ techniczny). BZW zakupione w piątek nie wyleciało z portfela, bo SL nie był mechaniczny.

W przyszłym tygodniu nie będzie wpisu KzK, bowiem wyjeżdzam na tydzień urlopu w odległe regiony Wysp Zielonego Przylądka. Wpis KzK pojawi się dopiero 26.02, czyli w poniedziałek za tydzień.


Kółko za Kółkiem (KzK) – KzK to cykl cotygodniowych wpisów na temat zagrań, często spekulacyjnych, na płynnych walorach GPW oraz NewConnect. We wpisie prezentowany jest podgląd najciekawszych walorów z indeksu WIG20 oraz tych, które trafią bądź znajdują się już w portfelu.
Długość trzymanej pozycji nie przekracza często jednego miesiąca, stąd są to zagrania przede wszystkim swingowe (pod dany impuls). Stan portfela aktualizowany jest na bieżąco w komentarzu.

W głównej mierze moje zagrania odbywają się na kontraktach, gdzie istnieje także spekulacja na spadek kursu. Short, to gra na spadki, a long, to gra na wzrosty (tak jak kupno akcji). Polecam w tym miejscu artykuł: https://gpwatak.pl/kontrakty-terminowe/ .

Zobacz podobne analizy:



Dodaj komentarz Anuluj pisanie

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Czas minął. Proszę odśwież CAPTCHA.

Aby przedłużyć lub wykupić abonament musisz się zalogować.

Jeśli nie masz jeszcze konta, skorzystaj z darmowej rejestracji, która zajmuje dosłownie chwilę.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ
ANULUJ
test
OK