Wielkie podsumowanie wszystkich analiz Premium za II. półrocze 2019 r.

BSC Druk: Na spółce trwa w dalszym ciągu długoterminowy trend wzrostowy. Większe wsparcie znajduje się teraz przy 40,00 zł. Główny opór jest wyrażony natomiast przez negatywną świecę z dnia 16.01.20 przy 49,50 zł. Dużym minusem spółki są bardzo niskie obroty, jednak dalej powstają pozytywne świece jak choćby z dnia 13.12.19 oraz 02.01.20. SL w ramach statystyk jest ustawiony na 39,90 zł.

CD Projekt: Na wykresie spółki również panuje bardzo mocny trend wzrostowy. Do zachwiania na kursie doszło na ostatniej sesji po informacji o przeniesieniu premiery gry Cyberpunk 2077 oraz po informacji o przeniesieniu premiery kolejnego projektu “AAA” na rok 2022 (z roku 2021). Zagranie typowo pod premierę Cyberpunk 2077 z wyjściem przed premierą. Najważniejsze to utrzymać pozycję do tego czasu. Mimo większego zachwiania świeca utworzyła się pozytywna w piątek. Głównym oporem jednak teraz jest poziom 280,00 zl. Po takich spadkach zazwyczaj występuje konsolidacja. Spodziewam się jedynie krótkoterminowej konsolidacji aż do czasu większego działania marketingowego ze strony spółki. Większe wsparcie utworzyło się aktualnie przy 240,00 zł. SL znajdzie się prawdopodobnie lekko poniżej tych poziomów (aktualizacja: na czas koronawirus jak na razie brak sztywnego SL)

ACP: spółka typowo dywidendowa. Ostatnie raporty finansowe spółka miała bardzo dobre. W III. kwartale 2019 r. spółka zaksięgowała historyczny zysk operacyjny. Z technicznej strony spółka przebija długoterminowy opór na poziomie 60,00 zł; powoli więc możemy mówić o długoterminowym trendzie wzrostowym panującym na wykresie. Aktualnie główny opór to poziom 67,50 zł – patrz świeca z dnia 19.12.2019. Główne wsparcie znajduje się natomiast w rejonach ~60 zł. Wyjście nastąpi po stałym przebiciu tego wsparcia (na koniec sesji).

Puławy: Aktualnie na wykresie spółki tworzy się trójkąt zwyżkujący. Wyjście z formacji technicznej nastąpi po potencjalnym przebiciu oporu na poziomie 95,00 zł. Dalej można zagrywać również pod pozytywną świecę z dnia 04.10.19. Główny obszar wsparcia to natomiast ~87 zł.

CLNPharma: na wykresie spółki w dalszym ciągu panuje długoterminowy trend wzrostowy. Aktualnie kurs wyszedł z kanału spadkowego. Główne wsparcie znajduje się przy 46,00 zł – stałe przebicie tego wsparcia (na koniec sesji) spowoduje wyjście z pozycji. Główny opór to historyczny obszar oporu ~50 zł.

Kernel: dalej w długoterminowym trendzie spadkowym. Powstały jednak szereg pozytywnych świec, m.in. w dniu 29.11.19; 20.12.19 oraz 03.01.20. Kurs aktualnie stoi przed głównym oporem 50,00 zł. To dopiero stałe przebicie tego poziomu da potwierdzenie ostatnich wzrostów i wygeneruje potencjalny sygnał kupna. Najbliższe wsparcie to 48,00 zł. Sztywny SL będzie postawiony dopiero po potencjalnym przebiciu 50,00 zł. Na razie spółkę dalej obserwujemy.

Dębica: relatywnie spore ruchy są w ostatnim czasie na wykresie spółki. Dalej jednak można mówić o trendzie bocznym – z perspektywy krótkoterminowej. Sytuację na wykresie bym ocenił jako neutralną. Z jednej strony widoczne wyciąganie kursu w rejonach cenowych 80-81 zł (patrz świeca z dnia 20.12.19), z drugiej strony natomiat uaktywnia się podaż w obszarach cenowych 83-85 zł (patrz świeca z dnia 02.01.19). Stąd SL na 81,80 zł, czyli lekko powyżej LimAkt, a poniżej aktualnego wsparcia.

Budimex: spółka znajduje się w długoterminowym trendzie wzrostowym. Kurs aktualnie doszedł do kluczowego obszaru oporu 180-200,00 zł. Dalej jednak nie widać podażowych świec w tych rejonach, co jest pozytywnym znakiem. Wręcz przeciwnie, ostatnie dwie świece (z dnia 17.01 oraz 16.01.20) były pozytywne. Główne wsparcie jak na razie znajduje się przy 160,00 zł. Stałe przebicie tego wsparcia spowoduje wyjście z pozycji. Po wystąpieniu pierwszej negatywnej świecy SL powinien być zawężony.

Playway: również w dynamicznym, długoterminowym trendzie wzrostowym. Czekamy na potencjalną korektę, która wyznaczy miejsce pod SL. Jak na razie nie występują większe sygnały sprzedaży. Najbliższe, mocniejsze wsparcie to rejony 240,00 zł.

ULG: aktualnie odbywa się korekta (krótkoterminowe spadki). Kurs akcji znajduje się przy kluczowym obszarze oporu 22,00 – 23,00 zł. Dalej jednak zagrywamy pod pozytywne, popytowe świece z dnia 09.10.20 oraz 10.10.20. Czekamy na potencjalne utworzenie się mocniejszego wsparcia na poziomie 21,00 zł, co wyznaczy również potencjalne miejsce pod SL.

BOŚ: aktualnie widoczne jest pewne wyhamowanie długoterminowych spadków. Widać to szczególnie po świecach z dłuższym dolnym knotem z dnia 13.01 oraz 14.01.20. Obie świece utworzyły się przy ponadprzeciętnym obrocie. Świece te również wyznaczają poziom pod SL, 6,49 zł. Główny opór to aktualnie poziom 7,20 zł i jego przebicie powinno zapoczątkować ruch wzrostowy.

Benefit: w dalszym ciągu występują pozytywne świece, m.in. z dnia 12.11.19, 03.01.20, 07.01.20. Główne wsparcie to rejon 880,00 zł – stałe przebicie tego poziomu wygeneruje potencjalnie sygnał sprzedaży. Kurs akcji stoi aktualnie przed kluczowym oporem 1000,00 zł.

Zamknięte pozycje z poprzedniego podsumowania:

Nowe pozycje po opublikowaniu poprzedniego podsumowania:

Lipiec 2019

Playway: również w dynamicznym, długoterminowym trendzie wzrostowym. Czekamy na potencjalną korektę, która wyznaczy miejsce pod SL. Jak na razie nie występują większe sygnały sprzedaży. Najbliższe, mocniejsze wsparcie to rejony 240,00 zł.

Sierpień 2019

TSGames: SL na 218,60 zł. Wykres spółki znajduje się nieustannie w długoterminowym trendzie wzrostowym. Dalej występują pozytywne świece przy podwyższonych obrotach z szerokim “korpusem” (al’a świeca marubozu) – przykładami są choćby świece z dnia 04.11.19, 12.12.19 oraz 08.01.20. Niedawno wystąpiła jednak pierwsza, negatywna świeca – patrz świeca z dnia 15.01.20. Aktualnie więc poziom 250,00 zł będzie kluczowym oporem. Stąd relatywnie wąski SL.

Wrzesień 2019

Rainbow: kurs dotarł do kluczowego obszaru oporu 35,00 – 40,00 zł. W tych obszarach również pojawiła się pierwsza, negatywna świeca z dnia 17.01.20. Relatywnie mocną podaż widać na wykresie intraday z piątkowej sesji. Jest to więc pierwszy negatywny sygnał na wykresie. Stąd SL jak na razie na poziomie 32,90 zł. Jeżeli poniedziałkowa sesja (20.01.20) zakończy się nad 36,00 zł i dolny knot nie przetnie tego poziomu, to SL prawdopodobnie zostanie podniesiony w rejony lekko poniżej 36,00 zł.

Amica: kurs również dotarł do kluczowego oporu 148,00 – 150,00 zł. Jednak w dalszym ciągu występują popytowe świece, patrz 02.10.19, 28.11.19 oraz 13.12.19. Z uwagi jednak na bliskość oporu pozycja zostanie zamknięta po stałym przebiciu wsparcia 140,00 zł.

Playway: również w dynamicznym, długoterminowym trendzie wzrostowym. Czekamy na potencjalną korektę, która wyznaczy miejsce pod SL. Jak na razie nie występują większe sygnały sprzedaży. Najbliższe, mocniejsze wsparcie to rejony 240,00 zł.

Asseco Poland: spółka typowo dywidendowa. Ostatnie raporty finansowe spółka miała bardzo dobre. W III. kwartale 2019 r. spółka zaksięgowała historyczny zysk operacyjny. Z technicznej strony spółka przebija długoterminowy opór na poziomie 60,00 zł; powoli więc możemy mówić o długoterminowym trendzie wzrostowym panującym na wykresie. Aktualnie główny opór to poziom 67,50 zł – patrz świeca z dnia 19.12.2019. Główne wsparcie znajduje się natomiast w rejonach ~60 zł. Wyjście nastąpi po stałym przebiciu tego wsparcia (na koniec sesji).

Amica: kurs również dotarł do kluczowego oporu 148,00 – 150,00 zł. Jednak w dalszym ciągu występują popytowe świece, patrz 02.10.19, 28.11.19 oraz 13.12.19. Z uwagi jednak na bliskość oporu pozycja zostanie zamknięta po stałym przebiciu wsparcia 140,00 zł.

Październik 2019

MLSystem: w dalszym ciągu można zagrywać pod pozytywne swingi wzrostowe w okresach 21.10 – 30.10.19 oraz 30.12.19 – do teraz. Te okresy charakteryzowały się mocnym popytem na akcje spółki. Od połowy 2019 roku możemy więc mówić o trendzie wzrostowym. Większe wsparcie jest jednak dopiero przy 24,00 zł. Większy opór występuje natomiast przy 32,00 zł (patrz świeca z dnia 31.10.19). Ostatnia, piątkowa sesja jednak była pozytywna – mimo bliskości oporu. SL na 29,48 zł.

CLNPharma: na wykresie spółki w dalszym ciągu panuje długoterminowy trend wzrostowy. Aktualnie kurs wyszedł z kanału spadkowego. Główne wsparcie znajduje się przy 46,00 zł – stałe przebicie tego wsparcia (na koniec sesji) spowoduje wyjście z pozycji. Główny opór to historyczny obszar oporu ~50 zł.

Rainbow: kurs dotarł do kluczowego obszaru oporu 35,00 – 40,00 zł. W tych obszarach również pojawiła się pierwsza, negatywna świeca z dnia 17.01.20. Relatywnie mocną podaż widać na wykresie intraday z piątkowej sesji. Jest to więc pierwszy negatywny sygnał na wykresie. Stąd SL jak na razie na poziomie 32,90 zł. Jeżeli poniedziałkowa sesja (20.01.20) zakończy się nad 36,00 zł i dolny knot nie przetnie tego poziomu, to SL prawdopodobnie zostanie podniesiony w rejony lekko poniżej 36,00 zł.

Enter: spółka znajduje się w ładnym, długoterminowym trendzie wzrostowym popartym przez wolumen. Bardzo pozytywnym sygnałem była luka wzrostowa przy mocno podwyższonym obrocie z dnia 02.12.19. Nie wystąpił wtedy dłuższy, górny cień świecy jak w podobnych sytuacjach ma najczęściej miejsce. Ostatnie świece również pozytywne. Do tego na wykresie brak oporów – z uwagi na historyczne szczyty. Większe wsparcie znajduje się dopiero przy 44,00 zł – i przebicie tego poziomu na stałe będzie prawdopodobnie sygnałem sprzedaży.

Elemental: większe wsparcie wyrobiło się przy 1,62 zł, SL znajduje się więc na 1,61 zł. Po solidnym ruchu wzrostowym wystąpiła pierwsza negatywna świeca 09.01.20. Jednak patrząc na obroty przy poprzednim ruchu wzrostowym (w okresie od 29.08.19 do 02.01.20) dalej możemy mówić jeszcze w kategoriach zwykłej korekty. Dopóki nie przebije wsparcia 1,62 zł, dopóty będzie trwać pozytywny scenariusz.

Eurocash: od grudnia 2019 r. kurs znajduje się w krótkoterminowym trendzie wzrostowym. Aktualnie kluczowym wsparciem jest obszar ~20,80 zł. Przebicie na stałe tego poziomu utworzy potencjalny sygnał sprzedaży. Pozytywnym sygnałem będzie natomiast przebicie oporu 22,00 zł. Ostatnie podwyższone obroty z dnia 15.01 oraz 16.01.20 sugerują zbliżający się większy ruch w którąś ze stron. W dalszym ciągu można zagrywać m.in. pod bardzo pozytywną świecę z dnia 09.10.19.

Bloober: tutaj strategia jest teraz prosta. W końcu zaczął się ponownie ruch wzrostowy, więc można aktualnie wyjść z założenia, że kluczowe wsparcie się wyrobiło przy ~58,00 zł. Jako, że wchodziliśmy blisko wsparcia, to teraz zagrywamy pod premierę „Medium”. Gra ma się ukazać w tym roku, więc jest to potencjalnie dobry moment. Najważniejsze to utrzymanie pozycji aż do czasu bezpośredniego okresu przed premierą gry “Medium”.

Listopad 2019

OrangePL: większe wsparcie znajduje się aktualnie dopiero przy 7,00 zł. Jak na razie dopiero stałe przebicie tego poziomu wygeneruje potencjalnie większy sygnał sprzedaży. Niedawno doszło do przebicia kluczowego oporu 7,50 zł, co jest również pozytywnym sygnałem. Do tego na tych obszarach powstały pozytywne świece marubozu przy podwyższonym wolumenie (patrz świeca z dnia 16.01.20). W dalszym ciągu brak większych sygnałów sprzedaży.

Benefit: w dalszym ciągu występują pozytywne świece, m.in. z dnia 12.11.19, 03.01.20, 07.01.20. Główne wsparcie to rejon 880,00 zł – stałe przebicie tego poziomu wygeneruje potencjalnie sygnał sprzedaży. Kurs akcji stoi aktualnie przed kluczowym oporem 1000,00 zł.

Marvipol: spółka została “złapana” przed bardzo ładnym ruchem wzrostowym. Doszło również do przełamania kluczowego oporu 5,00 zł. W dalszym ciągu jak na razie nie występują większe sygnały sprzedaży. Od siły korekty będzie zależeć, gdzie SL zostanie umiejscowiony. Główne wsparcie leży jak na razie przy 4,50 zł.

Play: wyjście nastąpi po stałym przebiciu wsparcia 33,00 zł. Aktualnie kurs znajduje się w obszarze oporu 35,00 – 36,60 zł. Jednak mimo to nie występują jeszcze żadne negatywne świece. Świece z dnia 20.12.19; 10.01.20 oraz 16.01.20 są pozytywne. Przy pierwszej negatywnej świecy SL zostanie zawężony. Wykres dalej wygląda pozytywnie.

Handlowy: kurs aktualnie znajduje się w kluczowym miejscu, czyli przed głównym oporem 53,00 – 53,50 zł. To właśnie od jego przełamania będzie zależało, czy utworzy się na wykresie krótkoterminowy trend wzrostowy. Większe wsparcie znajduje się dopiero przy 52,00 zł. Stałe przebicie tego wsparcia będzie sygnałem wyjścia z pozycji.

Kęty: spółka od połowy 2017 r. znajduje się w długoterminowym trendzie spadkowym. Aktualnie odbyła się korekta wzrostowa i kurs dotarł do kluczowego oporu 360,00 zł. Dopiero przebicie tego oporu będzie równoznaczne z zażegnaniem trendu spadkowego na spółce. Większe wsparcie znajduje się dopiero przy 330,00 zł. SL jednak ustawiony zostaje na 343,90 zł – z uwagi właśnie na kluczowy opór na poziomie 360 zł.

Kruk: SL na 166,00 zł. Ponowne wejście będzie potencjalnie po stałym przebiciu 175,00 zł. Dnia 14.01.20 wystąpiła bardzo negatywna świeca, która zmusza do postawienia relatywnie ciasnego SL. To właśnie przy 180,00 zl znajduje się aktualnie kluczowy opór. Większy obszar wsparcia znajduje się przy 150,00 – 160,00 zł i to tutaj powinna zakończyć się potencjalna korekta. Kruk znajduje się od połowy 2017 r. w długoterminowym trendzie spadkowym.

PBKM: dalej można zagrywać pod pozytywne świece z dnia 03.09 oraz 04.09.19. Aktualnie spółka znajduje się w trendzie bocznym. Czekamy na potencjalne stałe przebicie 64,00 zł, co powinno zapoczątkować mocniejszy ruch wzrostowy. Większe wsparcie znajduje się przy 60,50 – 61,00 zł.

Grudzień 2019

Grodno: na spółce niedawno utworzył się krótkoterminowy trend wzrostowy, który jest potwierdzany notorycznie przez pozytywne świece. Przykłądowymi takimi świecami są świece z dnia 14.01 (tzw. świeca marubozu z długim korpusem) oraz 15.01.20. Aktualnie wsparcie znajduje się przy 6,50 zł. Kluczowy opóór natomiast przy 7,50 zł. Jak na razie jednak nie występują większe sygnały sprzedaży. Bardzo negatywne będzie stałe przebicie 6,00 zł (SL).

Kernel: dalej w długoterminowym trendzie spadkowym. Powstały jednak szereg pozytywnych świec, m.in. w dniu 29.11.19; 20.12.19 oraz 03.01.20. Kurs aktualnie stoi przed głównym oporem 50,00 zł. To dopiero stałe przebicie tego poziomu da potwierdzenie ostatnich wzrostów i wygeneruje potencjalny sygnał kupna. Najbliższe wsparcie to 48,00 zł. Sztywny SL będzie postawiony dopiero po potencjalnym przebiciu 50,00 zł. Na razie spółkę dalej obserwujemy.

Cognor: spekulacyjna spółka w trendzie spadkowym. SL znajduje się na 1,27. Świeca 19.11.19 dalej “straszy”, a poziomy podażowe nie zostały jeszcze zneutralizowane. Aktualnie kurs znajduje się w podobnych obszarach cenowych ~1,30 zł. Pozytywnym sygnałem będzie przebicie oporu 1,34 zł. Będziemy wtedy mogli mówić o krótkoterminowym trendzie wzrostowym.

Voxel: spółka znajduje się w długoterminowym trendzie wzrostowym. Dużym minusem jednak jest bardzo niski średni obrót dzienny. Obszar wsparcia znajduje się przy 31,00 – 32,00 zł. Dalej zagrywamy m.in. pod świecę z dnia 06.11.19 oraz pod panujący trend wzrostowy. Dnia 13.01.20 wystąpiła pierwsza negatywna świeca – jednak potem powstała świeca z dłuższym dolnym knotem przy którym pojawiły się zwiększone obroty. Wsparcie jest więc dalej respektowane.

Datawalk: również spekulacyjna spółka, która jeszcze jest w fazie początkowej. Spółka nie księguje jeszcze zysku operacyjnego i przy tym przepływy operacyjne są na minusowych poziomach. Zagranie było głównie pod świecę z dnia 03.12.19 – owa świeca powstała przy wsparciu przy podwyższonym obrocie, co tylko świadczy o respektowaniu tego wsparcia. Aktualnie główne wsparcie znajduje się przy 52,00 zł. Kluczowy opór to natomiast 60,00 zł.

Bloober: tutaj strategia jest teraz prosta. W końcu zaczął się ponownie ruch wzrostowy, więc można aktualnie wyjść z założenia, że kluczowe wsparcie się wyrobiło przy ~58,00 zł. Jako, że wchodziliśmy blisko wsparcia, to teraz zagrywamy pod premierę „Medium”. Gra ma się ukazać w tym roku, więc jest to potencjalnie dobry moment. Najważniejsze to utrzymanie pozycji aż do czasu bezpośredniego okresu przed premierą gry “Medium”.

Słowo końcowe:

Nie wspominaliśmy o spółkach, gdzie proponowany przez nas LimAkt (sygnał kupna w ramach statystyk) się nie zrealizował. Nie braliśmy również proponowanych spółek w komentarzach – brane były tylko propozycje umieszczane tylko w naszych wpisach (zawarte w Kokpicie). Trzeba jednak brać poprawkę, że przykładowy LimAkt, to tylko nasza luźna propozycja i tylko potrzebny do powyższych podsumowań/statystyk. Decyzje inwestycyjne Wy podejmujecie. Również trzeba zauważyć, że ustawiając LimAkt nie zawsze się kupuje po tej cenie. Do tego Stop Lossy każdy z nas ustawia wedle własnego systemu zarządzania kapitałem. My piszemy o mocnych wsparciach i propozycjach Stop Lossów, co też uwzględniliśmy w naszych wynikach. Rentowność inwestycji liczyliśmy we wszystkich spółkach do piątkowej sesji (ew. tam gdzie wyraźnie napisaliśmy, że sprzedajemy w ten sam dzień lub po uzyskaniu pewnego poziomu, to braliśmy ten właśnie punkt za wiążący). Na koniec trzeba podkreślić, że o zyskach możemy dopiero mówić po zrealizowaniu transakcji.

Proszę o komentowanie, nałożenie poprawek, jeżeli gdzieś błąd widzicie (trochę pracy w tym było) i zapraszam do czytania kolejnych wpisów!