11BIT (11B)
Trend: długoterminowy trend wzrostowy
Formacja techniczna: brak
Zakres inwestycji: na każdy rodzaj inwestycji (krótko-, średnio- oraz długoterminowo)
Zagrywka: pod wsparcie ~400 zł oraz pod potencjalne dalsze odbicie się od długoterminowej linii trendu wzrostowego
Komentarz: spółka zaliczyła w październiku 2019 r. głębszą korektę. Ostatnio rozpoczęły się dynamiczne wzrosty bez większej korekty. Doszło również do przebicia kluczowego oporu 400,00 zł, co należy oczywiście interpretować jako pozytywny sygnał. Aktualnie kurs znajduje się koło kolejnego obszaru oporu 420 – 430,00 zł. W tych obszarach cenowych nie widać jednak zbytnio zwiększonej podaży. Stąd można już zagrać pod wsparcie 400 zł. Wykres spółki dalej jest pozytywny i również na dzisiejszej sesji powstała pozytywna świeca. Jednak wchodząc teraz wsparcie by było zbyt odległe. Stąd czekam na potencjalną korektę – szczególnie, że kurs akcji znajduje się teraz przy historycznych szczytach/oporach.
Z perspektywy finansowej: Dzisiaj, 21.01.2020, premierę ma dodatek do gry Frostpunk: The Last Autumn. Najważniejszą grą jednak będzie “Projekt 8”, który ma się nieoficjalnie ukazać w 2021 r. Powoli więc zbliża się najlepszy okres pod zagranie pod samą premierę. Do sporego ruchu na kursie akcji powinno dojść po ogłoszeniu nazwy gry (“Projekt 8” jest nazwą roboczą) oraz wstępnej daty premiery. Sama finansowa strona spółki ma tutaj mniejsze znaczenie. Głównie zagrywamy pod pozytywne nastroje w branży.
Aktualny arkusz zleceń:
| 425.00 | 1 | 425.00 | 1 | 0.04 % |
| 423.00 | 25 | 10,575.00 | 2 | 1.01 % |
| 422.50 | 42 | 17,745.00 | 1 | 1.70 % |
| 421.00 | 134 | 56,414.00 | 2 | 5.39 % |
| 420.50 | 100 | 42,050.00 | 3 | 4.02 % |
| 420.00 | 17 | 7,140.00 | 2 | 0.68 % |
| 419.50 | 8 | 3,356.00 | 1 | 0.32 % |
| 419.00 | 311 | 130,309.00 | 3 | 12.46 % |
| 418.50 | 5 | 2,092.50 | 1 | 0.20 % |
| 418.00 | 59 | 24,662.00 | 1 | 2.36 % |
| 416.00 | 12 | 4,992.00 | 1 | 0.48 % |
| 415.00 | 356 | 147,740.00 | 2 | 14.13 % |
| 414.00 | 50 | 20,700.00 | 1 | 1.98 % |
| 413.50 | 5 | 2,067.50 | 1 | 0.20 % |
| 413.00 | 10 | 4,130.00 | 1 | 0.39 % |
| 412.00 | 206 | 84,872.00 | 2 | 8.12 % |
| 410.50 | 4 | 1,642.00 | 1 | 0.16 % |
| 410.00 | 38 | 15,580.00 | 4 | 1.49 % |
| 409.50 | 18 | 7,371.00 | 1 | 0.70 % |
| 407.00 | 23 | 9,361.00 | 2 | 0.90 % |
| 406.00 | 50 | 20,300.00 | 1 | 1.94 % |
| 405.00 | 328 | 132,840.00 | 3 | 12.70 % |
Przykładowe wejście: 406,00 zł (przy wsparciu)
Apator (APT)
Trend: długoterminowy trend spadkowy od 2015 r.
Formacja techniczna: brak
Zakres inwestycji: jedynie na inwestycję krótko- oraz średnioterminową
Zagrywka: pod zwiększony obrót podczas sesji 14.01.20, który może zapoczątkować zmianę trendu. Zagranie jest jednak pod przebicie najbliższego, lokalnego oporu na poziomie 21,50.
Komentarz: Na sesji z dnia 14.01.20 wystąpiły jedne z największych obrotów historii spółki. Do tego w ten dzień utworzyła się pozytywna świeca. Już wcześniej było widoczne pewne wyhamowanie spadków, które rozpoczęły się w 2015 r. Z reguły takie obroty wraz z wyhamowaniem spadków sugerują zmianę trendu. Jednak potrzebne będzie do tego kolejne potwierdzenie świecy z 14.01.20. Pozytywnym sygnałem już będzie przebicie oporu 22,00 zł. Tutaj zagrywka celuje w przebicie 21,50 zł, gdyż wtedy będzie bliżej kluczowego wsparcia 21,00 zł. Jako, że spółka znajduje się w trendzie spadkowym, to SL powinien być ciasny: przykładowo przy 20,99 zł.
Z perspektywy finansowej: według zarządu szacunkowy skonsolidowany zysk netto za rok 2019 wyniesie jedynie ~56 mln zł. Dla porównania w roku 2018 zysk netto wyniósł ~70 mln zł. Tendencja jest widoczna na wykresie spółki (trend spadkowy). Najważniejszy dla spółki segment energii elektrycznej w 2020 może ulec rozwojowi. Do tej pory był on spowalniany niskimi wydatkami inwestycyjnymi. Do tego w 2020 r. ma wejść nowy projekt UE “Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”, co tylko pokazuje, że temat jest powoli stawiany na przodującym miejscu. W 2019 r. również doszło do zmian prawnych w obszarze fotowoltaiki oraz do wprowadzenia projektu “Czyste Powietrze”, co również powinno przełożyć się na zwiększoną liczbę sprzedawanych przez spółkę liczników elektronicznych.
Przez spadek kursu wskaźniki finansowe stoją aktualnie na optymalnych poziomach: C/WK 1,44; C/ZO 8,34 oraz ROE/ROA: ~12% / ~7%.
Aktualny arkusz zleceń:
| 21.40 | 1610 | 34,454.00 | 3 | 1.13 % |
| 21.50 | 1100 | 23,650.00 | 2 | 0.78 % |
| 21.60 | 2598 | 56,116.80 | 3 | 1.84 % |
| 21.70 | 130 | 2,821.00 | 2 | 0.09 % |
| 21.80 | 247 | 5,384.60 | 3 | 0.18 % |
| 21.90 | 320 | 7,008.00 | 2 | 0.23 % |
| 22.00 | 2033 | 44,726.00 | 4 | 1.47 % |
| 22.10 | 108 | 2,386.80 | 2 | 0.08 % |
| 22.30 | 99 | 2,207.70 | 2 | 0.07 % |
| 22.40 | 3742 | 83,820.80 | 2 | 2.75 % |
| 22.50 | 636 | 14,310.00 | 2 | 0.47 % |
| 22.60 | 171 | 3,864.60 | 2 | 0.13 % |
| 22.80 | 72 | 1,641.60 | 1 | 0.05 % |
Przykładowy LimAkt: 21,70 zł
Autor analizy: Radosław Michał Suchy
*Przykładowy LimAkt / przykładowe wejście to jedynie nasz wewnętrzny poziom, który zostaje użyty do naszych dwutygodniowych podsumowań, jak również do podsumowań trzymiesięcznych oraz rocznych. Wszystkie analizy, których kurs przebił dany poziom LimAkt/przykładowego wejścia, są zamieszczane w naszych podsumowaniach.
Zgodnie z tym o czym pisaliśmy w komunikacie bieżącym 26/2019 z 13 grudnia ub.r., trzeci z dodatków do “Frostpunka” w ramach Season Pass trafi do graczy w 2020 roku. Tajemniczy tytuł tego DLC oznacza, że nie chcemy z wyprzedzeniem zdradzać żadnych informacji na jego temat. Prace nad dodatkiem, który jeśli chodzi o zawartość/wielkość, będzie tylko nieco mniejszy niż “The Last Autumn”, idą pełną parą. O dacie premiery i tematyce DLC będziemy informować w kolejnych okresach.
Analiza Apator w dalszym ciągu aktualna. Większe wsparcie znajduje się przy 20,50 – 20,70 zł.
Cześć . Analiza dla 11 bit nadal aktualna ?
Tak, chociaż teraz jest oczywiście mniejsza szansa, że kurs zaliczy korektę do rejonów ~405 zł. Teraz większe wsparcie to obszar 415,00 – 420,00 zł i tam jest możliwość zatrzymania kursu.
11BIT: świeca dzisiejsza utworzyła dość mocne wsparcie w rejonach ~420,00 zł. SL na 412 zł. Wszystko teraz będzie zależało od dalszego rozwoju wirusa w Europie – a tego sami nie możemy przewidzieć. Najważniejsze będą następne 2 tygodnie.
Tutaj znajduje się aktualizacja 11BIT: https://gpwatak.pl/zar/premium-aktualizacja-dwoch-spolek/