Kalendarz wydarzeń giełdowych
Kalendarz tworzycie sami. Możecie dodawać samodzielnie wszelkiego rodzaju wydarzenia / spotkania o tematyce giełdowej / forexowej. Wszystkie wydarzenia giełdowe w jednym miejscu.

Wielkie podsumowanie analiz Premium za cały II. kw. 2021!

Okres podsumowania wszystkich analiz Premium od 01.04.2021 do 30.06.21. Jest to więc w dalszym ciągu okres pandemii koronawirusa i zwiększonych wahań i zawirowań. Stopa zwrotu była liczona zgodnie z kursem zamknięcia z dnia 09.07.2021, czyli z kursem zamknięcia ostatniej sesji piątkowej. Podsumowanie analiz Premium nie uwzględnia wypłacanych dywidend, ponieważ wtedy stopa zwrotu by była jeszcze wyższa.

Od powstania serwisu GPW ATAK robimy regularne podsumowania wszystkich analiz, które pojawiły się na stronie. Stawiamy przede wszystkim na transparentność i rzetelność. W dziale Premium tworzymy dodatkowo co drugą sobotę (zawsze co dwa tygodnie) mniejsze podsumowania z krótszego okresu. Wszystkie analizy są również regularnie aktualizowane.

Większe podsumowania Premium za pierwszy kwartał 2021 znajduje się tutaj: Wielkie podsumowanie analiz Premium za cały I. kw. 2021!

Poniższe podsumowanie to podsumowanie wszystkich analiz, które pojawiły się w dziale Premium:

Zamknięte pozycje z poprzedniego podsumowania Premium:

SpółkaLimAktNajwyżejStopa zwrotu
Datawalk53,50+365,42%+217,75% (SL 170,00)
PGE6,20+68,06%+48,22% (SL 9,19)
Sygnity7,05+70,21%+42,26% (SL 10,10)
Datawalk196,00+11,22%-13,26% (SL 170,00)
Kernel41,00+43,17%+19,14% (SL 48,84)
Torpol11,05+58,37%+24,88% (SL 13,80)
Torpol11,53+51,77%+19,68% (SL 13,80)
CLN40,20+39,30%+9,45% (SL 44,00)
PGSSoft13,20+9,84%-1,51% (SL 13,00)
Amica143,20+22,20%+10,89% (SL 158,80)
Torpol12,05+45,22%+14,52% (SL 13,82)
Artgames2,15+19,06%-2,79% (SL 2,09)
Sygnity9,62+24,74%+4,98% (SL 10,10)
Euco4,61+19,30%+5,20% (SL 4,85)
WorkService1,17+28,20%+18,29% (SL 1,384)
CiGames1,35+42,22%+15,55% (SL 1,56)
Boombit18,51+77,47%+30,19% (SL 24,10)
Amica143,20+22,76%+10,89% (SL 158,80)
PKN Orlen60,10+40,16%+22,06% (SL 73,36)
mBank203,20+21,25%+2,85% (SL 209,00)
Airway Medix1,73+21,38%+3,46% (SL 1,79)
Sanwil3,46+14,45%+0,86% (SL 3,49)
GLCosmed5,25+19,04%-10,47% (SL 4,70)
mBank230,20+29,26%-9,20% (SL 209,00)
CiGames1,48+29,72%+5,40% (SL 1,56)
PUR109,00+15,13%+0,73% (SL 109,80)
Amica151,00+16,42%+5,16% (SL 158,80)
Grodno13,45+13,30%+3,34% (SL 13,90)
Vistal3,01+82,72%+30,56% (SL 3,93)

Jeszcze otwarte pozycje z poprzedniego podsumowania Premium:

SpółkaLimAktNajwyżejStopa zwrotu
Voxel31,60+58,86%+49,36%

Voxel: Kurs spółki znajduje się nieprzerwanie w długoterminowym trendzie wzrostowym i co najważniejsze, jest on potwierdzany przez liczne grono pozytywnych świec. Takimi świecami są m.in. świece utworzone dnia 09.04.21, 25.05.21 oraz 23.06.21. Są to z reguły świece o dłuższym wzrostowym korpusie utworzone przy ponadprzeciętnym obrocie. Główne wsparcie leży teraz przy 45,00 zł i wyjście nastąpi po stałym przebiciu tego poziomu (na koniec sesji). Główny opór natomiast leży przy 50,00 zł. Jak na razie nie występują większe sygnały sprzedaży.

Neuca506,00+61,26%+59,28%

Neuca: Spółka znajduje się również w bardzo silnym trendzie wzrostowy, gdzie główne wsparcie aktualnie leży przy 730,00 zł. Wyjście nastąpi po stałym przebiciu 730,00 zł (na koniec sesji). Dalej można zagrywać pod pozytywną świecę utworzoną dnia 13.05.21. Główny opór to teraz rejony 815,00 zł. Jak na razie brak większych sygnałów sprzedaży.

PEP48,10+112,05%+45,73%

PEP: Kurs spółki znajduje się również w długoterminowym trendzie wzrostowym. Świece występują również w większosći pozytywne. Dalej można zagrywać pod pozytywną świecę 19.03.21 – świeca tzw. „marubozu” czyli z dłuższym wzrostowym korpusem utworzona przy ponadprzeciętnych obrotach. Ostatnio, 08.07.21 powstała jednak pierwsza negatywna świeca, stąd konieczne jest ustawienie poziomu obronnego. Główne wsparcie to aktualnie ~64,00 zł, co wyraźnie widać po świecy 02.06.21. Wyjście nastąpi po stałym przebiciu 64,00 zł (na koniec sesji).

CreepyJar1.210,00+8,26%-29,75%

CreepyJar: Inwestycja typowo długoterminowa głównie pod premierę nowego projektu pod nazwą roboczą „Chimera”. Gra ma się wstępnie ukazać na początku 2022 jako soft launch. Ma to być gra o największym budżecie jak do tej pory tego studia. Aktualnym większym wsparciem jest 750,00 zł. Wyjście nastąpi bezpośrednio przed premierą – wstępnie około 4 tygodnie przed premierą najnowszje gry. Główny opór to aktualnie 1000,00 zł.

11BIT506,00+17,19%-3,16%

11BIT: Inwestycja długoterminowa głównie pod premiery trzech nowych gier, które wstępnie mają się ukazać już w 2023 oraz 2024 r. W tym roku, prawdopodobnie w sierpniu, ma być podana pierwsza informacja dotycząca wstępnej daty premiery pierwszej gry. Takie informacje zazwyczaj są pro-wzrostowe. Wyjście nastąpi bezpośrednio przed pierwszą premierą głównej gry, czyli wstępnie około miesiąc przed datą premiery. Jak na razie bez sztywnego SL. Główne wsparcie leży w dalszym ciągu przy 450,00 zł. Główny opór natomiast to strefa ~560 zł.

Playway504,80+36,48%-8,59%

Playway: Jest to również inwestycja długoterminowa – spółka znajduje się w długoterminowym trendzie wzrostowym. Ostatnio jednak w całej branży trwa dłuższa korekta. Spadki na Playway odbywają się również na wyraźnie niższych wolumenach niż wcześniejsze wzrosty, co jest oczywiście pozytywnym sygnałem. Na potencjalnym dołku ~400 – 450 zł wystąpiły zwiększone obroty (patrz świeca z dnia 04.05.21 oraz 14.05.21). Takie świece zazwyczaj właśnie tworzą się na dołku danego trendu i mogą oznaczać zmianę trendu – w tym przypadku ponownie na trend wzrostowy. Wsparcie najbliższe to teraz ~425 zł.

Asseco Poland68,60+16,03%+15,67%

Asseco Poland: Jest to spółka dywidendowa wypłacająca co roku dywidendę o średniej stopie dywidendy ~5%. Główne wsparcie aktualnie leży przy 72,00 zł. Główny opór to ~80,00 zł. Jest to inwestycja długoterminowa. Aktualnie zagrywamy pod pozytywną, wzrostową świecę z dnia 18.06.21, która uformowała się przy podwyższonych obrotach.

Asbis5,33+410,31%+321,20%

Asbis: Spółka znajduje się w dalszym ciągu w długoterminowym trendzie wzrostowym. Jak na razie nie pojawiły się żadne większe negatywne świece. Główne wsparcie to aktualnie 18,00 – 20,00 zł. Wyjście nastąpi po stałym przebiciu 18,00 zł (na koniec sesji). Aktualnie formuje się również klin zniżkujący – potwierdzony malejącym obrotem. Opór to 22,95 zł i przebicie tego oporu będzie wstępnym sygnałem wyjścia z formacji górą.

TIM13,55+164,94%+149,07%

TIM: Główne wsparcie aktualnie leży przy 28,00 zł. Wyjście nastąpi po stałym przebiciu tego poziomu (na koniec sesji). Sytuacja na wykresie jednak dalej jest pozytywna – dalej mamy do czynienia z długoterminowym trendem wzrostowym potwierdzanym przez liczne grono pozytywnych świec jak 22.03.21, 05.05.21 oraz 17.06.21. Głównym oporem do tej pory był poziom 34,00 zł, który powoli zostaje właśnie przebijany. Ostatnio nie pojawiły się również żadne większe negatywne świece.

Instal Kraków20,10+64,17%+53,23%

Instal Kraków: Większe wsparcie znajduje się przy 28,00 zł i wyjście z pozycji nastąpi po stałym jego przebiciu (na koniec sesji). Dalej panuje pozytywna sytuacja na wykresie, głównie przez wystąpienie bardzo pozytywnej świecy dnia 12.04.21 – tzw. świeca „marubozu”, czyli świeca o dłuższym wzrostowym korpusie utworzona przy ponadprzeciętnym wolumenie. Spółka dalej znajduje się w długoterminowym trendzie wzrostowym i dopiero przebicie 28,00 zł da pierwszy sygnał zmiany trendu. Główny opór to teraz 32,00 zł.

OponeoPL33,27+74,93%+58,10%

OponeoPL: Spółka znajduje się w dalszym ciągu w długoterminowym trendzie wzrostowym, a aktualnie kurs nawet wszedł na historyczne szczyty. Dalej można zagrywać pod pozytywną świecę z dnia 12.04.21. Aktualne spadki odbywają się na bardzo niskich obrotach, więc dlatego możemy mówić jak na razie o drobnej, zdrowej korekcie. Główne wsparcie znajduje się aktualnie przy przy 48,00 zł i stałe przebicie tego poziomu spowoduje wyjście z pozycji (na koniec sesji). Mniejsze wsparcie tworzy się przy 51,50 zł – jednak jeszcz ena tych poziomach nie było większych wolumenów.

Synektik26,30+49,04%+27,18%

Synektik: Główne wsparcie leży przy 32,00 zł; natomiast główny opór przy 39,20 zł. Wyjście nastąpi po stałym przebiciu wsparcia 32,00 zł (na koniec sesji). Dalej jednak panuje pozytywna sytuacja – szczególnie po świecy 25.05.21. Trend jak na razie jest niezagrożony, a aktualne spadki dalej można zaliczyć do zwykłej korekty, gdyż widoczny jest spadek obrotów wraz z pogłębianiem się spadków. Jeszcze żadne główne wsparcie nie padło.

Wirtualna76,60+59,00%+55,87%

Wirtualna: Aktualnie kurs spółki leży przy historycznym oporze, który aktualnie leży przy 120,00 zł. W rejonach 120,00 zł tworzą się bardzo duże obroty przy świecach „niezdecydowania” – patrz świeca z dnia 01.07.21. Sytuacja z krótkoterminowej perspektywy więc jest neutralna; z dłuższej perspektywy mamy styczność jednak z długoterminowym trendem wzrostowym. Główne wsparcie leży aktualnie przy 105,00 zł i stałe przebicie tego poziomu spowoduje wyjście z pozycji (na koniec sesji).

LiveChat98,00+46,93%+34,69%

LiveChat: sztywny SL na 19,40 zł. Główne wsparcie to aktualnie 120,00 zł. Mniejsze wsparcie utworzyło się jednak już przy 125,00 zł – patrz świeca z dnia 08.07.21 i jej dłuższy dolny knot. Spółka dalej znajduje się w długotermiowym trendzie wzrostowym, jednak ostatnio pojawiają się coraz częściej negatywne świece jak 27.05.21 oraz 11.06.21. Stąd konieczność ustawienia sztywnego SL aby przy negatywnym scenariuszu ratować zysk.

CreepyJar952,00+28,15%-10,71%

CreepyJar: Inwestycja typowo długoterminowa głównie pod premierę nowego projektu pod nazwą roboczą „Chimera”. Gra ma się wstępnie ukazać na początku 2022 jako soft launch. Ma to być gra o największym budżecie jak do tej pory tego studia. Aktualnym większym wsparciem jest 750,00 zł. Wyjście nastąpi bezpośrednio przed premierą – wstępnie około 4 tygodnie przed premierą najnowszje gry. Główny opór to aktualnie 1000,00 zł.

R2233,60+86,01%+50,59%

R22: główne wsparcie leży aktualnie przy 48,00 – 50,00 zł. Wyjście nastąpi po stałym przebiciu 48,00 zł (na koniec sesji). Spółka znajduje się w długoterminowym trendzie wzrostowym, gdzie główny opór leży aktualnie przy 56,00 zł.

Instal Kraków20,30+62,56%+51,72%

Instal Kraków: Większe wsparcie znajduje się przy 28,00 zł i wyjście z pozycji nastąpi po stałym jego przebiciu (na koniec sesji). Dalej panuje pozytywna sytuacja na wykresie, głównie przez wystąpienie bardzo pozytywnej świecy dnia 12.04.21 – tzw. świeca „marubozu”, czyli świeca o dłuższym wzrostowym korpusie utworzona przy ponadprzeciętnym wolumenie. Spółka dalej znajduje się w długoterminowym trendzie wzrostowym i dopiero przebicie 28,00 zł da pierwszy sygnał zmiany trendu. Główny opór to teraz 32,00 zł.

Autopartn7,92+66,03%+59,72%

Autopartn: Spółka znajduje w bardzo dynamicznym, silnym trendzie wzrostowym od początku notowań. Ostatnio jednak pojawiły się większe negatywne sygnały, a mianowicie świece z dnia 09.06.21 oraz 08.07.21 – owe świece wskazują na bardzo mocny opór w rejonach ~12,50 – 13,00 zł. Wyjście nastąpi więc po stałym przebiciu wsparcia 12,00 zł (na koniec sesji).

Quercus3,45+57,10%+40,86%

Quercus: główne wsparcie znajduje się przy 4,80 zł i wyjście nastąpi po stałym przebiciu tego poziomu (na koniec sesji). Dalej można zagrywać pod pozytywną świecę m.in. z dnia 29.03.21. Spółka znajduje się dalej w długoterminowym trendzie wzrostowym od marca 2020 r. Główny opór to aktualnie 5,20 zł. Jak na razie nie występują żadne większe sygnały odwrócenia trendu wzrostowego.

Intercars235,00+72,76%+72,76%

Intercars: kolejna pozytywna świeca wystąpiła 21.05.21 oraz 06.07.21. Trend wzrostowy trwa nieprzerwanie od marca 2020 r. Główne wsparcie to teraz 340,00 zł i stałe przebicie tego poziomu (na koniec sesji) spowoduje wyjście z pozycji. Oporów aktualnie brak – kurs wyszedł na historyczne szczyty.

MedicalG20,60+60,92%+57,52%

MedicalG: Dłuższy czas spółka była w długoterminowym trendzie spadkowym. Od marca 2020 zaczęły się pojawiać bardzo duże obroty, co sugerowało wtedy zmianę trendu. I tak też się stało. Od marca 2020 mamy trend wzrostowy na wykresie spółki. Główne wsparcie leży aktualnie przy 28,00 zł i stałe przebicie tego poziomu spowoduje wyjście (na koniec sesji). Aktualnie tworzy się formacja techniczna trójkąta symetrycznego, który jest potwierdzany przez malejący obrót. Aktualny opór to 32,70 zł i przebicie tego poziomu będzie potencjalnym wyjściem z formacji.

Synektik27,80+41,00%+20,32%

Synektik: Główne wsparcie leży przy 32,00 zł; natomiast główny opór przy 39,20 zł. Wyjście nastąpi po stałym przebiciu wsparcia 32,00 zł (na koniec sesji). Dalej jednak panuje pozytywna sytuacja – szczególnie po świecy 25.05.21. Trend jak na razie jest niezagrożony, a aktualne spadki dalej można zaliczyć do zwykłej korekty, gdyż widoczny jest spadek obrotów wraz z pogłębianiem się spadków. Jeszcze żadne główne wsparcie nie padło.

11BIT490,10+21,19%-0,02%

11BIT: Inwestycja długoterminowa głównie pod premiery trzech nowych gier, które wstępnie mają się ukazać już w 2023 oraz 2024 r. W tym roku, prawdopodobnie w sierpniu, ma być podana pierwsza informacja dotycząca wstępnej daty premiery pierwszej gry. Takie informacje zazwyczaj są pro-wzrostowe. Wyjście nastąpi bezpośrednio przed pierwszą premierą głównej gry, czyli wstępnie około miesiąc przed datą premiery. Jak na razie bez sztywnego SL. Główne wsparcie leży w dalszym ciągu przy 450,00 zł. Główny opór natomiast to strefa ~560 zł.

Handlowy37,60+32,57%+24,73%

Handlowy: Główne wsparcie leży przy 44,00 zł – wyjście nastąpi po stałym przebiciu tego poziomu (na koniec sesji). Pojawiła się pierwsza negatywna świeca od dłuzszego czasu – patrz świeca z dnia 30.06.21. Jedna negatywna świeca jednak nic nie stanowi – by musiało dojść jeszcze do przełamania jakiegoś wsparcia aby doszło do potwierdzenia negatywnej sytuacji. Wtedy byśmy mieli pierwszy sygnał, że jakiś większy akcjonariusz skraca się z akcji. Głównym oporem teraz jest poziom 48,00 zł.

Vigosys605,00+35,20%+24,95%

Vigosys: Główne wsparcie leży przy 700,00 zł i stałe przebicie tego poziomu (na koniec sesji) spowoduje wyjście z pozycji. Na wykresie występuje długoterminowy trend wzrostowy od początku notowań spółki. W dalszym ciągu przeważają pozytywne świece takie jak 04.06.21 oraz 14.06.21. Główny opór to aktualnie 800,00 zł.

GPW44,30+13,43%+8,35%

GPW: Kurs doszedł do głównego oporu 50,00 zł i właśnie w tych rejonach rozpoczęła się korekta. Pojawiła się również większa negatywna świeca w dniu 18.06.21. Wyjście nastąpi po stałym przebiciu wsparcia 47,20 zł (na koniec sesji). Głównym oporem aktualnie jest 49,10 zł. Z powodu tej negatywnej świecy oraz bliskości do głównego oporu 50,00 zł sytuację oceniam jako neutralną. Neutralną gdyż dalej mamy styczność z trendem wzrostowym od marca 2020 r. i nie doszło do przełamania żadnego większego wsparcia.

Lentex10,55+8,05%+2,84%

Lentex: Spółka dywidendowa w długoterminowym trendzie wzrostowym. Wyjście nastąpi po stałym przebiciu 10,50 zł (na koniec sesji). Główne wsparcie znajduje się przy 10,20 – 10,50 zł. Najbliższy opór znajduje się przy 11,40 zł.

Asseco Poland66,40+19,87%+19,50%

Asseco Poland: Jest to spółka dywidendowa wypłacająca co roku dywidendę o średniej stopie dywidendy ~5%. Główne wsparcie aktualnie leży przy 72,00 zł. Główny opór to ~80,00 zł. Jest to inwestycja długoterminowa. Aktualnie zagrywamy pod pozytywną, wzrostową świecę z dnia 18.06.21, która uformowała się przy podwyższonych obrotach.

Playway562,00+6,76%-17,97%

Playway: Jest to inwestycja długoterminowa – spółka znajduje się w długoterminowym trendzie wzrostowym. Ostatnio jednak w całej branży trwa dłuższa korekta. Spadki na Playway odbywają się również na wyraźnie niższych wolumenach niż wcześniejsze wzrosty, co jest oczywiście pozytywnym sygnałem. Na potencjalnym dołku ~400 – 450 zł wystąpiły zwiększone obroty (patrz świeca z dnia 04.05.21 oraz 14.05.21). Takie świece zazwyczaj właśnie tworzą się na dołku danego trendu i mogą oznaczać zmianę trendu – w tym przypadku ponownie na trend wzrostowy. Wsparcie najbliższe to teraz ~425 zł.

Toya6,61+38,57%+27,98%

Toya: Niezmiennie w długoterminowym trendzie wzrostowym przy tworzących się regularnie pozytywnych świecach jak 08.04.21, 07.04.21 oraz 17.06.21. To właśnie ta ostatnia świeca z dnia 17.06.21 wyznaczyła wsparcie przy 8,00 zł. Wyjście nastąpi po stałym przebiciu 7,95 zł (na koniec sesji). Główny opór to aktualnie 9,00 zł.

MCI17,00+17,05%+17,05%

MCI: W dalszym ciągu pojawiają się bardzo dobre świece jak 30.03.21 oraz ostatnia piątkowa świeca z dnia 09.07.21. Główne wsparcie utworzyło się przy 18,00 zł – patrz świeca z dnia 01.06.21. Wyjście z pozycji nastąpi po stałym przebiciu tego wsparcia (na koniec sesji). Jak na razie nie wystąpiły jeszcze żadne większe negatywne sygnały. Główny opór to właśnie 19,90 zł.

Synektik29,65 +32,20%+12,81%

Synektik: Główne wsparcie leży przy 32,00 zł; natomiast główny opór przy 39,20 zł. Wyjście nastąpi po stałym przebiciu wsparcia 32,00 zł (na koniec sesji). Dalej jednak panuje pozytywna sytuacja – szczególnie po świecy 25.05.21. Trend jak na razie jest niezagrożony, a aktualne spadki dalej można zaliczyć do zwykłej korekty, gdyż widoczny jest spadek obrotów wraz z pogłębianiem się spadków. Jeszcze żadne główne wsparcie nie padło.

Autopartn9,02+45,78%+40,24%

Autopartn: Spółka znajduje w bardzo dynamicznym, silnym trendzie wzrostowym od początku notowań. Ostatnio jednak pojawiły się większe negatywne sygnały, a mianowicie świece z dnia 09.06.21 oraz 08.07.21 – owe świece wskazują na bardzo mocny opór w rejonach ~12,50 – 13,00 zł. Wyjście nastąpi więc po stałym przebiciu wsparcia 12,00 zł (na koniec sesji).

Nowe pozycje po opublikowaniu poprzedniego podsumowania Premium:

Kwiecień 2021

SpółkaLimAktNajwyżejStopa zwrotu
OponeoPL42,00+38,57%+25,25%

OponeoPL: Spółka znajduje się w dalszym ciągu w długoterminowym trendzie wzrostowym, a aktualnie kurs nawet wszedł na historyczne szczyty. Dalej można zagrywać pod pozytywną świecę z dnia 12.04.21. Aktualne spadki odbywają się na bardzo niskich obrotach, więc dlatego możemy mówić jak na razie o drobnej, zdrowej korekcie. Główne wsparcie znajduje się aktualnie przy przy 48,00 zł i stałe przebicie tego poziomu spowoduje wyjście z pozycji (na koniec sesji). Mniejsze wsparcie tworzy się przy 51,50 zł – jednak jeszcz ena tych poziomach nie było większych wolumenów.

Red Dev Studio1,72+9,30%-8,13% (SL 1,58
Cyfrowy Polsat29,52+7,11%-2,50% (SL 28,78)
Ryvu50,50+21,18%-1,18% (SL 49,90)
Amrest33,10+3,02%-10,33% (SL 29,68)
Unimot43,25+26,01%+12,48% (SL 48,65)
Arctic6,21+17,55%-3,38%

Arctic: Główne wsparcie znajduje się aktualnie przy 5,80 zł. Aktualnie tworzy się formacja techniczna al’a trójkąta zniżkującego. Głównym oporem jest aktualnie strefa 6,30 zł. Wyjście nastąpi po stałym przebiciu 5,80 zł (na koniec sesji).

Playway550,00+6,72%-2,72% (SL 535,00)

Neuca706,00+15,58%+14,16%

Neuca: Spółka znajduje się w bardzo silnym trendzie wzrostowy, gdzie główne wsparcie aktualnie leży przy 730,00 zł. Wyjście nastąpi po stałym przebiciu 730,00 zł (na koniec sesji). Dalej można zagrywać pod pozytywną świecę utworzoną dnia 13.05.21. Główny opór to teraz rejony 815,00 zł. Jak na razie brak większych sygnałów sprzedaży.

ACP70,15+13,47%+13,11%

Asseco Poland: Jest to spółka dywidendowa wypłacająca co roku dywidendę o średniej stopie dywidendy ~5%. Główne wsparcie aktualnie leży przy 72,00 zł. Główny opór to ~80,00 zł. Jest to inwestycja długoterminowa. Aktualnie zagrywamy pod pozytywną, wzrostową świecę z dnia 18.06.21, która uformowała się przy podwyższonych obrotach.

Voxel43,70+14,87%+8,00%

Voxel: Kurs spółki znajduje się nieprzerwanie w długoterminowym trendzie wzrostowym i co najważniejsze, jest on potwierdzany przez liczne grono pozytywnych świec. Takimi świecami są m.in. świece utworzone dnia 09.04.21, 25.05.21 oraz 23.06.21. Są to z reguły świece o dłuższym wzrostowym korpusie utworzone przy ponadprzeciętnym obrocie. Główne wsparcie leży teraz przy 45,00 zł i wyjście nastąpi po stałym przebiciu tego poziomu (na koniec sesji). Główny opór natomiast leży przy 50,00 zł. Jak na razie nie występują większe sygnały sprzedaży.

Maj 2021

SpółkaLimAktNajwyżejStopa zwrotu
MostalZab1,51+9,93%+5,29%

MostalZab: Spółka znajduje się niezmiennie w trendzie wzrostowym od 2018 r. i dalej powstają regularnie pozytywne świece jak 30.12.21, 07.04.21 oraz 15.05.21. Główny opór leży przy 1,67 zł; główne wsparcie znajduje się przy 1,47 zł. Wyjście nastąpi po stałym przebiciu 1,47 zł (na koniec sesji). Na razie nie występują żadne większe spadkowe świece, które by sugerowały wystąpienie zwiększonej podaży.

Elektroti8,28+8,69%-16,90%

Elektroti: Spółka znajduje się od marca 2020 r. w trendzie wzrostowym. Jeszcze 25.03.21 mieliśmy styczność z pozytywną świecą. 20.05.21, czyli dzień po prezentacji wyników finansowych za I. kw. tego roku, mieliśmy jednak bardzo mocne spadki. Wyrysowała się bardzo negatywna świeca. Z tego powodu wyjście nastąpi po stałym przebiciu wsparcia 6,50 zł (na koniec sesji). Jako jednak, że mamy dalej styczność z trendem wzrostowym, to aktualnie jeszcze panuje sytuacja neutralna.

Neuca701,00+1,88%-1,85% (SL 688,00)
Trakcja2,81+4,27%-7,82% (SL 2,59)
Answear33,600%-1,19% (SL 33,20)
Playway443,20+14,84%+4,10%

Playway: Jest to również inwestycja długoterminowa – spółka znajduje się w długoterminowym trendzie wzrostowym. Ostatnio jednak w całej branży trwa dłuższa korekta. Spadki na Playway odbywają się również na wyraźnie niższych wolumenach niż wcześniejsze wzrosty, co jest oczywiście pozytywnym sygnałem. Na potencjalnym dołku ~400 – 450 zł wystąpiły zwiększone obroty (patrz świeca z dnia 04.05.21 oraz 14.05.21). Takie świece zazwyczaj właśnie tworzą się na dołku danego trendu i mogą oznaczać zmianę trendu – w tym przypadku ponownie na trend wzrostowy. Wsparcie najbliższe to teraz ~425 zł.

Polyslash9,15+4,80%-9,18% (SL 8,31)
Eurocash14,200%-0,84% (SL 14,08)
Amica161,20+9,05%-0,24%

Amica: Solidna spółka, która jest relatywnie jeszcze nisko wyceniana. Najprostsze wskaźniki finansowe prezentują się następująco: C/WK ~1,11; C/ZO: 5,75, ROE/ROA: ~15%/7,5%. Spółka znajduje się w długoterminowym trendzie wzrostowym i główny opór leżał przy 160,00 zł, który kurs niedawno przebił. 08.07.21 wystąpiła jednak pierwsza od dłuższego czasu negatywna świeca, co zapaliło żółtą lampkę. Wsparcie powoli stabilizuje się przy ~155,00 zł – patrz dłuższy dolny knot świecy 09.07.21. Dolny knot utworzył się przy zwiększonych obrotach. Główny opór to aktualnie strefa 170,00 zł.

Czerwiec 2021

SpółkaLimAktNajwyżejStopa zwrotu
Synektik30,25+29,58%+10,57%

Synektik: Główne wsparcie leży przy 32,00 zł; natomiast główny opór przy 39,20 zł. Wyjście nastąpi po stałym przebiciu wsparcia 32,00 zł (na koniec sesji). Dalej jednak panuje pozytywna sytuacja – szczególnie po świecy 25.05.21. Trend jak na razie jest niezagrożony, a aktualne spadki dalej można zaliczyć do zwykłej korekty, gdyż widoczny jest spadek obrotów wraz z pogłębianiem się spadków. Jeszcze żadne główne wsparcie nie padło.

Lentex11,05+3,16%-1,80%

Lentex: Spółka dywidendowa w długoterminowym trendzie wzrostowym. Wyjście nastąpi po stałym przebiciu 10,50 zł (na koniec sesji). Główne wsparcie znajduje się przy 10,20 – 10,50 zł. Najbliższy opór znajduje się przy 11,40 zł.

Astarta45,25+25,08%+6,07%

Astarta: Dalej można zagrywać pod pozytywną świecę utworzoną dnia 04.06.21. Wzrosty odbywały się na wyraźnie wyższych obrotach niż aktualne spadki, które następują od 15.06.21. Spadkowe świece tworzą się na dużo mniejszych obrotach niż te wzrostowe, co jest pozytywnym sygnałem. Kluczowe wsparcie znajduje się przy 45,00 zł. Wyjście nastąpi po stałym przebiciu tego poziomu (na koniec sesji). Kluczowym oporem jest teraz 51,00 zł. Wskaźniki techniczne powoli również sygnalizują wyprzedanie rynku, czyli rejony do którego właśnie powinna sięgnąć „zdrowa” korekta.

OrangePL6,81+8,22%+5,72%

OrangePL: Zagranie głównie jest pod pozytywną świecę 26.02.21. Aktualnie jednak kurs dochodzi do kluczowego oporu 7,40 zł. To właśnie między innymi przy tych poziomach cenowych doszło do mocnych spadków dnia 21.09.21. Przebicie tego poziomu będzie bardzo pozytywnym sygnałem. Główne wsparcie leży jednak dopiero przy 6,60 zł i wyjście nastąpi po stałym przebiciu tego poziomu (na koniec sesji). Sytuację oceniam aktualnie na neutralną – z uwagi właśnie na bliskość oporu i negatywną świecę która utworzyła się dnia 18.06.21 (wtedy jednak doszło do rozliczenia kontraktów, więc te świece mają drugorzędne znaczenie).

Hemp1,23+24,39%+0,81% (SL 1,24)
XTB18,12+5,40%-6,62% (SL 16,92)
Bras0,53+20,75%+1,88% (SL 0,54)
CDProjekt188,12+12,37%-0,06%

CDProjekt: Zagranie głównie pod działania marketingowe związane z grą Wiedźmin oraz Cyberpunk 2077. Spodziewam się pojawienia się niedługo informacji o naprawieniu większości błędów w Cyberpunk 2077i marketing związany z „odrodzeniem” się gry. Pierwszy cel zagrania został spełniony: Cyberpunk 2077 wrócił do PS Store. Kolejnym krokiem będzie marketing związany z wejściem Cyberpunk 2077 na konsole nowej generacji. Wtedy spodziewam się właśnie retoryki związanej z poprawieniem większości błędów w rozgrywce. Drugim tłem jest również Wiedźmin. W tym roku dojdzie do dwóch premier związanych z uniwersum wiedźmińskim: 21.07.21 odbędzie się premiera The Witcher: Monster Slayer (czyli gra mobilna) oraz w tym roku (data konkretna nie została jeszcze podana) ma być wydana gra Wiedźmin 3: Dziki Gon na konsole najnowszej generacji. Ponadto 17 grudnia 2021 pojawi się drugi sezon serialu Wiedźmin, który wspomoże tylko działania marketingowe CDProjekt, czego przykładem był choćby ostatnio zorganizowany WitcherCon. Główne wsparcie na wykresie leży przy 150,00 zł. Główny opór to 210,00 zł, jednak już przebicie oporu 193 zł było pozytywnym sygnałem.

Vistal3,96+7,82%-4,04%

Vistal: Spółka znajduje się w długoterminowym trendzie wzrostowym potwierdzanym przez liczne grono pozytywnych świec jak 11.09.20, 05.10.20, 19.03.21 oraz 17.06.21. Z każdym razem były to mocno wzrostowe świece (o dużym wzrostowym korpusie) utworzone przy ponadprzeciętnym obrocie. Główne wsparcie aktualnie leży przy 3,50 zł i wyjście nastąpi po stałym przebiciu poziomu 3,35 zł (na koniec sesji). Główny opór to aktualnie 4,00 zł. W dalszym ciągu można zagrywać pod pozytywny ruch wzrostowy 19.03 – 22.03.21. Świece spadkowe tworzą się na wyraźnie mniejszych wolumenach.

Vigosys781,00+2,43%-3,20%

Vigosys: Główne wsparcie leży przy 700,00 zł i stałe przebicie tego poziomu (na koniec sesji) spowoduje wyjście z pozycji. Na wykresie występuje długoterminowy trend wzrostowy od początku notowań spółki. W dalszym ciągu przeważają pozytywne świece takie jak 04.06.21 oraz 14.06.21. Główny opór to aktualnie 800,00 zł.

LiveChat123,20+5,51%-3,40% (SL 119,00)
All in Games9,47+18,26%+10,24%

All in Games: Zagranie spekulacyjne pod tzw. podwójne dno. Pod koniec marca 2021 zaczęły się tworzyć zwiększone obroty i doszło do ruchu wzrostowego. Następnie w połowie czerwca ponownie doszło do odbicia od rejonów 9,00 zł – również przy zwiększonych obrotach. Sugeruje to zmianę trendu na wzrostowy. Większe wsparcie znajduje się aktualnie przy 9,57 zł i wyjście nastąpi po stałym przebiciu tego poziomu (na koniec sesji). Aktualnie głównym oporem jest 10,50 zł.

Słowo końcowe:

Nie wspominaliśmy o spółkach, gdzie proponowany przez nas LimAkt (sygnał kupna w ramach statystyk) się nie zrealizował. Nie braliśmy również proponowanych spółek w komentarzach – brane były tylko propozycje umieszczane tylko w naszych wpisach (zawarte w Kokpicie). Trzeba jednak brać poprawkę, że przykładowy LimAkt, to tylko nasza luźna propozycja i tylko potrzebny do powyższych podsumowań/statystyk. Decyzje inwestycyjne Wy podejmujecie. Również trzeba zauważyć, że ustawiając LimAkt nie zawsze się kupuje po tej cenie. Do tego Stop Lossy każdy z nas ustawia wedle własnego systemu zarządzania kapitałem. My piszemy o mocnych wsparciach i propozycjach Stop Lossów, co też uwzględniliśmy w naszych wynikach. Rentowność inwestycji liczyliśmy we wszystkich spółkach do piątkowej sesji (ew. tam gdzie wyraźnie napisaliśmy, że sprzedajemy w ten sam dzień lub po uzyskaniu pewnego poziomu, to braliśmy ten właśnie punkt za wiążący). Na koniec trzeba podkreślić, że o zyskach możemy dopiero mówić po zrealizowaniu transakcji.

Proszę o komentowanie, nałożenie poprawek, jeżeli gdzieś błąd widzicie (trochę pracy w tym było) i zapraszam do czytania kolejnych wpisów!

Zobacz podobne analizy:



18 komentarzy

  1. The Best The Best pisze:

    Michał chyba jeszcze się aktywowały zlecenia na Mostostal 25 czerwca i na Kętach 23 czerwca i są aktywne.
    Amica(2), playway(1),cd projekt(1) czy wielton te spółki wyleciały chyba na sl ( choć playway i cd projekt inne zlecenia są otwarte).
    To tak na szybko z moich zapisków, choć oczywiście ja też mogłem sie pomylić .pozdrawiam

    • Michał Michał pisze:

      Cześć,
      Mostostal, Kety oraz Wielton pojawiły się w podsumowaniu lipcowym, więc one będą w podsumowaniu z III. kwartalu, czyli za 3 miesiące.
      Amica i Playway wypadły wcześniej na SL i są zawarte (zobacz na listę zamkniętych pozycji) l. Potem doszly nowe analizy i te pozycje są dalej otwarte.

  2. Błażej Błażej pisze:

    I tak jak zostało napisane na koniec podsumowania: Zapraszamy do komentowania.

    Tym samym kolejne komentarze z naszej strony, które pojawiały się w poprzednim zapisie: https://gpwatak.pl/inne/wielkie-podsumowanie-analiz-premium-za-caly-i-kw-2021/ będą publikowane pod tym wątkiem.

  3. Błażej Błażej pisze:

    Arctic: W szerszym interwale można się doszukiwać formacji trójkąta symetrycznego, natomiast kolejny ruch kierunkowy pojawi się po wspomnianym powyżej wybiciu jednego z ograniczeń ( 6,30 zł lub 5,80 zł (na koniec sesji)). W interwale tygodniowym czekamy jeszcze na pojawienie się sygnału kupna na wskaźniku MACD.

    • Błażej Błażej pisze:

      Arctic: Kurs potwierdza w tym tygodniu dobre nastroje wychodząc ponownie nad 6,30 zł. Wszystkie główne średnie kroczące są już w roli ruchomych wsparć. Na razie nie podnosimy SL i czekamy na kontynuację ruchu wzrostowego.

  4. Michał Michał pisze:

    Wirtualna: I kurs przebił kluczowy opór 120,00 zł. Powoli świeca „niezdecydowania” z dnia 01.07.21 zostaje zneutralizowana. Jeszcze tylko muszą się pojawić większe obroty na aktualnych poziomach (powyżej 120,00 zł).

  5. Michał Michał pisze:

    TIM: i doszło do stałego przebicia oporu 34,00 z. Jak świeca utrzyma się jaka teraz jest, to poziom obronny będzie podniesiony do 30,00 zł (na razie jest przy 28,00 zł). Wtedy wyjście nastąpi po stałym przebiciu 30,00 zł. Poinformuję jednak po sesji. 34,00 zł był jak do tej pory głównym oporem i przebicie tego obszaru jest pro-wzrostowym sygnałem.

    • Michał Michał pisze:

      TIM: i powstała pozytywna dzisiaj świeca. Tak jak dzisiaj pisałem – poziomem obronny będzie więc 30,00 zł. Wyjście nastąpi po stałym przebiciu 30,00 zł (na koniec sesji).

      • Michał Michał pisze:

        TIM: Aktualnie główne wsparcie leży przy 32,00 zł. Wyjście nastąpi po stałym przebiciu tego poziomu (na koniec sesji). W dalszym ciągu panuje mocny trend wzrostowy i nie widać osłabienia – choćby w formie spadkowych świec powstałych przy zwiększonych obrotach.

  6. Michał Michał pisze:

    LiveChat: w powyższym komentarzu do spółki była mała literówka. Sztywny SL na 119,40 zł (a nie na 19,40 zł). Główne wsparcie lezy dalej przy 125,00 zł. Główny opór leży aktualnie przy 140,00 zł. Komentarz z podsumowania dalej aktualny gdyż dużo nie zmieniło się jeszcze na wykresie.

  7. Błażej Błażej pisze:

    MCI: Kurs wybił wspomniany w podsumowaniu opór przy 19,90 zł ustanawiając przy tym nowy, wieloletni szczyt. Zgodnie z zasadą zmiany biegunów, wybity opór staje się wsparciem. Zachowawczo poczekamy jeszcze parę sesji zanim podwyższymy SL do okolic 19,70 zł.

  8. Michał Michał pisze:

    Synektik: i jak na razie kurs odbija się od wspomnianego wsparcia 32,00 zł, co jest pozytywnym sygnałem. Głównym oporem teraz będzie rejon 36,00 zł. Wskaźniki techniczne również wskazują na wyprzedanie, więc od siły nadchodzącego odbicia będzie zależało dalszy plan na pozycję. Na razie dużo się nie zmieniło na wykresie od czasu podsumowania powyższego.

  9. Błażej Błażej pisze:

    Neuca: Kurs ustanowił na dzisiejszej sesji nowy historyczny rekord wybijając się z ruchu bocznego i potwierdzając wyraźny trend wzrostowy. Na razie zlecenia obronnego nie podwyższamy, natomiast ważnym wsparciem powinien być teraz obszar 770 zł.

    • Michał Michał pisze:

      Neuca: i główny opór 815,00 zł został przebity co jest oczywiście pozytywnym sygnałem. Teraz głównym wsparciem jest rejon 800,00 zł i stałe przebicie tego wsparcia (na koniec sesji) spowoduje wyjście z pozycji. Brak aktualnie większych oporów – spółka znajduje się na historycznych szczytach.

  10. Michał Michał pisze:

    Vistal: główne wsparcie to dalej 3,50 zł. Bardzo duże obroty pojawiły się na piątkowej sesji – tworząc przy tym wzrostową świecę z długim korpusem. Może być to początkiem próby przebicia oporu 4,00 zł. Dalej komentarz z podsumowania aktualny.

  11. Błażej Błażej pisze:

    MedicalG: Pozostajemy konsekwentni i zamykamy pozycję po wybiciu na koniec sesji 28 zł (dzisiejsze zamknięcie na 27,90 zł), co daje zysk w wysokości +35,44%.. Reakcja podaży przy oporze na ~32,70 zł okazała się ostatecznie silniejsza, co daje w krótkim terminie przewagę podaży.

  12. The Best The Best pisze:

    GPW dziś prawdopodobnie skończy sesje poniżej ustalonego sl. Kurs jest nizej przez odcięta dywidendę. Czy w takim przypadku również zamykacie pozycje?

    • Michał Michał pisze:

      Cześć,
      tak, też zamykamy – chyba, że komentarz wcześniej napiszemy. Stąd powyższe statystyki są zaniżone, gdyż nie uwzględniają wypłaty dywidendy.

Dodaj komentarz Anuluj pisanie

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Czas minął. Proszę odśwież CAPTCHA.

Aby przedłużyć lub wykupić abonament musisz się zalogować.

Jeśli nie masz jeszcze konta, skorzystaj z darmowej rejestracji, która zajmuje dosłownie chwilę.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ
ANULUJ
test
OK