Kalendarz wydarzeń giełdowych
Kalendarz tworzycie sami. Możecie dodawać samodzielnie wszelkiego rodzaju wydarzenia / spotkania o tematyce giełdowej / forexowej. Wszystkie wydarzenia giełdowe w jednym miejscu.
Czerwiec 2019
  • P
  • W
  • Ś
  • C
  • P
  • S
  • N
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
Dodaj wydarzenie
Dodaj wydarzenie +

Nasze podsumowanie za I kwartał 2019

Postanowiliśmy trochę zmienić formę podsumowań, zgodnie z propozycjami niektórych użytkowników. Od teraz będą prowadzone również 3-miesięczne podsumowania Premium wraz z komentarzami do spółek, które jeszcze mają u nas zajętą pozycję. My – Błażej i Michał – robimy przede wszystkim wpisy Premium z analizami spółek, gdyż chcemy się właśnie bardziej skupić na tym dziale. Podsumowania 3-miesięczne będą publicznymi podsumowaniami, widocznymi dla każdego. Podsumowania Premium, które ukazują się co drugą sobotę, dalej pozostaną ukryte (podsumowania 2-tygodniowe).

Dzięki temu będziemy częściej komentować starsze spółki. Uważamy, że ta forma podsumowań będzie znacznie lepsza dla nas (w celu jeszcze lepszej „kontroli” spółek) i przede wszystkim dla czytelników.

Podsumowanie wszystkich spółek Premium od 01.01.2019 – 05.04.2019

Styczeń 2019

Nazwa spółki LimAkt Aktualna cenaNajwyższa cena
11BIT253,50392,00 (+54,63%)425,00 ( +67,65%)

11BIT: Kurs w końcu dotarł do mocniejszej strefy oporu 425,00 – 450,00 zł. Czekamy cały czas na utworzenie się mocniejszego wsparcia na aktualnych poziomach cenowych. Takowe wsparcie tworzy się powoli na 380,00 zł. Jeszcze jednak muszą wystąpić 1-3 sesje, gdzie dolne knoty świec nie będą przecinały rejon cenowy 380,00 zł. Nie ustawialiśmy tutaj ciasnych Stop Loss’ów’, gdyż inwestycja jest aktualnie na horyzont długoterminowy. Takowy SL znajdzie się prawdopodobnie lekko poniżej 380,00 zł jeżeli następne sesje nie będą przeciać tej strefy cenowej.

Benefit778,00952,00 ( +22,36%)1085 ( +39,46%)

Benefit: tutaj również ładnie złapany początek krótkoterminowego trendu wzrostowego. Aktualnie kurs znajduje się przy kluczowym oporze 1.000,00 zł. Główne wsparcie znajduje się natomiast przy 880,00 – 900,00 zł. Z uwagi na świecę z dnia 04.04.19 oraz z uwagi na wspomniany wyżej opór przy 1.000,00 zł ustawimy relatywnie wąski SL na 918,00 zł. Sztywnego Take Profit (TP) z reguły nie ustawiamy. O wyjściu zdecydują jak zwykle kolejne świece. Głównie jednak pozycje zamykamy na SL kroczącym.

Amica117,42140,20 ( +19,40%)149,20 ( +27,07%)

Amica: bardzo ładnie wyłapany początek krótkoterminowego trendu wzrostowego. Kluczowy opór na poziomie 130,00 zł został na stałe przełamany, co jest pozytywnym sygnałem. Dwie świece z dnia 01.04.19 oraz 05.04.19 były jednak negatywne. Przed postawieniem sztywnego SL chcemy zobaczyć jeszcze 1-3 sesje. Chcemy zobaczyć reakcję kursu na poziomy 140,00 zł, które aktualnie są kluczowym wsparciem. SL będzie prawdopodobnie postawiony lekko poniżej 138,00 zł.

Play21,3324,20 ( +13,45%)24,88 ( +16,64%)

Play: od 11.03.19 możemy mówić, że na wykresie panuje krótkoterminowy trend wzrostowy. Przebicie na stałe poziomu cenowego 22,00 zł było pozytywnym sygnałem. Odbyło się to przy świecach z relatywnie długim korpusem o wyraźnie podwyższonych obrotach. Korekta po tych spadkach była również stosunkowo dość mocna (przy podwyższonych obrotach). Wsparcie na 22,00 zł jednak się wybroniło. Następnie powstała kolejna pozytywna świeca dnia 29.03.19. Aktualnie czekamy na stałe przebicie poziomu 24,40 zł. Wsparcie najbliższe znajduje się przy ~23,00 zł. Stop Loss ustawiamy na 22,98 zł.

ZEP8,31SL 7,99 (-3,90%)
CI Games1,08SL 1,18 ( +6,5%)
Forte23,00SL 22,89 (-0,53%)
Eurocash18,20SL 18,39 ( +1,10%)
PGE9,98SL 10,50 ( +5,31%)
Mabion76,60SL 74,99 (-2,24%)
Varsav3,08SL 3,38 ( +9,61%)
Asbis2,57SL 2,49 (-3,11%)
Prairie1,12SL 1,08 (-3,57%)
Vistal1,14TP 1,30-1,35 (+18,42%)
Budimex114,00SL 118,99 ( +4,37%)
Vivid1,45SL 1,89 (+30,34%)

Średnia stopa zwrotu: +10,76%

Luty 2019

Nazwa spółki LimAkt Aktualna cena Najwyższa cena
Alior60,4059,90 (-0,93%)64,50 ( +6,70%)

Alior: Stop Loss na poziomie 57,90 zł dalej jest aktualny. Kluczowe wsparcie to właśnie obszar 58.00 – 60,00 zł. Sprawdzimy we wtorek, czy dojdzie do odbicia na WIG20 i jak silne będzie to potencjalne odbicie. Ostatnio również był widoczny większy ruch na WIG-Banki. Stąd będzie ważny przebieg kursu w następnym tygodniu. Na WIG20 oraz na WIG-Banki dalej nie ma wyraźnego trendu, więc nie możemy pozwolić sobie tutaj na szersze SL.

PCC Rokita95,1088,00 (-7,46%)

PCCRokita: Spółka aktualnie znajduje się w trendzie spadkowym. Aktualnie kurs znajduje się przy mocniejszym wsparciu 86,00 – 88,00 zł. Poziom obronny, który został wyznaczony w podsumowaniu 2-tygodniowym dalej obowiązuje po przebiciu którego wyjdziemy z inwestycji. Czekamy w dalszym ciągu na potencjalne przebicie 90,00 zł, który aktualnie stanowi najbliższy, większy opór. Po opublikowaniu raportu rozpoczęły się mniejsze spadki. Po upływie kilku dni rozpoczęła się konsolidacja. Teraz czekamy na obranie kierunku. Sytuacja neutralna.

Bioton4,91SL 4,89 (-0,48%)
Asbis2,53SL 2,99 (+18,18%)
Polimex2,79TP 2,97 (+6,45%)
CCC181,00227 (+25,41%)258,80 (+42,98%)
Action2,75SL 2,59 (-6,10%)
Boryszew4,75SL 4,64 (-2,40%)
Boryszew4,94SL 4,92 (-0,23%)
Dębica83,15SL 77,89 (-6,40%)
CCC181,10SL 184,90 (+2,10%)
Livechat27,10SL 27,20 (+0,36%)
Kania1,09SL 1,17 (+7,34%)1,23 (+12,84%)

Średnia stopa zwrotu: +2,97%

Marzec 2019

Nazwa spółkiLimAktAktualna cenaNajwyższa cena
Mostostal Warszawa2,413,97 (+64,70%)4,10 (+70,12%)

Mostostal Warszawa: Aktualnie kurs znajduje się przy kluczowym oporze ~4,00 zł. Na takich spółkach stosujemy jednak z reguły strategię kroczącego Stop Loss’a, a nie sztywnego TP (Take Profit). Stop Loss ustawiamy na razie na 3,39 zł. Na razie „obowiązuje” pozytywna świeca z dnia 27.03.19. Spółka spekulacyjna stąd powyższy, sztywny SL (który ma formę „ukrytego TP”). Stop Loss zostanie podwyższony jeżeli dolne knoty świec nie będą przecinać już poziomu cenowego 3,50 zł.

BSC Druk31,0030,20 (-2,60%)32,00 (+3,20%)

BSC Druk: spółka małopłynna o niskim średnim obrocie dziennym. Aktualnie znajduje się przy wsparciu ~30,00 zł. Z uwagi na małą płynność nie ustawiamy sztywnego SL. Prawdopodobnie wyjdziemy z pozycji po stałym przebiciu 30,00 zł. Dość mocnym, potencjalnym sygnałem kupna bedzie przebicie 32,00 zł.

Alumetal44,0544,40 (+0,78%)48,30 (+9,70%)

Alumetal: najbliższe wsparcie znajduje się przy 44,00 zł. Stop Loss wyznaczony w komentarzu aktualizującym jest niezmienny (link). Czekamy w dalszym ciągu na potencjalne, stałe przebicie 46.00 zł, co utworzy krótkoterminowy trend wzrostowy. Świeca z dnia 22.03.19 oraz 28.03.19 są negatywne i nie doszło jeszcze do ich „neutralizacji”. Stąd ten dość ciasny Stop Loss. Pierwszym pozytywnym sygnałem będzie już natomiast przebicie 45,00 zł.

CD Projekt184,30204 (+10,69%)219,90 (+19,31%)

CD Projekt: kurs doszedł do psychologicznego oporu na poziomie 220,00 – 222,50 zł. Doszło do spodziewanej, mniejszej korekty. Kurs jednak już siłę pokazał pokonując strefę 200,00 – 205,00 zł. Aktualnie odbywają się większe wahania, które na CDR są „standardem”. Odczekamy do wtorkowej sesji na większy komentarz z naszej strony. Stop Loss na takich spółkach jest koniecznością. My ustawiamy takowy na 189,49 zł, czyli nad ceną zakupu. Stop Loss będziemy aktualizować jak zwykle we wpisach Premium. Większe wsparcie znajduje się jednak dopiero przy 180,00 – 185,00 zł.

PKO BP39,13 39,61 (+1,30%)40,65 (+4%)

PKOBP: utworzyły się dwie przeciwstane świece w dniu 04.04.19 oraz 05.04.19 (pozytywna i negatywna świeca). Inwestycja jest na horyzont średnio- oraz długoterminowy, więc Stop Loss ustawiamy szerszy na 37,49 zł. Pierwsze wsparcie znajduje się na 39,00 zł. Ostateczne natomiast na 38,00 zł pod którym właśnie ustawiliśmy nasz SL. Czekamy na wtorek, gdy już będzie mniej więcej jasne jaki kierunek WIG20/WIG-Banki obrały.

PEKAO112,20113,20 (+0,87%)114,80 (+2,40%)

Pekao: również jest to inwestycja średnio- oraz długoterminowa. Kurs aktualnie znajduje się przy oporze 115,00 zł. Wsparcie znajduje się natomiast przy 107,80 – 110,00 zł. Świeca z dnia 04.04.19 byłą bardzo pozytywna. Nie można jednak zapomnieć, że spółka znajduje się w długoterminowym trendzie spadkowym, a wyjście z tego trendu nastąpi dopiero po stałym przebiciu 120,00 zł. Widać już jednak pierwsze pozytywne sygnały napływające z WIG-Banki (choćby kolejna próba przełamania oporu w dniach 03.04 oraz 04.04.19). Jaka jednak reakcja będzie na świecę z dnia 05.04.19 sprawdzimy we wtorek. Z tego powodu ustawiamy sztywny Stop Loss na 107,89 zł. SL jest w dalszym ciągu niezmieniony.

11Bit306,50392,00 (+27,89%)425,00 (+38,66%)

11BIT: aktualny komentarz znajduje się we wpisie ze standardowym Podsumowaniem 2-tygodniowym z dnia 06.04.19 (link).

Polimex2,782,80 (+0,70%)2,87 (+3,20%)

Polimex: aktualny komentarz znajduje się we wpisie ze standardowym Podsumowaniem 2-tygodniowym z dnia 06.04.19 (link).

Asseco Poland51,0553,15 (+4,2%)54,25 (+6,1%)

Asseco Poland: aktualny komentarz znajduje się we wpisie ze standardowym Podsumowaniem 2-tygodniowym z dnia 06.04.19 (link).

PGNiG6,466,24 (-3,1%)6,495 (+0,7%)

PGNiG: aktualny komentarz znajduje się we wpisie ze standardowym Podsumowaniem 2-tygodniowym z dnia 06.04.19 (link).

Puławy101,60105 (+3,2%)109 (+7,2%)

Puławy: aktualny komentarz znajduje się we wpisie ze standardowym Podsumowaniem 2-tygodniowym z dnia 06.04.19 (link).

Selvita57,5063,40 (+9,9%)65,80 (+14,43%)

Selvita: aktualny komentarz znajduje się we wpisie ze standardowym Podsumowaniem 2-tygodniowym z dnia 06.04.19 (link).

PKN Orlen103,60SL 98,90 (-4,53%)
Forte26,10SL 29,29 (+11,11%)

Średnia stopa zwrotu: +8,94%

Słowo końcowe:

Nie wspominaliśmy o spółkach, gdzie proponowany przez nas LimAkt (sygnał kupna) się nie zrealizował. Nie braliśmy również proponowanych spółek w komentarzach – brane były tylko propozycje umieszczane tylko w naszych wpisach (zawarte w Kokpicie). Trzeba jednak brać poprawkę, że LimAkt, to tylko nasza luźna propozycja. Decyzje inwestycyjne Wy podejmujecie. Również trzeba zauważyć, że ustawiając LimAkt nie zawsze się kupuje po tej cenie. Do tego Stop Lossy każdy z nas ustawia wedle własnego systemu zarządzania kapitałem. My piszemy o mocnych wsparciach i propozycjach Stop Lossów, co też uwzględniliśmy w naszych wynikach. Rentowność inwestycji liczyliśmy we wszystkich spółkach do piątkowej sesji (ew. tam gdzie wyraźnie napisaliśmy, że sprzedajemy w ten sam dzień lub po uzyskaniu pewnego poziomu, to braliśmy ten właśnie punkt za wiążący). Na koniec trzeba podkreślić, że o zyskach możemy dopiero mówić po zrealizowaniu transakcji.

Proszę o komentowanie, nałożenie poprawek, jeżeli gdzieś błąd widzicie (trochę pracy w tym było) i zapraszam do czytania kolejnych wpisów!

Zobacz podobne analizy:



15 komentarzy

  1. GreenGo GreenGo pisze:

    cześć, bardzo fajny „artykuł”, zwłaszcza, że ma być cykliczny, prosiłbym o podanie jak wyliczacie „Średnia stopa zwrotu” (jakaś średnia z procentów dla pozycji zrealizowanych w danym miesiącu?) + matematyka mi się momentami nie zgadza, np. w Marcu dla PKN pokazane jest -4,53%, podczas gdy przy cenie zakupu 103,60 i sprzedaży po 89,90 to wychodzi -13%

    • Błażej Błażej pisze:

      Cześć, dzięki. Przy PKN jest literówka, już skorygowana, powinno być 98,90, wtedy też stopa zwrotu się zgadza.

      Średnia stopa zwrotu wyliczana jest na podstawie aktualnej ceny kursu, chyba że typ wybił SL lub osiągnął TP, wtedy brana jest wartość z TP/SL.

      W razie dalszych wątpliwości, pozostajemy do dyspozycji.

      • GreenGo GreenGo pisze:

        cześć, dzięki za odp., PKN – OK :), co do średniej: czy nie jest lepiej podawać średnią dla pozycji zamkniętych (TP lub SL) w danym miesiącu, wtedy jest RZECZYWISTA Średnia z inwestycji, dla otwartych pozycji to średnia teoretyczna/potencjalna, a już wymieszanie pozycji otwartych z zamkniętymi to jakaś średnia „wirtualna” … może podawać dwie średnie – rzeczywistą i teoretyczną? taka sugestia :)

        • Michał Michał pisze:

          Dziękujemy za propozycję. Następnym razem weźmiemy ją pod uwagę przy tworzeniu wpisu. Jednak na pozycjach, gdzie jest większy plus (czyli zazwyczaj pozycja jest dłużej w portfelu), to i tak SL jest z reguły na tyle ciasny (Stop Loss kroczący z reguły), że generuje w dalszym ciągu relatywnie „wysoką” stopę zwrotu. Ale oczywiście słuszna uwaga z Twojej strony.

  2. Michał Michał pisze:

    PKOBP: powoli jest szansa na ukształtowanie się wsparcia na poziomie ~39,50 zł. U nas jednak dalej obowiązuje wsparcie na 38,00 zł. Dzisiejsze obroty jeszcze nie były na tyle wysokie (wręcz przeciwnie, były niewielkie), aby mówić o wyrobieniu się wsparcia na wspomnianych poziomach 39,50 zł. Zobaczymy jutro, czy utworzy się ponownie dolny knot świecy na ciut większych obrotach.

  3. Michał Michał pisze:

    Benefit: zrealizował się SL („ukryty TP”). Stopa zwrotu to +17,99%. Sprawdzimy jak kurs potencjalnie bęzdzie reagować na poziomy ~900 zł. Natomiast przebicie ~975,00 zł może dać ponownie krótkoterminowy sygnał kupna.

  4. Michał Michał pisze:

    Mostostal Warszawa: SL znajduje się aktualnie na 3,78 zł. Jest to typowy Stop Loss kroczący z funkcją „ukrytego” TP. Przy takich „nienaturalnych” ruchach jest to najlepsza metoda.

  5. Michał Michał pisze:

    Alumetal: Czekamy na wyrobienie się wsparcia na poziomie 46,00 zł. Wtedy podniesiemy nasz Stop Loss. Przebicie poziomu 46,00 zł jest równoznaczne z utworzeniem się krótkoterminowego trendu wzrostowego.

    • Bartas_Gda Bartas_Gda pisze:

      Rozważałem zagranie na Alumetal z limitem aktywacji 47,20 – rekordowa dywidenda może pomóc kursowi.

      • Błażej Błażej pisze:

        Sprawdzałeś czy granie pod samą wysoka dywidendę statystycznie jest zyskowne? Pamiętam, że były w tej sprawie jakieś badania w polskiej blogosferze. Możliwe, że Krzysiek Abramowicz to badał, ale nie mam pod ręką tych danych. Jeżeli się na nie natknę, to dam znać.

  6. Michał Michał pisze:

    CDProjekt: Stop Loss z powyższego podsumowania dalej aktualny. Znajduje się powyżej ceny zakupu. Podwyższymy go dopiero po potencjalnym, stałym przebiciu poziomu 222,50 zł.

    • Michał Michał pisze:

      CDProjekt: W dalszym ciągu czekamy na potencjalnie przebicie wyżej wspomnianego poziomu (222,50) zanim podwyższymy ponownie SL.

  7. Pipowski pisze:

    Gdzie można znaleźć podsumowanie wyników za 2018 rok?

Dodaj komentarz Anuluj pisanie

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Aby przedłużyć lub wykupić abonament musisz się zalogować.

Jeśli nie masz jeszcze konta, skorzystaj z darmowej rejestracji, która zajmuje dosłownie chwilę.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ
ANULUJ
test
OK