Ostatnie miesiące dla polskich blue chipów nie należały do zyskownych. Inaczej wygląda jednak sprawa z punktu bardzo krótkoterminowego, kiedy to niektóre walory mogą pochwalić się istnym 20 %-owym rajdem w niecałe dwa tygodnie (Synthos/Tauron). Taki wzrost nazwałbym głównie spekulacyjnym odbiciem bądź korektą wzrostową w trendzie spadkowym. Niemniej jednak stworzona sytuacja wygląda na tyle ciekawie, że znalazło się parę spółek z WIG30, którym należy się przyjrzeć:
Energa
Jednoznaczny trend spadkowy, a następnie poszukiwanie historycznego dna, który został ustanowiony na 10,82 zł. Obecnie znajdujemy się przy 12,81 zł, ale zagrywać będziemy pod przebicie oporu, tj. nad 12,91 z przykładowym LimAkt na 12,92 zł.
Eurocash
Wykres przedstawia dwa kanały – (1) spadkowy oraz (2) wzrostowy, które do czasu respektowały swoje ograniczenia. Mając na uwadze, że kanał spadkowy (1) rozpoczął się od poziomu ~64 zł, można snuć przypuszczenie, że kanał wzrostowy (2) będzie dążyć do kulminacyjnego poziomu w celu uzyskania technicznie “ładnego” obrazu. Obecnie znajdujemy się przy okolicach 50 zł, które zarazem stanowi dolne ograniczenie kanału wzrostowego. Inwestując zgodnie z ruchem kanału należy mieć na uwadzę, że może dojść do nieprzyjemnego testowania cierpliwości akcjonariuszy, podobnego do (3).
GTC
Prezentowany powyżej wykres zainteresować powinien głównie posiadaczy akcji GTC. Kurs spółki znajduje się w połowie wysokości kanału wzrostowego, dlatego też inwestycja w tym momencie nie będzie należeć do najtrafniejszych, ale średnioterminowo nie widać zmian trendu.
ING
Sytuacja jest dosyć klarowna: poruszamy się w kanale spadkowym i w najbliższych sesjach dojdzie do testowania górnego ograniczenia. Najprawdopodobniej nie dojdzie do przełamania oporu, aczkolwiek obecny schemat może posłużyć w bliskiej przyszłości do zajęcia właściwej pozycji.
KGHM
Spółka jest bardzo uzależniona od tego, co dzieje się w świecie polityki oraz na rynku surowców. Technicznie poruszamy się w mocnym trendzie spadkowym, ale istnieje mała szansa na przebicie się przez wyrysowany opór na poziomie 63,6 zł. Krótkoterminowy trend spadkowy (niższa czerwona strzałka) przecina obecnie okolice 66,5 zł, zatem możliwe jest, że kurs będzie się konsolidował aż do przebicia podwójnego oporu na 63,6 zł. Wątpliwe bowiem jest, aby kurs zyskał na takiej sile, aby móc przebić się przez dwa opory jeden po drugim na następnych dwóch/trzech sesjach. Przykładowy LimAkt 63,4 zł.
MBank
Kolejny Bank i kolejny kanał spadkowym. Zagrywając pod przebicie obecnego oporu na 333 zł można liczyć na atak na górne ograniczenia kanału, które znajduje się obecnie na 360 zł. Z przykładowym LimAkt na 333 zł dałoby to stopę zwrotu na poziomie 8 %.
OrangePL
Na pierwszy rzut nic ciekawego – kolejny kanał spadkowy – ale tym razem zwrócić trzeba uwagę na wolumen, który na jednej z ostatnich sesji wystrzelił w górę ciągnąc za sobą wskaźnik AD. Istnieje spora szansa na to, że ktoś poważniejszy zainteresował się spółką, co powinno niebawem odbić się na przyszłości kursu. Przykładowy LimAkt to 6,79 zł bądź 7,1 zł.
Ciekawostka: BM PKO BP zmienił swoją rekomendację z “sprzedaj” na “kupuj” z ceną docelową na 7,5 zł.
PKN
Kurs PKN ma szanse na utworzenie trójkąta zwyżkującego z mocnym oporem na 70 zł. Przykładowy LimAkt to 70,2 zł.
Przejrzałem parę spółek z NC (do litery E), które wyglądają ciekawie i mogą okazać się jakąś inwestycją/spekulacją na przyszły rok:
Aedes
Aiton
biogened
biomaxima
copernicus
Ezo
Reszta spółek pojawi się do końca roku. Analizę spółek wykonam również w jednym z nadchodzących wpisów.
Błażej co z Aedesem?Chyba zapomniałeś o nich:)
Przejrzę jutro raz jeszcze spółki z NC i dodam coś nowego ;)
Jutro do obserwacji Bioton na przebicie 12,00 zł. Jeszcze aktualizację zrobię po sesji.
Powiedziałem, że zaktualizuję, więc to robię: jednak nic się nie zmieniło. Jutro zagrywamy właśnie po przebiciu 12,00 zł (z przykładowym LimAkt 12,06 zł).
Czy dla Biotonu LimAkt można uznać za aktywowany?
Tak, przebiło 12,00 wybijając się lekko. Poziom nad 12,00 nie obronił się i cena ostatecznie (na zamknięciu) wylądowała na 11,93 zł. Na spekulacyjnych spółkach w takich sytuacjach się sprzedaje blisko zakończenia/na zakończeniu sesji. Bioton właśnie taką spółką jest.
Najlepiej sprzedać na następnej sesji. Będziemy zapewne raz jeszcze zagrywać.
Aktywował się LimAkt na KGHM, który był głównym motorem dzisiejszych wzrostów na WIG30; spółka zamknęła się na 65 zł i ma otwartą drogę do 70 zł. OPL aktywowało pierwszy LimAkt, ale doszło do zamknięcia poniżej sugerowanej ceny – należy uważać.
PKN miało dzisiaj wielki apetyt na przebicie 70 zł i aktywować LimAkt, ale niestety bez skutku. Dzisiejsza świeca ma charakter nieco negatywny, więc zejście do najbliższego wsparcia przy 65-66 zł jest całkiem możliwe.
Witam Was :)
Mam pytanko o to, co wydarzylo sie na ostatniej sesji na walorach Eurocash i Orange.pl.
Czy przy Eurocashu mozna uznac, ze doszlo tylko do owego nieprzyjemnego testowania cierpliwosci akcjonariuszy, czy jednak jest to powazniejsza czarna swieca i nalezy miec sie na bacznosci?
No i Orange – ostatnia sesja to tez tylko strachy na lachy i nadal trzymamy sie powyzszej analizy jesli chcemy go kupic?
Witamy, witamy,
Niedługo powinien się Błażej pojawić, więc pewnie odpisze na Twoją wiadomość.
Osobiście na Orange bym dopiero zagrywał pod przebicie 6,80 zł – aktualnie kurs odbił się od linii trendu spadkowego.
Co do Eurocash: to tutaj wsparcie jest na 48,00 – 46,35 zł.
Cześć,
EUR: Świeca dotknęła swoją dolną częścią dolnego ograniczenia kanału: http://screenpresso.com/=E11Uf Na tym wykresie zaznaczyłem również wsparcie o którym pisze Michał – jest ono istotne, bowiem w przeszłości obszar ten testowany był dwukrotnie, a obecnie dochodzi do kolejnego testu. Sytuację oceniam jako potencjalną okazję do wejścia.
OPL: Tutaj także nie wyprzedałbym faktów i czekał na przebicie wskazanego poziomu. Pamiętajmy, że nie gramy przeciwko trendowi.
Dzieki za odpowiedzi. Na Eurocashu to faktycznie najlepsza pora jesli ktos lubuje sie w łapaniu lokalnych dołków w samym dołku :) Do trzech razy sztuka wiec moze tym razem test wypadnie równie pozytywnie na tym wykresie.