Spółki z mocnymi fundamentami
Dzisiaj wymienimy spółki w długoterminowym trendzie wzrostowym z solidną bazą fundamentalną (niskie zadłużenie ogólne, dobry cash flow oraz saldo, polepszające się przychody/zysk operacyjny z roku na rok, zwiększający się kapitał własny, z dobrymi wskaźnikami fundamentalnymi w porównaniu do konkurencji, przy tym z mocnym naciskiem na ROE oraz ROA).
Stalprodukt (STP)
Formacja techniczna: aktualnie brak formacji technicznej; zagrywamy typowo pod wsparcie (zagrywając jednak na przebicie oporu) oraz pod przebicie linii trendu spadkowego (korekty).
Trend: długoterminowy trend wzrostowy (od początku notowań).
Zagrywka: na ostatnich dniach wystąpił spory wolumen, który potwierdza tylko wagę tych rejonów. Zagrywamy tak jak napisałem wyżej (wsparcie + linia trendu) pod przebicie 240,00 zł.
Komentarz: pod względem wskaźników fundamentalnych spółka wygląda atrakcyjnie. C/WK wynosi jedynie 0,76, a C/ZO 6,15. Wskaźniki rentowności ROA i ROE na dość wysokim poziomie ~10% i 6,5%. W porównaniu do danych sprzed roku spółka aktualnie zwiększyła zysk operacyjny EBIT o ~55% (biorąc pod uwagę ostatni raport za 3. kwartał). Stan gotówki wynosił wtedy 220,169 mln zł. Przepływy operacyjne spółki na wysokich, dodatnich poziomach, co się pokrywa ze zwiększającymi się przychodami. Spółka nie ma problemów ze ściągalnością należności. Wskaźnik ogólnego zadłużenia lekko poniżej 40%, co jest wynikiem bardzo dobrym.
Aktualny arkusz zleceń:
| 239.35 | 62 | 14,839.70 | 3 | 6.97 % |
| 239.75 | 4 | 959.00 | 1 | 0.45 % |
| 239.80 | 4 | 959.20 | 1 | 0.45 % |
| 239.85 | 12 | 2,878.20 | 1 | 1.35 % |
| 240.00 | 6 | 1,440.00 | 1 | 0.68 % |
| 241.00 | 10 | 2,410.00 | 1 | 1.13 % |
| 241.80 | 4 | 967.20 | 1 | 0.45 % |
| 243.30 | 43 | 10,461.90 | 1 | 4.91 % |
| 245.00 | 4 | 980.00 | 1 | 0.46 % |
Przykładowy LimAkt: 243,36 zł
Kęty (KTY)
Formacja techniczna: trójkąt symetryczny po którym nastąpiło małe wybicie na dzisiejszej sesji (potwierdzone wolumenem).
Trend: długoterminowy trend wzrostowy (od początku notowań).
Zagrywka: będziemy tutaj zagrywać pod kontynuację wzrostów ostatnich. Na uwagę również zasługuje fakt, że doszło do przełamania korekcyjnego trendu spadkowego i odbicia od zaznaczonego wsparcia (wykres dzienny).
Komentarz: Kęty, tak jak Stalprodukt może się poszczycić relatywnie pozytywnymi wskaźnikami fundamentalnymi. Co prawda C/WK stoi na poziomie 2,21, ale za to ROA oraz ROE wynoszą kolejno: 15,04% oraz 9,81%. Cash flow spółki również bardzo dobry oraz zadłużenie ogólne wynosi poniżej 40%. Tutaj również warto zagrywać dla samej dywidendy, która rok temu wynosiła 4,54% (stopa dywidendowa).
Aktualny arkusz zleceń:
| 287.80 | 7 | 2,014.60 | 2 | 0.16 % |
| 287.90 | 1 | 287.90 | 1 | 0.02 % |
| 288.00 | 146 | 42,048.00 | 2 | 3.35 % |
| 288.40 | 50 | 14,420.00 | 1 | 1.15 % |
| 288.50 | 19 | 5,481.50 | 2 | 0.44 % |
| 288.95 | 45 | 13,002.75 | 1 | 1.03 % |
| 289.00 | 5 | 1,445.00 | 1 | 0.12 % |
| 289.35 | 80 | 23,148.00 | 1 | 1.84 % |
Przykładowy LimAkt: 288,01 (jeżeli nie wystartuje na środowej sesji powyżej tego rejonu, w innym przypadku 290,06)
Spekulacyjnie do obserwacji Presto
Budimex, Kruk, Stalprodukt oraz Kęty pozytywnie: czekamy dalej. Na Kruku czekamy na przełamanie oporu 170,00 zł
Grupa Azoty neutralnie: czekamy również (chyba, że przełamie wsparcie 99,00 zł)
Kęty i Stal ładnie, dzięki :)
na spółce kęty chyba można by było się doszukać formowanie RGR? jak uważacie?
Witaj,
nie, RGR tam nie ma (już pisałem w jednym komentarzu: ważny jest odpowiedni układ wolumenu, który tutaj nie występuje). Jednak rejony ~280,00 są dość istotne (powinno więc pod koniec sesji wrócić ponad te rejony). Takie świece jak ta dzisiejsza jest na Kęty “normą”.
Zobaczymy na następnych sesjach jak kurs będzie się zachowywać. Jak na razie małe obroty. Dla przypomnienia jeszcze napiszę, że Kęty to spółka dywidendowa, która co roku wypłaca solidną dywidendę (~4,5%).