Budimex, OrangePL oraz o StopLoss

Wprowadzamy na celownik dwie spółki. Jedna jest indeksu średniaków, mWIG40, a druga jest rodzynkiem w indeksie WIG20. Indeks blue chips ponownie znajduje się pod atakiem niedźwiedzi, a teraz jeszcze energetyka ponownie pokazała, że kierunek ma jeden: w dół.

Budimex

Formacja techniczna: podwójne brzydkie dno

Trend: długoterminowy trend wzrostowy; średnioterminowy trend spadkowy, krótkoterminowo ponownie wzrostowy

Zakres inwestycji: na inwestycję średnio- i długoterminową

Zagrywka: pod kontynuację wzrostów i wybicie silnego oporu

Komentarz: Kurs budowlanego giganta w końcu wybił się nad SMA200, a ostatnie zwyżki nastąpiły na solidnym obrocie, co utwierdza w przekonaniu, że walor zbiera siły na kolejny wzrostowy ruch. Przed kontynuacją zwyżek oczekiwałbym na mały retest SMA200, a następnie na silny ruch w górę do następnego oporu na 240 zł. Pierwszą przeszkodą pozostaje jednak silny opór na 220 zł – pokonanie tego poziomu musi nastąpić na dużym wolumenie, bowiem od niemal roku bariera ta pozostaje kluczowa. Kurs po wybiciu 220 zł zmieni poziom ten we wsparcie, a na tę chwilę najbliższe wsparcie jest na 210 zł.

Przykładowy LimAkt: 220,55

OrangePL

Formacja techniczna: brak

Trend: długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy trend wzrostowy

Zakres inwestycji: na inwestycję średnio- i długoterminową

Zagrywka: pod wybicie oporu

Komentarz: Patrząc na wykres roczny śmiało mogę powiedzieć, że sytuacja wygląda bardzo ciekawie. Obydwie średnie kroczące odgrywają tutaj swoją ważną rolę, a wyższa sekwencja dołków i szczytów potwierdza prowzrostowy charakter wykresu. Zdaję sobie w pełni sprawę z marazmu panującego na WIG20, ale nie mogę przeoczyć kształtującej się próby wybicia na tym rodzynku. Wejście sygnału kupna powinno ruszyć kursem w kierunku ostatnich maksów z docelowym ich przebiciem (TP >6,40)

Przykładowy LimAkt: 6,03

A na koniec przykład, co się stanie, jeżeli nie zastosujemy zlecenia StopLoss, a wiem że na polskiej giełdzie i nie tylko grasuje grono inwestorów, którzy hodują latami straty, spowodowane niestosowaniem stopów.

Przykładem jest spółka, która dokładnie rok temu brylowała jako jedna z “najlepszych inwestycji ostatnich miesięcy”. Nie będę wnikał w powód spadków, ale stosując podstawowe zasady analizy technicznej, mogliśmy odpuscić inwestycję w akcje spółki po wybiciu pierwszych wsparć.

MEDICALGORITHMICS

Powyższy wykres przedstawia sytuację z nieco ponad roku. Dokładnie rok temu jedna akcja kosztowała 340 zł. Dzisiaj ta sama akcja kosztuje 126 zł, spadek o 63%. Końca przeceny nie widać, a żeby coś sensownego wyszukać, należy posiłkować się wykresem wieloletnim. Na nim dopiero zobaczymy, że małe wsparcie utworzyło się na 101 zł, następne na 87 zł. Sytuacja jest po prostu tragiczna, a każdy, kto próbował tutaj swoich sił (np. na początku roku przy tworzącym się trójkącie wzrostowym), musiał liczyć się z kontynuacją głównego trendu. SL w trendzie spadkowym musi być stosowany.

Stosowanie zleceń stop loss ma sens, nieważne jest czy gramy na wzrosty czy spadki, a w każdym wypadku uchroni ono nas od dużych strat. Jeżeli ufamy sobie na tyle, że będziemy potrafili zrealizować pozycję z ręki, to SL mentalny może być lepszym wyjściem i uchroni nas przed ewentualnym fałszyywm wybiciem. Pamiętajcie, że tylko głupcy się nie mylą.