Kalendarz wydarzeń giełdowych
Kalendarz tworzycie sami. Możecie dodawać samodzielnie wszelkiego rodzaju wydarzenia / spotkania o tematyce giełdowej / forexowej. Wszystkie wydarzenia giełdowe w jednym miejscu.
Maj 2022
  • P
  • W
  • Ś
  • C
  • P
  • S
  • N
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Spółki przy wsparciach: Kruk i Rainbow

Kruk (KRU)

Trend: długoterminowy trend spadkowy od połowy 2017 r.

Formacja techniczna: al’a klin zniżkujący

Zakres inwestycji: jedynie na inwestycję krótko- oraz średnioterminową

Zagrywka: pod potencjalne przebicie lokalnego oporu na poziomie 165,30 zł oraz pod dalsze odbicie od głównego wsparcia ~160 zł.

Komentarz: Kurs właśnie znalazł się przy głównym wsparciu ~160 zł. Jeżeli ten poziom zostanie na stałe przebity, to automatycznie krótkoterminowy trend wzrostowy zostanie zażegnany. Przy ostatnim swingu spadkowym obroty były minimalne. Powoli też tworzą się zwiększone obroty przy aktualnych poziomach, co sugeruje, że wsparcie jest jak na razie respektowane. Obroty jednak dalej nie są na zadowalających poziomach. Oczekujemy większych obrotów po przebiciu lokalnego oporu 165,30 zł. Wtedy będziemy zagrywać pod wytrzymanie wsparcia 160,00 zł.

Z perspektywy finansowej: Już 5 września zostanie opublikowany raport finansowy za I. półrocze 2019 r. Od 2017 r. jednak tempo rozwoju diametralnie maleje. Dużym sprawdzianem dla spółki będzie ten rok. Szczególnie, że argumentowano, że na jednym z 2 głównych rynków spółki, czyli w Polsce (obok Rumunii) będzie można uzyskiwać większe marże przez problemy Getback. I. kwartał tego roku był lepszy od kwartału z poprzedniego roku. Wzrost zysku operacyjnego wyniósł 5% – z poziomu 119 954 tys. PLN w pierwszym kwartale 2018 r. do 126 286 tys. PLN w pierwszym kwartale 2019 r. Rentowność operacyjna w pierwszym kwartale 2019 r. wyniosła 41%, w porównaniu do 42% w analogicznym okresie poprzedniego roku. Do tego w I. kwartale 2019 r. wartość spłat z tytułu obsługi portfeli nabytych przez KRUK wyniosła 427 000 tys. PLN, czyli o 18% więcej niż w analogicznym okresie w roku ubiegłym. Wskaźniki finansowe na relatywnie dobrych poziomach: C/WK 1,68; C/Z ~9; ROE oraz ROA ~ +18 oraz 7,29%.

Aktualny arkusz zleceń:

163.0056091,280.0012.40 %
163.80172,784.6010.07 %
164.0011018,040.0020.47 %
164.5028947,540.5031.25 %
164.7017027,999.0010.74 %
165.0031251,480.0021.35 %
165.1016927,901.9010.73 %
165.4014624,148.4010.63 %
165.508013,240.0020.35 %
165.7024841,093.6021.08 %
165.9024841,143.2021.08 %
166.0028747,642.0051.25 %
166.2024841,217.6021.08 %
166.4024741,100.8021.08 %

Przykładowy LimAkt: 165,80

Rainbow (RBW)

Trend: długoterminowy trend wzrostowy

Formacja techniczna: brak

Zakres inwestycji: na każdy rodzaj inwestycji (krótko-, średnio- oraz długoterminowo)

Zagrywka: pod potencjalne przebicie oporu 24,00 zł i dalsze odbicie się od wsparcia lub przy wsparciu ~20,00 zł.

Komentarz: Jest to bardziej aktualizacja analizy z dnia 4 czerwca (link). Najnowsze komentarze były w podsumowaniu (link). Wyszliśmy przy 26 zł. Aktualnie ponownie zaczyna wykres pozytywnie wyglądać. Kluczowy opór będzie przy 26,00 zł. Jednak już teraz zagrywamy z pewnym wyprzedzeniem. Będziemy mieć dzięki temu bliskość wsparcia 20,00 – 22,00 zł.

Opcjonalnie będzie można również zainwestować przy wsprciu 20,00 zł.

Z perspektywy finansowej: Wkleję to samo, co pisałem poprzednio:

Rok 2018 był jednym z najgorszych od wejścia na giełdę. Mowa tutaj najbardziej o rentowności operacyjnej, która spadła diametralnie do poziomów ~11%. Przychody urosły w stosunku do analogicznego roku 2017, jednak zyski operacyjne ~3,5 krotnie niższe. Głównym powodem była agresywna działalność TUI, która obniżyła ceny oraz zwiększyła ofertę w Polsce. Było to dość spore zaskoczenie dla konkurencji TUI teraz jest liderem polskiego rynku jeżeli chodzi o biura podróży. W tym roku na razie działalność TUI się „uspokoiła”. Rainbow Tours według Zarządu już jest bardziej przygotowany na konkurencję ze strony TUI. To również potwierdza wypuszczony dwa tygodnie temu raport finansowy za I. kwartał 2019. Widać już nieznaczną poprawę w rentowności operacyjnej w porównaniu z analogicznym kwartałem rok wcześniej. Zysk operacyjny do tego urósł o +4,99%. Przepływy operacyjne są na pozytywnych, dodatnich poziomach.

Najbliższy raport finansowy (za I półrocze) będzie opublikowany dopiero 30 września.

Aktualny arkusz zleceń:

23.6071116,779.6013.81 %
23.702195,190.3021.18 %
23.80791,880.2010.43 %
23.902536,046.7031.37 %
24.10902,169.0010.49 %
24.20721,742.4010.40 %
24.60551,353.0010.31 %
24.701403,458.0010.79 %
24.80701,736.0020.39 %
25.00661,650.0010.37 %
25.50852,167.5020.49 %
25.60501,280.0010.29 %
25.9049012,691.0012.88 %
26.0085722,282.0025.06 %
26.40501,320.0010.30 %

a) Przykładowy LimAkt: 24,10

lub

b) Przykładowe wejście: 20,10 (przy wsparciu)


Autor analizy: Radosław Michał Suchy

*Przykładowy LimAkt / wejście to jedynie nasz wewnętrzny poziom, który zostaje użyty do naszych dwutygodniowych podsumowań, jak również do podsumowań trzymiesięcznych oraz rocznych. Wszystkie analizy, których kurs przebił dany poziom LimAkt, są zamieszczane w naszych podsumowaniach.

Zobacz podobne analizy:



19 komentarzy

  1. Michał Michał pisze:

    Jutro zaktualizuję wykres Kruk. Limit nie zostal jeszcze aktywowany ale kurs spadł do ważnego wsparcia.

    • Michał Michał pisze:

      Kurs jednak zareagował ostatecznie na wsparcie 160,00 zł i to przy odpowiednim obrocie. Limit został aktywowany. Sztywny SL będzie ustawiony prawdopodobnie na dniach (lekko ponizej 157 zł).

  2. Michał Michał pisze:

    Obie spółki z powyższego się aktywowały. Jak na razie wykres bez zmian. Dalej pozytywne ruchy występują na obu spółkach.

  3. darkol1912 darkol1912 pisze:

    Witam,
    Czyżby sesja przełomu na Kruku z dużym obrotem?

    • Michał Michał pisze:

      Zobaczymy w poniedziałek czy będzie potwierdzenie wzrostów dzisiejszych. Jutro ma być opublikowany raport finansowy za I. półrocze.

      Dzięki dzisiejszej sesji jednak można wyraźnie wyznaczyć wsparcie przy 160,00 – 161,00 zł.

  4. Czy Kruk powinien wypaść z portfela ?

    • Michał Michał pisze:

      Zazwyczaj czekam 1-3 sesje po opublikowaniu raportu finansowego. Dzisiaj po 16:00 damy znać, co robimy dalej. Wsparcie 160,00 zł – pod które graliśmy – zostało przełamane.

      • Michał Michał pisze:

        Jak na razie ostateczne wsparcie przy 150,00 zł zostało wybronione. Tam się większe obroty tworzą. Sprawdzimy jeszcze w poniedziałek, czy dojdzie do przebicia 155 zł.

        SL prawdopodobnie ustawimy na 149,90 zł. Możliwe też, że wyjdziemy przy następnych wzrostach przy ~159 zł. Będziemy komentować regularnie.

        • Wklejam dzisiejszą AT Kruka autorstwa M. Działka DM Santander

          ‚Po rozczarowujących wynikach finansowych, kurs akcji spółki Kruk S.A. powrócił na ścieżkę spadkową, pogłębiając korektę spadkową, tworzącą falę 2, w wielomiesięcznym impulsie wzrostowym: 1-2-3-4-5. Cena osiągnęła dolne ograniczenie czerwonego kanału spadkowego, 78,6% zniesienia Fibonacciego fali 1 oraz zieloną strefę wsparcia. Paradoksalnie, dzisiejsza przecena spowodowana słabszymi (od konsensusu rynkowego) wynikami jest okazją do kupna, a nie sprzedaży akcji spółki. Jeżeli faktycznie impuls wzrostowy ma miejsce, to cena powinna wkrótce powrócić na ścieżkę wzrostową i zmierzać zdecydowanie powyżej szczytu fali 1 (tak na prawdę na historyczne maksima).

  5. OK, o 11 konferencja i może trochę wytłumaczą powody słabszych wyników.

  6. darkol1912 darkol1912 pisze:

    Cześć,

    Czy możliwe jest teraz zrobienie na Kruku ponownego testu okolic 150PLN po ostatnich wzrostach do okolic 160 PLN

    Pzdr
    Darek

  7. darkol1912 darkol1912 pisze:

    Cześć,
    Wydaje się że obroty w okolicach 160pln są na tyle wysokie co zapowiada jakieś większe ruchy w najbliższych dniach . Jak to oceniacie?

  8. darkol1912 darkol1912 pisze:

    Witam ,
    Jak oceniacie dzisiaj Kruka po przełamaniu na wysokim obrocie 160pln.

  9. darkol1912 darkol1912 pisze:

    Poproszę ponownie o komentarz. Dzięki

  10. darkol1912 darkol1912 pisze:

    Cześć,
    Michale czy nie widzisz mimo wszystko na Kruku okazji na shorta przy 137-142 ( w kontekście twojego wpisu apropo przebicia 130 )

    • Michał Michał pisze:

      Witaj darkol,
      ja nie zagrywam na kontraktach, to bardziej pytanie do Błażeja. Opór teraz będzie przy 140,00 zł, więc potencjalna korekta może sięgnąć – jak na razie – ~132 zł. Górny knot już się na dzisiejszej sesji tworzy.

Dodaj komentarz Anuluj pisanie

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czas minął. Proszę odśwież CAPTCHA.

Aby przedłużyć lub wykupić abonament musisz się zalogować.

Jeśli nie masz jeszcze konta, skorzystaj z darmowej rejestracji, która zajmuje dosłownie chwilę.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ
ANULUJ
test
OK