PEP
Trend: długoterminowy trend wzrostowy
Formacja techniczna: trójkąt symetryczny (więcej o tej formacji: dział nauka)
Zakres inwestycji: na każdy rodzaj inwestycji (krótko-, średnio- oraz długoterminowo)
Zagrywka: pod potencjalne wybicie z formacji technicznej – pod przebicie oporu 48,00 zł
Komentarz: Zagranie typowo pod aktualny długoterminowy trend wzrostowy oraz pod samo zagranie pod formację techniczną. Formacja techniczna jest poparta przez obrót – wolumen maleje wraz z tworzeniem się formacji. Sytuacja finansowa spółki również prezentuje się dobrze (patrz niżej).
Główne wsparcie znajduje się przy 45,00 zł i jest to aktualny poziom obronny. Stałe przebicie tego poziomu (na koniec sesji) będzie sygnałem sprzedaży. Opór najbliższy jest przy 48,00 zł. Można w dalszym ciągu inwestować pod pozytywne świece powstałe w ostatnim czasie (patrz wykres miesięczny i zaznaczone świece).
Z perspektywy finansowej: jest to spółka energetyczna posiadająca liczne farmy wiatrowe i fotowoltaiczne. Ostatnie ~3 lata były bardzo dobre dla spółki. Sytuacja finansowa diametralnie się zmieniła. W I. kw. tego roku spółka zaksięgowała historycznie wysoki zysk operacyjny na poziomie ~68 mln zł. W II. kw. tego roku zysk operacyjny wyniósł ~29 mln zł i był o ~30% wyższy od analogicznego okresu rok temu. Wskaźniki finansowe równiez prezentują się pozytywnie: C/WK: 1,57; C/ZO: 11,67; ROE/ROA: ~9,5%/~5%. Wskaźnik ogólnego zadłużenia wynosi optymalne 0,48.
Aktualny arkusz zleceń:
| 46.90 | 95 | 4,455.50 | 1 | 0.70 % |
| 47.00 | 30 | 1,410.00 | 1 | 0.22 % |
| 47.10 | 100 | 4,710.00 | 1 | 0.74 % |
| 47.20 | 402 | 18,974.40 | 2 | 2.99 % |
| 47.30 | 18 | 851.40 | 1 | 0.13 % |
| 47.40 | 238 | 11,281.20 | 1 | 1.78 % |
| 47.50 | 168 | 7,980.00 | 3 | 1.26 % |
| 47.60 | 123 | 5,854.80 | 1 | 0.92 % |
| 47.70 | 1000 | 47,700.00 | 1 | 7.52 % |
| 47.80 | 209 | 9,990.20 | 2 | 1.58 % |
| 47.90 | 50 | 2,395.00 | 1 | 0.38 % |
| 48.00 | 625 | 30,000.00 | 8 | 4.73 % |
| 48.10 | 33 | 1,587.30 | 1 | 0.25 % |
| 48.40 | 100 | 4,840.00 | 1 | 0.76 % |
| 48.50 | 75 | 3,637.50 | 1 | 0.57 % |
| 48.60 | 45 | 2,187.00 | 1 | 0.34 % |
| 48.80 | 172 | 8,393.60 | 2 | 1.32 % |
| 48.90 | 45 | 2,200.50 | 1 | 0.35 % |
Przykładowy LimAkt: 48,10
Asseco Poland (ACP)
Trend: długoterminowy trend wzrostowy od czerwca 2018 r.
Formacja techniczna: brak
Zakres inwestycji: na każdy rodzaj inwestycji (krótko-, -średnio oraz długoterminowo)
Zagrywka: pod odbicie się od wsparcia ~68 zł.
Komentarz: głównie inwestycja jest w związku z długoterminowym trendem wzrostowym na ACP oraz z tworzeniem się w dalszym ciągu pozytywnych świec, jak choćby ta z dnia 18.08.2020. Główne wsparcie to właśnie rejony 68,00 zł. Główny opór to w dalszym ciągu 75,00 zł. Stąd zagranie będzie przy wsparciu.
Z perspektywy finansowej: ACP to spółka stricte dywidendowa, która wypłaca dywidendę już od co najmniej 2013 r. (patrz zestawienie spółek wypłacających regularnie dywidendę: link). W tym roku dywidenda wyniosła 3,01 zł na akcję. Podstawowe wskaźniki finansowe są na korzystnych poziomach: C/WK 1,01; C/ZO 5,41 oraz ROE/ROA ~5,9% oraz ~2,2%. Spółka zaliczyła bardzo dobre trzy ostatnie kwartały. W I. kwartale tego roku spółka zaksięgowała ~250 mln zł zysku operacyjnego, co jest wzrostem o ~11,30% od analogicznego kwartału sprzed roku. W IV kwartale 2019 spółka miała podobny zysk operacyjny, czyli ~261,5 mln zł. Zysk operacyjny był wyższy o ~10% od analogicznego kwarału sprzed roku. 27 sierpnia spółka wypuściła raport za I. półrocze tego roku. II. kwartał był kwartałem najlepszym w historii spółki. Spółka zaksięgowała rekordowy zysk operacyjny na poziomie ~303 mln zł. Zysk ten był ~30% wyższy od analogicznego kwartału sprzed roku. Przepływy operacyjne również na solidnych, pozytywnych poziomach. Wskaźnik ogólnego zadłużenia wynosi jedynie 0,46.
Aktualny arkusz zleceń:
| 70.20 | 149 | 10,459.80 | 1 | 0.50 % |
| 70.10 | 1417 | 99,331.70 | 4 | 4.75 % |
| 70.00 | 1117 | 78,190.00 | 3 | 3.74 % |
| 69.90 | 1305 | 91,219.50 | 4 | 4.36 % |
| 69.80 | 283 | 19,753.40 | 4 | 0.95 % |
| 69.70 | 268 | 18,679.60 | 2 | 0.89 % |
| 69.60 | 264 | 18,374.40 | 3 | 0.88 % |
| 69.50 | 578 | 40,171.00 | 5 | 1.92 % |
| 69.40 | 217 | 15,059.80 | 1 | 0.72 % |
| 69.30 | 380 | 26,334.00 | 4 | 1.26 % |
| 69.20 | 438 | 30,309.60 | 4 | 1.45 % |
| 69.10 | 218 | 15,063.80 | 1 | 0.72 % |
| 69.00 | 1296 | 89,424.00 | 9 | 4.28 % |
| 68.90 | 237 | 16,329.30 | 2 | 0.78 % |
| 68.80 | 264 | 18,163.20 | 3 | 0.87 % |
| 68.70 | 362 | 24,869.40 | 3 | 1.19 % |
| 68.60 | 467 | 32,036.20 | 3 | 1.53 % |
| 68.50 | 1425 | 97,612.50 | 9 | 4.67 % |
| 68.40 | 428 | 29,275.20 | 2 | 1.40 % |
| 68.30 | 700 | 47,810.00 | 1 | 2.29 % |
| 68.20 | 200 | 13,640.00 | 2 | 0.65 % |
| 68.10 | 2136 | 145,461.60 | 4 | 6.96 % |
| 68.00 | 1263 | 85,884.00 | 9 | 4.11 % |
| 67.90 | 500 | 33,950.00 | 1 | 1.62 % |
| 67.70 | 25 | 1,692.50 | 1 | 0.08 % |
Przykładowe wejście: 68,60 (przy wsparciu)
Autor analizy: Radosław Michał Suchy
*Przykładowy LimAkt / wejście to jedynie nasz wewnętrzny poziom, który zostaje użyty do naszych dwutygodniowych podsumowań, jak również do podsumowań trzymiesięcznych oraz rocznych. Wszystkie analizy, których kurs przebił dany poziom LimAkt, są zamieszczane w naszych podsumowaniach.
Niedawno analizowaliśmy PGSSoft ale ponownie jest pozytywny moment. Tworzy się aktualnie lokalny trójkąt symetryczny i przebicie 15,00 zł skutkować będzie potencjalnym wybiciem.
PEP się aktywował, dzisiaj wystąpiła pozytywna sesja. Na ACP dalej czekamy.
Na PEP główne wsparcie to 45,00 zł.
PEP: wyjście nastąpi po stałym przebiciu wsparcia 45,00 zł (na koniec sesji). Sytuacja na wykresie jest w dalszym ciągu pozytywna. Dalej zagrywamy pod pozytywną świecę z dnia 14.08.20.
PEP: wyjście nastąpiło. Wykres jednak dalej w trendzie wzrostowym – trend wzrostowy dopiero zostanie anulowany po stałym przebiciu 40,00 zł. Jak kurs potencjalnie wyjdzie ponownie nad 45,00 zł (na stałe, minimum 3 sesje), to prawdopodobnie zrobimy kolejną analizę.