Torpol (TOR)
Trend: długoterminowy trend wzrostowy od początku 2019 r
Formacja techniczna: al’a flaga (więcej informacji o formacji w dziale Nauka: link)
Zakres inwestycji: na każdy rodzaj inwestycji (krótko-, średnio- oraz długoterminowo)
Zagrywka: pod potencjalne wybicie górą z formacji – pod przebicie oporu 12,00 zł.
Komentarz: równo miesiąc temu ukazała się analiza Torpol (link). Podawany tam przykładowy LimAkt się aktywował. Aktualną analizę można więc również traktować jako aktualizację sytuacji na spółce. W dalszym ciągu jednak napływają pozytywne sygnały z wykresu akcji, stąd analizujemy raz jeszcze. Bardzo pozytywnym sygnałem była dzisiejsza świeca (poniedziałkowa), która utworzyła się na wyraźnie podwyższonym wolumenie. Wsparcie dzięki temu wyrobiło się przy 11,00 zł. Lokalny opór leży przy 12,00 zł i na przełamanie tego oporu będziemy tutaj ponownie inwestować.
Z perspektywy finansowej: zagranie typowo techniczne. Jednak z finansowej strony spółka również relatywnie korzystnie stoi. Zyski operacyjne w ostatnich trzech latach były solidne. Zysk operacyjny za II. kw. tego roku był jedynie minimalnie wyższy od adekwatnego kwartału rok wcześniej – na poziomie 10,2 mln zł. Przepływy operacyjne w ostatnich czterech kwartałach były na solidnych, dodatnich poziomach. Spółka jednak ma bardzo wysoki wskaźnik ogólnego zadłużenia: 0,80.
Wyniki finansowe za III. kw. zostały opublikowane 20 listopada. Raport był relatownie dobry. Zysk operacyjny był o ~5% wyższy od analogicznego okresu srzed roku i wynosił ~16,5 mln zł.
Wskaźniki finansowe na relatywnie niskich poziomach: C/WK: 1,17; C/ZO: 5,56; ROE/ROA: ~14,5%/~3%
Aktualny arkusz zleceń:
| 11.70 | 58 | 678.60 | 1 | 0.04 % |
| 11.75 | 2225 | 26,143.75 | 2 | 1.60 % |
| 11.80 | 202 | 2,383.60 | 2 | 0.15 % |
| 11.85 | 312 | 3,697.20 | 3 | 0.23 % |
| 11.90 | 303 | 3,605.70 | 3 | 0.22 % |
| 11.95 | 1400 | 16,730.00 | 4 | 1.02 % |
| 12.00 | 2309 | 27,708.00 | 6 | 1.70 % |
| 12.05 | 1127 | 13,580.35 | 5 | 0.83 % |
| 12.10 | 2031 | 24,575.10 | 4 | 1.50 % |
| 12.15 | 2431 | 29,536.65 | 3 | 1.81 % |
| 12.20 | 2321 | 28,316.20 | 6 | 1.73 % |
| 12.25 | 792 | 9,702.00 | 2 | 0.59 % |
| 12.30 | 580 | 7,134.00 | 4 | 0.44 % |
| 12.35 | 700 | 8,645.00 | 2 | 0.53 % |
| 12.40 | 1084 | 13,441.60 | 7 | 0.82 % |
| 12.45 | 942 | 11,727.90 | 2 | 0.72 % |
| 12.50 | 11840 | 148,000.00 | 6 | 9.06 % |
| 12.55 | 588 | 7,379.40 | 1 | 0.45 % |
Przykładowy LimAkt: 12,05
Autopartn (APR)
Trend: długoterminowy trend wzrostowy
Formacja techniczna: al’a trójkąt symetryczny
Zakres inwestycji: na każdy rodzaj inwestycji (krótko-, średnio- oraz długoterminowo)
Zagrywka: pod potencjalne wybicie górą z al’a formacji – pod przebicie oporu 7,90 zł.
Komentarz: wykorzystamy tutaj długoterminowy trend wzrostowy, który panuje na wykresie spółki od początku jej notowań. Aktualnie większe wsparcie utworzyło się przy 7,50 zł. Zagrywamy pod potencjalne przebicie oporu i pod dalszy ruch wzrostowy w kierunku panującego trendu.
Z perspektywy finansowej: spółka od 2014 r. z roku na rok poprawia swe wyniki na pozycji przychodów i zysków operacyjnych. W ostatnim latach również wykazuje pozytywne przepływy operacyjne. III. kw. tego roku był dla spółki rekordowo dobry: spółka zaksięgowała ~46 mln zł zysku operacyjnego (o ~110% wyższy od analogicznego okresu rok temu). Marża zysku operacyjnego wzrosła z 6,87% do 8,07% w porównaniu z poprzedni kwartałem.
Aktualny arkusz zleceń:
| 7.78 | 4570 | 35,554.60 | 2 | 10.04 % |
| 7.80 | 1412 | 11,013.60 | 2 | 3.11 % |
| 7.84 | 500 | 3,920.00 | 1 | 1.11 % |
| 7.90 | 794 | 6,272.60 | 1 | 1.77 % |
| 7.92 | 190 | 1,504.80 | 1 | 0.43 % |
| 7.96 | 534 | 4,250.64 | 3 | 1.20 % |
| 7.98 | 380 | 3,032.40 | 1 | 0.86 % |
| 8.00 | 2086 | 16,688.00 | 4 | 4.71 % |
| 8.04 | 500 | 4,020.00 | 1 | 1.14 % |
| 8.08 | 200 | 1,616.00 | 1 | 0.46 % |
| 8.10 | 260 | 2,106.00 | 1 | 0.59 % |
| 8.12 | 980 | 7,957.60 | 2 | 2.25 % |
Przykładowy LimAkt: 7,92
Autor analizy: Radosław Michał Suchy
*Przykładowy LimAkt / wejście to jedynie nasz wewnętrzny poziom, który zostaje użyty do naszych dwutygodniowych podsumowań, jak również do podsumowań trzymiesięcznych oraz rocznych. Wszystkie analizy, których kurs przebił dany poziom LimAkt, są zamieszczane w naszych podsumowaniach.
Torpol: doszło ostatecznie do stałego przebicia oporu 12,00 zł przy pozytywnej świecy. Wyjście nastąpi po stałym przebiciu wsparcia 11,00 zł (na koniec sesji). Dalej panuje pozytywny obraz wykresu.