Analiza techniczna trzech wykresów z potencjalnym sygnałem kupna oraz dwa wykresy z kategorii “ciekawostka”: Getin Noble, Inter Cars, Boryszew. Szczególnie te ostatnie dwa wykresy powinny trafić nad biurko bądź do folderu z pt. “Inwestycje zgodne z analizą techniczną”. Jest to kapitalny przykład tego, jak słusznie działa analiza techniczna. Nie ujmując innym formom analizy wykresów, to właśnie analiza techniczna w swej prostocie oddaje piękno spekulacji (a także inwestycji).
Getin Noble
Formacja techniczna: trójkąt wzrostowy
Trend: długoterminowy trend spadkowy
Zakres inwestycji: na razie krótko- oraz średnioterminowo
Zagrywka: pod wybicie górą z formacji
Komentarz: Wykres spółki znajduje się od lat w trendzie spadkowym, a ciągłe emisje oraz scalenia kursu nie dodają tutaj absolutnie nic. Jest to typowy wykres na zagranie na parę sesji, bowiem w perspektywie długoterminowej nie zarobił tu chyba nikt. Nasze zagranie opiera się o prowzrostową dywergencję na wskaźniku MACD oraz silnie wykupionym RSI na wykresie tygodniowym. Widoczne jest także wybicie się z przyspieszonego trendu spadkowego, a na ostatnich sesjach testowana jest krótka linia popytu – to od niej teraz wszystko zależy.
Pozytywne zagranie pozwoli nam wyznaczyć poziom take profit na wyższym oporze przy ~1,20 zł. Pozycja obronna tuż poniżej dolnego ograniczenia trójkąta.
Przykładowy LimAkt: 1,01
Inter Cars
Formacja techniczna: kanał / dach
Trend: długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy trend boczny
Zakres inwestycji: na inwestycję średnioterminową
Zagrywka: pod wybicie górą z formacji
Komentarz: Sekwencja wyższych dołków oraz zalążek kanału wzrostowego, to oznaka, że akcjonariat CAR chwilowo zaprzestał dystrybucji. Istnieje niemała szansa na to, że dzisiejsza wyprzedaż (dolny knot świecy), to zapowiedź wybicia nad silny opór. Takie zachowanie wpisuje się w długoterminowy trend spółki.
Przykładowy LimAkt: 277,55
Boryszew
Formacja techniczna: baza + trójkąt symetryczny
Trend: długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy trend spadkowy
Zakres inwestycji: na razie krótko- oraz średnioterminowo
Zagrywka: pod wybicie górą z formacji
Komentarz: Wykres BRS w ostatnich tygodniach zdecydowanie się uspokoił, a taki stan może jeszcze trochę potrwać. Doszukuję się tutaj formacji bazy (jeszcze w fazie budowania) bądź formacji trójkąta symetrycznego (tuż przed wybiciem). W każdym razie jest to pozycja do watch listy, bowiem ruch powinien być silny (niezależnie w którą stronę)
Przykładowy LimAkt: 6,81
Ciekawostka
Na koniec dorzucam małą ciekawostkę w postaci wykresu spółki MDG, którą przedstawiałem już jakiś czas temu. Jest to czołowy przykład tego, że inwestycja powinna przebiegać zgodnie z trendem, a uśrednianie pozycji skończyć się może wyzerowaniem portfela. Niemniej poniższa pozycja pozwoliła na wygenerowanie blisko 50% zysku w jeden miesiąc – istnie spekulacyjny walor.
Drugą ciekawosktą jest Kruk, który poddał się linii trendu spadkowego
Autor wpisu: Pascal Bodnar
Najnowsze komentarze