Giełdowy ,,Brainstorm” / 6 – O spekulacji słów kilka…

Dużo zostało już powiedziane w temacie spekulacji. Wielu z was doskonale zdaje sobie sprawę z tego mechanizmu. Możliwe, że wielu nawet nie przeczyta tego wpisu. Jeśli chociaż jednej osobie pozwoli poniższy wpis uratować kilka zł, to zapraszam do lektury.

Na rynku często jest tak, że jakaś informacja, typu raport, dane, plotka powodują nagły szybki ruch ceny w danym kierunki. Irracjonalny, niewspółmierny do zachowania kursu na danym walorze. Jeśli podczas takiego ruchu znacząco rośnie obrót a spread świecy wydaje się nienaturalnie duży, to powinna się w głowie ,,zapalić lampka ostrzegawcza”.

Na wielu blogach można zauważyć pytania o dalsze perspektywy niektórych spółek spekulacyjnych, czy innych. Wielu z nich nie analizuję bo uważam, że najlepsze już za nami, a potencjalny zysk jest nie warty ryzyka. Po prostu nic już na nich nie szukam i często się okazuje, że nic na nich już nie znajdę (oczywiście sytuacja może się w każdej chwili odwrócić).

Często to perfekcyjnie zaplanowana spekulacja, a często to ucieczka kapitału w dogodnym miejscu. Na spółkach, gdzie dostępne są możliwości gry na spadek, może to oznaczać jedynie podbicie kursu, aby zająć ostatecznie pozycję po krótkiej stronie rynku.

Oczywiście są to dziś analizy ,,post factum” ale schemat się bardzo często powtarza, więc warto się pochylić nad tymi przykładami:

JUJUBEE

Perfekcyjnie zaplanowana spekulacja. Myślę, że nie jednemu czytelnikowi bloga gpwatak.pl znany jest temat flagowej gry ,,KURSK”. Po obejrzeniu trailera gry wiem jedno. Nigdy bym tego nie kupił, a gra wydaje się po prostu nie z tej epoki jak dla mnie. Ale mniejsza o fundamenty. Zobaczmy wykres. (Nie raz na blogu o tym pisałem ale i tym razem nie doceniłem potęgi spekulacji)

VIVID

Czasami w ocenie sytuacji może

CCC

Farm51

Na spółkach gamingowych ciężko jest wychwycić moment zwrotny ponieważ na tych walorach jest dużo ,,ulicy” i kurs może być długo pompowany informacjami, wpisami, blogami itd itp. Dlatego nie zagrywam na tych spółkach, a wykres podaje jedynie jako przykład.

Przykładów jest wiele i każdy z was pewnie sam pamięta nie jeden. Uważam że po niektórych świecach na odpowiednim wolumenie nie mam już czego szukać na danym walorze. Często otrzymuję pytania co sądzę o… Jeśli widzę takie zdarzenie, to nic już nie sądzę. Oczywiście cena może jeszcze siłą rozpędu, czy z innych powodów kontynuować ruch ale statystycznie patrząc zajmowanie pozycji po takich zdarzeniach jest nie opłacalne.

KGHM

Dziś wystąpiło ciekawe zdarzenie na kghm. To nie jest wpis polityczny dlatego celowo pominę niektóre aspekty i wnioski płynące z dzisiejszych wydarzeń. Skupię się jedynie na psychologii, suchych faktach (informacjach) i wykresie.

Godzina 11:35 pojawia się art. ,,http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,24162305,koalicja-bezpartyjnych-samorzadowcow-z-pis-mozliwa-jeszcze-dzis.html” – Nic się nie dzieje.

Po kilku godzinach pojawiają się silne wzrosty sięgające prawie 10%,  gdzie na poczytnej stronie pojawia się wpis:

,,https://stooq.pl/mol/?id=7275″, a następnie ,,https://stooq.pl/mol/?id=7276″

Ciężko ocenić mi czy zniesienie 15% podatku od kopalin to wystarczająca informacja by odwrócić trend. Tym bardziej, że wyniki “tuż za rogiem”.

Co czytam z wykresu? Że to umiejętne rozegranie informacji nie mającej w tym zakresie aż tak dużej wagi i zagranie na emocjach bez głębszej analizy. Po prostu ,,nakarmienie kaczek” i zajęcie pozycji po krótkiej stronie rynku a przede wszystkim okazja do pozbycia się akcji.

Czy jest to dobry moment na pozycję short? Tu każdy musi odpowidzieć sobie sam. Czego jestem niemal pewny to na pewno dobry moment by mając akcje lub kontrakty L rozważyć realizację potencjalnego zysku lub postawić przysłowiowy ,,SL”.

Gdy dzieją się tak dynamiczne ruchy warto też przeczytać news, odwrócić się od komputera zerknąć na kilka sekund w pustą ścianę i – 1. Zastanowić się czy to potwierdzone informacje 2. – Czy są one na tyle pewne że mogą ulec takie deklaracje jakimś modyfikacjom 3. – Czy w takiej formie mają az takie znaczenie w jakimś zakładanym terminie 4. – W przypadku kghm zerknąć na instrument bazowy. 5. – Zerknąć spokojnie na wykres w kilku interwałach czasowych, 6. – Przypomnieć sobie ten wpis :)

Instrument bazowy.

HG.F

Skupmy się na negatywnych świecach w interwale H4. Takie świece o takim spreadzie i w miejscu po nie udanym wybiciu po spadku o charakterze korekty są bardzo ciężkie do pokonania.

Jak sytuacja będzie wyglądać za kilka dni / tygodni? Tego nie wiem. Chcę jedynie zwrócić uwagę, że zajmowanie pozycji po długiej stronie rynku czyli kupowanie akcji lub kontraktów w takich miejscach jest ryzykowne. Mimo pozytywnych informacji i panującego ogólnego entuzjazmu po takich zdarzeniach na wykresie nie widzę statystycznie najmniejszego sensu takiego postępowania. Czy pozycja Short na KGHM ma sens na obecnym poziomie? Na to musicie odpowiedzieć sobie sami.

p.s. Jeśli ktoś miał możliwość śledzić wykres intra day to zajmowanie pozycji na płynnej spółce z w20 w przeciwną stronę po 8 – 10 % wzroście w kilka minut ma bardzo duży sens i sporą szansę powodzenia (wg statystyk historycznych które sam zaobserwowałem) nawet na krótką spekulację. Dziś pisałem o swoim zagraniu które rozegrałem w większości intra day. Zostało około 10 kontraktów S. Scenariuszy można kreślić kilka w tym jeszcze podejście na PN i dalszą dystrybucję lub szklany sufit i wyłamanie z konsolidacji i finalnie mocny spadek kursu. Możliwe też że wmiesza się w sprawę mocniej polityka i podatek zostanie całkiem zniesiony a kghm dostanie 500+ do każdej tony miedzi :) Jak wiadomo takich decyzji nie da się przewidzieć dlatego skupiam się w większości na wykresie + staram się rozgrywać sentymenty.

W komentarzach postaram się wrzucić jakieś ciekawe miejsca na ,,wypatrzonych” spółkach.

Pozdrawiam !

Autorem wpisu jest użytkownik Batman