Banki z GPW pod inwestycję
Od równego roku powtarzamy regularnie, że banki w końcu korzystnie wyglądają od strony analizy technicznej. W 2017 roku analizowaliśmy więc często banki. W roku 2015 oraz 2016 było rzadkością, że wrzucaliśmy analizy banków lub spółek z WIG20.
Między innymi na początku roku 2017 zrobiliśmy tydzień z bankami. Były to analizy na inwestycję długoterminową (link). Po równym roku sprawdziliśmy jak wyniki prezentują się aktualnie:
- PKOBP (przykładowy LimAkt ~28,50) +59,61%
- PEKAO (przykładowy LimAkt 131,66) +0%
- BZWBK (przykładowy LimAkt 330,01) +15,14%
- BOS (przykładow LimAkt 11,44) -7,34%
- mBank (przykładowy LimAkt 364,06) +33,49%
- Getin (przykładowy LimAkt 1,19) +22,68%
Natomiast Alior urósł od ostatniej naszej analizy listopadowej +10,95%. Mbank +21,18%. Millenium +38,93%.
Które banki wyglądają aktualnie dla nas najlepiej z perspektywy analizy technicznej?
Analiza Pekao (PEO)
WYKRES MIESIĘCZNY
Kurs akcji Pekao znajduje się w dalszym ciągu przy kluczowym, długoletnim wsparciu 120,00 zł. Kurs powoli przebija linię długoterminowego trendu spadkowego (trend spadkowy trwa od połowy 2015 roku). Przebicie linii będzie silnym sygnałem dla dalszych wzrostów.
WYKRES DZIENNY
Inwestujemy tutaj na dwa sposoby:
a) albo przy wsparciu 130,00 – 131,00 zł
b) pod przebicie 135,00 zł
Przykładowy LimAkt: 135,05 zł
Analiza Alior (ALR)
WYKRES MIESIĘCZNY
Alior przebijając poziom ~75,00 zł wyszedł z trendu spadkowego. Teraz jednak stoi na przeszkodzie kolejny, mocny opór: 80,00 zł.
WYKRES DZIENNY
Inwestujemy tutaj na dwa sposoby:
a) albo przy wsparciu 76,00 – 78,00 zł
b) pod przebicie 80,50
Przykładowy LimAkt: 80,55 zł
Analiza mBank (MBK)
WYKRES MIESIĘCZNY
Aktualnie kurs znajduje się bezpośrednio przed kluczowym oporem na poziomie 500,00 zł. Wykorzystamy ten fakt.
WYKRES DZIENNY
Przebicie 500,00 zł powinno dać silniejsze wybicie górą. Zainwestujemy tutaj z lekkim wyprzedzeniem, gdyż jak na razie nie występują żadne negatywniejsze świece. Inwestowanie z wyprzedzeniem jednak niesie ze sobą zwiększone ryzyko niepowodzenia. Z tego powodu należy mocno obserwować wsparcie 480,00 zł. Stałe przebicie tego poziomu (na koniec sesji) będzie negatywne.
Inwestujemy tutaj na dwa sposoby:
a) albo przy wsparciu 480,00 zł
b) pod przebicie 493,00
Przykładowy LimAkt: 493,20
Analiza BZWBK (BZW)
WYKRES MIESIĘCZNY
Niedawno kurs przebił bez problemu kluczowy opór na poziomie 400,00 zł, co świadczy, że nie występuje “zwiększona podaż” na akcjach spółki. Najbliższe wsparcie znajduje się przy 390 – 380 zł. Aby obraz wykresu wyglądał pozytywnie, to kurs nie może przebić na stałe poziomu 380 zł.
WYKRES DZIENNY
Tutaj nie zagrywamy na wsparcie, gdyż 400 zł jeszcze się nie “ustabilizowało” i by było zbyt ryzykowne inwestować na to wsparcie. Kluczowe wsparcie 380 zł jest jednak aktualnie zbyt oddalone. Inwestować będziemy więc na przebicie lokalnego oporu na poziomie 410,00 zł
Przykładowy LimAkt: 410,40
mbank i alior zamienione miejscami wykresy miesięczne i dzienne
Dzięki! Poprawione.
Będziemy wchodzić w Pekao przy 130,00 lub na przebicie 130,50 zł.
Pekao został aktywowany wczoraj po 130,51 zł.
mBank oraz BZWBK również aktywowane. Czekamy jedynie teraz na Alior.
Banki rosną ostatnie przed krachem . S&P 500 bardzo wygrzane i moze dojada do 3000 pkt i krach
Witaj Sebastian,
zalecam trzymać się aktualnej sytuacji. Na razie indeksy główne GPW oraz bankowe wyglądają pozytywnie. O krachu na S&P mowa jest od około 2 lat. Jaki rezultat tych wypowiedzi jest widać na aktualnym wykresie. My natomiast od roku mówimy, że polska giełda ma się w końcu dobrze.
Jeżeli chcemy rzeczowo porozmawiać, to proszę o jakieś argumenty, to postaram się do nich odnieść.
Michał a jak widzisz Getin w perspektywie kilku miesięcy. Jest to chyba jeden z najtańszych, zarabiających banków, a wycena taka sobie. Pytanie nr 2: czy nie uważasz, że WIG Banki w najbliższym czasie może trochę słabnąć, dociera do ważnego miejsca.
Z mojej strony dodam, że indeks bankowy znajduje się na najwyższych od lat poziomach, ale brakuje jeszcze parę punktów do wybicia poziomu sprzed kryzysu finansowego z 2008 r. Pomimo tego, pojedyncze walory ustanowiły historyczne szczyty.
Powoli robi się drogo, ale nie widać jeszcze jednoznacznych sygnałów zmiany tej dobrej passy.
Napiszę tylko , że jutro na Wig-20 mocny spadek się szykuje…. Moim zdaniem krach przełom Marca/Kwietnia.
Pozdrawiam
Cześć Sebastian,
na jakiej podstawie taki wniosek? Stany nadal trwają w totalnej euforii i nie przeszkadza im nawet upadek budowlanego giganta z WB.
Krach prędzej czy później przyjdzie, ale o tym już niektórzy piszą od miesięcy.
I ostatni bank z listy aktywowany: Alior.
Na Alior SL troszkę poniżej 80pln , a na SLV poniżej 58?
My wchodziliśmy w Selvita po 58,20, więc ustawiamy SL lekko ponizej 55 zł (jak na razie). Gdy się kurs bardziej oddali od poziomu 60 zł, to wtedy zapewne ~57,75 będzie poziomem obronnym.
Ja w Selvite wchodziłem po 55 pln .
W Aliora po LimAkt 80 ,55 – czyli SL 76???
Wchodziliśmy długoterminowo i na Alior, więc SL w rejonach ~76 zł będzie OK. Jak się ustabilizuje cena na aktualnych poziomach, to wtedy podniesiemy do ~79 zł.
Dzięki
MIichał ,
Dla mnie to juz sygnał – Kanada wykonuje ruch, który obserwuje świat. Co to oznacza?
Po pierwsze, banki centralne na świecie coraz śmielej myślą o podwyżkach i stopy procentowe w Polsce będą relatywnie coraz niższe. W pewnym momencie może to zaważyć na kursie złotego. Po drugie, ponieważ zacieśnienie pieniężne będzie mieć coraz bardziej globalny charakter, wyższy koszt pieniądza może w pewnym momencie popsuć nastroje na globalnych rynkach akcji.
W Marcu krach według mnie a w następnym tygodniu na wig-20 oczekuje silnego zwrotu .
Sebastian,
stopa procentowa w Ameryce jest na bardzo niskich poziomach (przy rekordowych “niżynach”). Jeżeli używana jest argumentacja stóp procentowych, to odsyłam do wykresu stóp procentowych i korelacji z giełdą. W Polsce również stopy są na rekordowych niskich poziomach. Teraz powoli są dopiero rozmyślenia o podwyższeniu (pod koniec 2018 roku).
W marcu/kwietniu, owszem, może być korekta. Ale to bardziej będzie miało wpływ naturalny przebieg na giełdzie. W marcu/kwietniu spółki dywidendowe wypłacają dywidendy. Po wypłaceniu zawsze są 1-2 miesięczne spadki/konsolidacje. Stąd właśnie między innymi kwiecień – sierpień są uznawane za miesiące spadkowe. Tutaj również odsyłam do wykresu WIG20. Będziesz mógł śmiało zobaczyć, że niemal zawsze w kwietniu odbywały się spadki.
Jeżeli coś będzie się działo złego na WIG20, to zapewne poinformujemy (jak wcześniej to robiliśmy). My nie wyprzedzamy przyszłości.
Jednak dzięki za Twój punkt widzenia. I dzięki za wymianę zdań.
Co do korekty w przyszłym tygodniu: tak, bardzo możliwe, że taka nastąpi.