Analiza spółek z WIG20

Za nami tydzień spadków i umiarkowanej paniki. W Stanach doszło do przeczyszczenia rynków, które w fazie intraday cechowało się bardzo dużą zmiennością. Tak na przykład z początkowego minusa, robił się mocny plus, aby na parę chwil przed końcem sesji, ponownie doszło do minusowych notowań. Ten tydzień do łatwych nie należał, zwłaszcza, jeżeli ktoś jest na longu bądź posiada akcje. Przed wykonaniem analizy spółek z WIG20 należy wykonać analizę indeksów giełdowych, aby zobaczyć jakie nastroje giełdowe panują.

Indeksy giełdowe

WIG20

W dwa tygodnie oddali ponad 200 punktów. Bez wątpienia jest to najsilniejsza przecena akcji od wejścia indeksu w mocny impuls wzrostowy zapoczątkowany w grudniu 2016 r. Słabą wiadomością jest wybicie SMA200, co z perspektywy inwestorów długoterminowych oznacza wyjście ze swoich pozycji na blue chips. Przed bykami nie lada wyzwanie: muszą oni domnąć sporą lukę spadkową z początku tygodnia. Miejsca do korekty jest sporo, bowiem z łatwością wybili kluczowe średnie kroczące oraz wsparcia lokalne.

mWIG40

Indeks średniaków zdecydował się na wyłamanie wsparcia. W ostatnim KzK wskazałem, że rynek czeka na odpowiedni sygnał, aby zainicjować następny ruch. W tym wypadku rynek dokonał wybicia wsparcia i dokonał finalnie ruch do lokalnego wsparcia na 4680. 4680 to nielada poziom, bowiem zejście poniżej tego poziomu utworzyłoby nowy dołek, który z perspektywy AT oznaczałby zmianę średnioterminowego trendu na spadkowy.

sWIG80

Piękne respektowanie wsparć zakończyło się zejściem poniżej SMA100, a chwilowo także poniżej kluczowego poziomu na 13430. Dopóki rynek utrzyma to wsparcie, to wzrosty nadal są możliwe.

Analiza spółek z WIG20

Z uwagi na to, że większość analizowanych spółek w tym kąciku pochodzi z indeksu WIG20, prawdopodobnie ustalić będe musiał nowe zasady doboru spółek – nie ma sensu analizować walorów, które wpadają w spadkowy trend.

CCC

Silniejsza przecena nie ominęła obuwniczego giganta. Na razie bez paniki, bowiem pomimo zejścia poniżej wyznaczonego wsparcia mamy skuteczną obronę nad SMA200. Dopiero ponowienie lokalnego minimum może doprowadzić do zmiany średnioterminowego trendu. Na tę chwilę spadki ocenić należy jedynie jako korektę.

JSW

Co oni znowu kombinują? Wybili się z oporu dając sygnał kupna, a następnie zanegowali wybicie. Jeżeli wyjdą z formacji dołem, to mamy silny sygnał sprzedaży w sensie fałszywego wybicia górą. Na razie czekamy i możemy nawet pokusić się o zagranie z odpowiednim SL poniżej wtorkowych minimów.

KGHM

Miedziak pokazuje nam, że nie ma siły na jakieś wzrosty. Jedyną przesłanką za odbiciem jest fakt, że RSI ponownie wkracza w fazę wyprzedania, ale testowanie okrągłej setki jest już na wyciągnięcie ręki.

Lotos

„Ostateczne” wsparcie wytrzymało, ale ogólna sytuacja na walorze jest brzydka. Sporo rekomendacji bankowych z kierunkiem „kupuj”, ale technika swoje. Spekulanci mają punkt odniesienia dla potencjalnego poziomu obronnego. Brakuje jedynie fajnego miejsca do wejścia.

Mbank

Powoli cena Mbanku dochodzi do istotnych wsparć, a to dla waloru znajdującego się w trendzie wzrostowym dobry moment do wykazania swojej siły.

PEKAO

Niestety tutaj mamy wyraźny problem z kontynuacją wzrostów. Utworzyła się spora luka spadkowa i to wybijająca bez ogródek istotne wsparcia na 132 zł. Dopiero domknięcie luki, tzn. wyjście nad 132 zł, to oznaka siły byków. Do tego czasu panuje niepewność. Zlecenie obronnego dla zajętych pozycji wyznaczyłbym poniżej minimów z ostatnich spadków.

PKN Orlen

Kto zajął shorta, ten ma już fajny zarobek. Obecnie mamy do czynienia z lekką paniką, która w próbach odreagowania może dojść ponownie do 100 zł – osobiście zagrywam pod taki scenariusz. W innym wypadku kurs zmierzać powinien do jakiegoś małego wsparcia na 85 zł.

PKO

Korekta nie ominęła jednego z najsilniejszych banków. Na ostatniej sesji utworzyło się doji, które powinno zwiastować zastopowanie korekty. Niemniej brakuje wyprzedania na wskaźniku MACD, co może stanowić pewien problem.

Portfel KzK

Był to najgorszy tydzień w historii portfela. Zabrakło pozycji obronnych w postaci shortów na odpowiednie kontrakty. Przyszły tydzień zaczynamy z 6 pozycjami, z czego tylko jedna jest starsza niż tydzień.

Kółko za Kółkiem (KzK) – KzK to cykl cotygodniowych wpisów na temat zagrań, często spekulacyjnych, na płynnych walorach GPW oraz NewConnect. We wpisie prezentowany jest podgląd najciekawszych walorów z indeksu WIG20 oraz tych, które trafią bądź znajdują się już w portfelu.
Długość trzymanej pozycji nie przekracza często jednego miesiąca, stąd są to zagrania przede wszystkim swingowe (pod dany impuls). Stan portfela aktualizowany jest na bieżąco w komentarzu.

W głównej mierze moje zagrania odbywają się na kontraktach, gdzie istnieje także spekulacja na spadek kursu. Short, to gra na spadki, a long, to gra na wzrosty (tak jak kupno akcji). Polecam w tym miejscu artykuł: https://gpwatak.pl/kontrakty-terminowe/ .