Grodno (GRN)
Trend: trend boczny
Formacja techniczna: brak
Zakres inwestycji: jak na razie jedynie na inwestycję króko- oraz średnioterminową
Zagrywka: pod potencjalne dalsze odbicie się od najbliższego wsparcia 3,80 – 4,00 zł.
Komentarz: tak jak wyżej zostało napisane, zagranie pod główne wsparcie 3,80 – 4,00 zł. To w tych rejonach cenowych występują największe obroty i tworzą się dolne knoty świec (patrz wykres miesięczny). Na wykresie dziennym również ostatnio pojawiła się pozytywna konstelacja świec (patrz zaznaczone świece na wykresie dziennym). Mniejsza korekta zapoczątkowana w dniu 15.04.20 odbywa się jak na razie na wyraźnie zmniejszonych obrotach – w porównaniu do poprzedniego swingu wzrostowego.
Z perspektywy finansowej: Raport finansowy za III. kwartał 2019/2020 został opublikowany 13.02.2020 (spółka ma inny rok obrotowy). Raport był rekordowy w hisorii spółki. Zysk operacyjny wzrósł o ~+26% od analogicznego kwartału rok wcześniej i wyniósł ~8,6 mln zł. Również spółka zaksięgowała solidne przepływy operacyjne. Spółka jest również relatywnie tania pod względem prostych wskaźników finansowych: C/WK 0,82; C/ZO: ~4,45 ROE oraz ROA: ~13% oraz ~3,6%.
Aktualny arkusz zleceń:
| 4.20 | 110 | 462.00 | 1 | 0.49 % |
| 4.10 | 4877 | 19,995.70 | 2 | 21.08 % |
| 4.03 | 1700 | 6,851.00 | 3 | 7.22 % |
| 4.02 | 750 | 3,015.00 | 2 | 3.18 % |
| 4.01 | 270 | 1,082.70 | 2 | 1.14 % |
| 4.00 | 1524 | 6,096.00 | 4 | 6.43 % |
| 3.99 | 100 | 399.00 | 1 | 0.42 % |
| 3.90 | 600 | 2,340.00 | 1 | 2.47 % |
| 3.81 | 264 | 1,005.84 | 1 | 1.06 % |
| 3.80 | 642 | 2,439.60 | 2 | 2.57 % |
| 3.76 | 600 | 2,256.00 | 1 | 2.38 % |
Przykładowe wejście: 4,01 (przy wsparciu)
OrangePL (OPL)
Trend: trend wzrostowy od końca 2018 r (z szerszej perspektywy długoterminowy trend spadkowy – patrz wykres miesięczny)
Formacja techniczna: brak
Zakres inwestycji: potencjalnie na inwestycję krótko- oraz średnioterminową
Zagrywka: pod potencjalne przebicie głównego oporu 7,00 zł
Komentarz: rzadko inwestuję i analizuję spółki z indeksu WIG20 – głównie za sprawą panującego trendu spadkowego na indeksie od początku 2018 r. Spółka OrangePL jednak doświadczyła w ostatnim czasie szereg solidnych świec wzrostowych na wyraźnie podwyższonych obrotach (wzrostowe marubozu). Wzrostowe świece zostały zapoczątkowane z dniem 16.03.20 – reszta świec jest zaznaczona na wykresie dziennym. I właśnie z uwagi na te zaznaczone świece na wykresie dziennym będzie można zainwestować/zagrać na przebicie 7,00 zł. Poziomem obronnym wtedy będzie obszar 6,40 – 6,50 zł.
Z perspektywy finansowej: zagranie głównie techniczne; obraz fundamentalny stanowi drugorzędne znaczenie. Od 2011 spółka księgowała praktycznie z roku na rok mniejszy zysk operacyjny. Pierwsza poprawa była widoczna dopiero w 2018 r. Zysk operacyjny w roku 2019 był wyższy o ~20% od rok wcześniej.
28 kwietnia zostanie opublikowany raport finansowy za I. kwartał 2020.
Aktualny arkusz zleceń:
| 6.91 | 32163 | 222,246.33 | 1 | 3.62 % |
| 6.92 | 11768 | 81,434.56 | 1 | 1.33 % |
| 6.93 | 6230 | 43,173.90 | 1 | 0.70 % |
| 6.94 | 15154 | 105,168.76 | 5 | 1.71 % |
| 6.95 | 20846 | 144,879.70 | 4 | 2.36 % |
| 6.96 | 23943 | 166,643.28 | 6 | 2.71 % |
| 6.97 | 23554 | 164,171.38 | 5 | 2.67 % |
| 6.98 | 1000 | 6,980.00 | 1 | 0.11 % |
| 6.99 | 3248 | 22,703.52 | 3 | 0.37 % |
| 7.00 | 20776 | 145,432.00 | 20 | 2.37 % |
| 7.01 | 11979 | 83,972.79 | 2 | 1.37 % |
| 7.02 | 1000 | 7,020.00 | 1 | 0.11 % |
| 7.03 | 2715 | 19,086.45 | 3 | 0.31 % |
| 7.05 | 215 | 1,515.75 | 1 | 0.02 % |
| 7.07 | 2111 | 14,924.77 | 2 | 0.24 % |
Przykładowy LimAkt: 7,01
Autor analizy: Radosław Michał Suchy
*Przykładowy LimAkt / przykładowe wejście to jedynie nasz wewnętrzny poziom, który zostaje użyty do naszych dwutygodniowych podsumowań, jak również do podsumowań trzymiesięcznych oraz rocznych. Wszystkie analizy, których kurs przebił dany poziom LimAkt/przykładowego wejścia, są zamieszczane w naszych podsumowaniach.
Grodno: dzisiaj wbrew pozorom dobra sesja wystąpiła. Dobre bary intraday występowały (wzrostowe) oraz wsparcie ~4,00 zł dalej jest respektowane. Teraz czekamy na potencjalne przebicie oporu 4,40 zł.
Grodno: dalej nie ma dogodnego miejsca na ustawienie SL. Czekam dalej.
OrangePL: powoli wyrabia się wsparcie przy 6,50 zł. Jeżeli dolny knot świecy na jutrzejszej sesji nie przetnie poziomu 6,50 zł, to lekko poniżej zostanie usadowiony SL. Na chwilę obecną sytuację oceniam jako neutralną (negatywna świeca z długim górnym knotem z dnia 28.04.20, ale za to dzisiejsza sesja pokazała obronę ~6,50 zł). Będziemy na bieżąco śledzić kurs.