Grodno (GRN)
Trend: długoterminowy trend wzrostowy
Formacja techniczna: al’a trójkąt symetryczny
Zakres inwestycji: na każdy rodzaj inwestycji (krótko-, średnio- oraz długoterminowo)
Zagrywka: pod wsparcie 6,00 zł
Komentarz: spółka była niedawno przez nas analizowana (link). Wtedy zagrywaliśmy przy 5,52 zł; aktualna stopa zwrotu wynosi +21,38%. Spółka dalej znajduje się w długoterminowym trendzie wzrostowym. Aktualnie tworzy się al’a formacja techniczna trójkąta symetrycznego. Do wybicia dojdzie dopiero po przebiciu 7,00 zł. Ten poziom jednak będzie zbyt oddalony od głównego wsparcia 6,00 zł. Stąd właśnie preferowana zagrywka jest przy 6,00 zł. Świeca wczorajsza potwierdza dobre nastroje na wykresie. Powstała świeca o relatywnie długim, wzrostowym korpusie przy zwiększonych obrotach. Zaznaczone na wykresie miesięcznym świece również świadczą o pozytywnej sytuacji na wykresie akcji.
Z perspektywy finansowej: Raport finansowy za I. półrocze 2019/2020 został opublikowany 12.12.2019 (spółka ma inny rok obrotowy). Raport był relatywnie solidny. Zysk operacyjny wzrósł o ~+15% od analogicznego kwartału rok wcześniej. Również spółka zaksięgowała solidne przepływy operacyjne. Przedostatni raport był również bardzo dobry. Zysk operacyjny wzrósł o ~ 65% w stosunku do analogicznego kwartału rok wcześniej. Przepływy operacyjne na pozytywnych, dodatnich poziomach. Spółka jest również relatywnie tania pod względem prostych wskaźników finansowych: C/WK 1,39; C/ZO: ~7,85 ROE oraz ROA: ~12% oraz ~3%.
Aktualny arkusz zleceń:
| 6.60 | 835 | 5,511.00 | 2 | 2.49 % |
| 6.54 | 1665 | 10,889.10 | 2 | 4.92 % |
| 6.52 | 525 | 3,423.00 | 1 | 1.55 % |
| 6.50 | 2080 | 13,520.00 | 2 | 6.11 % |
| 6.48 | 1560 | 10,108.80 | 2 | 4.57 % |
| 6.46 | 100 | 646.00 | 1 | 0.29 % |
| 6.44 | 782 | 5,036.08 | 1 | 2.28 % |
| 6.42 | 500 | 3,210.00 | 1 | 1.45 % |
| 6.36 | 1280 | 8,140.80 | 2 | 3.68 % |
| 6.30 | 1553 | 9,783.90 | 4 | 4.42 % |
| 6.26 | 600 | 3,756.00 | 1 | 1.70 % |
| 6.20 | 450 | 2,790.00 | 2 | 1.26 % |
| 6.18 | 500 | 3,090.00 | 1 | 1.40 % |
| 6.12 | 2168 | 13,268.16 | 1 | 6.00 % |
| 6.06 | 166 | 1,005.96 | 1 | 0.45 % |
| 6.04 | 300 | 1,812.00 | 1 | 0.82 % |
| 6.02 | 5080 | 30,581.60 | 3 | 13.83 % |
| 6.00 | 4590 | 27,540.00 | 2 | 12.45 % |
| 5.92 | 211 | 1,249.12 | 2 | 0.56 % |
| 5.90 | 10216 | 60,274.40 | 2 | 27.26 % |
Przykładowe wejście: 6,03 (przy wsparciu)
XTPL (XTP)
Trend: długoterminowy trend wzrostowy
Formacja techniczna: al’a trójkąt zwyżkujący
Zakres inwestycji: na każdy rodzaj inwestycji (krótko-, średnio- oraz długoterminowo)
Zagrywka: przy wsparciu 110,00 zł
Komentarz: spółka znajduje się dalej w długoterminowym trendzie wzrostowym (patrz wykres tygodniowy) – mimo korekty spadkowej w roku 2019. Dalej jest próba utworzenia silniejszego krótkoterminowego trendu wzrotowego niższego rzędu. Potwierdzenie aktualnych wzrostów będzie po stałym przebiciu kluczowego oporu na poziomie 130,00 zł. Świece w dalszym ciągu pozytywne się tworzą, patrz choćby świeca z dnia 12.11.19; 19.12.19 oraz 13.01.20.
Kluczowe wsparcie znajduje się przy 100,00 zł. Stąd potencjalne wejście w rejonach ~110,00 zł.
Z perspektywy finansowej: spółka jest tzw. spółką „spekulacyjną”. Główna działalność spółki nie przynosi jeszcze żadnych zysków. Jest na etapie dopiero komercjalizacji. Spółka rozwija i jest w trakcie komercjalizacji tzw. technologii ultra precyzyjnego drukowania nanomateriałów. Technologia jest chroniona jak na razie trzema patentami, które spółka zgłosiła w Wielkiej Brytanii. W pozostałych 30 krajach jest w trakcie procesu (procedura PCT). Patent jeszcze nie został uzyskany. Spółka szuka jak na razie partnerów biznesowych do współpracy. Zyski operacyjne od 2015 roku są negatywne. Strata jest powiększana z roku na rok, gdyż koszta ogólnego zarządu się zwiększają. Spółka ze strony finansowej bardzo ryzykowna.
W czerwcu 2019 odbyła się emisja akcji serii S po cenie emisyjnej 130,00 zł.
Aktualny arkusz zleceń:
| 119,0000 | 15 | 12:07:09 |
| 118,5000 | 64 | 12:06:23 |
| 118,0000 | 10 | 09:42:32 |
| 117,5000 | 100 | 08:30:22 |
| 117,0000 | 17 | 10:30:50 |
| 117,0000 | 10 | 08:30:12 |
| 116,5000 | 20 | 11:56:16 |
| 116,0000 | 30 | 10:12:29 |
| 116,0000 | 20 | 08:58:04 |
| 115,0000 | 25 | 11:30:26 |
| 115,0000 | 7 | 08:44:42 |
| 115,0000 | 44 | 10:20:37 |
| 115,0000 | 40 | 12:20:15 |
| 114,5000 | 20 | 10:44:04 |
| 114,0000 | 3 | 09:32:45 |
| 113,0000 | 5 | 08:31:01 |
| 113,0000 | 10 | 09:47:30 |
| 112,5000 | 25 | 13:28:25 |
| 112,5000 | 25 | 08:54:23 |
| 112,0000 | 70 | 14:52:31 |
| 112,0000 | 8 | 12:16:53 |
| 111,0000 | 5 | 16:51:19 |
| 110,5000 | 51 | 10:40:04 |
| 110,5000 | 15 | 11:17:57 |
| 110,5000 | 40 | 09:36:37 |
| 110,0000 | 14 | 10:16:06 |
| 110,0000 | 100 | 12:25:01 |
| 110,0000 | 40 | 08:31:00 |
Przykładowe wejście: 110,50 (przy wsparciu)
Autor analizy: Radosław Michał Suchy
*Przykładowy LimAkt / przykładowe wejście to jedynie nasz wewnętrzny poziom, który zostaje użyty do naszych dwutygodniowych podsumowań, jak również do podsumowań trzymiesięcznych oraz rocznych. Wszystkie analizy, których kurs przebił dany poziom LimAkt/przykładowego wejścia, są zamieszczane w naszych podsumowaniach.
Grodno – dobry timing
Na XTPL dzisiaj było dobre zachowanie kursu intraday. Ale mimo to w dalszym ciągu czekamy na ewentualne zejście do wsparcia ~110 zł. Poziom 130,00 zł to dalej kluczowy opór.
podtrzymujecie Grodno?
Tak, analiza dalej aktualna i poziom dla przykładowego LimAkt. W poniedziałek możliwe, że zaktualizujemy poziom na podstawie aktualnego arkusza zleceń.
Jak teraz xtpl
Cały czas w obszarze wsparcia. XTPL jest mniej płynnym walorem, stąd obszar wsparcia jest trochę szerszy. Sprawdzimy, czy się na następnych sesjach wyrobi wsparcie 100,00 zł i wtedy lekko poniżej tego poziomu będzie ustawiony potencjalny SL. Stałe przebicie 100,00 zł będzie negatywne dla wykresu (na koniec sesji).