Kolejną spółką, którą poddałem analizie jest spółka zajmująca się min. produkcją elementów ciepłowniczych. Spółka ZUK Stąporków znajduje się od ponad 2 lat w trendzie spadkowym. Linia trendu przebiega na dzień 4 listopada br. na wysokości 5,62 zł.
Kurs spółki opadał jednak na stosunkowo niskim wolumenie, gdzie przez długi czas wskaźnik AD pokazywał pozytywną dywergencję.
W ostatnich dniach, czyli od 21 października nastąpił jednak wzrost obrotów na akcjach spółki. Powyższe podyktowane było zakupami akcji przez członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółki. W dniu 25 września br. kurs spółki osiągnął dno na wysokości 4,22 zł na z wolumenem 536 sztuk. W dniu 30 października br. cień świecy zaliczył nowe minimum na wysokości 4,21 zł, korpus świecy zatrzymał się na 4,22 zł. Wolumen jaki towarzyszył sprzedaży w dniu 30 października br. to 16827 sztuk. Na pierwszy rzut wydawałoby się, że w/w dwie daty potwierdzają kontynuację trendu spadkowego. Drugie dno jest niżej a wolumen wzrasta. Zaprzeczeniem tak postawionej tezy są sesje, które wystąpiły po 30 października br. Spółka na dużym wolumenie zanotowała 3 pod rząd wzrostowe sesje, co w moim przekonaniu potwierdza formację podwójnego dna. W konsekwencji kurs w dniu 4 listopada br. osiągnął 5,19 zł tworząc białe marubozu. Wskaźnik STS 4 listopada br. wygenerował sygnał zakupu. Jeżeli chodzi o wskaźnik Macd to niewielka zwyżka powinna sprawić, że linia Macd przebije od dołu linię sygnału.
Jeżeli chodzi o sytuację finansową Spółki to za I półrocze 2015 r. zanotowała stratę w wysokości 1 907 000 zł wobec zysku w analogicznym okresie 2014 r. na poziomie 1 718 000 zł. Na powyższy wynik rzutował jednak bardzo słaby I kwartał 2015 r., gdzie spółka osiągnęła stratę w wysokości 2 501 000 zł. W dniu 13 listopada br. zostanie natomiast opublikowany raport za III kwartał. Można mniemać, że ostatnie zakupy insiderów podyktowane są dobrymi wynikami.
Zakup powyższego waloru uzależniałbym od przebicia linii trendu, czyli 5,62 zł i tutaj przykładowy lim akt to 5,73 zł, gdzie znajduje się kolejne zlecenie sprzedaży. W wariancie asekuracyjnym zakup akcji Zuka uzależniłbym od pokonania lokalnego szczytu z 21 października, czyli 5,80 zł. W drugim wariancie lim akt ustawiłbym na 5,85 zł, gdzie znajduje się drugie zlecenie sprzedaży powyżej 5,80 zł.
Papier jak już wiele osób na shoutboxie zauważyło: w długoterminowym trendzie spadkowym (również przedstawiony na wykresie powyżej). Owszem, wystąpiła konstelacja pozytywnych świec na sporym wolumenie. Jednak nie zapominajmy, że spółka się znajduje na historycznych nizinach. Nie został jeszcze przełamany żaden ważniejszy opór. Pierwszy to właśnie 5,80 – 6,00 zł.
Na razie należy zagrywać krótkoterminowo. Swój horyzont można ewentualnie zmienić dopiero po przebiciu na stałe 6,00 zł (na zakończeniu). Papier jednak krótkoterminowo wygląda jak na razie oczywiście korzystnie.
Zuk Stąporków zrealizował obydwa poziomy, RSI daje jeszcze spore możliwości, tak więc można jeszcze kupować. Przypominam, że spadał 2 lata z ceny ok. 35 zł.
Uważam, że moje dzieciątko bardzo dobrze dzisiaj się zachowało. Wolumen wysoki, świeczka wbrew obawom nie jest młotem, dalej zalecenie kupuj.
Oczekujesz korekty do jakiegoś poziomu czy kontynuacji wzrostów? Jak oceniasz wysokie RSI?
ZUK ma jeszcze potencjał, zobacz że obroty z wczoraj i dzisiaj są prawie identyczne. Według mnie spółka powinna mieć jeszcze co najmniej jedną a pewnie dwie wzrostowe sesje. RSI tygodniowe jest jeszcze neutralne. Pierwsze objawy korekty to szpulka na wykresie, a takiej tutaj nie widać. Oczywiście wzrosty powoli wytracają co widać w skali przyrostu oraz po tym, że mamy cień świecy.
Przyłączam się do pytania Błażeja. STS/RSI są na oporach i że będzie korekta to nie ulega wątpliwości. Pytanie do jakiego poziomu? Odbicie od lini trendu z 5pln?