Oprócz tradycyjnych akcji na GPW przedstawiamy Wam również co jakiś czas listę z funduszami inwestycyjnymi z krótkim komentarzem. Pierwotny wpis znajdziecie pod tym linkiem.
| Fundusze inwestycyjne na sierpień |
| Niskie ryzyko |
| Nazwa | Segment | Minimalna inwestycja | Wycena | Data wyceny | Opis | |
| Unikorona pieniężny | polski rynek pieniężny | 100 PLN | 203,01 | 2015-10-27 | Fundusz inwestuje w instrumenty rynku pieniężnego, takie jak
bony skarbowe, krótkoterminowe lokaty bankowe oraz dłużne
papiery wartościowe o terminie wykupu nieprzekraczającym
roku, charakteryzujące się wysokim bezpieczeństwem oraz
niskimi wahaniami wartości. Udział pozostałych kategorii lokat
musi być niższy niż 30% wartości aktywów. | |
| Metlife Subfundusz Pieniężny | polski rynek pieniężny | 500 PLN | 16,08 | Fundusz inwestuje w krótkoterminowe instrumenty dłużne o
charakterze płynnościowym, głównie emitowane bądź poręczane
przez Skarb Państwa lub przedsiębiorstwa
charakteryzujące się mocnymi fundamentami i perspektywami
rozwoju. Subfundusz może inwestować wyłącznie na rynku
polskim, a średni czas wykupu instrumentów dłużnych w portfelu
nie przekracza jednego roku. Subfundusz nie stosuje strategii
opartych na instrumentach pochodnych. | |
| AI FIO Subfundusz AI Obligacji Dynamiczny | polski rynek obligacji | 1000 PLN | 138,91 | Fundusz inwestuje głównie w polskie obligacje skarbowe
denominowane zarówno w PLN jak i w EUR oraz USD.
Zarządzający poszukuje również okazji inwestycyjnych na
rynkach obligacji innych państw naszego regionu.
Zaangażowanie to może się wahać, w zależności od oczekiwanej
atrakcyjności inwestycji, jednak nie powinno przekraczać 50%
aktywów. Portfel polskich obligacji zarządzany jest aktywnie w
zależności od oczekiwanych przez zarządzającego poziomów
krótko i długoterminowych stóp procentowych. | |
| Uniobligacje Nowa Europa | zagraniczny rynek obligacji | 100 PLN | 198,44 | Fundusz dłużny, którego głównym spektrum inwestycyjnym jest
segment obligacji korporacyjnych. Co najmniej 60% swoich
aktywów fundusz inwestuje w tytuły uczestnictwa emitowane
przez fundusze zagraniczne, które inwestują swoje aktywa
głównie w dłużne papiery wartościowe typu high yield. | |
| Wysokie ryzyko |
| Nazwa | Segment | Minimalna inwestycja | Wycena | Data wyceny | Opis | |
| Unikorona Akcje | polski rynek akcji | 100 PLN | 196,33 | 2015-10-27 | Fundusz uniwersalny akcji polskich, który od 60 do 100% swoich
aktywów lokuje w akcje; są to głównie akcje dużych spółek
(przeważają polskie, ale część portfela inwestowana jest także
zagranicą - głównie w Turcji). Dopuszczalne jest też dodawanie
do portfela spółek o średniej kapitalizacji. | |
| Investor Gold Otwarty | zagraniczny rynek akcji | 100 PLN | 137,43 | Od 70 do 100% wartości aktywów lokowane jest w złoto za
pośrednictwem funduszy DWS Gold Plus oraz DWS Invest Gold
and Precious Metals. Inwestycje te dokonywane są za pomocą
sztabek lokacyjnych przechowywanych na rachunkach
powierniczych metali szlachetnych, certyfikatów na złoto oraz
instrumentów pochodnych bazujących na złocie. DWS Gold &
Precious Metals może również pośrednio inwestować w akcje
spółek, które eksplorują, wydobywają, produkują lub
przetwarzają metale szlachetne. | |
| Investor TOP 25 Małych Spółek FIO | polski rynek akcji | 100 PLN | 239,47 | Fundusz akcji polskich, który co najmniej 70% swoich aktywów
lokuje w małe i średnie spółki notowane na GPW Warszawie.
Pozostałą część aktywów może lokować w dłużne papiery
wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty
bankowe. | |
| Schroder ISF Euro Equity A1 | zagraniczny rynek akcji | 1000 USD | 102,02 | Zagraniczny fundusz akcji, który co najmniej 75% aktywów
lokuje na rynkach akcji europejskich. | |
| Metlife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych | zagraniczny rynek akcji | 500 PLN | 6,93 | Fundusz inwestuje głównie w jednostki uczestnictwa
zagranicznych funduszy inwestycyjnych. Fundusze te inwestują
przede wszystkim w akcje dużych globalnych spółek z wysokim
potencjałem wzrostu. Poprzez wyżej wymienione inwestycje,
Subfundusz posiada ekspozycję na akcje największych spółek z
gospodarek rozwiniętych. Subfundusz może stosować
instrumenty pochodne w celu ograniczenia negatywnego wpływu
ryzyka kursowego na cenę jednostki uczestnictwa. | |
| Uniakcje Dywidendowy | zagraniczny rynek akcji | 100 PLN | 113,71 | Fundusz inwestuje środki przede wszystkim w akcje spółek z
krajów Europy Centralnej i Wschodniej, które prowadzą stałą
politykę dywidendową. Zgodnie z polityką inwestycyjną
funduszu, minimalny udział papierów wartościowych o
charakterze udziałowym nie może być niższy niż 60%. Dłużne
papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego mogą
stanowić dopełnienie portfela funduszu. | |
Październik był jednym z najlepszych miesięcy od kilku lat dla akcji na rynkach zagranicznych. Mocne odbicia widoczne były m.in. na rynku amerykańskim (8,8 %) czy na rynku chińskim (9,5 %). Nasz rynek “pochwalić” może się natomiast stopą wzrotu na poziomie 0,9 %. Wynik ten należy tłumaczyć głównie wyborami parlamentarnymi oraz konsekwencjami z nimi związane. Istnieje spora szansa na to, że zaniżony WIG ma już w cenie niekorzystne dla giełdy pomysły polityków, co może sugerować, że należy się spodziewać na przyszłe miesiące tendencji wzrostowej.
Najnowsze komentarze