Rainbow (RBW)
Trend: długoterminowy trend wzrostowy
Formacja: brak
Zakres inwestycji: na każdy rodzaj inwestycji: krótko-, średnio-, oraz długoterminowo
Zagrywka: pod potencjalne dalsze wybicie po przebiciu oporu 22,00 – na przebicie 22,50 zł – zł lub przy wsparciu ~20,00 zł
Komentarz: po mocnych, dynamicznych spadkach w roku 2018 doszło ostatecznie do utworzenia konsolidacji na wykresie od początku 2019 roku. Konslidacja jest pozytywnym sygnałem właśnie po dłuższych spadkach jakie występowały na Rainbow rok temu. Do tego właśnie przy obszarach 18,00 – 20,00 zł tworzą się ponadprzeciętne obroty, co tylko sugeruje, że niektórzy inwestorzy instytucjonalni liczą na poprawienie rentowności operacyjnej działalności oraz na lepsze wyniki finansowe w porównaniu do tych, jakie były w poprzednim roku. Główne wsparcie jest przy 20,00 zł. Główny opór to natomiast obszar 22,00 zł, który kurs właśnie próbuje przebić. Aktualnie kurs znajduje się lekko powyżej tego poziomu. O przełamaniu jednak dopiero można mówić, jeżeli będziemy mieć adekwatne potwierdzenie następnego dnia – czyli kurs akcji na zakończenie sesji będzie dalej nad 22,00 zł. W przypadku zagrania na przebicie dzisiejszego, górnego knota na wysokości 22,50 zł ustawimy Stop Loss lekko poniżej 21,50 zł. Głównie inwestujemy pod pozytywne świece z dnia 01.04.2019 oraz 24.05.19. Negatywna świeca z dnia 13.05.19 została “zneutralizowana”.
Z perspektywy finansowej: rok 2018 był jednym z najgorszych od wejścia na giełdę. Mowa tutaj najbardziej o rentowności operacyjnej, która spadła diametralnie do poziomów ~11%. Przychody urosły w stosunku do analogicznego roku 2017, jednak zyski operacyjne ~3,5 krotnie niższe. Głównym powodem była agresywna działalność TUI, która obniżyła ceny oraz zwiększyła ofertę w Polsce. Było to dość spore zaskoczenie dla konkurencji TUI teraz jest liderem polskiego rynku jeżeli chodzi o biura podróży. W tym roku na razie działalność TUI się “uspokoiła”. Rainbow Tours według Zarządu już jest bardziej przygotowany na konkurencję ze strony TUI. To również potwierdza wypuszczony dwa tygodnie temu raport finansowy za I. kwartał 2019. Widać już nieznaczną poprawę w rentowności operacyjnej w porównaniu z analogicznym kwartałem rok wcześniej. Zysk operacyjny do tego urósł o +4,99%. Przepływy operacyjne są na pozytywnych, dodatnich poziomach.
Aktualny arkusz zleceń:
| 22.30 | 341 | 7,604.30 | 2 | 1.52 % |
| 22.40 | 115 | 2,576.00 | 1 | 0.51 % |
| 22.60 | 330 | 7,458.00 | 2 | 1.49 % |
| 22.70 | 539 | 12,235.30 | 3 | 2.44 % |
| 22.80 | 836 | 19,060.80 | 5 | 3.80 % |
| 22.90 | 1087 | 24,892.30 | 2 | 4.97 % |
| 23.00 | 1600 | 36,800.00 | 6 | 7.34 % |
| 23.10 | 480 | 11,088.00 | 1 | 2.21 % |
| 23.50 | 250 | 5,875.00 | 1 | 1.17 % |
| 23.60 | 2 | 47.20 | 1 | 0.01 % |
| 23.80 | 100 | 2,380.00 | 1 | 0.47 % |
| 23.90 | 410 | 9,799.00 | 3 | 1.95 % |
| 24.00 | 520 | 12,480.00 | 2 | 2.49 % |
Przykładowy LimAkt: 22,80
lub
Przykładowe wejście: 20,10 (przy wsparciu)
Playway (PLW)
Trend: długoterminowy trend wzrostowy
Formacja: brak
Zakres inwestycji: na inwestycję krótko- oraz średnioterminową
Zagrywka: pod potencjalne dalsze odbicie od głównego wsparcia ~160,00 zł.
Komentarz: spółka spekulacyjna z uwagi na swoją działalność w branży producentów gier. Zagrywamy tutaj – oprócz pod wsparcie ~160 zł – również pod potencjalne odbicie od linii trendu wzrostowego. Kurs aktualnie właśnie znajduje się przy tej linii. Dość mocny sygnał kupna przedstawiają świece z dnia 22.05.19 oraz 30.05.19. Również dzisiejsza świeca (wtorkowa) była pozytywna. Zasygnalizowała, że wsparcie na poziomie 170,00 zł jest respektowane. To właśnie na tych poziomach dochodziło wcześniej do największych wymian. Głównie chodzi o wspomnianą sesję z dnia 22.05.19. Będziemy tutaj zagrywać przy aktualnie wyrabiającym się wsparciu 170,00 zł. Główny obszar wsparcia znajduje się jednak przy 160 zł. Jest ono oddalone o około 6%, więc jeszcze w “normie” (choć już na granicy).
Z perspektywy finansowej: zagranie spekulacyjne, więc tutaj finanse nas zbytnio nie interesują. Spółka również wydaje i produkuje zbyt dużą liczbę gier, aby zagrywać czysto pod premiery.
Aktualny arkusz zleceń:
| 171.00 | 10 | 1,710.00 | 1 | 0.15 % |
| 170.00 | 60 | 10,200.00 | 1 | 0.87 % |
| 169.60 | 135 | 22,896.00 | 3 | 1.95 % |
| 169.20 | 25 | 4,230.00 | 1 | 0.36 % |
| 168.40 | 5 | 842.00 | 1 | 0.07 % |
| 168.20 | 10 | 1,682.00 | 1 | 0.14 % |
| 168.00 | 3264 | 548,352.00 | 3 | 46.81 % |
| 167.80 | 15 | 2,517.00 | 2 | 0.21 % |
| 167.60 | 36 | 6,033.60 | 2 | 0.52 % |
| 167.40 | 60 | 10,044.00 | 3 | 0.86 % |
| 167.00 | 100 | 16,700.00 | 5 | 1.43 % |
Przykładowe wejście: 170,50 (przy wsparciu)
Autor analizy: Radosław Michał Suchy
*Przykładowy LimAkt / przykładowe wejście to jedynie nasz wewnętrzny poziom, który zostaje użyty do naszych dwutygodniowych podsumowań, jak również do podsumowań trzymiesięcznych oraz rocznych. Wszystkie analizy, których kurs przebił dany poziom LimAkt/przykładowego wejścia, są zamieszczane w naszych podsumowaniach.
RBW – jest w kręgu moich zainteresowań, niestety po zejściu rozłączył mnie SL, i zastanawiałem się ostatnio na jakich poziomach “wsiąść” ponownie.
Liczę na poprawę wyników, związaną z poprawą marż którą w wywiadzie pd wynikach za 2018 r zapowiadał prezes – i zgodnie z jego zapowiedzią poprawę tych marż widać w wynikach za 1q19 – prezes w wywiadzie też zaznaczył, że konkurencja szczególnie TUI też zmniejsza swoją agresywną w 2018 politykę cenową.
Playway wystartował i zakończył sesję nad przykładowym wejściem – jak rozpatrujesz dalsze losy pozycji? Czy sugerujesz jakieś kolejny sygnał kupna?
Nie, te poziomy, które podałem zostają. Już o potencjalnym sygnale kupna pisałem przy 160 zł.
Kruk również powoli wychodzi nad 170,00 zł. Jeżeli kurs będzie się konsolidować nad tymi poziomami, to prawdopodobnie też wejdziemy w inwestycję niedługo.
Kurs na wykresie Kruk dalej oscyluje powyżej 170,00 zł. Prawdopodobnie pojawi się analiza jeżeli wystąpi na kursie mała korekta.
Rainbow: jak na razie pozytywna sesja na zwiększonym obrocie.
@Michał jestem ciekaw jak oceniasz aktualny poziom na wejście. Byłoby to moje drugie podejście, moim założeniem aktualnie było zamknięcie/przebicie poziomu 24,50 zł:
https://prnt.sc/o02sr4
Witaj,
chwilowo nie widzę rozsądnego już momentu do wejścia. Większy opór jest przy ~26 zł, a większe wsparcie dopiero w rejonach 20-22 zł. By musiało pierw dojść do potencjalnej korekty, żeby znowu pojawił się jakiś mocniejszy sygnał kupna.
Wykres oczywiście dalej pozytywnie wygląda, ale to juz nie ten “idealny” moment na wejście.
Playway: wejście potencjalne przy wsparciu (~171 zł) dalej aktualne. O ile korekta do tych poziomów dojdzie.
Kurs prawie do tych poziomów dotarł. Dalej aktualne wejście. Główne wsparcie jest jednak przy ~160 zł.
Dalej czekamy na te rejony (171 zł).
Rainbow: SL ustawiamy lekko powyżej ceny zakupu, a więc na 22,90 zł. Jak na razie dalej są poztywne sygnały, między innymi przebicie oporu 24,00 zł.