Przedstawiam w niniejszej analizie spółkę Procad. Od razu zaznaczam, że nie jest to spółka do szybkiej spekulacji, lecz fundamentalnie mocna firma z zapoczątkowanym trendem wzrostowym (spółka wypłaca również dywidendę). Rozwiązania oferowane przez PROCAD wykorzystywane są m.in. przez pracownie architektoniczne, inżynieryjne i mechaniczno-technologiczne. Wdrażane przez spółkę systemy w głównej mierze oparte są na technologii światowego lidera, notowanej na amerykańskim NASDAQ spółki Autodesk Inc. PROCAD SA zajmuje się wdrożeniami systemów CAD od 1994 roku. Obecnie jest największą Spółką informatyczną działającą na polskim rynku systemów Autodesk posiadając najwyższy status Autodesk Platinum Partner.
Na wykresie dziennym widoczne jest zjawisko zwane pękiem średnich, które często zwiastuje długoterminowe wzrosty (EMA 100 przebija 200 i 500 od dołu w górę). Widoczne jest również trzymanie przez rynek linii trendu wzrostowego oraz bardzo wysokie wolumeny jakie towarzyszyły dynamicznemu, co warto zaznaczyć, wybiciu ponad strefę wcześniejszych oporów między 1,30 – 1,40. Korekta jaka trwa od poziomu 2,40 jest dosyć długa i cechuje się niskim wolumenem. W tej chwili widzimy oznaki powolnej akumulacji, brak podaży i zatrzymanie na średniej 500 (niebieska linia). Najbliższym istotnym poziomem od góry są okolice 2 zł, gdzie przebiega linia prowadzona po szczytach ostatniej korekty. Od dołu istotne są poziomy ostatnich dołków w okolicach 1,55 oraz okolice 1,40.
Na wykresie tygodniowym widać natomiast doskonale tło, a także wolumeny jakie występowały na wyższych poziomach oraz zasadniczo brak handlu na dołkach (wolumen pojawił się na wybiciu poziomu 1,30-1,40), a także zaobserwować możemy znaczenie EMA 45, która na tygodniowych interwałach jest często wyznacznikiem trendów. Istotne od góry poziomy to 2,40-4,60 i 9 zł (historyczny szczyt)
Wspomniałem również o bardzo dobrej sytuacji fundamentalnej. Poniżej tabela w której spółka spełnia 5 z 6 kryteriów strategi Graham – Przedsiębiorczy Inwestor i jest jedną z 23 spółek głównego rynku spełniających te kryteria.
Jak oceniasz raport za 3 kwartal w swietle informacji ktore zapodales?
Zgodnie z treścią raportu spółka „zrealizowała całość dostaw objętych niniejszą umową (Miasteczko Multimedialne – moje przypomnienie) co zostało potwierdzone w podpisanym
protokole odbioru. Do dnia publikacji niniejszego raportu Spółka nie otrzymała zapłaty należności
wynikającej ze zrealizowanej umowy. Zarząd Emitenta pozostaje w ścisłym kontakcie z Zarządem spółki
Miasteczko Multimedialne Sp. z o.o. i jest na bieżąco informowany o podejmowanych działaniach
zmierzających do uregulowania należności (inwestycja jest w 85% finansowana ze środków unijnych).
Dodatkowo Emitent uzyskał zabezpieczenia na majątku Dłużnika oraz na nieruchomościach jego
właścicieli, co w ocenie Zarządu gwarantuje otrzymanie należnego wynagrodzenia.”
Bez tego nie jest to raport zły, zaś biorąc to pod uwagę wydaje się być lepiej niż dobrze
Procad rusza i łądnie to wszystko zaczyna się układać
Rzeczywiście analiza zaczyna się realizować i niewiele kapitału potrzeba, aby wejść na półkę wyżej. Elliottowcy mogą dopatrzeć się początku 3, która powinna być bardzo dynamiczna i wynieść kurs powyżej 4,63. Widać, że mimo słabego szerokiego rynku spółka zachowuje się zdecydowanie lepiej
poniżej wykres na interwale miesięcznym:
http://i.imgur.com/u8uKiBe.png
4,6 to trochę …. wsoko mierzysz. Bez konkretnego sygnału nie wiem czy osiągalne. Choć bliźniacze spółki w tej branży zza granicy sporo podrosły ostatnio.
no trzeba mierzyć wysoko…we wszystkim:-) A tak na poważnie to jest to nie tylko miejsce zatrzymania się wzrostów, ale również okolice 4 zł są strefą wystąpienia dużych wolumenów 2009-2010r. i wydaje się, że pieniądz ten nie wyszedł ze spółki. Spółka nie wykazuje przez ostatnie miesiące korelacji z WIG, zachowuje się dużo lepiej i myślę, że większy kapitał to dostrzeże. Pytaniem pozostaje: kiedy? Bo przy obecnej płynności na tych poziomach cenowych, przy wynikach poprawiających się z kwartału na kwartał (z ciągłym zyskiem i wypłacaniem dywidendy) można tylko niewielkie ilości dobierać. Pozdrawiam
Mamy chyba koniec korekcyjnej fali 2, może zostać jeszcze nadbity, bo kasę wyciąga się dzisiaj na przeróżne sposoby, a najlepiej jak celuje się w tych, co uczyli się z książek, że wzrostowa linia nie powinna zostać naruszona. Obrazek z wykresem tygodniowym w linku
http://i.imgur.com/JUysud7.png
jedziemy z nową falą-czas na 3 ponieważ nastąpiło wybicie linii korekcyjnej 2,po długotrwałej akumulacji.Wykres poniżej
http://i.imgur.com/OKdRgyV.png?1
i ruszył Procad:)
Spółka uzyskała w ramach programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 dofinansowanie na swój projekt ww niemalże 4,5 mln zł (info z piątku). Publikacja informacji ze strony spółki może ponownie ruszyć kursem.
wiem wiem:)nawet bez tego potencjał olbrzymi
czy na wykresie będzie złoty krzyż?
Taki sygnał został już wygenerowany 11. marca, ale bez skutku i nie dopisywałbym tamtemu zdarzeniu obecne wzrosty. Może mówisz o czymś innym?
Jak się ma obecny stan kursu do waszch prognoz? Kiedy to dofinansowanie? Czy info juz w raporcie w poniedzialek 29.09 ?
Spółka nie była analizowana przez dłuższy czas i została zapewne zapomniana przez większość niegdyś zainteresowanych. Na wykresie nie widzę na chwilę obecną pewnych sygnałów kupna.
Witaj Piotr,
to była analiza zrobiona przez naszego użytkownika (w ramach STS – kategoria dla wpisów tworzonych przez czytelników). Nie ingerujemy w te analizy. Jedynie komentujemy. Kurs wzrósł jednak do podanych we wpisie poziomów: z 1,70 zł do 2 zł.
Aktualnie trend spadkowy dalej trwa.
Cześć Piotrze,
Ja robiłem tą analizę i na wtedy się sprawdził impuls wzrostowy:) Podtrzymuję wszystko, co napisałem. Spółka ma niską płynność, wygląda mi to na wyczekiwanie wejścia przez większego gracza,korekta odbywa się na niskich obrotach, zaś wzrost w tle poparty był dużym, nawet mega dużym wolumenem. Na swoje jednak trzeba poczekać, choć poziomy wydają się bardzo ciekawe do wejścia, bo jesteśmy w okolicach wsparć, które było testowane 4 razy,nadbijane nawet,ale kończyło się wszystko reakcją up. Potrzeba zgarnąć większą ilość dużemu i wywieźć wszystkich w górę,a później pilnować kursu. Tłum oddaje w miejscach, gdzie smart money kupują,pozdrowienia
Witajcie,
Nie liczylem na tak szybka reakcje i pojawiam sie tutaj dopiero dzisiaj.
@Blazej/Michal: pewnie sie nie znam tak jak wy, ale wykres wyglada bardzo przyzwoicie. Powiedzialbym nawet nie jest w gorszym polozeniu niz owczesna analiza Skafandra. A teraz w dodatku wchodza okolicznosci okolorynkowe jak dofinansowanie i procadowe expo2016. Zjazd firm czesto przeklada sie na nowe umowy, a to w dodatku 25 lecie. Wyglada rowniez jakby wolumen stal sie aktywniejszy i sie obecnie stabilizuje a moze nawet odbija! Czas pokaze kto mial racje.
@Skafander: zgadzam sie w zupelnosci, ze to dobra spolka. Mowisz tylko o technice a popatrz jeszcze na fundamenty. Ja to czytam tylko w wiadomosciach co sie dzieje na rynku CAD i widze ostatnio 2 punkty: dofinansowanie i targi. Dziwne ze kurs ciagle w tym samym miejscu. Bylbym wdzieczny gdybys zrobil aktualna AT i jak to wyglada z twojego punktu widzenia.
na szybko widzę tylko kierunek w górę, odbiliśmy się od dolnej linii kanału (flagi) na tygodniówce i podtrzymuję wyjście ponad 2,40 z wybiciem kanału w okolicach 2 zł. Fundamenty…zgadzam się, że w pełni godne uwagi i zachęcające. Myślę, że spółka jeszcze czymś dodatkowym na plus zaskoczy,jakąś nowinką z branży lub czymś zupełnie nowym,pozdrawiam
Dzieki za punkt widzenia. Szkoda ze nie mozna dodawac grafik w komentarzach, ktore do mnie bardziej przemawiaja. Dodam tylko ze na wykresie tygodniowym zostal ostatnio wygenerowany sygnal kupna (STS) i mozesz miec z tym 2.4 zupelna racje. Szczegolnie ze zazwyczaj po targach przychodza dobre newsy.
@Skafander:
Doszedłem do wykresu procada wzgledem WIG i IT. Podejrzewam, że obserwujesz spółkę dłużej. Jak wyjaśnisz tak znaczne odchylenie od głównych indeksów? Na szczęście już powoli wraca.
http://www.biznesradar.pl/stopa-zwrotu/PROCAD
spółka idzie swoim rytmem, w ogóle nie porównuję z indeksami. Najświeższy wykres na tygodniach,idziemy moim zdaniem do górnej bandy kanału, warto pokonać jednak 1,90 i 2,40 dla pewności. Wykres poniżej,pozdrawiam
http://imgur.com/a/OtycV
co robimy z tym spadkiem? skad ta panika ??!
Na Procad trend spadkowy dalej trwa. Aktualnie jednak spółka znajduje się przy wsparciu (1,40 zł).
Tak jak pisze Michał, kurs znalazł się przy wsparciu i teraz od rynku zależeć będzie, co się dalej stanie. Jest to dobre miejsce do wykonania kontry bądź do pogłębienia spadków – kwestia otwarta.
No wygląda przez pryzmat wolumenu na zebranie w ważnym miejscu, więc jak dla mnie dalej droga na pozycję long, choć w kanale jest jeszcze niewiele miejsca na spadek… wykres poniżej
http://imgur.com/uFyxdcc
trochę czasu minęło i wygląda, że wsparcie na 1,40 pokonane czy dalej wygląda to jeszcze niegroźnie ?