Kalendarz wydarzeń giełdowych
Kalendarz tworzycie sami. Możecie dodawać samodzielnie wszelkiego rodzaju wydarzenia / spotkania o tematyce giełdowej / forexowej. Wszystkie wydarzenia giełdowe w jednym miejscu.
Styczeń 2023
  • P
  • W
  • Ś
  • C
  • P
  • S
  • N
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Procad z perspektywą (STS)

STS


Przedstawiam w niniejszej  analizie spółkę Procad. Od razu zaznaczam, że nie jest to spółka do szybkiej spekulacji, lecz fundamentalnie mocna firma z zapoczątkowanym trendem wzrostowym (spółka wypłaca również dywidendę). Rozwiązania oferowane przez PROCAD wykorzystywane są m.in. przez pracownie architektoniczne, inżynieryjne i mechaniczno-technologiczne. Wdrażane przez spółkę systemy w głównej mierze oparte są na technologii światowego lidera, notowanej na amerykańskim NASDAQ spółki Autodesk Inc. PROCAD SA zajmuje się wdrożeniami systemów CAD od 1994 roku. Obecnie jest największą Spółką informatyczną działającą na polskim rynku systemów Autodesk posiadając najwyższy status Autodesk Platinum Partner.

Na wykresie dziennym widoczne jest zjawisko zwane pękiem średnich, które często zwiastuje długoterminowe wzrosty (EMA 100 przebija 200 i 500 od dołu w górę). Widoczne jest również trzymanie przez rynek linii trendu wzrostowego oraz bardzo wysokie wolumeny jakie towarzyszyły dynamicznemu, co warto zaznaczyć, wybiciu ponad strefę wcześniejszych oporów między 1,30 – 1,40. Korekta jaka trwa od poziomu 2,40 jest dosyć długa i cechuje się niskim wolumenem. W tej chwili widzimy oznaki powolnej akumulacji, brak podaży i zatrzymanie na średniej 500 (niebieska linia). Najbliższym istotnym poziomem od góry są okolice 2 zł, gdzie przebiega linia prowadzona po szczytach ostatniej korekty. Od dołu istotne są poziomy ostatnich dołków w okolicach 1,55 oraz okolice 1,40.

Na wykresie tygodniowym widać natomiast doskonale tło, a także wolumeny jakie występowały na wyższych poziomach oraz zasadniczo brak handlu na dołkach (wolumen pojawił się na wybiciu poziomu 1,30-1,40), a także zaobserwować możemy znaczenie EMA 45, która na tygodniowych interwałach jest często wyznacznikiem trendów. Istotne od góry poziomy to 2,40-4,60 i 9 zł (historyczny szczyt)

Wspomniałem również o bardzo dobrej sytuacji fundamentalnej. Poniżej tabela w której spółka spełnia 5 z 6 kryteriów strategi Graham – Przedsiębiorczy Inwestor i jest jedną z 23 spółek głównego rynku spełniających te kryteria.

 

Skafander

Skafander

Interesuje mnie analiza techniczna pod kątem badania wolumenu, jego zachowania w odniesieniu do danych poziomów cenowych i zestawiania teraźniejszego obrazu z tłem. Nie inwestuję wedle książkowych wskaźników (ale na nie spoglądam), zauważam za to coraz większą możliwość manipulacji rynkiem przez graczy, którzy wiedzą, co myśli większość i z jakich narzędzi korzysta. Myślę, że książkowa analiza odchodzi do lamusa, powiem więcej, często jest pułapką zastawioną na inwestorów bez doświadczenia...Na potrzeby określenia analizy technicznej mam własną definicję: To, co widzisz, nie zawsze jest tym,czym być powinno...

Zobacz podobne analizy:



28 komentarzy

  1. jozio pisze:

    Jak oceniasz raport za 3 kwartal w swietle informacji ktore zapodales?

  2. Skafander Skafander pisze:

    Zgodnie z treścią raportu spółka „zrealizowała całość dostaw objętych niniejszą umową (Miasteczko Multimedialne – moje przypomnienie) co zostało potwierdzone w podpisanym
    protokole odbioru. Do dnia publikacji niniejszego raportu Spółka nie otrzymała zapłaty należności
    wynikającej ze zrealizowanej umowy. Zarząd Emitenta pozostaje w ścisłym kontakcie z Zarządem spółki
    Miasteczko Multimedialne Sp. z o.o. i jest na bieżąco informowany o podejmowanych działaniach
    zmierzających do uregulowania należności (inwestycja jest w 85% finansowana ze środków unijnych).
    Dodatkowo Emitent uzyskał zabezpieczenia na majątku Dłużnika oraz na nieruchomościach jego
    właścicieli, co w ocenie Zarządu gwarantuje otrzymanie należnego wynagrodzenia.”
    Bez tego nie jest to raport zły, zaś biorąc to pod uwagę wydaje się być lepiej niż dobrze

  3. Mikołaj Mikołaj pisze:

    Procad rusza i łądnie to wszystko zaczyna się układać

  4. Skafander pisze:

    Rzeczywiście analiza zaczyna się realizować i niewiele kapitału potrzeba, aby wejść na półkę wyżej. Elliottowcy mogą dopatrzeć się początku 3, która powinna być bardzo dynamiczna i wynieść kurs powyżej 4,63. Widać, że mimo słabego szerokiego rynku spółka zachowuje się zdecydowanie lepiej

  5. Skafander Skafander pisze:

    poniżej wykres na interwale miesięcznym:

    http://i.imgur.com/u8uKiBe.png

  6. sitech83 pisze:

    4,6 to trochę …. wsoko mierzysz. Bez konkretnego sygnału nie wiem czy osiągalne. Choć bliźniacze spółki w tej branży zza granicy sporo podrosły ostatnio.

  7. Skafander Skafander pisze:

    no trzeba mierzyć wysoko…we wszystkim:-) A tak na poważnie to jest to nie tylko miejsce zatrzymania się wzrostów, ale również okolice 4 zł są strefą wystąpienia dużych wolumenów 2009-2010r. i wydaje się, że pieniądz ten nie wyszedł ze spółki. Spółka nie wykazuje przez ostatnie miesiące korelacji z WIG, zachowuje się dużo lepiej i myślę, że większy kapitał to dostrzeże. Pytaniem pozostaje: kiedy? Bo przy obecnej płynności na tych poziomach cenowych, przy wynikach poprawiających się z kwartału na kwartał (z ciągłym zyskiem i wypłacaniem dywidendy) można tylko niewielkie ilości dobierać. Pozdrawiam

  8. Skafander pisze:

    Mamy chyba koniec korekcyjnej fali 2, może zostać jeszcze nadbity, bo kasę wyciąga się dzisiaj na przeróżne sposoby, a najlepiej jak celuje się w tych, co uczyli się z książek, że wzrostowa linia nie powinna zostać naruszona. Obrazek z wykresem tygodniowym w linku
    http://i.imgur.com/JUysud7.png

  9. Skafander Skafander pisze:

    jedziemy z nową falą-czas na 3 ponieważ nastąpiło wybicie linii korekcyjnej 2,po długotrwałej akumulacji.Wykres poniżej
    http://i.imgur.com/OKdRgyV.png?1

  10. Skafander Skafander pisze:

    i ruszył Procad:)

  11. Błażej Błażej pisze:

    Spółka uzyskała w ramach programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 dofinansowanie na swój projekt ww niemalże 4,5 mln zł (info z piątku). Publikacja informacji ze strony spółki może ponownie ruszyć kursem.

  12. Skafander Skafander pisze:

    wiem wiem:)nawet bez tego potencjał olbrzymi

  13. AniaBenia AniaBenia pisze:

    czy na wykresie będzie złoty krzyż?

    • Błażej Błażej pisze:

      Taki sygnał został już wygenerowany 11. marca, ale bez skutku i nie dopisywałbym tamtemu zdarzeniu obecne wzrosty. Może mówisz o czymś innym?

  14. Piotr pisze:

    Jak się ma obecny stan kursu do waszch prognoz? Kiedy to dofinansowanie? Czy info juz w raporcie w poniedzialek 29.09 ?

    • Błażej Błażej pisze:

      Spółka nie była analizowana przez dłuższy czas i została zapewne zapomniana przez większość niegdyś zainteresowanych. Na wykresie nie widzę na chwilę obecną pewnych sygnałów kupna.

    • Michał Michał pisze:

      Witaj Piotr,
      to była analiza zrobiona przez naszego użytkownika (w ramach STS – kategoria dla wpisów tworzonych przez czytelników). Nie ingerujemy w te analizy. Jedynie komentujemy. Kurs wzrósł jednak do podanych we wpisie poziomów: z 1,70 zł do 2 zł.

      Aktualnie trend spadkowy dalej trwa.

      • Skafander Skafander pisze:

        Cześć Piotrze,
        Ja robiłem tą analizę i na wtedy się sprawdził impuls wzrostowy:) Podtrzymuję wszystko, co napisałem. Spółka ma niską płynność, wygląda mi to na wyczekiwanie wejścia przez większego gracza,korekta odbywa się na niskich obrotach, zaś wzrost w tle poparty był dużym, nawet mega dużym wolumenem. Na swoje jednak trzeba poczekać, choć poziomy wydają się bardzo ciekawe do wejścia, bo jesteśmy w okolicach wsparć, które było testowane 4 razy,nadbijane nawet,ale kończyło się wszystko reakcją up. Potrzeba zgarnąć większą ilość dużemu i wywieźć wszystkich w górę,a później pilnować kursu. Tłum oddaje w miejscach, gdzie smart money kupują,pozdrowienia

  15. Piotr pisze:

    Witajcie,

    Nie liczylem na tak szybka reakcje i pojawiam sie tutaj dopiero dzisiaj.
    @Blazej/Michal: pewnie sie nie znam tak jak wy, ale wykres wyglada bardzo przyzwoicie. Powiedzialbym nawet nie jest w gorszym polozeniu niz owczesna analiza Skafandra. A teraz w dodatku wchodza okolicznosci okolorynkowe jak dofinansowanie i procadowe expo2016. Zjazd firm czesto przeklada sie na nowe umowy, a to w dodatku 25 lecie. Wyglada rowniez jakby wolumen stal sie aktywniejszy i sie obecnie stabilizuje a moze nawet odbija! Czas pokaze kto mial racje.

    @Skafander: zgadzam sie w zupelnosci, ze to dobra spolka. Mowisz tylko o technice a popatrz jeszcze na fundamenty. Ja to czytam tylko w wiadomosciach co sie dzieje na rynku CAD i widze ostatnio 2 punkty: dofinansowanie i targi. Dziwne ze kurs ciagle w tym samym miejscu. Bylbym wdzieczny gdybys zrobil aktualna AT i jak to wyglada z twojego punktu widzenia.

    • Skafander Skafander pisze:

      na szybko widzę tylko kierunek w górę, odbiliśmy się od dolnej linii kanału (flagi) na tygodniówce i podtrzymuję wyjście ponad 2,40 z wybiciem kanału w okolicach 2 zł. Fundamenty…zgadzam się, że w pełni godne uwagi i zachęcające. Myślę, że spółka jeszcze czymś dodatkowym na plus zaskoczy,jakąś nowinką z branży lub czymś zupełnie nowym,pozdrawiam

  16. Piotr pisze:

    Dzieki za punkt widzenia. Szkoda ze nie mozna dodawac grafik w komentarzach, ktore do mnie bardziej przemawiaja. Dodam tylko ze na wykresie tygodniowym zostal ostatnio wygenerowany sygnal kupna (STS) i mozesz miec z tym 2.4 zupelna racje. Szczegolnie ze zazwyczaj po targach przychodza dobre newsy.

  17. Piotr pisze:

    @Skafander:
    Doszedłem do wykresu procada wzgledem WIG i IT. Podejrzewam, że obserwujesz spółkę dłużej. Jak wyjaśnisz tak znaczne odchylenie od głównych indeksów? Na szczęście już powoli wraca.

    http://www.biznesradar.pl/stopa-zwrotu/PROCAD

  18. Skafander Skafander pisze:

    spółka idzie swoim rytmem, w ogóle nie porównuję z indeksami. Najświeższy wykres na tygodniach,idziemy moim zdaniem do górnej bandy kanału, warto pokonać jednak 1,90 i 2,40 dla pewności. Wykres poniżej,pozdrawiam
    http://imgur.com/a/OtycV

  19. alf pisze:

    co robimy z tym spadkiem? skad ta panika ??!

    • Michał Michał pisze:

      Na Procad trend spadkowy dalej trwa. Aktualnie jednak spółka znajduje się przy wsparciu (1,40 zł).

    • Błażej Błażej pisze:

      Tak jak pisze Michał, kurs znalazł się przy wsparciu i teraz od rynku zależeć będzie, co się dalej stanie. Jest to dobre miejsce do wykonania kontry bądź do pogłębienia spadków – kwestia otwarta.

  20. Skafander Skafander pisze:

    No wygląda przez pryzmat wolumenu na zebranie w ważnym miejscu, więc jak dla mnie dalej droga na pozycję long, choć w kanale jest jeszcze niewiele miejsca na spadek… wykres poniżej
    http://imgur.com/uFyxdcc

  21. Marcin pisze:

    trochę czasu minęło i wygląda, że wsparcie na 1,40 pokonane czy dalej wygląda to jeszcze niegroźnie ?

Dodaj komentarz Anuluj pisanie

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czas minął. Proszę odśwież CAPTCHA.

Aby przedłużyć lub wykupić abonament musisz się zalogować.

Jeśli nie masz jeszcze konta, skorzystaj z darmowej rejestracji, która zajmuje dosłownie chwilę.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ
ANULUJ
test
OK