Na tapet wrzucamy dwie spółki na inwestycję średnioterminową: Ciech oraz Infoscan. W poszukiwaniu sygnału kupna.
Ciech (CIE)
Formacja techniczna: brak
Trend: długoterminowy trend spadkowy
Zakres inwestycji: na inwestycję krótko- oraz średnioterminową
Zagrywka: pod potencjalne, dalsze odbicie od wsparcia 40,00 zł oraz pod potencjalne przebicie lokalnego oporu na poziomie 43,24 zł.
Komentarz: jeżeli kurs przebije poziom 43,24 zł, to automatycznie dojdzie do potencjalnego wybicia z al’a klina zniżkującego na spółce Ciech. Głównie zagrywamy pod utworzone niedawno pozytywne świece z dnia 22.11.18 oraz 31.10.18. Do tego widoczne są tworzące się dywergencje na wskaźnikach technicznych. Będzie to zagranie na powoli polepszające się nastroje w branży chemicznej.
Z perspektywy finansowej: wskaźniki finansowe na spółce są solidne. C/WK wynosi 1,07; C/ZO jedynie 4,35. Do tego relatywnie wysokie ROE oraz ROA: 16,80% oraz 7,20%. W ciągu ostatniego roku zyski operacyjne spadły, ale takie zdarzenie nastąpiło w całej branży. To samo można powiedzieć o ostatnim raporcie finansowym z III. kwartału tego roku. Przepływy operacyjne są na solidnych poziomach. Wskaźnik zadłużenia ogólnego wynosi “standardowe” 0,57.
Aktualny arkusz zleceń: wstawimy, jak kurs zbliży się do tych rejonów (43,24)
Przykładowy LimAkt: 43,26
Infoscan (IST)
Formacja techniczna: brak
Trend: długoterminowy trend wzrostowy; średnioterminowy trend spadkowy niższego rzędu
Zakres inwestycji: na inwestycję krótko- oraz średnioterminową
Zagrywka: pod potencjalne, dalsze odbicie od wsparcia 6,50 – 7,00 zł
Komentarz: tutaj głównym odniesieniem będzie cena ostatniej emisji, czyli 6,00 zł. Informowaliśmy już wcześniej, że rejony ~6,50 zł będą potencjalnie dobre pod inwestycję. Z uwagi na tworzące się zwiększone obroty na tych poziomach również tworzymy osobny wpis. Powoli już się tworzy właśnie mocniejsze wsparcie w rejonach ~7,00 zł. SL będzie stać w okolicach lekko poniżej 6,50 zł.
Z perspektywy finansowej: spółka nadal nie generuje żadnych zysków. Czekamy dalej na wprowadzenie urządzenia MED Recorder na amerykański rynek.
Aktualny arkusz zleceń:
| 7.52 | 100 | 752.00 | 1 | 0.49 % |
| 7.46 | 97 | 723.62 | 1 | 0.47 % |
| 7.44 | 462 | 3,437.28 | 2 | 2.24 % |
| 7.42 | 100 | 742.00 | 1 | 0.48 % |
| 7.40 | 491 | 3,633.40 | 2 | 2.36 % |
| 7.38 | 744 | 5,490.72 | 1 | 3.57 % |
| 7.36 | 5303 | 39,030.08 | 2 | 25.40 % |
| 7.34 | 359 | 2,635.06 | 2 | 1.71 % |
| 7.32 | 97 | 710.04 | 1 | 0.46 % |
| 7.30 | 5350 | 39,055.00 | 3 | 25.41 % |
| 7.28 | 100 | 728.00 | 1 | 0.47 % |
| 7.26 | 100 | 726.00 | 1 | 0.47 % |
| 7.22 | 70 | 505.40 | 1 | 0.33 % |
| 7.14 | 100 | 714.00 | 1 | 0.46 % |
| 7.12 | 100 | 712.00 | 1 | 0.46 % |
| 7.08 | 100 | 708.00 | 1 | 0.46 % |
| 7.06 | 100 | 706.00 | 1 | 0.46 % |
| 7.04 | 97 | 682.88 | 1 | 0.44 % |
| 7.02 | 683 | 4,794.66 | 5 | 3.12 % |
Przykładowe wejście: 7,03 (przy wsparciu)
Autor analizy: Radosław Michał Suchy
*Przykładowy LimAkt / wejście to jedynie nasz wewnętrzny poziom, który zostaje użyty do naszych dwutygodniowych podsumowań, jak również do podsumowań trzymiesięcznych oraz rocznych. Wszystkie analizy, których kurs przebił dany poziom LimAkt, są zamieszczane w naszych podsumowaniach.
Cześć Michale,
Jak oceniasz Ciech pod kątem przebicia 40Pln i dalszych celów w trendzie spadkowym.
Dzisiaj przeciąganie liny ciąg dalszy.
Pzdr Darek
Można teraz wejść z ciasnym SL (poniżej dzisiejszego knota) lub na przebicie poziomu wspomnianego we wpisie.
Cześć Michale,
Jaki minimalny target przewidujesz na Ciechu po tak mocnej sesji.
Pzdr Darek
Na razie po prostu trzymamy. Po takich świecach powinno nastąpić wyjście nad 45,00 zł. I dopiero po utworzeniu się świecy nad tymi poziomami ustalimy jakiś SL.
Teraz SL dla zabezpieczenia pozycji po prostu lekko poniżej 39,45 zł.
Michał ist się aktywował, jaki masz tp?
Okolice 9,70 – 10 zł.
Witam Michale,
Co sądzisz po zakończeniu sesji o ciechu?
Dwa dni delikatnej minusa z małymi obrotami ale dzisiaj już większy spadek przy znaczącym wolumenie.
Tak na marginesie to jak podchodzisz do informacji o zejściu poniżej 5% PZU.
Czy warto jeszcze jeszcze przytrzymać kupiony po 41 ?
Pzdr Darek
Na niedzielnym czacie typowaliśmy Ciech na przebicie 41,00 zł. Wsparcie dopiero jest przy 40 zł, więc SL powinien znajdywać się lekko poniżej tych poziomów. SL zostanie podniesiony przy kolejnym, potencjalnym swingu wzrostowym.
Info Infoscan:
http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/32150443,infoscan-sa-55-2018-aktualizacja-informacji-dotyczacych-procesu-certyfikacji-fda
@Michał czy mógłbyś się odnieść do aktualnej sytuacji na IST?
Wychodzimy z Infoscan po aktualnych cenach. Stopa zwrotu powinna wynosić więc około +20%. Chwilowo zlecenia wahają się między 8,32 a 8,66 zł.