PKP Cargo, Kruk oraz Budimex – Analiza

Wczorajsze zamknięcie na indeksach amerykańskich sugerowało, że i u nas zacznie się mocny pogrom. Z drugiej strony Oni mają z czego spadać, kurs akcji wielu spółek od tygodni był na historycznych szczytach. My natomiast od dłuższego czasu nie możemy się pozbierać, a paniczne poziomy z lutego nadal są nam blisko. Niemniej na wykresach największych polskich spółek pojawiła się widoczna podaż, miejscami sugerująca, że mimo wszystko jest drogo.

Tak naprawdę dopiero jutrzejsza sesja pokaże nam dokąd WIGi będą zmierzały – na razie zasiana jest duża niepewność.

Kruk

Formacja techniczna: kanał

Trend: długoterminowy trend spadkowy

Zakres inwestycji: na spekulację krótkoterminową

Zagrywka: pod testowanie oporu

Komentarz: Na początek informuję o artykule Przemka o analizie Kruka. W niniejszym wpisie skupimy się głównie na pozycji krótkiej, short, czyli zagraniu na spadki. Niewidzialna ręka trzyma kurs usilnie pod linią trendu i tym samym pod kluczowymi średnimi kroczącymi. W dobie rynkowych problemów jest to całkiem niezła pozycja na shorta, pod warunkiem, że zagrywający będą w stanie także zaryzykować. 1 kontrakt na Kruka, to obecnie 20.000 zł wirtualnego kapitału.

Pozycja bronić się będzie nad linią trendu, ale najpóźniej przy SMA100.

Z perspektywy finansowej: Złote czasy Kruka minęły, nie tylko za sprawą Getbacka. Spółka zalicza spadek zysku operacyjnego oraz netto na poziomie dwucyfrowym. Faktem jednak jest, że spółka mocno inwestuje i jeżeli nie dojdzie do przeszacowania, to Emitent do końca spalony nie jest.

Przykładowy LimAkt: 40,00

PKP Cargo

Formacja techniczna: brak

Trend: długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy boczny

Zakres inwestycji: na inwestycję jedynie krótkoterminową

Zagrywka: pod potencjalne odbicie od obszaru wsparcia ~40,00 zł

Komentarz: Kurs PKP Cargo dotarł do wsparcia z wiosny tego roku i na tę chwilę ciężko ocenić moment powrotu. Czytelne jest respektowanie SMA200 – stąd też po raz n-ty piszę, że należy ją obserwować – co potwierdza ogólny trend na walorze. Lokalne minima wyznacza nawet 39,20, przez co jutrzejsza sesja może być obarczona podażą. Przełamanie tego poziomu, to otwarta droga 10 zł niżej.

Jak rozegrać tę sytuację? Nie zachęcam do zagrań w oparciu o wsparcie, stąd też jest to jedynie pozycja dla tych, którzy mają czas i lubią pospekulować. Obserwacja ceny przy otwarciu oraz zakup akcji, o ile kurs nie otworzy się luką. Pozycja powinna być broniona na wskazanym poziomie.

Z perspektywy finansowej: Rachunek Zysków i Strat PKP Cargo wskazuje na czytelną poprawę wyników r/r, aczkolwiek takie sprawy jak inne oczekiwania inwestorów (konsensus) co do wyników czy prawdopodobne podwyżki powodują, że inwestorzy są do spółki niechętnie nastawieni.

Przykładowy LimAkt: 40,00

Budimex – bonus do przemyślenia

Okrągła stówka dla kursu jest ważna, co widać także po reakcji serii świeczek. Czy warto to rozegrać? Tę decyzję musi podjąć każdy osobno.