Kęty (KTY)
Trend: trend spadkowy od połowy 2017 r.
Formacja techniczna: brak
Zakres inwestycji: jedynie na inwestycję krótko- oraz średnioterminową
Zagrywka: pod potencjalne odbicie od wsparcia ~300 zł inwestując lekko nad tymi poziomami lub zagrywając pod przebicie oporu 320,00 zł
Komentarz: ostatnio dobre sygnały napływają z wykresu. Tworzą się świece oraz obroty sugerujące zakończenie trendu spadkowego, który trwa już od połowy 2017 roku. Takimi świecami są m. in. świeca z dnia 20.09.2019 przy której powstał wyraźnie podwyższony wolumen tworząc również dolny, dłuższy knot. Pozytywny układ świec wystąpił również między 23 – 28.10.2019. Są więc dwie możliwości wejścia w pozycje. Albo przy wsparciu 300,00 zł, albo pod przebicie oporu 320,00 zł.
Z perspektywy finansowej: Raport finansowy za III. został już opublikowany 23.10.2019. Wyniki były bardzo dobre. Zysk operacyjny wzrósł o ~ +15% w stosunku do analogicznego kwartału rok wcześniej. Widoczna jest mocna tendencja wzrostowa w przychodach/zyskach operacyjnych. Przepływy operacyjne są na pozytywnych poziomach. Wskaźnik ogólnego zadłużenia wynosi optymalne 0,51. ROE oraz ROA wynoszą ponadprzeciętne ~20% oraz ~10%.
Aktualny arkusz zleceń:
| 312.00 | 7 | 2,184.00 | 1 | 0.09 % |
| 314.50 | 60 | 18,870.00 | 1 | 0.78 % |
| 315.00 | 45 | 14,175.00 | 1 | 0.59 % |
| 316.00 | 46 | 14,536.00 | 1 | 0.60 % |
| 316.50 | 20 | 6,330.00 | 1 | 0.26 % |
| 317.00 | 20 | 6,340.00 | 1 | 0.26 % |
| 317.50 | 24 | 7,620.00 | 2 | 0.32 % |
| 318.00 | 56 | 17,808.00 | 2 | 0.74 % |
| 318.50 | 23 | 7,325.50 | 2 | 0.30 % |
| 319.00 | 74 | 23,606.00 | 5 | 0.98 % |
| 319.50 | 10 | 3,195.00 | 1 | 0.13 % |
| 320.00 | 296 | 94,720.00 | 3 | 3.93 % |
| 321.00 | 16 | 5,136.00 | 4 | 0.21 % |
| 322.00 | 88 | 28,336.00 | 4 | 1.18 % |
| 322.50 | 4 | 1,290.00 | 1 | 0.05 % |
| 324.00 | 109 | 35,316.00 | 2 | 1.46 % |
| 325.00 | 56 | 18,200.00 | 6 | 0.75 % |
a) Przykładowy LimAkt: 320,50
lub
b) Przykładowe wejście: 301,00 (przy wsparciu)
Play (PLY)
Trend: długoterminowy trend wzrostowy
Formacja techniczna: al’a klin zwyżkujący
Zakres inwestycji: na każdy rodzaj inwestycji (krótko-, średnio- oraz długoterminowo)
Zagrywka: pod potencjalne wyjście górą z formacji oraz pod przebicie oporu 30,46 zł.
Komentarz: jest to kolejna spółka wybrana przez nas z indeksu WIG20. Teraz trwa dalej korekta mniejsza na tym indeksie, ale z szerszej perspektywy dalej występują pozytywne sygnały. Korekta na indeksie WIG20 powinna sięgnąć do rejonów ~2.230 pkt.
Play natomiast znajduje się aktualnie przy silnym oporze – z uwagi głównie na świecę z dnia 05.09.19. Wystąpiła wtedy bardzo negatywna świeca na podwyższonych wolumenach. Kurs jednak dalej idzie zgodnie z trendem. Największy sprawdzian to będą właśnie aktualne rejony. Stąd zagranie z LimAkt.
Z perspektywy finansowej: Raport finansowy za III. kwartał został opublikowany dzisiaj, 12.11.2019. Również i ten raporty był pozytywny. Zysk operacyjny wzrósł o ~ +18% od analogicznego kwartału rok temu. Spółka również wykazała solidne przepływy operacyjne. Wyniki były zgodne z konsensusem.
Aktualny arkusz zleceń:
| 30.20 | 12950 | 391,090.00 | 2 | 7.02 % |
| 30.24 | 907 | 27,427.68 | 3 | 0.49 % |
| 30.26 | 2216 | 67,056.16 | 3 | 1.20 % |
| 30.28 | 662 | 20,045.36 | 2 | 0.36 % |
| 30.30 | 50 | 1,515.00 | 1 | 0.03 % |
| 30.32 | 1876 | 56,880.32 | 4 | 1.02 % |
| 30.36 | 1915 | 58,139.40 | 2 | 1.04 % |
| 30.38 | 1660 | 50,430.80 | 3 | 0.90 % |
| 30.40 | 3070 | 93,328.00 | 3 | 1.67 % |
| 30.42 | 751 | 22,845.42 | 4 | 0.41 % |
| 30.44 | 1209 | 36,801.96 | 2 | 0.66 % |
| 30.46 | 2518 | 76,698.28 | 3 | 1.38 % |
| 30.48 | 848 | 25,847.04 | 2 | 0.46 % |
| 30.50 | 13344 | 406,992.00 | 7 | 7.30 % |
| 30.54 | 3860 | 117,884.40 | 2 | 2.11 % |
| 30.56 | 1065 | 32,546.40 | 2 | 0.58 % |
| 30.58 | 1860 | 56,878.80 | 1 | 1.02 % |
| 30.60 | 1450 | 44,370.00 | 3 | 0.80 % |
| 30.64 | 1819 | 55,734.16 | 2 | 1.00 % |
| 30.70 | 438 | 13,446.60 | 3 | 0.24 % |
Przykładowy LimAkt: 30,56
Autor analizy: Radosław Michał Suchy
*Przykładowy LimAkt / przykładowe wejście to jedynie nasz wewnętrzny poziom, który zostaje użyty do naszych dwutygodniowych podsumowań, jak również do podsumowań trzymiesięcznych oraz rocznych. Wszystkie analizy, których kurs przebił dany poziom LimAkt/przykładowego wejścia, są zamieszczane w naszych podsumowaniach.
Michał jak dalej widzisz PLAY?
Poziom obronny to 29,50 zł – stałe przebicie tego poziomu (na koniec sesji) będzie sygnałem sprzedaży. Wczorajsza sesja była pozytywna – wybicie z oporu przy podwyższonych obrotach. Dzisiejsza sesja już jednak słabsza była. I nic dziwnego, gdyż obszar do 34 zł jest “podażowy”. Dalej jednak z szerszej perspektywy jest pozytywny obraz i można zagrywać pod wczorajszą świecę.
Można jeszcze dodać, że WIG-Telkom potwierdza trwającą od połowy roku siłę byka i ponownie notowany jest powyżej kluczowych średnich kroczących.
Najbliższe wsparcia są aktualnie na 769 i 800 pkt.
Jak dalej widzisz Kęty?
Witaj,
odpiszę po dzisiejszej sesji, gdyż aktualnie nic się nie dzieje na wykresie. Teraz wsparcie mniejsze jest przy 310,00 zł. Główne przy 300,00 zł. Możliwe, że będzie trzeba ustawić SL przykładowo przy 309,90 zł.