Giełdowy ,,Brainstorm” / 10 – Przegląd rynku.

Giełdowy ,,Brainstorm” / 10

W ostatnim czasie byliśmy świadkiem relatywnej siły naszego parkietu względem rynków rozwiniętych. Prawdopodobnie był to skutek ,,marazmu” na USD lub możliwej spekulacji wykonanej przez większy zagraniczny kapitał pod PPK.

USD – Jak można zaobserwować na W1 kurs nie potrafi się przebić przez średnią sma200 co dla naszego rynku ma pozytywny wydźwięk. Zaryzykuję stwierdzenie, że to właśnie dolar rozda karty co do dalszego ruchu na indeksie W20.

Co może niepokoić ?

To, że mimo wielokrotnych negatywnych testów sma200 kurs nie potrafił się od tej średniej mocniej odbić i wygenerować impulsu sprzedaży. Taki pojawi się po przebiciu na stałe okolic 3,70 zł.

USD/PLN

S&P500

Stoi na krawędzi przepaści i w moim odczuciu jeśli te poziomy nie wytrzymają mamy sygnał sprzedaży co może nawet zapoczątkować bessę w USA, a przynajmniej test sma200 na W1.

Tu ewidentnie widać znaczenie średniej sma200 na D1. Co wcześniej było silny wsparciem i kurs zdołał ładnie ,,musnąć” średnią i natychmiast się od niej odbić tak teraz mimo kilkukrotnego przeskoczenia tej średniej finalnie moim zdaniem wygenerował już pierwszy sygnał sprzedaży (z resztą idealne miejsce zostało przeze mnie niestety przegapione).

Jeszcze jedna projekcja.

Ewidentnie kurs załamał widoczną strukturę. Wybicie ostatnich kilkutygodniowych minimów da moim zdaniem silny sygnał sprzedaży. Dopiero powrót ponad zaznaczone miejsce i sma200 będzie pozytywne.

Co powoduje bardziej prawdopodobny scenariusz spadkowy ?

W mediach oraz na wielu blogach ostatnie spadki na S&P500 były widziane jako ,,okazja” do akumulacji przecenionych akcji, a czwartkowy młotek na d1 odebrany był jako siła rynku w USA. Jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach i oprócz ww. oznak słabości trzeba czasem spoglądnąć w głąb.

Reasumując, jeśli kurs nie wróci ponad ww. poziomy lub przynajmniej ponad okolicę 2700 pkt a obecne minima zostaną wyłamane możemy mieć do czynienia z bardzo dynamicznym ruchem spadkowym, który zamierzam wykorzystać.

DAX – nie będę analizował bo na wielu portalach oraz na GPWATAK takich analiz pojawiło się bardzo dużo.

Wybicie 11 000 pkt dało sygnał sprzedaży. Czekamy na powrót ponad ten poziom lub szukamy wsparć niżej.

WIG20 – kontekst dolara wielokrotnie omawiałem a sama analiza USD jest wyżej. Skupmy się jednak na samym indeksie WIG20.

Koniec tygodnia zrewidował moje bycze nastawienie. Niestety nasza siła na indeksie dużych spółek i entuzjazm z dużym prawdopodobieństwem został wykorzystany przez smart money do wyrzucenia dużej ilości akcji w rynek. Co skłania mnie do takiego osądu sytuacji ?

Po pierwsze kształt świecy tygodniowej oraz miejsce, gdzie ona wystąpiła oraz obrót na jakim się to stało… W minionym tygodniu nie było żadnego zdarzenia co powodować mogło by zwiększony obrót (przetasowanie w indeksach, rolowanie kontraktów itd.) co dodatkowo zwiększa znaczenie tej świecy.

Na mniejszym interwale także można dostrzec coś ciekawego patrząc na ,,rozkład” wolumenu.

Co jest pozytywne ? Złoty krzyż na istotnych średnich 200 i 100 sesyjnej przy 1 wsparciu.

Wybicie średnich i negacja ,,złotego krzyża” spowoduje prawdopodobnie także wybicie ,,a’la klina” co szybko sprowadzi kurs w okolice 2200 pkt. który to poziom może tym razem znowu nie wytrzymać, a indeks finalnie zaliczy nowe minima z ostatnich miesięcy.

Co rozda karty ? Prawdopodobnie dolar oraz rynki bazowe a to zostało analizowane powyżej.

Niestety scenariusz spadkowy przynajmniej w krótkim okresie czasu wydaje mi się bardziej prawdopodobny. Czekam na USD S&P500 oraz test średnich i reakcję rynku na ,,złoty krzyż”. Niestety kształt W1, miejsce i wolumen nie napawa optymizmem.

MWIG40

Indeks oraz typowane w poprzednich wpisach spółki z tego indeksu dały mi finalnie fajnie zarobić a o zagraniach i miejscach wejść pisałem zarówno na SB jak i w poprzednich wpisach.

Najpierw to co jest negatywne.

Kurs cały czas znajduje się pod opadającymi średnimi sma100 i sma200 a zmiana trendu czy tendencji na wykresie zazwyczaj nie przychodzi tak prosto. Jak mawia stare giełdowe przysłowie – ,,Niedźwiedzie skaczą z okien, a byki wchodzą po schodach”.

Kurs nie dość, że nie zdołał wybić się ponad średnią sma100 to także nie zdołał wybić lekko rozszerzającego się kanału spadkowego.

Teraz pozytywne aspekty.

Na W1 widzimy skok wolumenu oraz pozytywna białą świecę na dużym obrocie.

Na wykresie D1. Wybita formacja podwójnego dna. Możliwy test silnego wsparcia i miejsca wybicia. Nie patrząc jednak na wolumen dostrzegam pewną analogie do aktualnego załamania podobnej formacji na A&P500 (ale to tylko w ramach ciekawostki ponieważ oba indeksy nie wykazują korelacji).

Tak długo jak wsparcie trzyma widzę wykres pozytywnie.

Teraz czas na przegląd spółek:

11Bit

I tu ciekawostka – pamiętam jak bańka na gamingu rosła i wszyscy zabijali się o akcje. Kurs zdążył już wrócić do miejsca wybicia z długiej konsolidacji po premierze gry Frostpunk. To miejsce uważam za silne wsparcie i widać reakcje popytu na tych poziomach.

ATT

Zagrywać można na utrzymanie wsparcia. kolejne to dopiero miejsce wybicia z kanału.

BDX

Jak we wpisach ciągle pozytywnie. czekamy na rozwój sytuacji. aktualnie za późno by wchodzić na tych poziomach

Ciech

Tutaj widać pozytywny rozkład wolumenu (akumulacja przed wybiciem, ,,zlecenia przepychające” i zbiórka w dolnej części a’la flagi). Zagrywać można w okolicy luki (było by idealnie) lub z LA.

DINO

Kurs znalazł się ponownie ponad średnimi sma100 i sma200. Opór zamienił się we wsparcie i właśnie w tym miejscu na wytrzymanie tego wsparcia można próbować zagrywać.

Forte

Kurs zwyżkował zgodnie z poprzednią analizą. Aktualnie za późno na wejście na obecnych poziomach. Obserwujemy zachowanie kursu pod oporem. Można zagrywać na wybicie oporu lub po jakiejś korekcie, gdy będą ku temu przesłanki.

GNB

Zagrywać można na wsparcie lub z LA.

GPW

Kurs znajduje się w ciekawym miejscu – można zagrywać na finalne wyjście ponad opór lub dopiero przy dolnej bandzie.

Mabion

Dalej pozytywnie.

Millenium

W piątek nastąpiło ciekawe zanegowanie sygnału sprzedaży i pułapka na niedźwiedzie. Niestety obrót przy tym ,,manewrze” nie dopisał, dlatego zalecam ostrożność. Zagrywać można na utrzymanie wsparcia

PKPCARGO

Można zagrywać na obronę wsparcia lub wybicie ,,skośnego” oporu.

Play

Kurs dotarł do silnego oporu. Zagrywać można na wybicie oporu lub w wyznaczonym miejscu. Walor wygląda wciąż pozytywnie i jak ktoś zagrywał wg poprzednich wpisów może księgować przynajmniej kilkanaście % zysku.

Sanok

Można zagrywać na utrzymanie wsparcia wcześniej oporu.

STP

W tej okolicy powinno nastąpić odbicie.

ABC

Ciekawe miejsce na dużą spekulację.

ZEPAK

Ciekawy temat, znaczny skok wolumenu. Zagrywać można na wybicie a’la linii trendu.

VISTULA

Możliwe, że koniec korekty jest bliski.

Tym razem pominąłem analizę spółek z WIG20, ponieważ tutaj czekam na dalszy rozwój sytuacji, ale nie wykluczam umieszczenia wpisów w komentarzach pod wpisem jak zobaczę coś ciekawego.

Jeszcze troszkę egzotyki i przemyśleń.

Długo zastanawiałem się nad jedną rzeczą. Jeśli faktycznie bessa miała by przyjść na rynkach rozwiniętych w najbliższych dniach/tygodniach/miesiącach, to gdzie zaczął by płynąć kapitał ? Amerykańskie obligacje, USD, rynki wschodzące, krypto waluty, metale szlachetne ? Może ktoś z was ma jakiś pomysł ?

BITCOIN

Wybicie dołem było, aż zbyt oczywiste o czym nie raz tu pisałem.

Ciekawe rzeczy dzieją się na metalach. Ciągle uważam, że nie całe 70 zł za 1 uncjową monetę srebrną to jakaś śmieszna cena, ale czy na takich przekonaniach można budować inwestycje długoterminową ? (akumuluję srebro w perspektywie nawet emerytury, uważam że jeśli nawet ja na tym nie zarobię to będzie to dobry spadek dla dzieci czy wnuków) – cena wydaje mi się po prostu śmieszna. Teraz wykres.

Srebro

Kurs znalazł się przy silnym wsparciu – żywię głęboką nadzieję ze nie wytrzyma co pozwoli mi na przestrzeni lat zakumulować więcej :) Nie mniej jednak wsparcie wydaje się silne i patrząc na kurs coś zaczyna się dziać…

Miejsce, gdzie można zrobić zakupy (sprawdzone, bezpiecznie i sprawnie)

link do sklepu

Ceny też są atrakcyjne. Nie jest to reklama tylko polecenie ,,zaufanego” sklepu.

Jak zwykle komentarze do bieżącej sytuacji pod wpisem i na SB. Jeśli coś rzuci mi się jeszcze w oczy będę pisał na bieżąco

Pozdrawiam !

P.S.

Proszę o wasze opinie, gdzie wg was mógłby wędrować kapitał z giełdy w razie ewentualnej bessy na rynkach rozwiniętych !

Pozdrawiam !

Autorem wpisu jest użytkownik Batman.