Kruk (KRU)
Trend: długoterminowy trend spadkowy od końca 2017 roku
Formacja techniczna: brak
Zakres inwestycji: na inwestycję krótko- oraz średnioterminową
Zagrywka: pod potencjalne utrzymanie się wsparcia 170,00 – 175,00 zł, inwestując bezpośrednio przy tych poziomach (przy wsparciu).
Komentarz: Doszło ostatecznie do przełamania linii długoterminowego trendu spadkowego i rozpoczął się krótkoterminowy trend wzrostowy niższego rzędu. Krótkoterminowy trend wzrostowy rozpoczął się po przebiciu poziomu 170,00 zł. Inwestujemy głównie pod pozytywne świece utworzone dnia 11.06.19 oraz 12.06.19. To właśnie one powstały po przebiciu kluczowego (wtedy) oporu na poziomie 170,00 zł. Aktualnie wsparcie na 170,00 – 175,00 zł wyrobiło się, co jest widoczne po dzisiejszej – wtorkowej – sesji. Zainwestujemy przy tym wsparciu. Główny poziom wsparcia to jednak 170,00 zł.
Z perspektywy finansowej: wczoraj (w poniedziałek) doszło do odcięcia dywidendy od kursu. Dzisiaj nastąpiły powszechne spadki po takim odcięciu. Z finansowej perspektywy ważne jest tutaj wspomnienie o pozytywnym wydarzeniu dla Kruk, czyli postępowanie układowe w Getback. Wierzytelności nie będą skupowane na taką skalę jak wcześniej. To właśnie Getback dominował na rynku przez kilkanaście miesięcy.
Aktualnie C/WK wynosi 1,91, a C/ZO jedyne 7,19. ROA oraz ROE na poziomach ~18,50% oraz ~7,30%. Przychody w spółce rosną z roku na rok. W 2018 r. były one na rekordowo wysokim poziomie. Zyski operacyjne również rosną z roku na rok (oprócz 2018 r., gdzie był mały postój – głównie z uwagi na agresywne wykupowanie wierzytelności przez Getback).
Aktualny arkusz zleceń:
| 179.30 | 13 | 2,330.90 | 1 | 0.12 % |
| 179.10 | 13 | 2,328.30 | 1 | 0.12 % |
| 178.50 | 5277 | 941,944.50 | 4 | 47.99 % |
| 178.10 | 10 | 1,781.00 | 1 | 0.09 % |
| 177.60 | 17 | 3,019.20 | 1 | 0.15 % |
| 177.00 | 553 | 97,881.00 | 3 | 4.99 % |
| 176.30 | 50 | 8,815.00 | 1 | 0.45 % |
| 176.20 | 15 | 2,643.00 | 1 | 0.13 % |
| 176.00 | 81 | 14,256.00 | 4 | 0.73 % |
| 175.60 | 82 | 14,399.20 | 3 | 0.73 % |
| 175.50 | 20 | 3,510.00 | 1 | 0.18 % |
| 175.10 | 40 | 7,004.00 | 1 | 0.36 % |
| 175.00 | 19 | 3,325.00 | 3 | 0.17 % |
| 174.80 | 45 | 7,866.00 | 2 | 0.40 % |
Przykładowe wejście: 178,60 (przy wsparciu)
Rafako (RFK)
Trend: długoterminowy trend spadkowy
Formacja techniczna: al’a trójkąt zniżkujący
Zakres inwestycji: na inwestycję krótkoterminową
Zagrywka: z wyprzedzeniem pod potencjalne wybicie z formacji, czyli pod przebicie lokalnego oporu na poziomie 1,90 zł.
Komentarz: Główny obszar oporu to 2,00 zł. Jednak będziemy zagrywać z wyprzedzeniem na przebicie 1,90 zł. To głównie z uwagi na dzisiejszą (wtorkową) pozytywną świecę. To właśnie na tych obszarach cenowych znajduje się obszar wsparcia, 1,80 – 1,90 zł. Wykorzystamy więc fakt położenia wsparcia w bezpośrednim sąsiedztwie. Będzie to głównie zagranie na zaznaczone na powyższym wykresie świece. Stop Loss powinien być “wąski”. O Stop Lossie poinformujemy jak spółka się “aktywuje”.
Z perspektywy finansowej: spółka spekulacyjna. Zagrywamy tutaj typowo “technicznie”. Przepływy operacyjne w ciągu ostatnich czterech lat były na negatywnych – ujemnych – poziomach.
Aktualny arkusz zleceń:
| 1.90 | 5822 | 11,061.80 | 3 | 0.39 % |
| 1.91 | 4631 | 8,845.21 | 3 | 0.31 % |
| 1.92 | 2720 | 5,222.40 | 3 | 0.18 % |
| 1.93 | 3130 | 6,040.90 | 4 | 0.21 % |
| 1.94 | 5000 | 9,700.00 | 1 | 0.34 % |
| 1.95 | 3056 | 5,959.20 | 4 | 0.21 % |
| 1.96 | 6000 | 11,760.00 | 2 | 0.41 % |
| 1.97 | 2144 | 4,223.68 | 4 | 0.15 % |
| 1.98 | 430 | 851.40 | 1 | 0.03 % |
| 1.99 | 7100 | 14,129.00 | 6 | 0.49 % |
| 2.00 | 7301 | 14,602.00 | 5 | 0.51 % |
| 2.02 | 3550 | 7,171.00 | 3 | 0.25 % |
Przykładowy LimAkt: 1,91
Autor analizy: Radosław Michał Suchy
*Przykładowy LimAkt / przykładowe wejście to jedynie nasz wewnętrzny poziom, który zostaje użyty do naszych dwutygodniowych podsumowań, jak również do podsumowań trzymiesięcznych oraz rocznych. Wszystkie analizy, których kurs przebił dany poziom LimAkt/przykładowego wejścia, są zamieszczane w naszych podsumowaniach.
Rafako jeszcze się nie aktywowało. Na Kruk natomiast dalej widoczny opór na poziomie 190 zł. Dalej czekamy na wyznaczone wsparcie.
Marshall zmniejszył zaangażowanie short poniżej 0,5 na Kruku.
Rafako natomiast ze świecą doji, możliwe że zdecyduje się jutro na kierunek ruchu.
Rafako: aktywowało się dzisiaj. Poczekamy na koniec poniedziałkowej sesji.
SL będzie się znajdować prawdopodobnie na 1,85 zł. Wszystko będzie zależało od dzisiejszej sesji. Na razie właśnie na ~1,86 zł próbuje się utworzyć mniejsze wsparcie.
Wsparcie wyrabia się przy 1,86 zł. SL ustawiamy w ramach statystyk przy 1,84 zł. Dalej czekamy na potencjalne stałe przebicie oporu na poziomie 1,90 zł.