Autorski system ,,STOP” + kilka przemyśleń tradera.

Doświadczony gracz na giełdzie powie – nie szukaj dołka bo go nie znajdziesz, podepnij się pod trend.

Czy to stwierdzenie jest prawdziwe ? Dla niedoświadczonego inwestora/gracza giełdowego łapanie przysłowiowych dołków skończyć może się tragicznie. Dlatego odpowiedź na postawione pytanie brzmi – TAK !

Ja jednak swoje frycowe na rynkach kapitałowych już zapłaciłem i czasem widzę trochę ,,więcej” i umiem ,,wczuć się w wykres”. Czy ta umiejętność nabywana jest z czasem ? Nie wiem.

Bardzo długo szukałem jakiegoś systemu na złapanie ,,dołka”. Lubię wyzwania, a to jest niewątpliwie jednym z większych wyzwań by stworzyć jakiś system, znaleźć układ który ma jakąś przewagę nad rynkiem, a przede wszystkie pozwala ciasno ustawić Stop Loss (SL).

Zagrywanie w ten sposób wiąże się z podwyższonym ryzykiem, dlatego najważniejsza jest możliwość postawienia ciasnego SL !

Wielu graczy na giełdzie powie… no chwila, ale jak można łapać dołki jak przecież statystycznie jest udowodnione, że nie ma to sensu ? Ja ze swoich obserwacji powiem, że często łapanie wybić jakiś oporów jest równie niebezpieczne, bo może nastąpić fałszywe wybicie.

Nie ma metody idealnej, ale zaproponowany system jest przynajmniej na tyle ciekawy by się nad nim zastanowić i zobaczyć jak działa w praktyce.

System ma sporo modyfikacji, których nie sposób tu opisać, dlatego będę wskazywał spółki pod tym wpisem z opisem ,,indywidualnym”, jeśli taka się pojawi. Jak mówią nawet najlepsze narzędzie w nieodpowiednich rękach spowoduje straty i na odwrót.

Na początku kilka założeń ,,nietechnicznych” i warunków, jakie spółka musi spełniać by można było zastosować ww metodę (nie wszystkie musi spełnić).

1. Najlepiej jak by to była spółka skarbu państwa, jakiś bank lub spółka posiadająca na tyle dużo aktywów które w razie nie sprzyjających warunków pozwolą spłacić zobowiązania.
2. Spółka musi mieć dużą płynność – warunek konieczny !
3. Spółka generuje zysk.
4. Spółka strategiczna – np. energetyczna.
5. Spółka, w której jest dużo akcjonariatu instytucjonalnego (Skarb Państwa, OFE, TFI, itd).
6. Fajnie by było, gdyby taka spółka wypłacała dywidendę, a jej polityka dywidendowa nie była ,,jednorazowa”.
7. Dobrze wiedzieć co się dzieje w spółce, jaka jest przyczyna spadku i racjonalnie ocenić czy spadek nie jest już przypadkiem ,,przesadzony”.
8. Dostrzec panikę i irracjonalność spadku.

Jak widać założeń fundamentalnych jest kilka, a spółek do łapania ,,dołka” spełniających te założenia nie dużo.

Ostatnio jednak udało mi się znaleźć coś ciekawego (jedną rozegrałem, drugą niestety nie, ale wskazywałem miejsce zajęcia pozycji – sam niestety odpuściłem bo było to przed stworzeniem tego systemu).

Na wykresach znalazłem wiele analogii do tego co tu przedstawię. Ja jednak skupię się na 2 przykładach z ostatniego miesiąca i jednej spółce, która aktualnie znajduje się w takim układzie oraz jednej do obserwacji.

Co będę z ,,tego miał ” dzieląc się z wami tym systemem ? Mam nadzieję na to, że pomożecie znaleźć takie układy i nawiąże się konstruktywna dyskusja. Chciałbym, żeby pod tym wątkiem każdy kto coś takiego zauważy ,,dał znać”.

Założenia techniczne.

1. Musi wystąpić wyzbieranie podaży (selling climax, krótki atak popytu lub inne pozytywne zdarzenie na wykresie po dużym spadku na zwiększonym obrocie).
2. Następnie kurs spada dalej przez krótki okres czasu.
3. Pojawiają się świece STOP. Najlepiej 2 pod rząd na zwiększonym obrocie – młot, szpulka. Im mniejsze wahania intra day ma świeca tym lepiej oraz im większy wolumen obrotu tym lepiej.

Przykład pierwszy.

TPE

Spółka państwowa, strategiczna, generująca zysk, posiadająca dużo aktywów trwałych, stabilny akcjonariat, w przeszłości płacąca dywidendę i planująca robić to w przyszłości, bardzo płynna.

Wykres z opisem.

ATT

,,poza technicznie” podobnie jak TPE

Aktualnie GPW

Poza technicznie spełnia większość założeń

Tutaj minusem jest większy zasięg ostatniej świecy niż poprzedniej co może sugerować że popyt ,,próbował”, ale nastąpiło zalanie podaży. Nie mniej z uwagi na ciasny SL i samą spółkę spełnia założenia systemu.

Getin – Nie spełnia wielu założeń, ale jest to bank.

Czekam na sygnał wg systemu obecnie jedynie ,,Selling Climax”

Minusy systemu

Dalej to ,,łapanie dołka”, wymaga znajomości i ,,wyczucia rynku”, a sam wykres to nie wszystko.

Plusy systemu

Ciasny SL – ochrona kapitału

W razie ,,ustrzelenia” końca korekty spory zapas zysku i możliwość spokojnego prowadzenia pozycji (po takich spadkach odbicia lub zmiany trendu bywają gwałtowne, a ruch często jest mocny).

Reasumując.

To co przedstawiłem to ogólny zarys systemu dla ,,łapacza noży”. Czy założenia są słuszne i czy dają  one przewagę nad rynkiem ? Historycznie tak, ale jak będzie dalej zobaczymy – rynek pokaże.

Jedno jest pewne. Na rynku nie ma tego ,,świętego graala” co zawsze działa i nigdy nie będziemy mieć pewności że cena zakupu będzie zawsze tą idealną.

System w odpowiednich rękach ma być po prostu zyskowny, a ciągłe poszukiwanie i dążenie do doskonałości powinno być ważnym aspektem dla każdego tradera.

Pozdrawiam !

*Chętnych proszę o komentarze i ,,wyszukanie spółek” wg przedstawionego schematu.

Autorem wpisu jest użytkownik Batman