Delko (DEL)
Trend: długoterminowy trend wzrostowy
Formacja techniczna: klin zniżkujący
Zakres inwestycji: na każdy rodzaj inwestycji (krótko-, średnio- oraz długoterminowo)
Zagrywka: pod potencjalne wybicie z formacji technicznej – pod przebicie oporu 20,00 zł
Komentarz: na Delko panuje długoterminowy trend wzrostowy od początku 2012 r. Trend przyspieszył od marca tego roku po informacji o powiększeniu się skali choroby związanej z COVID19 – spółka jest dystrybutorem artykułów higienicznych, kosmetycznych i chemicznych. Aktualnie na wykresie tworzy się klin zniżkujący pod który będzie można zagrać – opór znajduje się przy 20,00 zł. Główne wsparcie natomiast leży przy 15,00 zł i przy tych rejonach opcjonalnie też będzie można zainwestować. Trend wzrostowy potencjalnie się skończy właśnie dopiero po stałym przebiciu 15,00 zł.Zaznaczone świece na wykresie miesięcznych i dziennym tylko potierdzają panujący aktualnie trend wzrostowy.
Z perspektywy finansowej: według najprostszych wskaźników finansowych spółka wygląda przyzwoicie: C/WK: 1,15; C/ZO: 4,72; ROE: ~17,5%; ROA: ~6,5%. Zysk operacyjny rośnie z roku na rok. Zysk operacyjny w I. kwartale tego roku wzrósł o ~100% w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej. Zyski operacyjne są “potwierdzane” przez pozytywne przepływy operacyjne.
Dobrą wiadomością jest, że spółka nie jest uzależniona od żadnego kontrahenta. Udział żadnego z odbiorców w przychodach spółki nie przekracza 10%.
Świetne wyniki za I. kw. były podyktowane dużo lepszą sprzedażą artykułów higienicznych (w tym dezynfekcyjnych).
30 września ma pojawić się raport finansowy za I. półrocze.
Aktualny arkusz zleceń:
| Kurs | Wolumen | Wartość | Ilość | |
|---|---|---|---|---|
| 18.70 | 299 | 5,591.30 | 3 | 0.91 % |
| 18.90 | 591 | 11,169.90 | 3 | 1.83 % |
| 19.00 | 352 | 6,688.00 | 2 | 1.09 % |
| 19.30 | 750 | 14,475.00 | 2 | 2.37 % |
| 19.40 | 260 | 5,044.00 | 2 | 0.82 % |
| 19.50 | 244 | 4,758.00 | 3 | 0.78 % |
| 19.60 | 350 | 6,860.00 | 2 | 1.12 % |
| 19.70 | 137 | 2,698.90 | 2 | 0.44 % |
| 19.80 | 79 | 1,564.20 | 1 | 0.26 % |
| 20.00 | 760 | 15,200.00 | 3 | 2.49 % |
| 20.20 | 150 | 3,030.00 | 1 | 0.50 % |
| 20.80 | 73 | 1,518.40 | 1 | 0.25 % |
| 21.00 | 127 | 2,667.00 | 1 | 0.44 % |
Przykładowy LimAkt: 20,10
Amica (AMC) – jak na razie jedynie do obserwacji
Trend: długoterminowy trend wzrostowy od 2009 r.; aktualnie trend boczny niższego rzędu
Formacja techniczna: brak
Zakres inwestycji: jedynie na inwestycję krótko- oraz średnioterminową
Zagrywka: pod potencjalne dalsze odbicie się od obszaru wsparcia ~130,00 zł. Jednak kolejna analiza się pojawi jak kurs potencjalnie spadnie do tych rejonów. Na razie jedynie do obserwacji.
Komentarz: tak jak na powyżej zostało już napisane, główne wsparcie znajduje się przy 130,00 zł. Po mocniejszych wzrostach przy bardzo wysokim obrocie rozpoczętych na początku czerwca tego roku aktualnie trwa mniejsza korekta spadkowa. Spadki na razie odbywają się przy minimalnym obocie, co tylko dobrze świadczy o przyszłości. Jednak na razie obserwujemy sam wykres – należy sprawdzić jak kurs zareaguje na wsparcie 130,00 zł i od tego będzie zależało ew. wejście. Pierwszym pozytywnym sygnałem możliwego odwrócenia trendu była świeca z dnia 16.03.2020.
Z perspektywy finansowej:
Rok 2019 należał do rekordowego roku dla spółki jeżeli chodzi o wyniki finansowe. Spółka zaksięgowała ~167 mln zł zysku operacyjnego i było ~10% wyższy niż w roku poprzedzającym. Przepływy operacyjne również są na solidnych, pozytywnych poziomach.
Raport finansowy za II. kw. 2020 pojawi się 18.09.2020 (spółka podała niedawno aktualizację daty).
Aktualny arkusz zleceń:
| 136.40 | 18 | 2,455.20 | 1 | 1.57 % |
| 136.20 | 5 | 681.00 | 1 | 0.44 % |
| 136.00 | 19 | 2,584.00 | 2 | 1.66 % |
| 135.60 | 103 | 13,966.80 | 2 | 8.96 % |
| 135.00 | 153 | 20,655.00 | 7 | 13.25 % |
| 134.80 | 68 | 9,166.40 | 1 | 5.88 % |
| 134.40 | 105 | 14,112.00 | 1 | 9.05 % |
| 133.20 | 106 | 14,119.20 | 1 | 9.05 % |
| 133.00 | 120 | 15,960.00 | 1 | 10.24 % |
| 132.00 | 40 | 5,280.00 | 1 | 3.39 % |
| 131.60 | 106 | 13,949.60 | 1 | 8.95 % |
| 131.20 | 4 | 524.80 | 1 | 0.34 % |
| 129.60 | 23 | 2,980.80 | 1 | 1.91 % |
| 129.00 | 4 | 516.00 | 1 | 0.33 % |
| 126.00 | 16 | 2,016.00 | 1 | 1.29 % |
Przykładowy LimAkt: brak (jak na razie jedynie do obserwacji)
Autor analizy: Radosław Michał Suchy
*Przykładowy LimAkt / przykładowe wejście to jedynie nasz wewnętrzny poziom, który zostaje użyty do naszych dwutygodniowych podsumowań, jak również do podsumowań trzymiesięcznych oraz rocznych. Wszystkie analizy, których kurs przebił dany poziom LimAkt/przykładowego wejścia, są zamieszczane w naszych podsumowaniach.
Grodno również do obserwacji. Dalej w trendzie wzrostowym i tworzy się aktualnie ciekawa korekta. Główne wsparcie to jednak rejony 10 zł.
Na Grodno powoli wyrabia się wsparcie przy 12,00 zł. W następnym tygodniu zrobię prawdopodobnie analizę tej spółki.
Amica zareagowała odpowiednio na wsparcie 130,00 zł, więc w tych rejonach będzie można opcjonalnie wejść. Analiza powyższa dalej aktualna.
Delko do szczególnej obserwacji na najbliższych sesjach – kurs aktualnie znajduje się przy oporze 20,00 zł. Powyższa analiza dalej aktualna.
I Delko się aktywowało – na dzisiejszej sesji +28,57%. Aktualnie kurs doszedł do kolejnego kluczowego oporu 25,00 zł. Jak na razie jednak brak więskszych sygnałów sprzedaży. – dzisiejsza sesja bardzo pozytywna, jednak po takich wzrostach najczęściej następuje korekta (w połowie sesji).
Delko ponownie +20,83%. SL lekko powyżej ceny przykładowego Limakt, 20,20 zł. Dalej bardzo pozytywna sytuacja, szczególnie po ostatnich wzrostowych świecach.
Delko: SL na 21,49 zł. Lekkie wsparcie wyrobiło się przy 28,00 zł ale jeszcze nie było na tyle testowane aby tam ustawiać SL.