Sonka (SOK)
Trend: długoterminowy trend wzrostowy
Formacja techniczna: al’a trójkąt symetryczny (wytłumaczenie formacji w dziale Nauka: link)
Zakres inwestycji: jak na razie na inwestycję krótko- oraz średnioterminową
Zagrywka: pod potencjalne wybicie z formacji – pod przebicie oporu 14,50 zł
Komentarz: spółka jest już notowana niemal ~9 miesięcy stąd zaczynam obserwować wykres tej spółki. Minimalnym okresem od IPO jest właśnie okres 9 miesięcy, kiedy zaczynam w takie spółki inwestować. Nie wchodzę w spółki na IPO i bezpośrednio po nim z dwóch powodów: zazwyczaj bezpośrednio przed IPO sztucznie “podbija się” rachunek zysków i strat oraz nie mamy danych historycznych dotyczących wykresu spółki (co jest logiczne, skoro spółka dopiero wystartowała na giełdzie). Przez to analiza techniczna w takich okresach jest kompletnie bezużyteczna. Jeżeli nie mogę stosować głównego narzędzia w mojej analizie – czyli analizy technicznej – to po prostu omijam takie spółki.
Wracając jednak do samej AT wykresu Sonka – główny obszar wsparcia to 12,30 – 13,00 zł. Opór natomiast stanowi górny knot dzisiejszej sesji, czyli rejony 14,50 zł (pod które będziemy zagrywać). Zagranie głównie wynika z wystąpienia pozytywnych świec w dniu 24.04.20 oraz 27.04.20.
Z perspektywy finansowej: spółka z perspektywy finansowej niczym się nie wyróżnia. Spółka księguje kwartalnie średnio ~300 tyś zł zysku operacyjnego. Przepływy operacyjne są na chwilę obecną na negatywnych poziomach. Głównie zagrywamy tutaj pod pozytywną wymowę analizy technicznej.
Aktualny arkusz zleceń:
| CENA | WOLUMEN | CZAS | |
|---|---|---|---|
| 14,1000 | 248 | 15:42:43 | 1 |
| 14,1800 | 50 | 14:37:03 | 1 |
| 14,2000 | 49 | 13:09:30 | 1 |
| 14,2000 | 49 | 14:56:08 | 1 |
| 14,2600 | 50 | 12:58:11 | 1 |
| 14,2800 | 200 | 12:37:29 | 1 |
| 14,3000 | 1 668 | 12:06:54 | – |
| 14,3000 | 1 893 | 13:41:17 | – |
| 14,3000 | 500 | 13:13:41 | – |
| 14,3400 | 150 | 10:56:45 | – |
| 14,3600 | 55 | 09:17:33 | – |
| 14,3600 | 20 | 11:30:33 | – |
| 14,3800 | 35 | 09:13:06 | – |
| 14,3800 | 579 | 09:17:32 | – |
| 14,4000 | 500 | 13:17:13 | – |
| 14,4800 | 114 | 09:55:30 | – |
| 14,5000 | 30 | 10:08:38 | – |
| 14,5000 | 500 | 10:01:08 | – |
| 14,5000 | 2 000 | 13:54:41 | – |
| 14,5000 | 500 | 13:30:44 | – |
| 14,5000 | 142 | 12:18:45 | – |
| 14,5000 | 184 | 08:30:37 | – |
| 14,5000 | 400 | 10:39:24 | – |
| 14,6000 | 50 | 09:05:47 |
Przykładowy LimAkt: 14,60 zł
Asseco Poland (ACP)
Trend: długoterminowy trend wzrostowy od czerwca 2018 r.
Formacja techniczna: brak
Zakres inwestycji: na każdy rodzaj inwestycji (krótko-, -średnio oraz długoterminowo)
Zagrywka: pod odbicie się od wsparcia ~68 zł.
Komentarz: głównie inwestycja jest w związku z długoterminowym trendem wzrostowym na ACP oraz z tworzeniem się w dalszym ciągu pozytywnych świec, jak choćby te z dnia 06.05.2020 oraz 29.05.2020. Główne wsparcie to rejony 65,00 zł. Główny opór to jednak 75,00 zł.
Z perspektywy finansowej: ACP to spółka stricte dywidendowa, która wypłaca dywidendę już od co najmniej 2013 r. (patrz zestawienie spółek wypłacających regularnie dywidendę: link). W tym roku dywidenda wyniosła 3,01 zł na akcję. Podstawowe wskaźniki finansowe są na korzystnych poziomach: C/WK 0,96; C/ZO 5,73 oraz ROE/ROA ~5,5% oraz ~2,2%. Spółka zaliczyła bardzo dobre trzy ostatnie kwartały. W I. kwartale tego roku spółka zaksięgowała ~250 mln zł zysku operacyjnego, co jest wzrostem o ~11,30% od analogicznego kwartału sprzed roku. W IV kwartale 2019 spółka miała podobny zysk operacyjny, czyli ~261,5 mln zł. Zysk operacyjny był wyższy o ~10% od analogicznego kwarału sprzed roku i spółka zaksięgowała dzięki temu w tym kwartale rekordowy zysk operacyjny w historii. Przepływy operacyjne również na solidnych, pozytywnych poziomach. Wskaźnik ogólnego zadłużenia wynosi jedynie 0,47.
Aktualny arkusz zleceń:
| 69.20 | 957 | 66,224.40 | 1 | 9.73 % |
| 69.00 | 1254 | 86,526.00 | 8 | 12.71 % |
| 68.90 | 246 | 16,949.40 | 5 | 2.49 % |
| 68.80 | 380 | 26,144.00 | 6 | 3.84 % |
| 68.70 | 195 | 13,396.50 | 3 | 1.97 % |
| 68.60 | 732 | 50,215.20 | 3 | 7.38 % |
| 68.50 | 962 | 65,897.00 | 8 | 9.68 % |
| 68.40 | 82 | 5,608.80 | 3 | 0.82 % |
| 68.30 | 203 | 13,864.90 | 3 | 2.04 % |
| 68.20 | 138 | 9,411.60 | 5 | 1.38 % |
| 68.10 | 191 | 13,007.10 | 5 | 1.91 % |
| 68.00 | 694 | 47,192.00 | 17 | 6.93 % |
| 67.90 | 36 | 2,444.40 | 2 | 0.36 % |
| 67.70 | 20 | 1,354.00 | 1 | 0.20 % |
| 67.60 | 29 | 1,960.40 | 2 | 0.29 % |
| 67.50 | 70 | 4,725.00 | 2 | 0.69 % |
| 67.20 | 32 | 2,150.40 | 2 | 0.32 % |
| 67.10 | 20 | 1,342.00 | 1 | 0.20 % |
| 67.00 | 85 | 5,695.00 | 2 | 0.84 % |
| 66.80 | 34 | 2,271.20 | 1 | 0.33 % |
| 66.50 | 25 | 1,662.50 | 1 | 0.24 % |
| 66.00 | 134 | 8,844.00 | 3 | 1.30 % |
| 65.80 | 205 | 13,489.00 | 2 | 1.98 % |
| 65.70 | 1620 | 106,434.00 | 3 | 15.63 % |
Przykładowe wejście: 68,20 (przy wsparciu)
Autor analizy: Radosław Michał Suchy
*Przykładowy LimAkt / przykładowe wejście to jedynie nasz wewnętrzny poziom, który zostaje użyty do naszych dwutygodniowych podsumowań, jak również do podsumowań trzymiesięcznych oraz rocznych. Wszystkie analizy, których kurs przebił dany poziom LimAkt/przykładowego wejścia, są zamieszczane w naszych podsumowaniach.
Sonka: dzisiaj utworzyła się bardzo pozytywna świeca, która utworzyła nowy historyczny szczyt. Trend wzrostowy jest regularnie potwierdzany.
Sonka: kolejna dobra sesja. Teraz główne wsparcie to 14,00 zł. Jak na razie bez SL – siła potencjalnej korekty wykaże nam miejsce do postawienia SL. Prawdopodobnie będzie to właśnie rejon ~14 zł.
Sonka: mniejsze wsparcie się tworzy przy ~16,00 zł. Dalej bez stałego jednak SL, ale wyjście nastąpi po stałym przebiciu 14,00 zł (na koniec sesji). W dalszym ciągu występują pozytywne świece.
Sonka: jak na razie wsparcie 14,00 zł w prawidłowy sposób zareagowało. Dalej w trendzie wzrostowym.
Cześc , Michale proszę o komentarz do świec 1W i 1D na ACP
Cześć,
dzisiejsza świeca oczywiście negatywna, ale zawsze jest potrzebne potwierdzenie. W takich przypadkach najważniejsze będą kolejne sesje. Główne wsparcie to dalej 65,00 zł i zobaczymy jaka tam będzie reakcja rynku. Jeżeli dojdzie tam do odbicia, to wyznaczy nam to miejsce na potencjalne SL. ACP dalej w trendzie wzrostowym.
ACP: wyjście nastąpi po stałym przebiciu 65,00 zł (na koniec sesji) – tam znajduje się główne wsparcie, co również było widoczne po świecy z dnia 19.06.20 (odbicie od tych rejonów). Teraz mocnym sygnałem pro-wzrostowym będzie przebicie oporu 70,80 zł. Dalej panuje sytuacja pozytywna.