Kęty (KTY)
Trend: długoterminowy trend wzrostowy
Formacja techniczna: brak
Zakres inwestycji: na każdy rodzaj inwestycji (krótko-, średnio- oraz długoterminowo)
Zagrywka: pod potencjalne odbicie od wsparcia ~370 zł (po spodziewanej korekcie) oraz pod odbicie się od linii trendu wzrostowego
Komentarz: Kęty aktualnie wychodzi z kanału spadkowego, który tworzył się od września 2017 do września 2019 r. Ostatnio również przykuwają uwagę bardzo pozytywne świece z dnia 31.01.20, 06.02.20 oraz 12.02.20. Ostatnio wskaźniki oraz trzy ostatnie świece sugerują jednak wystąpienie korekty na wykresie. Większe wsparcie znajduje się dopiero przy 360,00 – 380,00 zł. Po tak dobrych ostatnich świecach jednak wątpliwe jest, że kurs sięgnie aż rejonów ~360 zł, stąd będziemy zagrywać pod dolny korpus świecy z dnia 04.02.20, a więc przy poziomach ~370 zł. Tam też mniej więcej będzie przebiegać linia trendu wzrostowego.
Układ wolumenów na wykresie miesięcznym oraz wskaźnik AD ukazują pro-wzrostowy charakter wykresu.
Z perspektywy finansowej: na rachnku zysku i strat widać wyraźną tendencję wzrostową. Zysk operacyjny rośnie z roku na rok i jest poparty pozytywnymi przepływami operacyjnymi. Wskaźnik ogólnego zadłużenia wynosi optymalne 0,51. Wskaźniki finansowe również na relatywnie niskich poziomach: C/WK 2,67; C/ZO ~10,40; ROA/ROE ~10%/~20,70%.
26 marca spółka ma opublikować raport roczny.
Aktualny arkusz zleceń:
| 391.50 | 31 | 12,136.50 | 1 | 3.03 % |
| 391.00 | 16 | 6,256.00 | 3 | 1.56 % |
| 390.00 | 26 | 10,140.00 | 1 | 2.53 % |
| 389.00 | 134 | 52,126.00 | 2 | 13.02 % |
| 388.50 | 10 | 3,885.00 | 1 | 0.97 % |
| 384.00 | 7 | 2,688.00 | 1 | 0.67 % |
| 381.00 | 52 | 19,812.00 | 3 | 4.95 % |
| 380.50 | 4 | 1,522.00 | 1 | 0.38 % |
| 380.00 | 10 | 3,800.00 | 1 | 0.95 % |
| 379.00 | 5 | 1,895.00 | 1 | 0.47 % |
| 377.00 | 100 | 37,700.00 | 1 | 9.42 % |
| 376.50 | 3 | 1,129.50 | 1 | 0.28 % |
| 376.00 | 26 | 9,776.00 | 1 | 2.44 % |
| 375.00 | 9 | 3,375.00 | 1 | 0.84 % |
| 374.00 | 5 | 1,870.00 | 1 | 0.47 % |
| 371.00 | 10 | 3,710.00 | 1 | 0.93 % |
| 370.00 | 17 | 6,290.00 | 3 | 1.57 % |
| 368.00 | 30 | 11,040.00 | 1 | 2.76 % |
| 365.00 | 10 | 3,650.00 | 2 | 0.91 % |
| 364.00 | 5 | 1,820.00 | 1 | 0.45 % |
| 363.50 | 140 | 50,890.00 | 1 | 12.71 % |
Przykładowe wejście: 371,00 zł (przy wsparciu)
Lubawa (LBW)
Trend: trend spadkowy od 2013 r.
Formacja techniczna: klin zniżkujący
Zakres inwestycji: jedynie na inwestycję krótko- oraz średnioterminową
Zagrywka: pod potencjalne wybicie z formacji technicznej, czyli pod przebicie lokalnego oporu 0,84 zł oraz pod dalsze odbicie się od wsparcia 0,80 zł.
Komentarz: zagrywamy tutaj głównie pod pozytywną świecę z dnia 13.01.2020 oraz pod tworzący się aktualnie klin zniżkujący. Na wykresie tygodniowym tworzy się szereg pozytywnych świec, które mogą sugerować zmianę aktualnego trendu spadkowego na trend wzrostowy. Kluczowe będzie przebicie kluczowego oporu na poziomie 0,90 zł. Wtedy będziemy mogli mówić o utworzeniu się trendu wzrostowego. Będziemy zagrywać jednak już na przebicie 0,84 zł, gdyż wtedy będzie relatywnie blisko do wsparcia 0,80 zł. Będzie to poziom obronny.
Z perspektywy finansowej:
Ostatnie trzy kwartały na spółce były relatywnie udane. Ostatni kwartał przyniósł ~125% większy zysk operacyjny niż adekwatny kwartał rok temu. Rok 2019 prawdopodobnie zamknie się na historycznym zysku operacyjnym. Przepływy operacyjne są na pozytywnych poziomach. Wskaźnik ogólnego zadłużenia wynosi jedynie 0,41.
Wskaźniki finansowe przy tym prezentują się korzystnie. C/WK wynosi jedynie 0,39; C/ZO ~4 oraz ROE/ROA ~9%/~5%.
Raport roczny spółka chce opublikować 29 kwietnia.
Aktualny arkusz zleceń:
| 0.83 | 18727 | 15,543.41 | 4 | 0.47 % |
| 0.84 | 18167 | 15,260.28 | 5 | 0.46 % |
| 0.85 | 36565 | 31,080.25 | 9 | 0.93 % |
| 0.86 | 5060 | 4,351.60 | 3 | 0.13 % |
| 0.87 | 36470 | 31,728.90 | 9 | 0.95 % |
| 0.88 | 16930 | 14,898.40 | 6 | 0.45 % |
| 0.89 | 15600 | 13,884.00 | 6 | 0.42 % |
| 0.90 | 74154 | 66,738.60 | 11 | 2.01 % |
| 0.91 | 9700 | 8,827.00 | 4 | 0.27 % |
| 0.92 | 43509 | 40,028.28 | 7 | 1.20 % |
| 0.93 | 2080 | 1,934.40 | 1 | 0.06 % |
| 0.94 | 740 | 695.60 | 1 | 0.02 % |
| 0.95 | 37000 | 35,150.00 | 4 | 1.06 % |
| 0.96 | 30170 | 28,963.20 | 7 | 0.87 % |
| 0.97 | 5000 | 4,850.00 | 1 | 0.15 % |
Przykładowy LimAkt: 0,85 zł
Autor analizy: Radosław Michał Suchy
*Przykładowy LimAkt / przykładowe wejście to jedynie nasz wewnętrzny poziom, który zostaje użyty do naszych dwutygodniowych podsumowań, jak również do podsumowań trzymiesięcznych oraz rocznych. Wszystkie analizy, których kurs przebił dany poziom LimAkt/przykładowego wejścia, są zamieszczane w naszych podsumowaniach.
Komentarze z shoutboxa